ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
28/12/2023 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 13.44% 9.02% 47.68% N/A -1.86%
Invesco NASDAQ 100 14.84% 11.38% 54.55% N/A 1.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.36% 16.42% 18.30% N/A 26.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.24% 16.31% 18.41% N/A 26.38%
2/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 10.09% 6.76% 44.62% N/A -2.81%
Invesco NASDAQ 100 11.47% 9.03% 51.28% N/A 0.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.98% 16.65% 18.41% N/A 26.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.93% 16.56% 18.53% N/A 26.40%
3/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 10.99% 5.47% 44.18% N/A -3.28%
Invesco NASDAQ 100 12.28% 7.59% 50.73% N/A -0.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.64% 16.73% 18.43% N/A 26.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.62% 16.64% 18.55% N/A 26.38%
4/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.89% 4.97% 42.90% N/A -3.50%
Invesco NASDAQ 100 10.20% 7.06% 49.22% N/A -0.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.47% 16.67% 18.44% N/A 26.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.49% 16.59% 18.56% N/A 26.36%
5/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.42% 5.24% 45.11% N/A -3.43%
Invesco NASDAQ 100 10.70% 7.23% 51.64% N/A -0.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.44% 16.67% 18.37% N/A 26.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.45% 16.59% 18.48% N/A 26.33%
8/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.82% 8.52% 44.52% N/A -2.50%
Invesco NASDAQ 100 11.14% 10.61% 50.81% N/A 0.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.61% 16.94% 18.31% N/A 26.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.64% 16.86% 18.41% N/A 26.34%
9/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.99% 8.69% 43.93% N/A -2.43%
Invesco NASDAQ 100 11.35% 10.82% 50.01% N/A 0.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.46% 16.87% 18.31% N/A 26.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.49% 16.79% 18.40% N/A 26.32%
10/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.58% 9.42% 43.81% N/A -2.12%
Invesco NASDAQ 100 10.92% 11.56% 49.78% N/A 0.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.39% 16.89% 18.31% N/A 26.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.42% 16.81% 18.39% N/A 26.30%
11/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.12% 9.22% 41.87% N/A -2.02%
Invesco NASDAQ 100 10.37% 11.30% 47.53% N/A 0.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.36% 16.89% 18.25% N/A 26.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.38% 16.81% 18.32% N/A 26.27%
12/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.62% 7.87% 41.29% N/A -2.00%
Invesco NASDAQ 100 10.80% 9.94% 46.85% N/A 1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.32% 16.79% 18.25% N/A 26.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.34% 16.72% 18.32% N/A 26.24%
16/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.74% 6.15% 40.55% N/A -1.99%
Invesco NASDAQ 100 10.89% 8.08% 45.82% N/A 1.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.31% 16.71% 18.24% N/A 26.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.34% 16.62% 18.31% N/A 26.22%
17/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.54% 4.67% 39.55% N/A -2.23%
Invesco NASDAQ 100 10.64% 6.53% 44.70% N/A 0.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.34% 16.69% 18.26% N/A 26.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.38% 16.61% 18.32% N/A 26.19%
18/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 12.68% 5.40% 43.37% N/A -1.56%
Invesco NASDAQ 100 13.78% 7.18% 48.78% N/A 1.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.25% 16.79% 18.25% N/A 26.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.28% 16.69% 18.31% N/A 26.19%
19/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 15.96% 7.60% 47.51% N/A -0.69%
Invesco NASDAQ 100 17.10% 9.37% 53.17% N/A 2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.45% 17.01% 18.31% N/A 26.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.47% 16.92% 18.36% N/A 26.20%
22/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 17.86% 10.50% 44.13% N/A -0.63%
Invesco NASDAQ 100 18.99% 12.33% 49.26% N/A 2.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.03% 16.73% 18.15% N/A 26.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.05% 16.63% 18.17% N/A 26.17%
23/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 18.37% 10.97% 41.88% N/A -0.43%
Invesco NASDAQ 100 19.52% 12.83% 46.70% N/A 2.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.89% 16.66% 18.05% N/A 26.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 15.91% 16.57% 18.05% N/A 26.15%
24/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 17.60% 11.42% 42.93% N/A -0.18%
Invesco NASDAQ 100 18.66% 13.24% 47.75% N/A 2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.79% 16.68% 18.05% N/A 26.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 15.79% 16.58% 18.05% N/A 26.12%
25/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 20.67% 10.76% 43.36% N/A -0.13%
Invesco NASDAQ 100 21.62% 12.45% 48.06% N/A 2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.72% 16.65% 18.05% N/A 26.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.73% 16.55% 18.04% N/A 26.10%
26/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 22.37% 10.56% 39.97% N/A -0.41%
Invesco NASDAQ 100 23.51% 12.35% 44.56% N/A 2.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.03% 16.67% 17.98% N/A 26.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.00% 16.56% 17.96% N/A 26.07%
29/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 22.87% 11.92% 40.02% N/A 0.03%
Invesco NASDAQ 100 24.04% 13.76% 44.62% N/A 3.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.09% 16.71% 17.99% N/A 26.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.06% 16.61% 17.96% N/A 26.06%
30/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 20.70% 11.13% 41.78% N/A -0.29%
Invesco NASDAQ 100 21.84% 12.99% 46.62% N/A 2.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.17% 16.68% 17.88% N/A 26.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.13% 16.58% 17.84% N/A 26.04%
31/1/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 17.81% 6.92% 36.98% N/A -1.18%
Invesco NASDAQ 100 18.90% 8.66% 41.57% N/A 1.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.93% 16.73% 17.96% N/A 26.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.91% 16.63% 17.92% N/A 26.05%
1/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 17.12% 8.24% 35.96% N/A -0.63%
Invesco NASDAQ 100 18.23% 10.00% 40.30% N/A 2.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.72% 16.75% 17.89% N/A 26.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.71% 16.64% 17.83% N/A 26.04%
2/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 17.09% 12.83% 33.71% N/A 0.11%
Invesco NASDAQ 100 18.17% 14.70% 37.81% N/A 3.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.70% 16.48% 17.64% N/A 26.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.68% 16.38% 17.56% N/A 26.04%
5/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 15.68% 13.39% 35.78% N/A 0.07%
Invesco NASDAQ 100 16.58% 15.24% 40.00% N/A 3.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.61% 16.53% 17.55% N/A 26.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.58% 16.43% 17.45% N/A 26.01%
6/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 15.13% 13.14% 36.54% N/A -0.03%
Invesco NASDAQ 100 15.91% 15.01% 40.98% N/A 2.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.65% 16.47% 17.53% N/A 26.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.61% 16.37% 17.42% N/A 25.99%
7/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 15.15% 13.35% 35.08% N/A 0.41%
Invesco NASDAQ 100 15.97% 15.23% 39.48% N/A 3.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.65% 16.49% 17.43% N/A 25.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.62% 16.39% 17.33% N/A 25.97%
8/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 15.31% 14.58% 37.87% N/A 0.51%
Invesco NASDAQ 100 16.11% 16.44% 42.29% N/A 3.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.65% 16.43% 17.31% N/A 25.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.62% 16.33% 17.21% N/A 25.95%
9/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 17.35% 17.03% 40.44% N/A 0.95%
Invesco NASDAQ 100 18.13% 18.90% 44.93% N/A 3.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.57% 16.37% 17.30% N/A 25.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.53% 16.27% 17.20% N/A 25.93%
12/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 14.28% 17.04% 40.76% N/A 0.76%
Invesco NASDAQ 100 15.14% 18.94% 45.31% N/A 3.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.03% 16.42% 17.29% N/A 25.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.03% 16.31% 17.19% N/A 25.91%
13/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 12.73% 15.15% 36.32% N/A 0.03%
Invesco NASDAQ 100 13.65% 17.08% 40.77% N/A 3.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.51% 16.55% 17.33% N/A 25.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.48% 16.43% 17.21% N/A 25.91%
14/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 11.68% 16.52% 36.99% N/A 0.56%
Invesco NASDAQ 100 12.50% 18.37% 41.31% N/A 3.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.08% 16.55% 17.35% N/A 25.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.04% 16.43% 17.23% N/A 25.89%
15/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 12.09% 16.80% 36.28% N/A 0.69%
Invesco NASDAQ 100 12.74% 18.64% 40.65% N/A 3.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.07% 16.55% 17.34% N/A 25.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.04% 16.43% 17.22% N/A 25.87%
16/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 10.92% 17.01% 37.62% N/A 0.26%
Invesco NASDAQ 100 11.62% 18.86% 42.04% N/A 3.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.27% 16.53% 17.24% N/A 25.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.23% 16.40% 17.12% N/A 25.85%
20/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.83% 17.56% 37.50% N/A -0.09%
Invesco NASDAQ 100 9.42% 19.41% 41.98% N/A 2.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.38% 16.55% 17.25% N/A 25.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.32% 16.42% 17.13% N/A 25.83%
21/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.94% 15.10% 40.26% N/A -0.30%
Invesco NASDAQ 100 9.60% 16.98% 44.77% N/A 2.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.36% 16.42% 17.05% N/A 25.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.29% 16.29% 16.94% N/A 25.81%
22/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 11.70% 18.76% 44.43% N/A 0.99%
Invesco NASDAQ 100 12.38% 20.64% 49.03% N/A 4.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.50% 16.92% 17.30% N/A 25.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 15.42% 16.79% 17.19% N/A 25.86%
23/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 11.41% 16.57% 42.78% N/A 0.88%
Invesco NASDAQ 100 12.04% 18.37% 47.29% N/A 3.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.39% 16.79% 17.29% N/A 25.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 15.32% 16.67% 17.18% N/A 25.84%
27/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 11.89% 18.36% 44.28% N/A 0.92%
Invesco NASDAQ 100 12.53% 20.26% 48.98% N/A 3.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.49% 16.47% 17.20% N/A 25.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 15.43% 16.36% 17.10% N/A 25.82%
28/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 11.08% 16.87% 43.71% N/A 0.70%
Invesco NASDAQ 100 11.63% 18.71% 48.35% N/A 3.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.56% 16.47% 17.21% N/A 25.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 15.51% 16.36% 17.11% N/A 25.80%
29/2/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 12.35% 14.45% 44.87% N/A 1.06%
Invesco NASDAQ 100 12.97% 16.25% 49.59% N/A 4.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.71% 16.37% 17.19% N/A 25.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 15.66% 16.26% 17.09% N/A 25.78%
1/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 13.79% 16.28% 48.54% N/A 1.74%
Invesco NASDAQ 100 14.37% 18.09% 53.18% N/A 4.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.97% 16.50% 17.21% N/A 25.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 15.90% 16.39% 17.11% N/A 25.77%
4/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 14.41% 15.77% 43.62% N/A 1.54%
Invesco NASDAQ 100 14.99% 17.63% 48.22% N/A 4.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.82% 16.45% 17.13% N/A 25.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 15.76% 16.34% 17.04% N/A 25.75%
5/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 12.35% 13.52% 41.04% N/A 0.74%
Invesco NASDAQ 100 12.95% 15.40% 45.59% N/A 3.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.25% 16.69% 17.22% N/A 25.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.18% 16.58% 17.12% N/A 25.76%
6/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 13.43% 15.22% 41.92% N/A 1.01%
Invesco NASDAQ 100 14.06% 17.14% 46.53% N/A 4.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.23% 16.64% 17.19% N/A 25.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.17% 16.53% 17.09% N/A 25.74%
7/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 13.47% 17.83% 45.75% N/A 1.65%
Invesco NASDAQ 100 14.13% 19.82% 50.41% N/A 4.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.25% 16.70% 17.18% N/A 25.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.19% 16.60% 17.10% N/A 25.73%
8/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 11.32% 15.97% 42.79% N/A 1.00%
Invesco NASDAQ 100 12.00% 17.91% 47.51% N/A 4.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.62% 16.87% 17.26% N/A 25.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.55% 16.76% 17.18% N/A 25.73%
11/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 10.87% 14.14% 46.92% N/A 0.82%
Invesco NASDAQ 100 11.59% 16.10% 51.66% N/A 3.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.52% 16.81% 17.10% N/A 25.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.45% 16.71% 17.03% N/A 25.71%
12/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 10.56% 17.09% 49.01% N/A 1.43%
Invesco NASDAQ 100 11.31% 19.06% 53.81% N/A 4.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.41% 16.82% 17.12% N/A 25.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.36% 16.71% 17.04% N/A 25.70%
13/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.39% 15.77% 47.03% N/A 1.11%
Invesco NASDAQ 100 9.10% 17.70% 51.60% N/A 4.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.36% 16.86% 17.14% N/A 25.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.32% 16.76% 17.06% N/A 25.68%
14/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.35% 14.53% 43.39% N/A 1.00%
Invesco NASDAQ 100 8.94% 16.48% 47.88% N/A 4.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.36% 16.84% 17.00% N/A 25.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.33% 16.74% 16.93% N/A 25.66%
15/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 6.71% 15.27% 40.86% N/A 0.48%
Invesco NASDAQ 100 7.21% 17.14% 45.31% N/A 3.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.58% 16.71% 17.05% N/A 25.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.56% 16.63% 16.98% N/A 25.65%
18/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 6.94% 16.22% 39.15% N/A 0.87%
Invesco NASDAQ 100 7.47% 18.03% 43.27% N/A 3.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.62% 16.75% 16.89% N/A 25.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.59% 16.65% 16.82% N/A 25.63%
19/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 6.71% 16.70% 39.48% N/A 0.97%
Invesco NASDAQ 100 7.21% 18.56% 43.62% N/A 3.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.61% 16.74% 16.86% N/A 25.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.58% 16.64% 16.78% N/A 25.61%
20/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 9.63% 19.90% 40.88% N/A 1.49%
Invesco NASDAQ 100 10.12% 21.73% 45.17% N/A 4.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.41% 16.64% 16.89% N/A 25.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.38% 16.55% 16.82% N/A 25.59%
21/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.89% 22.84% 39.44% N/A 1.68%
Invesco NASDAQ 100 9.34% 24.64% 43.73% N/A 4.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.30% 16.35% 16.84% N/A 25.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.25% 16.27% 16.77% N/A 25.57%
22/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.96% 22.99% 41.59% N/A 1.74%
Invesco NASDAQ 100 9.27% 24.68% 45.88% N/A 4.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.30% 16.35% 16.77% N/A 25.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.25% 16.27% 16.69% N/A 25.55%
25/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 8.58% 22.01% 39.03% N/A 1.59%
Invesco NASDAQ 100 8.92% 23.69% 43.13% N/A 4.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.19% 16.36% 16.78% N/A 25.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.14% 16.28% 16.69% N/A 25.53%
26/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 7.58% 23.47% 38.52% N/A 1.43%
Invesco NASDAQ 100 7.91% 25.20% 42.66% N/A 4.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.20% 16.19% 16.75% N/A 25.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.15% 16.10% 16.67% N/A 25.50%
27/3/2024 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า 7.88% 23.63% 39.95% N/A 1.59%
Invesco NASDAQ 100 8.10% 25.34% 44.15% N/A 4.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.21% 16.19% 16.73% N/A 25.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 16.15% 16.10% 16.65% N/A 25.48%
หมายเหตุ :
Invesco NASDAQ 100 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (7 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust (จัดตั้งกองทุน - 4 พฤศจิกายน 2565)

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”