ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
16/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 24.15% 6.48% 8.16% 19.20% 6.04%
Invesco NASDAQ 100 25.43% 8.62% 12.32% 24.05% 9.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.09% 31.27% 26.30% 23.31% 25.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 20.30% 31.06% 26.33% 23.35% 25.13%
17/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 25.24% 5.59% 12.28% 19.49% 6.26%
Invesco NASDAQ 100 26.46% 7.67% 16.62% 24.36% 9.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.08% 31.20% 26.12% 23.29% 25.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 20.29% 30.99% 26.16% 23.34% 25.12%
18/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 25.09% 5.47% 12.72% 19.85% 6.22%
Invesco NASDAQ 100 26.35% 7.58% 17.11% 24.72% 9.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.93% 31.06% 26.12% 23.28% 25.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 20.13% 30.85% 26.15% 23.31% 25.11%
21/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 28.83% 5.46% 14.26% 17.52% 6.35%
Invesco NASDAQ 100 30.17% 7.46% 18.75% 22.45% 9.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.96% 31.06% 26.10% 23.21% 25.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 19.16% 30.85% 26.13% 23.25% 25.09%
22/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 25.01% 3.69% 13.66% 18.05% 6.19%
Invesco NASDAQ 100 26.26% 5.58% 18.15% 22.97% 9.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.54% 31.03% 26.05% 23.18% 25.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 18.72% 30.81% 26.08% 23.24% 25.08%
23/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 22.82% 3.87% 12.90% 18.20% 6.31%
Invesco NASDAQ 100 24.07% 5.83% 17.35% 23.13% 9.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.13% 31.03% 26.04% 23.16% 25.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 18.32% 30.81% 26.06% 23.23% 25.07%
24/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 19.74% 4.73% 17.28% 18.26% 6.36%
Invesco NASDAQ 100 20.90% 6.67% 21.95% 23.19% 9.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.37% 31.02% 25.76% 23.15% 25.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 17.54% 30.80% 25.78% 23.21% 25.05%
25/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 18.72% 4.99% 18.91% 18.64% 6.43%
Invesco NASDAQ 100 19.83% 6.92% 23.65% 23.57% 9.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.29% 30.88% 25.73% 23.14% 25.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 17.46% 30.66% 25.75% 23.19% 25.04%
29/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 18.13% 6.92% 17.87% 17.77% 6.45%
Invesco NASDAQ 100 19.27% 8.91% 22.56% 22.71% 9.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.42% 30.77% 25.71% 22.98% 25.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 17.59% 30.54% 25.73% 23.16% 25.02%
30/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 18.25% 6.61% 19.44% 17.80% 6.48%
Invesco NASDAQ 100 19.38% 8.57% 24.17% 22.74% 9.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.41% 30.76% 25.68% 22.96% 25.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 17.58% 30.53% 25.70% 23.15% 25.01%
31/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 17.65% 6.24% 15.58% 17.58% 6.33%
Invesco NASDAQ 100 18.75% 8.18% 20.03% 22.50% 9.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.34% 30.77% 25.53% 22.95% 25.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 17.52% 30.55% 25.54% 23.13% 25.00%
1/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 15.37% 4.18% 16.03% 15.88% 5.76%
Invesco NASDAQ 100 16.43% 6.06% 20.52% 20.69% 9.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.82% 30.78% 25.49% 22.93% 25.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 18.00% 30.56% 25.50% 23.03% 25.01%
4/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 14.44% 5.58% 20.98% 15.47% 6.26%
Invesco NASDAQ 100 15.39% 7.53% 25.75% 20.27% 9.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.40% 30.96% 25.43% 22.92% 25.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 17.54% 30.74% 25.43% 22.98% 25.01%
5/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 13.60% 4.41% 23.58% 15.56% 6.04%
Invesco NASDAQ 100 14.59% 6.32% 28.57% 20.32% 9.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.37% 30.98% 25.26% 22.92% 25.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 17.50% 30.75% 25.25% 22.98% 25.00%
6/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 16.85% 5.16% 24.10% 16.03% 6.40%
Invesco NASDAQ 100 17.81% 7.10% 29.07% 20.81% 9.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.08% 31.02% 25.28% 22.92% 25.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 17.22% 30.80% 25.27% 22.98% 24.99%
7/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 16.80% 6.86% 25.83% 16.14% 6.49%
Invesco NASDAQ 100 17.75% 8.82% 30.97% 20.93% 9.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.08% 30.96% 25.25% 22.90% 24.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 17.22% 30.74% 25.24% 22.96% 24.98%
8/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 16.70% 7.85% 23.42% 16.65% 6.75%
Invesco NASDAQ 100 17.65% 9.83% 28.29% 21.47% 10.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.07% 30.85% 25.10% 22.90% 24.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 17.21% 30.62% 25.07% 22.96% 24.97%
13/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 11.59% 6.30% 20.88% 16.64% 6.99%
Invesco NASDAQ 100 12.55% 8.30% 25.49% 21.41% 10.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.03% 31.04% 25.03% 22.86% 24.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 13.17% 30.81% 24.99% 22.93% 24.96%
14/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 10.81% 5.81% 20.80% 16.59% 6.96%
Invesco NASDAQ 100 11.78% 7.73% 25.33% 21.36% 10.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.01% 31.04% 25.03% 22.85% 24.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 13.16% 30.81% 24.99% 22.91% 24.95%
15/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 10.17% 5.34% 17.41% 15.39% 6.83%
Invesco NASDAQ 100 11.14% 7.26% 21.70% 20.14% 10.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.08% 30.91% 24.92% 22.79% 24.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 13.23% 30.68% 24.87% 22.91% 24.93%
18/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.70% 5.06% 17.22% 15.82% 6.80%
Invesco NASDAQ 100 10.65% 6.97% 21.52% 20.59% 10.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.08% 30.91% 24.92% 22.81% 24.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 13.22% 30.68% 24.87% 22.88% 24.92%
19/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.17% 3.64% 14.37% 16.07% 6.41%
Invesco NASDAQ 100 9.04% 5.52% 18.32% 20.83% 9.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.46% 30.98% 24.94% 22.79% 24.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 13.61% 30.76% 24.88% 22.89% 24.92%
20/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 7.88% 3.46% 14.01% 15.82% 6.23%
Invesco NASDAQ 100 8.76% 5.33% 17.88% 20.57% 9.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.52% 30.99% 24.95% 22.78% 24.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 13.66% 30.76% 24.89% 22.88% 24.90%
21/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.95% 5.15% 12.97% 15.63% 6.10%
Invesco NASDAQ 100 9.81% 7.07% 16.78% 20.37% 9.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.16% 30.84% 24.95% 22.77% 24.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 13.32% 30.61% 24.89% 22.87% 24.89%
22/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 10.41% 6.77% 16.48% 17.31% 6.53%
Invesco NASDAQ 100 11.24% 8.71% 20.49% 22.10% 9.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.47% 30.78% 24.94% 22.72% 24.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 13.63% 30.55% 24.88% 22.85% 24.89%
25/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 11.11% 9.04% 14.92% 16.44% 6.42%
Invesco NASDAQ 100 11.98% 11.08% 18.86% 21.19% 9.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.30% 30.80% 24.93% 22.73% 24.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 13.45% 30.56% 24.86% 22.82% 24.88%
26/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 11.56% 9.22% 16.56% 18.24% 6.53%
Invesco NASDAQ 100 12.45% 11.27% 20.51% 23.06% 9.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.19% 30.80% 24.90% 22.59% 24.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 13.34% 30.56% 24.84% 22.80% 24.86%
27/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.18% 12.42% 16.36% 18.28% 6.56%
Invesco NASDAQ 100 10.01% 14.58% 20.31% 23.10% 9.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.39% 30.51% 24.90% 22.58% 24.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 12.53% 30.26% 24.84% 22.79% 24.85%
28/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 10.34% 11.32% 18.35% 18.49% 6.72%
Invesco NASDAQ 100 11.20% 13.53% 22.45% 23.33% 10.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.35% 30.44% 24.88% 22.56% 24.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 12.50% 30.19% 24.81% 22.77% 24.84%
29/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.00% 10.03% 15.84% 19.18% 6.39%
Invesco NASDAQ 100 9.85% 12.21% 19.75% 24.05% 9.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.75% 30.36% 24.94% 22.58% 24.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 12.91% 30.12% 24.87% 22.66% 24.83%
2/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.07% 9.09% 14.85% 19.36% 6.13%
Invesco NASDAQ 100 8.94% 11.27% 18.75% 24.23% 9.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.81% 30.26% 24.90% 22.59% 24.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 12.96% 30.02% 24.83% 22.68% 24.82%
3/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.89% 12.38% 19.24% 19.64% 6.33%
Invesco NASDAQ 100 9.77% 14.59% 23.44% 24.52% 9.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.77% 30.08% 24.71% 22.58% 24.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 12.91% 29.84% 24.62% 22.66% 24.81%
4/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 7.99% 13.84% 20.65% 19.98% 6.58%
Invesco NASDAQ 100 8.78% 16.06% 24.92% 24.87% 9.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.43% 30.09% 24.72% 22.56% 24.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 12.53% 29.86% 24.64% 22.65% 24.80%
5/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.96% 12.57% 20.74% 20.00% 6.60%
Invesco NASDAQ 100 9.78% 14.76% 24.96% 24.91% 10.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.28% 30.05% 24.72% 22.55% 24.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 12.38% 29.81% 24.64% 22.64% 24.79%
8/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.28% 15.28% 24.40% 19.52% 6.69%
Invesco NASDAQ 100 9.22% 17.67% 29.01% 24.44% 10.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.16% 29.88% 24.56% 22.54% 24.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 12.28% 29.63% 24.46% 22.62% 24.77%
9/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.41% 15.59% 23.21% 18.77% 6.76%
Invesco NASDAQ 100 9.37% 18.02% 27.77% 23.67% 10.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.16% 29.75% 24.53% 22.51% 24.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 12.28% 29.50% 24.44% 22.62% 24.76%
10/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 7.76% 20.13% 22.23% 18.77% 6.76%
Invesco NASDAQ 100 8.69% 22.68% 26.67% 23.66% 10.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.11% 29.18% 24.52% 22.49% 24.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 12.24% 28.91% 24.42% 22.60% 24.75%
11/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.73% 21.27% 20.45% 18.97% 6.91%
Invesco NASDAQ 100 9.69% 23.87% 24.72% 23.87% 10.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.10% 29.17% 24.44% 22.48% 24.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 12.23% 28.90% 24.33% 22.59% 24.73%
12/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.96% 20.37% 19.72% 18.69% 7.02%
Invesco NASDAQ 100 9.91% 22.98% 23.99% 23.61% 10.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.11% 29.14% 24.43% 22.47% 24.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 12.24% 28.87% 24.32% 22.55% 24.72%
15/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 11.31% 20.79% 20.39% 21.65% 7.25%
Invesco NASDAQ 100 12.29% 23.35% 24.52% 26.69% 10.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.83% 28.95% 24.44% 22.22% 24.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 11.95% 28.67% 24.33% 22.32% 24.71%
16/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.67% 20.64% 20.80% 21.85% 7.20%
Invesco NASDAQ 100 10.63% 23.24% 24.94% 26.91% 10.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.58% 28.82% 24.43% 22.22% 24.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 11.69% 28.55% 24.32% 22.30% 24.70%
17/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 10.51% 19.63% 20.49% 21.75% 7.14%
Invesco NASDAQ 100 11.51% 22.20% 24.62% 26.80% 10.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.37% 28.82% 24.43% 22.21% 24.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 11.46% 28.54% 24.32% 22.28% 24.68%
18/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 11.53% 22.76% 22.13% 22.09% 7.39%
Invesco NASDAQ 100 12.54% 25.39% 26.33% 27.16% 10.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.47% 28.71% 24.44% 22.20% 24.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 11.55% 28.43% 24.33% 22.27% 24.67%
19/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 12.28% 22.03% 20.09% 22.11% 7.57%
Invesco NASDAQ 100 13.31% 24.65% 24.05% 27.25% 11.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.41% 28.67% 24.33% 22.19% 24.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 11.50% 28.39% 24.21% 22.27% 24.66%
22/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 13.34% 22.66% 20.96% 23.93% 7.70%
Invesco NASDAQ 100 14.32% 25.20% 24.83% 29.08% 11.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.36% 28.79% 24.34% 22.18% 24.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 11.43% 28.51% 24.21% 22.27% 24.65%
23/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 11.45% 21.85% 19.94% 24.36% 7.51%
Invesco NASDAQ 100 12.55% 24.36% 23.87% 29.50% 10.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.36% 28.69% 24.35% 22.15% 24.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 11.48% 28.41% 24.22% 22.26% 24.64%
24/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.49% 19.00% 19.05% 24.21% 7.42%
Invesco NASDAQ 100 10.46% 21.55% 22.85% 29.32% 10.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.09% 28.56% 24.35% 22.14% 24.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 11.19% 28.30% 24.22% 22.24% 24.62%
25/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.77% 17.75% 18.46% 24.01% 7.29%
Invesco NASDAQ 100 9.70% 20.28% 22.18% 29.11% 10.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.15% 28.57% 24.36% 22.13% 24.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 11.26% 28.31% 24.23% 22.23% 24.61%
26/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.30% 20.49% 18.19% 24.42% 7.41%
Invesco NASDAQ 100 9.15% 23.04% 21.81% 29.53% 10.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.06% 28.41% 24.35% 22.12% 24.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 11.16% 28.16% 24.22% 22.20% 24.60%
29/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.37% 25.04% 19.40% 25.00% 7.52%
Invesco NASDAQ 100 9.26% 27.66% 23.04% 30.12% 10.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.07% 28.21% 24.34% 22.05% 24.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 11.17% 27.94% 24.22% 22.21% 24.59%
30/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 7.98% 25.42% 19.49% 25.85% 7.58%
Invesco NASDAQ 100 8.82% 28.03% 23.04% 30.97% 11.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.03% 28.21% 24.34% 22.02% 24.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 11.12% 27.94% 24.22% 22.13% 24.57%
1/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.47% 24.94% 21.58% 26.02% 7.70%
Invesco NASDAQ 100 10.31% 27.61% 25.38% 31.16% 11.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.83% 28.19% 24.31% 22.00% 24.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 10.93% 27.93% 24.17% 22.12% 24.56%
2/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.14% 24.53% 21.85% 26.16% 7.81%
Invesco NASDAQ 100 9.98% 27.21% 25.70% 31.30% 11.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.78% 28.18% 24.31% 21.99% 24.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 10.89% 27.92% 24.17% 22.10% 24.55%
3/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 7.68% 31.03% 21.38% 25.05% 7.69%
Invesco NASDAQ 100 8.47% 33.77% 25.29% 30.18% 11.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.72% 26.94% 24.31% 21.95% 24.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 10.81% 26.68% 24.18% 22.08% 24.53%
6/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.47% 40.71% 20.90% 24.48% 7.87%
Invesco NASDAQ 100 9.28% 43.54% 24.74% 29.52% 11.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.70% 25.15% 24.30% 21.90% 24.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 10.79% 24.91% 24.16% 22.00% 24.52%
7/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.67% 39.98% 21.47% 25.88% 7.72%
Invesco NASDAQ 100 9.54% 42.79% 25.42% 30.98% 11.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.65% 25.07% 24.28% 21.78% 24.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 10.72% 24.84% 24.14% 21.99% 24.51%
8/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.85% 44.11% 21.06% 26.32% 8.03%
Invesco NASDAQ 100 10.71% 46.86% 24.99% 31.45% 11.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.83% 24.91% 24.26% 21.77% 24.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 10.91% 24.69% 24.12% 21.99% 24.51%
9/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.93% 28.56% 20.00% 26.25% 7.99%
Invesco NASDAQ 100 9.80% 31.27% 23.87% 31.36% 11.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.78% 17.84% 24.25% 21.75% 24.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 10.87% 17.90% 24.11% 21.97% 24.49%
10/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 5.14% 29.51% 15.91% 24.74% 7.01%
Invesco NASDAQ 100 5.98% 32.07% 19.68% 29.79% 10.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.95% 17.48% 24.54% 21.85% 24.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 13.03% 17.61% 24.39% 22.06% 24.55%
14/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 6.77% 29.19% 17.51% 26.40% 7.38%
Invesco NASDAQ 100 7.54% 31.65% 21.27% 31.51% 10.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.30% 17.44% 24.58% 21.82% 24.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 13.38% 17.56% 24.44% 21.95% 24.55%
15/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 7.34% 30.01% 18.86% 26.64% 7.55%
Invesco NASDAQ 100 8.16% 32.54% 22.70% 31.77% 10.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.34% 17.37% 24.58% 21.81% 24.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 13.43% 17.49% 24.44% 21.93% 24.54%
หมายเหตุ :
Invesco NASDAQ 100 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (7 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust (จัดตั้งกองทุน - 4 พฤศจิกายน 2565)

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”