ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
16/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -4.37% -15.22% -27.09% N/A -22.24%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 1.87% -10.22% -25.76% N/A -22.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.44% 18.98% 18.05% N/A 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 16.32% 19.14% 17.61% N/A 15.64%
17/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -4.15% -12.97% -25.86% N/A -21.93%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 2.19% -7.84% -23.59% N/A -21.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.51% 18.95% 18.09% N/A 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 16.46% 19.31% 17.69% N/A 15.67%
18/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -4.65% -12.27% -24.80% N/A -21.69%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 0.37% -7.09% -22.68% N/A -21.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.35% 18.91% 18.10% N/A 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.61% 19.27% 17.72% N/A 15.67%
21/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -4.36% -15.22% -24.07% N/A -21.91%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI -0.66% -8.85% -22.07% N/A -21.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.26% 18.79% 18.03% N/A 16.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.57% 19.25% 17.69% N/A 15.66%
22/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -6.71% -16.76% -25.51% N/A -22.41%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI -2.71% -10.47% -23.12% N/A -21.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.65% 18.96% 18.08% N/A 16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.73% 19.32% 17.70% N/A 15.66%
23/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -5.24% -15.41% -22.34% N/A -21.85%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI -1.99% -8.51% -19.58% N/A -21.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.23% 19.21% 18.10% N/A 16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 16.08% 19.56% 17.66% N/A 15.70%
24/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -5.93% -15.96% -23.46% N/A -22.01%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI -1.96% -10.33% -20.23% N/A -21.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.27% 19.22% 18.08% N/A 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 16.07% 19.47% 17.67% N/A 15.70%
25/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -6.80% -15.95% -22.88% N/A -21.99%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI -2.47% -10.69% -19.40% N/A -21.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.12% 19.14% 18.07% N/A 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 16.09% 19.40% 17.62% N/A 15.69%
29/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -5.52% -14.29% -23.15% N/A -21.67%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI -0.49% -9.19% -19.84% N/A -21.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.39% 19.13% 18.05% N/A 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 16.17% 19.52% 17.58% N/A 15.69%
30/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -4.77% -13.59% -22.84% N/A -21.43%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 0.78% -7.67% -19.08% N/A -20.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.50% 19.18% 18.06% N/A 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 16.36% 19.60% 17.62% N/A 15.69%
31/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -4.90% -11.78% -23.25% N/A -21.44%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 0.55% -6.65% -19.53% N/A -20.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.36% 18.93% 18.06% N/A 16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 16.22% 19.51% 17.62% N/A 15.68%
1/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -6.33% -13.11% -23.57% N/A -21.84%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI -0.67% -7.78% -20.46% N/A -21.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.48% 18.96% 18.08% N/A 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 16.28% 19.50% 17.65% N/A 15.69%
4/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -6.76% -12.03% -22.74% N/A -21.92%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI -1.48% -5.81% -19.44% N/A -21.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.51% 18.96% 18.03% N/A 16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 16.23% 19.45% 17.60% N/A 15.67%
5/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -5.46% -9.87% -18.50% N/A -21.53%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI -0.33% -3.50% -15.15% N/A -20.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.65% 19.03% 17.67% N/A 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 16.27% 19.44% 17.20% N/A 15.68%
6/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -1.00% -5.21% -17.51% N/A -20.85%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 2.29% 0.43% -13.58% N/A -20.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.91% 19.04% 17.81% N/A 16.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 16.38% 19.22% 17.26% N/A 15.70%
7/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -2.33% -5.78% -18.20% N/A -20.76%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 0.75% 0.19% -14.06% N/A -20.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.56% 19.00% 17.77% N/A 16.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.93% 19.21% 17.24% N/A 15.69%
8/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -0.64% -5.53% -19.08% N/A -20.66%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 1.34% 0.20% -14.77% N/A -20.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.31% 18.92% 17.71% N/A 16.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.89% 19.13% 17.22% N/A 15.68%
13/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -2.33% -6.83% -18.85% N/A -20.71%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 0.36% 0.00% -15.00% N/A -20.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.23% 18.71% 17.68% N/A 16.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 16.00% 19.10% 17.22% N/A 15.67%
14/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -3.47% -9.31% -21.59% N/A -21.33%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI -1.77% -1.55% -17.23% N/A -20.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.74% 18.99% 17.78% N/A 16.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 16.40% 19.28% 17.28% N/A 15.69%
15/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -2.40% -9.64% -20.90% N/A -21.41%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 0.62% -1.66% -16.66% N/A -20.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.49% 18.91% 17.75% N/A 16.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.57% 19.19% 17.27% N/A 15.68%
18/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -1.82% -12.36% -22.27% N/A -21.50%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 0.40% -4.25% -17.94% N/A -20.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.38% 18.78% 17.70% N/A 16.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.58% 19.10% 17.21% N/A 15.67%
19/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -1.92% -13.64% -24.12% N/A -21.71%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 0.48% -5.96% -19.50% N/A -20.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.40% 18.79% 17.64% N/A 16.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.57% 18.93% 17.10% N/A 15.66%
20/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -0.95% -11.71% -24.25% N/A -21.42%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 0.97% -4.45% -19.43% N/A -20.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.54% 18.80% 17.62% N/A 16.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.64% 18.93% 17.10% N/A 15.65%
21/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -0.82% -12.63% -24.65% N/A -21.48%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 1.50% -5.31% -20.37% N/A -20.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.53% 18.76% 17.62% N/A 16.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.58% 18.90% 17.07% N/A 15.64%
22/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 0.57% -12.12% -24.25% N/A -21.31%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 2.52% -4.85% -20.11% N/A -20.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.49% 18.71% 17.64% N/A 16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.56% 18.83% 17.07% N/A 15.64%
25/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 0.73% -9.70% -25.32% N/A -21.19%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 2.86% -1.02% -20.64% N/A -20.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.50% 18.63% 17.54% N/A 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.58% 18.55% 17.04% N/A 15.63%
26/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -0.07% -11.70% -25.38% N/A -21.27%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 2.43% -2.78% -21.23% N/A -20.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.50% 18.42% 17.54% N/A 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.61% 18.44% 17.04% N/A 15.62%
27/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 0.67% -9.94% -24.48% N/A -21.22%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 2.64% -2.00% -21.45% N/A -20.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.45% 18.24% 17.52% N/A 16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.58% 18.37% 17.04% N/A 15.61%
28/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 0.80% -9.38% -24.51% N/A -21.19%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 3.77% -0.14% -20.90% N/A -20.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.45% 18.23% 17.52% N/A 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.55% 18.27% 17.05% N/A 15.60%
29/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -1.02% -9.59% -25.01% N/A -21.24%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 3.10% -0.71% -21.40% N/A -20.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.40% 18.15% 17.54% N/A 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.69% 18.22% 17.06% N/A 15.59%
1/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -0.63% -9.23% -24.71% N/A -21.08%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 3.02% -0.78% -21.46% N/A -20.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.28% 18.09% 17.51% N/A 16.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.55% 18.14% 17.03% N/A 15.58%
2/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -0.59% -9.20% -24.06% N/A -21.05%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 3.61% -0.22% -20.79% N/A -20.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.14% 18.01% 17.50% N/A 16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.46% 18.08% 17.04% N/A 15.58%
3/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 0.03% -7.41% -24.37% N/A -20.87%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 4.30% 1.69% -21.33% N/A -20.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.06% 17.95% 17.47% N/A 16.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.37% 18.02% 16.99% N/A 15.57%
4/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 2.40% -6.50% -23.35% N/A -20.61%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI N/A 1.68% -21.48% N/A -20.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.91% 18.01% 17.50% N/A 16.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.30% 18.02% 16.99% N/A 15.56%
5/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.06% -7.94% -23.83% N/A -20.21%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 6.23% 1.53% -22.09% N/A -19.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.08% 17.58% 17.43% N/A 16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.38% 17.99% 16.90% N/A 15.57%
8/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.42% -7.74% -23.67% N/A -19.99%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 6.81% 1.76% -22.94% N/A -19.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.12% 17.59% 17.44% N/A 16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.41% 18.02% 16.81% N/A 15.57%
9/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 4.52% -7.19% -23.88% -19.82% -19.82%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 7.31% 2.39% -23.81% -19.48% -19.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.12% 17.54% 17.43% 16.71% 16.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.44% 17.96% 16.72% 15.56% 15.56%
10/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 4.55% -5.66% -23.52% -19.79% -19.79%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 6.82% 3.04% -23.48% -19.50% -19.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.12% 17.40% 17.43% 16.70% 16.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.44% 17.93% 16.72% 15.55% 15.55%
11/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 4.54% -6.98% -22.90% -19.79% -19.79%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 7.29% 2.30% -22.38% -19.46% -19.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.12% 17.28% 17.41% 16.69% 16.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.42% 17.89% 16.67% 15.54% 15.54%
12/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.80% -4.96% -23.47% -19.75% -19.71%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 8.41% 4.94% -22.78% -19.63% -19.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.98% 17.07% 17.38% 16.69% 16.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.37% 17.64% 16.64% 15.53% 15.53%
15/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 6.60% -5.96% -23.99% -19.69% -19.66%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 9.92% 4.95% -22.83% -19.80% -19.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.89% 17.08% 17.36% 16.71% 16.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.20% 17.70% 16.64% 15.54% 15.53%
16/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 9.07% -4.80% -23.64% -19.16% -19.32%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 11.87% 6.01% -23.16% -19.17% -18.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.86% 17.11% 17.39% 16.73% 16.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.18% 17.68% 16.61% 15.54% 15.53%
17/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 9.67% -4.31% -22.84% -19.01% -19.16%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 12.85% 5.85% -22.68% -19.07% -18.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.88% 17.13% 17.40% 16.72% 16.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 15.11% 17.67% 16.61% 15.53% 15.52%
18/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 10.98% -4.77% -23.30% -19.11% -19.27%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 13.76% 5.44% -23.28% -19.24% -18.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.51% 17.14% 17.40% 16.71% 16.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 14.83% 17.70% 16.62% 15.53% 15.51%
19/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 12.99% -5.34% -24.75% -19.16% -19.27%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 15.69% 3.69% -24.62% -19.24% -19.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.96% 17.12% 17.28% 16.71% 16.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 14.20% 17.59% 16.54% 15.52% 15.50%
22/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 11.93% -5.73% -25.52% -19.50% -19.58%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 14.03% 3.41% -25.90% -19.95% -19.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.24% 17.27% 17.33% 16.74% 16.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 14.64% 17.74% 16.60% 15.54% 15.52%
23/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 11.90% -7.09% -25.92% -19.56% -19.95%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 14.58% 1.93% -26.34% -20.23% -19.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.25% 17.32% 17.36% 16.74% 16.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 14.38% 17.80% 16.64% 15.56% 15.53%
24/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 10.53% -6.68% -26.24% -19.38% -19.77%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 12.71% 2.17% -26.17% -20.07% -19.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.89% 17.35% 17.34% 16.74% 16.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 13.82% 17.81% 16.65% 15.55% 15.52%
25/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 11.69% -5.04% -25.02% -18.98% -19.38%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 13.26% 3.37% -26.11% -19.85% -19.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.10% 17.48% 17.41% 16.75% 16.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 13.87% 17.83% 16.65% 15.55% 15.52%
26/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 10.86% -4.39% -24.60% -18.83% -19.38%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 12.59% 3.41% -25.26% -19.71% -19.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.08% 17.44% 17.40% 16.74% 16.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 13.86% 17.83% 16.61% 15.54% 15.51%
29/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 11.68% -3.12% -25.08% -18.19% -19.48%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 13.43% 5.12% -25.09% -18.87% -19.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.86% 17.44% 17.40% 16.73% 16.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 13.69% 17.80% 16.61% 15.52% 15.50%
30/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 10.09% -2.77% -25.43% -18.46% -19.65%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 11.39% 4.86% -25.78% -19.14% -19.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.94% 17.40% 17.41% 16.74% 16.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 13.79% 17.82% 16.63% 15.53% 15.49%
1/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 9.06% -3.34% -27.18% -18.60% -19.78%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 9.99% 4.10% -26.91% -19.31% -19.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.00% 17.41% 17.31% 16.73% 16.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 13.87% 17.85% 16.61% 15.52% 15.49%
2/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 8.87% -3.49% -25.73% -18.52% -19.71%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 9.52% 4.35% -25.56% -19.16% -19.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.99% 17.41% 17.23% 16.72% 16.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 13.80% 17.86% 16.57% 15.52% 15.48%
3/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.38% -3.37% -26.06% -18.19% -19.97%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 6.86% 3.75% -25.15% -18.91% -19.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.55% 17.39% 17.25% 16.67% 16.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 13.66% 17.91% 16.54% 15.48% 15.48%
6/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 4.45% -3.11% -27.23% -19.10% -20.17%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 6.77% 5.71% -25.06% -19.47% -19.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.69% 17.36% 17.25% 16.67% 16.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 13.67% 17.61% 16.54% 15.48% 15.47%
7/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.81% -2.04% -27.26% -18.68% -19.87%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 8.00% 6.60% -25.01% -19.10% -19.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.83% 17.36% 17.25% 16.68% 16.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 13.72% 17.58% 16.54% 15.49% 15.47%
8/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.28% 1.54% -27.92% -18.92% -20.10%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 7.11% 11.48% -25.72% -19.31% -19.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.94% 16.17% 17.27% 16.68% 16.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 13.85% 15.87% 16.55% 15.49% 15.46%
9/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.13% 1.35% -28.70% -19.06% -20.24%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 7.61% 11.74% -25.86% -19.30% -19.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.96% 16.18% 17.26% 16.67% 16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 13.80% 15.86% 16.55% 15.47% 15.45%
10/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 4.59% -2.52% -29.14% -19.02% -20.35%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 6.86% 7.58% -26.41% -19.26% -20.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.89% 15.41% 17.27% 16.67% 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 13.78% 15.26% 16.56% 15.47% 15.44%
14/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 0.96% -3.09% -30.40% -19.31% -20.84%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 0.92% 5.36% -27.95% -19.82% -20.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.53% 15.55% 17.38% 16.72% 16.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 14.31% 15.74% 16.76% 15.54% 15.51%
15/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 0.14% -2.12% -28.53% -19.03% -20.57%
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI -0.51% 5.69% -26.48% -19.72% -20.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.22% 15.56% 17.35% 16.72% 16.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 13.88% 15.68% 16.69% 15.53% 15.50%
หมายเหตุ :
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (50%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวม MAI (50%)

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”