ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
4/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.52% -2.01% -4.87% N/A -5.88%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.57% -2.50% -5.39% N/A -5.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.88% 21.25% 18.77% N/A 18.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 27.35% 22.52% 19.78% N/A 19.43%
5/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 4.96% -1.86% -6.60% N/A -5.74%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 5.88% -2.36% -7.28% N/A -5.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.67% 21.16% 18.65% N/A 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 27.13% 22.42% 19.64% N/A 19.40%
6/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.82% 0.09% -6.13% N/A -5.21%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.81% -0.37% -6.79% N/A -4.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.57% 21.09% 18.66% N/A 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 27.02% 22.35% 19.66% N/A 19.37%
9/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 7.57% 1.93% -4.49% N/A -4.51%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 8.58% 1.53% -5.05% N/A -4.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.61% 21.07% 18.66% N/A 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 27.07% 22.33% 19.65% N/A 19.35%
10/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 9.76% 2.47% -5.32% N/A -4.07%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 11.01% 2.12% -5.96% N/A -3.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.38% 20.99% 18.61% N/A 18.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 26.80% 22.25% 19.59% N/A 19.33%
11/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 9.65% 2.27% -4.55% N/A -4.03%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 10.62% 1.82% -4.51% N/A -3.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.38% 20.99% 18.59% N/A 18.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 26.80% 22.24% 19.54% N/A 19.29%
12/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 8.90% 3.27% -5.76% N/A -3.95%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 9.96% 2.81% -5.83% N/A -3.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.35% 20.94% 18.53% N/A 18.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 26.78% 22.20% 19.47% N/A 19.26%
13/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 8.49% 0.43% -6.68% N/A -5.15%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 9.50% -0.12% -6.77% N/A -4.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.45% 20.98% 18.59% N/A 18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 26.89% 22.25% 19.54% N/A 19.28%
16/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 8.93% 2.03% -5.88% N/A -4.19%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 10.00% 1.59% -5.84% N/A -3.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.51% 21.05% 18.63% N/A 18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 26.96% 22.32% 19.58% N/A 19.29%
17/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.10% 1.29% -7.45% N/A -5.02%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.44% 2.01% -8.02% N/A -5.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.45% 21.10% 18.65% N/A 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 27.04% 22.24% 19.64% N/A 19.31%
18/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 7.86% 4.39% -7.65% N/A -4.56%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 8.91% 5.87% -7.73% N/A -4.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.34% 20.79% 18.64% N/A 18.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 27.00% 21.97% 19.65% N/A 19.31%
20/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 7.09% 3.46% -7.29% N/A -4.55%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.47% 4.30% -7.86% N/A -4.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.53% 20.81% 18.64% N/A 18.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 27.26% 22.02% 19.66% N/A 19.28%
23/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 7.66% 4.83% -5.72% N/A -3.60%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 8.07% 5.72% -6.29% N/A -3.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.61% 20.88% 18.67% N/A 18.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 27.33% 22.09% 19.69% N/A 19.28%
24/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 8.26% 6.07% -4.56% N/A -2.62%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 8.70% 7.02% -5.11% N/A -2.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.69% 20.96% 18.72% N/A 18.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 27.42% 22.17% 19.74% N/A 19.29%
25/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 7.83% 6.04% -4.58% N/A -2.63%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 8.26% 7.01% -5.11% N/A -2.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.69% 20.86% 18.72% N/A 18.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 27.42% 22.07% 19.74% N/A 19.26%
26/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 8.79% 6.27% -4.55% N/A -2.52%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 9.30% 7.33% -5.05% N/A -2.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.61% 20.86% 18.72% N/A 18.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 27.34% 22.07% 19.74% N/A 19.22%
27/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 9.07% 7.33% -5.34% N/A -2.43%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 9.58% 8.43% -5.93% N/A -2.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.61% 20.82% 18.69% N/A 18.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 27.33% 22.02% 19.71% N/A 19.19%
30/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 11.44% 7.93% -5.40% N/A -2.49%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 12.32% 9.09% -6.00% N/A -2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.49% 20.79% 18.69% N/A 18.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 27.18% 21.99% 19.71% N/A 19.16%
1/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 9.97% 7.83% -5.39% N/A -2.55%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 10.69% 9.00% -5.98% N/A -2.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.40% 20.70% 18.69% N/A 18.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 27.07% 21.89% 19.71% N/A 19.12%
2/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 10.00% 8.20% -5.19% N/A -2.00%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 10.58% 9.34% -5.82% N/A -1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.40% 20.71% 18.70% N/A 18.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 27.06% 21.91% 19.72% N/A 19.10%
3/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 12.88% 6.23% -5.97% N/A -1.84%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 13.62% 7.22% -6.62% N/A -1.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.78% 20.50% 18.67% N/A 17.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 26.39% 21.68% 19.69% N/A 19.07%
7/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 17.74% 4.64% -7.54% N/A -2.77%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 18.70% 5.59% -8.23% N/A -2.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.84% 20.52% 18.70% N/A 17.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 23.40% 21.70% 19.72% N/A 19.07%
8/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 20.43% 4.77% -6.78% N/A -2.38%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 21.58% 5.69% -7.46% N/A -2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.37% 20.53% 18.71% N/A 17.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 22.89% 21.70% 19.73% N/A 19.04%
9/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 13.52% 5.64% -5.78% N/A -1.74%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.24% 6.62% -6.40% N/A -1.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.70% 20.47% 18.73% N/A 17.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 16.88% 21.64% 19.75% N/A 19.03%
11/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 15.67% 7.43% -6.92% N/A -2.04%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 16.38% 8.47% -7.59% N/A -1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.88% 20.23% 18.75% N/A 17.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 15.03% 21.40% 19.77% N/A 19.00%
14/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 15.32% 6.77% -7.23% N/A -2.26%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 16.03% 7.73% -7.92% N/A -2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.81% 20.32% 18.75% N/A 17.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.94% 21.50% 19.77% N/A 18.97%
15/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 15.25% 5.39% -6.66% N/A -2.30%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.95% 6.28% -7.33% N/A -2.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.70% 20.24% 18.74% N/A 17.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.82% 21.42% 19.76% N/A 18.94%
16/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 16.63% 6.74% -6.29% N/A -1.73%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท N/A 7.76% -6.95% N/A -1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.65% 20.25% 18.75% N/A 17.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.85% 21.42% 19.77% N/A 18.92%
17/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 15.74% 7.21% -4.07% N/A -1.56%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 16.55% 8.22% -4.62% N/A -1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.56% 20.24% 18.63% N/A 17.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.71% 21.42% 19.64% N/A 18.89%
18/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 15.00% 6.52% -4.17% N/A -2.04%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.80% 7.52% -4.72% N/A -1.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.57% 20.18% 18.63% N/A 17.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.71% 21.35% 19.64% N/A 18.87%
21/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 16.32% 6.84% -3.41% N/A -1.66%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 17.22% 7.84% -3.92% N/A -1.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.44% 20.19% 18.64% N/A 17.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.57% 21.36% 19.65% N/A 18.84%
22/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 14.11% 6.68% -4.07% N/A -2.17%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.95% 7.70% -4.57% N/A -1.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.43% 20.20% 18.61% N/A 17.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.55% 21.37% 19.62% N/A 18.82%
23/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 13.08% 6.65% -3.28% N/A -1.70%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 13.76% 7.67% -3.79% N/A -1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.16% 20.20% 18.62% N/A 17.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.24% 21.37% 19.63% N/A 18.80%
24/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 10.89% 7.13% -2.34% N/A -2.12%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 11.47% 8.17% -2.77% N/A -1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.01% 20.16% 18.56% N/A 17.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.09% 21.33% 19.57% N/A 18.77%
25/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 11.43% 7.33% -1.92% N/A -1.97%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 11.98% 8.38% -2.37% N/A -1.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.96% 20.07% 18.56% N/A 17.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.05% 21.23% 19.57% N/A 18.74%
29/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 10.55% 8.95% -3.13% N/A -2.17%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 11.07% 9.95% -3.63% N/A -1.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.03% 19.94% 18.54% N/A 17.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.14% 21.13% 19.54% N/A 18.71%
30/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 9.32% 7.33% -2.92% N/A -2.55%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 9.76% 8.25% -3.41% N/A -2.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.09% 19.91% 18.53% N/A 17.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.19% 21.11% 19.53% N/A 18.69%
31/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 9.28% 8.52% -4.10% N/A -2.57%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 9.74% 9.53% -4.65% N/A -2.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.98% 19.83% 18.49% N/A 17.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.07% 21.02% 19.48% N/A 18.66%
1/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 9.32% 8.56% -2.29% N/A -2.54%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 9.83% 9.62% -2.70% N/A -2.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.86% 19.74% 18.39% N/A 17.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 13.95% 20.93% 19.38% N/A 18.63%
4/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.87% 7.04% -0.19% N/A -2.64%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.14% 7.94% -0.49% N/A -2.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.17% 19.80% 18.24% N/A 17.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 13.17% 20.98% 19.22% N/A 18.60%
5/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.89% 7.27% 4.14% N/A -2.62%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.15% 8.20% 4.07% N/A -2.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.06% 19.79% 17.72% N/A 17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 13.06% 20.98% 18.67% N/A 18.57%
6/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 8.39% 7.21% 3.44% N/A -2.34%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 8.66% 8.15% 3.32% N/A -2.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.83% 19.79% 17.69% N/A 17.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 12.85% 20.97% 18.64% N/A 18.54%
7/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 9.59% 9.01% 2.70% N/A -2.06%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 9.92% 10.07% 2.52% N/A -1.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.70% 19.69% 17.66% N/A 17.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 12.71% 20.87% 18.60% N/A 18.51%
8/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 10.20% 9.04% 1.36% N/A -2.03%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 10.52% 10.10% 1.05% N/A -1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.61% 19.61% 17.60% N/A 17.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 12.63% 20.77% 18.54% N/A 18.48%
13/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 7.31% 7.80% 1.04% N/A -1.08%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.51% 8.77% 0.67% N/A -0.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.47% 19.71% 17.64% N/A 17.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.52% 20.88% 18.58% N/A 18.49%
14/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.40% 8.22% 1.09% N/A -1.46%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.56% 9.22% 0.76% N/A -1.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.55% 19.67% 17.64% N/A 17.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.59% 20.84% 18.58% N/A 18.47%
15/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 5.39% 8.35% 0.45% N/A -1.37%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 5.54% 9.38% 0.09% N/A -1.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.35% 19.59% 17.63% N/A 17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.39% 20.75% 18.56% N/A 18.44%
18/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.14% 8.10% -0.42% N/A -1.07%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.36% 9.14% -0.82% N/A -0.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.33% 19.58% 17.58% N/A 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.38% 20.74% 18.51% N/A 18.42%
19/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 5.94% 7.32% -0.66% N/A -1.57%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.15% 8.31% -1.02% N/A -1.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.39% 19.61% 17.59% N/A 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.43% 20.77% 18.52% N/A 18.40%
20/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.20% 6.93% -0.01% N/A -1.73%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.44% 7.92% -0.31% N/A -1.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.34% 19.61% 17.57% N/A 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.38% 20.77% 18.50% N/A 18.37%
21/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.96% 8.26% -0.60% N/A -1.74%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.22% 9.35% -0.94% N/A -1.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.19% 19.51% 17.56% N/A 17.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.24% 20.67% 18.48% N/A 18.34%
22/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 9.26% 10.17% 2.17% N/A -0.49%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 9.59% 11.32% 1.92% N/A -0.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.70% 19.59% 17.62% N/A 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.72% 20.73% 18.55% N/A 18.38%
25/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 7.38% 9.01% -1.17% N/A -1.56%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.64% 10.10% -1.55% N/A -1.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.25% 19.79% 17.59% N/A 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 12.24% 20.94% 18.51% N/A 18.40%
26/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 7.15% 8.33% -0.01% N/A -1.70%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.40% 9.43% -0.34% N/A -1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.17% 19.79% 17.53% N/A 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 12.16% 20.94% 18.45% N/A 18.38%
27/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.45% 10.47% -0.25% N/A -1.58%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.67% 11.63% -0.59% N/A -1.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.07% 19.60% 17.53% N/A 17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 12.06% 20.75% 18.44% N/A 18.35%
28/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 7.12% 10.78% 0.29% N/A -1.51%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.34% 12.01% -0.02% N/A -1.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.99% 19.59% 17.52% N/A 17.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.98% 20.74% 18.43% N/A 18.32%
หมายเหตุ :
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (ที่กําหนดทุกรอบ 3 เดือน) ปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”