กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
30/4/2025 10.0902 101,136,836.70 10.0903 10.0902 +0.0178
29/4/2025 10.0724 100,958,777.42 10.0725 10.0724 +0.0568
28/4/2025 10.0156 100,383,880.86 10.0157 10.0156 +0.0057
25/4/2025 10.0099 100,319,932.67 10.0100 10.0099 +0.0706
24/4/2025 9.9393 99,612,901.10 9.9394 9.9393 +0.2031
23/4/2025 9.7362 97,577,358.48 9.7363 9.7362 +0.1526
22/4/2025 9.5836 96,030,653.78 9.5837 9.5836 +0.2309
21/4/2025 9.3527 93,717,268.99 9.3528 9.3527 -0.2227
17/4/2025 9.5754 95,940,246.35 9.5755 9.5754 +0.0087
16/4/2025 9.5667 95,723,741.02 9.5668 9.5667 -0.1635
11/4/2025 9.7302 97,257,264.59 9.7303 9.7302 +0.1723
10/4/2025 9.5579 95,485,620.09 9.5580 9.5579 -0.3626
9/4/2025 9.9205 99,038,933.45 9.9206 9.9205 +0.8721
8/4/2025 9.0484 90,305,565.48 9.0485 9.0484 -0.1713
4/4/2025 9.2197 92,014,348.62 9.2198 9.2197 -0.5934
3/4/2025 9.8131 97,874,956.15 9.8132 9.8131 -0.4952
2/4/2025 10.3083 102,809,497.90 10.3084 10.3083 +0.0624
1/4/2025 10.2459 102,095,999.36 10.2460 10.2459 +0.0371
31/3/2025 10.2088 101,713,591.22 10.2089 10.2088 +0.0664
28/3/2025 10.1424 101,052,061.28 N/A N/A -0.2085
27/3/2025 10.3509 103,122,307.36 10.3510 10.3509 -0.0354
26/3/2025 10.3863 103,429,933.69 10.3864 10.3863 -0.1202
25/3/2025 10.5065 104,626,623.05 10.5066 10.5065 +0.0231
24/3/2025 10.4834 104,251,309.37 10.4835 10.4834 +0.1780
21/3/2025 10.3054 102,480,786.86 10.3055 10.3054 -0.0013
20/3/2025 10.3067 102,794,566.08 10.3068 10.3067 -0.0222
19/3/2025 10.3289 103,012,514.16 10.3290 10.3289 +0.1097
18/3/2025 10.2192 101,917,530.82 10.2193 10.2192 -0.1100
17/3/2025 10.3292 102,993,857.47 10.3293 10.3292 +0.0717
14/3/2025 10.2575 102,330,519.84 10.2576 10.2575 +0.1991
13/3/2025 10.0584 10,344,931.23 10.0585 10.0584 +0.0587
12/3/2025 9.9997 10,284,504.12 N/A N/A +0.0000
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน