ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
3/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.47% -7.48% N/A N/A -10.57%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -6.77% -8.60% N/A N/A -11.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.09% 16.70% N/A N/A 16.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.05% 17.47% N/A N/A 17.11%
4/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -4.85% -6.75% N/A N/A -9.86%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -6.08% -7.81% N/A N/A -10.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.20% 16.67% N/A N/A 16.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.13% 17.44% N/A N/A 17.09%
5/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.50% -2.91% N/A N/A -10.04%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -6.75% -3.82% N/A N/A -10.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.15% 15.56% N/A N/A 16.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.13% 16.27% N/A N/A 17.05%
6/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.24% -3.52% N/A N/A -9.65%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -6.51% -4.46% N/A N/A -10.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.18% 15.50% N/A N/A 16.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.16% 16.20% N/A N/A 17.02%
7/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -8.42% -5.79% N/A N/A -10.80%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -9.73% -6.85% N/A N/A -11.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.61% 15.51% N/A N/A 16.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.62% 16.21% N/A N/A 17.04%
10/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.19% -6.03% N/A N/A -9.36%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -6.41% -7.14% N/A N/A -9.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.61% 15.61% N/A N/A 16.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.69% 16.31% N/A N/A 17.11%
11/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -4.81% -5.89% N/A N/A -9.22%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -6.11% -7.03% N/A N/A -9.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.62% 15.55% N/A N/A 16.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.69% 16.24% N/A N/A 17.07%
13/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.26% -6.27% N/A N/A -8.60%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -4.47% -7.45% N/A N/A -9.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.78% 15.50% N/A N/A 16.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.88% 16.18% N/A N/A 17.05%
14/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -4.42% -6.58% N/A N/A -9.43%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -5.68% -7.75% N/A N/A -9.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.87% 15.53% N/A N/A 16.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.96% 16.21% N/A N/A 17.04%
18/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -4.56% -7.89% N/A N/A -8.86%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -5.83% -9.12% N/A N/A -9.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.67% 15.46% N/A N/A 16.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.78% 16.13% N/A N/A 17.01%
19/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -4.27% -7.44% N/A N/A -8.84%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -5.48% -8.62% N/A N/A -9.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.67% 15.44% N/A N/A 15.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.78% 16.12% N/A N/A 16.97%
20/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -4.02% -6.49% N/A N/A -8.71%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -5.25% -7.63% N/A N/A -9.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.67% 15.40% N/A N/A 15.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.79% 16.08% N/A N/A 16.93%
21/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.28% -8.19% N/A N/A -9.85%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -6.57% -9.41% N/A N/A -10.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.88% 15.47% N/A N/A 15.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.00% 16.15% N/A N/A 16.95%
24/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -6.37% -9.46% N/A N/A -10.38%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -7.67% -10.72% N/A N/A -10.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.85% 15.24% N/A N/A 15.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.95% 15.90% N/A N/A 16.92%
25/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -6.78% -9.34% N/A N/A -10.25%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -8.12% -10.58% N/A N/A -10.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.78% 15.18% N/A N/A 15.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.88% 15.83% N/A N/A 16.88%
26/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -6.16% -7.70% N/A N/A -9.88%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -7.54% -8.92% N/A N/A -10.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.82% 15.08% N/A N/A 15.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.92% 15.72% N/A N/A 16.85%
27/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -7.13% -9.71% N/A N/A -11.47%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -8.53% -10.95% N/A N/A -11.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.18% 15.26% N/A N/A 15.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.25% 15.90% N/A N/A 16.91%
28/2/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -6.41% -9.44% N/A N/A -11.64%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -7.83% -10.73% N/A N/A -12.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.07% 15.38% N/A N/A 15.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.15% 16.02% N/A N/A 16.87%
3/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -6.94% -8.49% N/A N/A -11.87%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -8.24% -9.65% N/A N/A -12.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.08% 15.28% N/A N/A 15.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.17% 15.91% N/A N/A 16.84%
4/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -8.01% -9.28% N/A N/A -12.56%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -9.36% -10.46% N/A N/A -13.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.10% 15.31% N/A N/A 15.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.19% 15.94% N/A N/A 16.82%
5/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -6.50% -6.33% N/A N/A -11.12%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -7.79% -7.39% N/A N/A -11.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.44% 15.36% N/A N/A 15.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.54% 16.00% N/A N/A 16.89%
6/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -6.30% -5.14% N/A N/A -12.11%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -7.58% -6.07% N/A N/A -12.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.37% 15.06% N/A N/A 15.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.48% 15.66% N/A N/A 16.89%
7/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -6.17% -5.01% N/A N/A -11.98%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -7.44% -5.93% N/A N/A -12.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.24% 15.00% N/A N/A 15.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.34% 15.60% N/A N/A 16.85%
10/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -6.64% -8.38% N/A N/A -13.28%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -8.00% -9.29% N/A N/A -13.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.40% 14.51% N/A N/A 15.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.54% 15.23% N/A N/A 16.90%
11/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -6.73% -8.37% N/A N/A -13.16%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -7.96% -9.18% N/A N/A -13.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.40% 14.51% N/A N/A 15.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.55% 15.23% N/A N/A 16.86%
12/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.17% -9.08% N/A N/A -12.49%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -6.50% -9.97% N/A N/A -12.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.42% 14.37% N/A N/A 15.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.56% 15.08% N/A N/A 16.85%
13/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -7.43% -9.27% N/A N/A -13.48%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -8.79% -10.24% N/A N/A -13.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.29% 14.40% N/A N/A 15.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.43% 15.12% N/A N/A 16.85%
14/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -6.72% -8.58% N/A N/A -12.81%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -8.03% -9.49% N/A N/A -13.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.27% 14.39% N/A N/A 15.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.41% 15.11% N/A N/A 16.84%
17/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -4.53% -7.13% N/A N/A -11.43%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -4.17% -8.03% N/A N/A -11.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.79% 14.65% N/A N/A 15.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.45% 15.38% N/A N/A 16.90%
18/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.22% -7.98% N/A N/A -12.39%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -2.79% -8.92% N/A N/A -12.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.13% 14.73% N/A N/A 15.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.76% 15.46% N/A N/A 16.90%
19/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.58% -8.51% N/A N/A -11.72%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -3.15% -9.43% N/A N/A -12.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.02% 14.63% N/A N/A 15.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.65% 15.37% N/A N/A 16.88%
20/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.39% -7.96% N/A N/A -11.76%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -2.95% -8.90% N/A N/A -12.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.01% 14.60% N/A N/A 15.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.65% 15.35% N/A N/A 16.85%
21/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -2.78% -7.38% N/A N/A -11.20%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -2.32% -8.30% N/A N/A -11.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.95% 14.58% N/A N/A 15.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.58% 15.32% N/A N/A 16.83%
24/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -2.03% -8.03% N/A N/A -10.59%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -1.55% -8.98% N/A N/A -10.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.16% 14.59% N/A N/A 15.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.79% 15.33% N/A N/A 16.81%
25/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -1.66% -6.16% N/A N/A -10.25%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -1.16% -7.10% N/A N/A -10.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.05% 14.42% N/A N/A 15.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.68% 15.17% N/A N/A 16.78%
26/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -2.32% -8.76% N/A N/A -10.93%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -1.81% -9.75% N/A N/A -11.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.12% 14.11% N/A N/A 15.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.76% 14.85% N/A N/A 16.76%
27/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -1.60% -7.75% N/A N/A -11.06%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -1.05% -8.74% N/A N/A -11.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.02% 14.00% N/A N/A 15.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.65% 14.75% N/A N/A 16.72%
28/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.17% -9.22% N/A N/A -12.48%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -2.71% -10.28% N/A N/A -12.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.24% 14.12% N/A N/A 15.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.89% 14.87% N/A N/A 16.77%
31/3/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.15% -7.59% N/A N/A -13.04%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -2.88% -8.82% N/A N/A -13.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.24% 13.73% N/A N/A 15.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 15.92% 14.51% N/A N/A 16.76%
1/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -1.94% -7.05% N/A N/A -11.95%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -1.53% -8.19% N/A N/A -12.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.34% 13.82% N/A N/A 15.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.06% 14.62% N/A N/A 16.79%
2/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -1.64% -6.71% -11.36% N/A -11.36%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -1.12% -7.70% -11.61% N/A -11.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.38% 13.85% 15.80% N/A 15.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.13% 14.67% 16.78% N/A 16.78%
3/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.89% -9.09% -13.39% N/A -13.41%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -5.63% -10.12% -13.91% N/A -13.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.50% 14.25% 15.98% N/A 15.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 16.25% 15.09% 16.97% N/A 16.93%
4/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -10.88% -13.49% -17.68% N/A -17.94%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -10.79% -14.62% -18.25% N/A -18.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.65% 16.15% 16.87% N/A 16.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 19.46% 17.00% 17.86% N/A 17.79%
8/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -13.00% -16.43% -19.26% N/A -19.17%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -13.07% -17.66% -19.98% N/A -19.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.83% 16.26% 16.96% N/A 16.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 19.66% 17.13% 17.96% N/A 17.85%
9/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -6.94% -10.73% -13.86% N/A -13.61%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -6.67% -11.72% -14.34% N/A -13.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.79% 19.32% 18.47% N/A 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 24.94% 20.37% 19.55% N/A 19.39%
10/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -8.02% -13.74% -14.91% N/A -16.28%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -7.82% -14.80% -15.34% N/A -16.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.30% 19.85% 18.65% N/A 18.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 25.47% 20.91% 19.72% N/A 19.64%
11/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -7.12% -12.63% -15.31% N/A -15.44%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -6.80% -13.60% -15.74% N/A -15.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.20% 19.92% 18.61% N/A 18.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 25.38% 20.98% 19.68% N/A 19.63%
16/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -8.47% -12.69% -15.69% N/A -15.62%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.63% 19.97% 18.58% N/A 18.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A N/A
17/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -7.37% -12.04% -11.63% N/A -14.77%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -7.15% -13.03% -11.85% N/A -15.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.74% 20.03% 18.23% N/A 18.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 26.09% 21.15% 19.27% N/A 19.60%
21/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -8.15% -12.34% -12.23% N/A -15.15%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -8.00% -13.40% -12.51% N/A -15.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.76% 20.13% 18.28% N/A 18.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 26.11% 21.26% 19.32% N/A 19.57%
22/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -6.51% -11.03% -12.38% N/A -14.13%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -6.31% -12.06% -12.76% N/A -14.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.91% 20.23% 18.26% N/A 18.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 26.26% 21.36% 19.30% N/A 19.58%
23/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -5.69% -9.67% -11.73% N/A -12.85%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -5.35% -10.58% -12.05% N/A -13.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.09% 20.28% 18.32% N/A 18.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 26.48% 21.43% 19.36% N/A 19.62%
24/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.39% -8.36% -10.44% N/A -11.65%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -2.95% -9.26% -10.72% N/A -11.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.21% 20.40% 18.38% N/A 18.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 26.60% 21.55% 19.42% N/A 19.64%
25/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -3.67% -8.75% -10.56% N/A -11.87%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -3.21% -9.60% -10.81% N/A -11.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.00% 20.40% 18.38% N/A 18.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 26.37% 21.55% 19.43% N/A 19.60%
28/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -1.83% -8.17% -10.06% N/A -11.17%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -1.39% -9.06% -10.32% N/A -11.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.83% 20.44% 18.40% N/A 18.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 26.25% 21.59% 19.44% N/A 19.58%
29/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -1.45% -8.07% -11.40% N/A -11.34%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -1.00% -8.94% -11.76% N/A -11.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.80% 20.43% 18.35% N/A 18.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 26.22% 21.58% 19.38% N/A 19.54%
30/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า -0.70% -5.85% -9.81% N/A -10.82%
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก -0.19% -6.74% -10.06% N/A -10.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.86% 20.46% 18.32% N/A 18.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 26.28% 21.63% 19.35% N/A 19.51%
หมายเหตุ :
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก ผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (ที่กําหนดทุกรอบ 3 เดือน) ปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”