ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
23/9/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.02% N/A N/A N/A -3.68%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -4.96% N/A N/A N/A -2.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.33% N/A N/A N/A 17.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 19.18% N/A N/A N/A 18.33%
24/9/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -4.14% N/A N/A N/A -2.78%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -4.09% N/A N/A N/A -2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.45% N/A N/A N/A 17.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 19.30% N/A N/A N/A 18.31%
25/9/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.70% N/A N/A N/A -4.37%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -5.65% N/A N/A N/A -3.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.72% N/A N/A N/A 17.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 19.56% N/A N/A N/A 18.39%
26/9/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.84% N/A N/A N/A -2.38%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -3.74% N/A N/A N/A -1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.23% N/A N/A N/A 17.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.08% N/A N/A N/A 18.59%
27/9/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.92% N/A N/A N/A -3.59%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -5.93% N/A N/A N/A -2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.27% N/A N/A N/A 17.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.09% N/A N/A N/A 18.60%
30/9/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -8.14% N/A N/A N/A -5.90%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -8.22% N/A N/A N/A -5.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.82% N/A N/A N/A 17.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.65% N/A N/A N/A 18.87%
1/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -7.44% N/A N/A N/A -5.27%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -7.49% N/A N/A N/A -4.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.89% N/A N/A N/A 17.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.71% N/A N/A N/A 18.81%
2/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -7.61% -4.98% N/A N/A -4.98%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -7.72% -4.23% N/A N/A -4.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.87% 17.62% N/A N/A 17.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.69% 18.74% N/A N/A 18.74%
3/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -8.37% -4.73% N/A N/A -4.80%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -8.55% -4.22% N/A N/A -4.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.74% 17.62% N/A N/A 17.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.55% 18.74% N/A N/A 18.66%
4/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -8.81% -4.84% N/A N/A -5.25%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -9.00% -4.26% N/A N/A -4.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.59% 17.62% N/A N/A 17.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.39% 18.74% N/A N/A 18.59%
7/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -8.50% -4.26% N/A N/A -4.49%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -8.71% -3.73% N/A N/A -3.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.64% 17.66% N/A N/A 17.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.44% 18.78% N/A N/A 18.55%
8/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -7.38% -3.39% N/A N/A -3.63%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -7.56% -2.82% N/A N/A -2.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.75% 17.64% N/A N/A 17.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.56% 18.75% N/A N/A 18.53%
9/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -7.02% -3.50% N/A N/A -3.49%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -7.19% -2.96% N/A N/A -2.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.76% 17.64% N/A N/A 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.56% 18.75% N/A N/A 18.45%
10/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -7.70% -1.36% N/A N/A -3.32%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -7.91% -0.64% N/A N/A -2.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.65% 17.40% N/A N/A 17.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.45% 18.48% N/A N/A 18.38%
11/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -7.89% -3.06% N/A N/A -3.61%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -8.10% -2.47% N/A N/A -2.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.66% 17.27% N/A N/A 17.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.46% 18.34% N/A N/A 18.31%
15/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -8.01% -3.81% N/A N/A -4.35%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -8.20% -3.21% N/A N/A -3.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.83% 17.23% N/A N/A 17.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.63% 18.29% N/A N/A 18.27%
16/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -7.98% -3.44% N/A N/A -3.99%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -8.19% -2.83% N/A N/A -3.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.83% 17.17% N/A N/A 17.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.63% 18.22% N/A N/A 18.20%
17/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.78% 0.47% N/A N/A -3.74%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -5.90% 1.36% N/A N/A -2.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.43% 16.32% N/A N/A 17.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.19% 17.30% N/A N/A 18.13%
18/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.52% 0.03% N/A N/A -4.00%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -5.62% 0.90% N/A N/A -3.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.41% 16.33% N/A N/A 17.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.17% 17.30% N/A N/A 18.06%
21/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.26% 0.13% N/A N/A -4.04%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -5.36% 1.02% N/A N/A -3.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.40% 16.32% N/A N/A 16.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.16% 17.30% N/A N/A 17.99%
22/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.50% -1.51% N/A N/A -4.28%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -5.60% -0.80% N/A N/A -3.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.25% 16.20% N/A N/A 16.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 20.00% 17.15% N/A N/A 17.92%
24/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.89% -2.27% N/A N/A -4.31%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -3.87% -1.61% N/A N/A -3.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.18% 16.23% N/A N/A 16.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 19.92% 17.18% N/A N/A 17.85%
25/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.53% -1.98% N/A N/A -4.18%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -3.56% -1.34% N/A N/A -3.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.18% 16.23% N/A N/A 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 19.92% 17.18% N/A N/A 17.79%
28/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -4.34% -2.06% N/A N/A -4.08%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -4.37% -1.38% N/A N/A -3.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.07% 16.22% N/A N/A 16.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 19.80% 17.17% N/A N/A 17.72%
29/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -4.68% -3.61% N/A N/A -4.41%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -4.71% -3.09% N/A N/A -3.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.92% 16.12% N/A N/A 16.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 19.64% 17.06% N/A N/A 17.66%
30/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.06% -3.58% N/A N/A -5.50%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -5.06% -2.96% N/A N/A -4.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.00% 16.12% N/A N/A 16.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 19.71% 17.04% N/A N/A 17.66%
31/10/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -6.79% -4.21% N/A N/A -6.11%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -6.82% -3.55% N/A N/A -5.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.85% 16.08% N/A N/A 16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 19.54% 16.98% N/A N/A 17.61%
1/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -4.34% -3.48% N/A N/A -5.39%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -4.30% -2.84% N/A N/A -4.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.60% 16.05% N/A N/A 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 19.26% 16.95% N/A N/A 17.58%
4/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -2.00% -4.89% N/A N/A -5.27%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -1.84% -4.45% N/A N/A -4.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.05% 16.01% N/A N/A 16.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 18.67% 16.90% N/A N/A 17.51%
5/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 2.73% -4.43% N/A N/A -4.81%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก 3.14% -3.99% N/A N/A -4.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.99% 15.96% N/A N/A 16.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.42% 16.85% N/A N/A 17.46%
6/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 1.81% -4.27% N/A N/A -4.65%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก 2.19% -3.82% N/A N/A -3.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.85% 15.90% N/A N/A 16.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.28% 16.78% N/A N/A 17.40%
7/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 2.87% -2.29% N/A N/A -2.60%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก 3.19% -1.93% N/A N/A -1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.28% 16.21% N/A N/A 16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.68% 17.07% N/A N/A 17.59%
8/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -0.38% -4.46% N/A N/A -4.40%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -0.22% -4.29% N/A N/A -3.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.50% 16.41% N/A N/A 16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.87% 17.26% N/A N/A 17.70%
11/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -1.13% -3.76% N/A N/A -4.63%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -0.98% -3.32% N/A N/A -3.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.47% 16.46% N/A N/A 16.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.84% 17.30% N/A N/A 17.64%
12/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -1.53% -4.14% N/A N/A -5.01%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -1.39% -3.72% N/A N/A -4.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.36% 16.40% N/A N/A 16.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.72% 17.23% N/A N/A 17.59%
13/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.12% -4.65% N/A N/A -5.53%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -3.12% -4.83% N/A N/A -4.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.23% 16.41% N/A N/A 16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.58% 17.23% N/A N/A 17.54%
14/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -2.26% -5.06% N/A N/A -5.24%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -2.20% -5.23% N/A N/A -4.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.21% 16.38% N/A N/A 16.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.55% 17.20% N/A N/A 17.48%
15/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.64% -6.27% N/A N/A -5.87%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -3.62% -6.52% N/A N/A -5.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.18% 16.38% N/A N/A 16.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.51% 17.18% N/A N/A 17.44%
18/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.49% -4.27% N/A N/A -4.51%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -3.50% -4.38% N/A N/A -3.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.24% 16.50% N/A N/A 16.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.55% 17.30% N/A N/A 17.50%
19/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.31% -4.54% N/A N/A -4.77%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -3.32% -4.67% N/A N/A -3.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.22% 16.44% N/A N/A 16.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.54% 17.23% N/A N/A 17.44%
20/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -2.58% -3.75% N/A N/A -4.89%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -2.52% -3.78% N/A N/A -4.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.13% 16.38% N/A N/A 16.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.44% 17.17% N/A N/A 17.38%
21/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.07% -4.17% N/A N/A -4.83%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -3.04% -4.26% N/A N/A -3.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.09% 16.36% N/A N/A 16.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.39% 17.15% N/A N/A 17.33%
22/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -1.54% -3.63% N/A N/A -4.28%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -1.42% -3.69% N/A N/A -3.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.02% 16.32% N/A N/A 16.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.31% 17.10% N/A N/A 17.29%
25/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -2.74% -4.11% N/A N/A -3.73%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -2.68% -4.21% N/A N/A -2.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.62% 16.34% N/A N/A 16.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.88% 17.12% N/A N/A 17.25%
26/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -1.64% -4.35% N/A N/A -3.97%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -1.49% -4.44% N/A N/A -2.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.39% 16.27% N/A N/A 16.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.63% 17.05% N/A N/A 17.19%
27/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -2.77% -5.05% N/A N/A -4.67%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -2.65% -5.13% N/A N/A -3.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.43% 16.24% N/A N/A 16.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.66% 17.01% N/A N/A 17.16%
29/11/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.24% -4.45% N/A N/A -5.59%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -3.14% -4.46% N/A N/A -4.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.77% 16.39% N/A N/A 16.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.01% 17.16% N/A N/A 17.15%
2/12/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -2.52% -3.73% N/A N/A -4.88%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -2.44% -3.77% N/A N/A -3.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.73% 16.36% N/A N/A 16.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.95% 17.12% N/A N/A 17.12%
3/12/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -1.67% -4.16% N/A N/A -5.30%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -1.54% -4.23% N/A N/A -4.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.53% 16.31% N/A N/A 16.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.73% 17.06% N/A N/A 17.08%
4/12/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -1.38% -2.92% N/A N/A -4.95%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -1.22% -2.96% N/A N/A -4.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.55% 16.27% N/A N/A 16.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.76% 17.03% N/A N/A 17.03%
6/12/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 1.24% -6.22% N/A N/A -6.20%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก 1.63% -6.44% N/A N/A -5.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.82% 16.17% N/A N/A 16.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 14.90% 16.90% N/A N/A 17.06%
9/12/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -2.62% -6.30% N/A N/A -7.12%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -2.14% -6.48% N/A N/A -6.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.67% 16.18% N/A N/A 16.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 13.91% 16.90% N/A N/A 17.05%
11/12/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -1.76% -6.67% N/A N/A -6.89%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -1.33% -6.22% N/A N/A -5.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.71% 16.08% N/A N/A 16.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 13.95% 16.70% N/A N/A 17.00%
12/12/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -4.12% -8.74% N/A N/A -7.71%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -3.71% -8.41% N/A N/A -6.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.42% 15.99% N/A N/A 16.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 13.65% 16.58% N/A N/A 16.98%
13/12/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -1.99% -7.07% N/A N/A -6.53%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -1.59% -6.66% N/A N/A -5.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.58% 16.09% N/A N/A 16.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 13.82% 16.70% N/A N/A 17.01%
16/12/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -2.55% -7.76% N/A N/A -6.92%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -2.19% -7.32% N/A N/A -5.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.59% 16.09% N/A N/A 16.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 13.84% 16.69% N/A N/A 16.97%
17/12/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -2.72% -8.62% N/A N/A -7.23%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -4.03% -9.83% N/A N/A -7.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.60% 16.06% N/A N/A 16.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 14.43% 16.89% N/A N/A 17.10%
18/12/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -4.92% -11.53% N/A N/A -9.48%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -6.31% -12.84% N/A N/A -10.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.45% 16.37% N/A N/A 16.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.28% 17.20% N/A N/A 17.31%
19/12/2024 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.11% -10.52% N/A N/A -8.44%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -6.49% -11.82% N/A N/A -9.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.38% 16.40% N/A N/A 16.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.21% 17.23% N/A N/A 17.33%
หมายเหตุ :
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก ผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (ที่กําหนดทุกรอบ 3 เดือน) ปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”