กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
30/4/2025 10.0513 103,341,219.06 10.0514 10.0513 +0.0301
29/4/2025 10.0212 102,881,677.44 10.0213 10.0212 -0.0276
28/4/2025 10.0488 103,103,284.24 10.0489 10.0488 +0.0495
25/4/2025 9.9993 102,594,655.39 9.9994 9.9993 +0.0753
24/4/2025 9.9240 101,680,691.77 9.9241 9.9240 +0.2185
23/4/2025 9.7055 99,439,495.94 9.7056 9.7055 +0.2213
22/4/2025 9.4842 96,672,264.98 9.4843 9.4842 +0.2602
21/4/2025 9.2240 93,820,232.78 9.2241 9.2240 -0.2777
17/4/2025 9.5017 96,544,363.18 9.5018 9.5017 +0.0231
16/4/2025 9.4786 96,094,788.14 9.4787 9.4786 -0.2475
11/4/2025 9.7261 98,453,891.91 9.7262 9.7261 -0.0090
10/4/2025 9.7351 98,430,033.56 9.7352 9.7351 -0.4613
9/4/2025 10.1964 103,054,476.86 10.1965 10.1964 +0.8192
8/4/2025 9.3772 94,735,225.05 9.3773 9.3772 +0.0013
4/4/2025 9.3759 94,791,192.09 9.3760 9.3759 -0.6135
3/4/2025 9.9894 100,783,615.52 9.9895 9.9894 -0.4692
2/4/2025 10.4586 105,500,405.36 10.4587 10.4586 +0.0807
1/4/2025 10.3779 104,659,789.31 10.3780 10.3779 +0.0945
31/3/2025 10.2834 103,677,425.15 10.2835 10.2834 +0.0479
28/3/2025 10.2355 103,193,568.43 N/A N/A -0.1819
27/3/2025 10.4174 105,003,499.62 10.4175 10.4174 -0.0541
26/3/2025 10.4715 105,593,820.28 10.4716 10.4715 -0.1190
25/3/2025 10.5905 106,683,820.01 10.5906 10.5905 +0.0482
24/3/2025 10.5423 106,102,617.19 10.5424 10.5423 +0.1860
21/3/2025 10.3563 104,030,901.59 10.3564 10.3563 +0.0425
20/3/2025 10.3138 103,792,480.68 10.3139 10.3138 -0.0007
19/3/2025 10.3145 103,795,284.78 10.3146 10.3145 +0.1224
18/3/2025 10.1921 102,013,217.66 10.1922 10.1921 -0.1228
17/3/2025 10.3149 103,222,627.44 10.3150 10.3149 +0.0829
14/3/2025 10.2320 102,343,651.28 10.2321 10.2320 +0.1750
13/3/2025 10.0570 10,593,899.63 10.0571 10.0570 +0.0573
12/3/2025 9.9997 10,533,472.64 N/A N/A +0.0000
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน