|
23/6/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
1.20% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
1.62% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.56% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.88% |
|
24/6/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
0.90% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
1.49% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.42% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.71% |
|
25/6/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
1.65% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.24% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.41% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.69% |
|
26/6/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.03% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.66% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.28% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.55% |
|
29/6/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
1.49% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
1.31% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.22% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.95% |
|
30/6/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
0.77% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
0.60% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.24% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.94% |
|
1/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
1.20% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
1.06% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.14% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.84% |
|
2/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.91% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.75% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.75% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.39% |
|
6/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.38% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.27% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.69% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.31% |
|
7/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
3.31% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
3.21% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.73% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.34% |
|
8/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.66% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.59% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.72% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.30% |
|
9/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.40% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.32% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.61% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.18% |
|
10/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.83% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.74% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.51% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.07% |
|
13/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
3.31% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
3.24% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.42% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.98% |
|
14/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.12% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.12% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.64% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.15% |
|
15/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.54% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2.57% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.55% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.05% |
|
16/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
4.78% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
4.77% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.40% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.83% |
|
17/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
4.34% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
4.36% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.33% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.75% |
|
20/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
3.80% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
3.85% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.28% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.68% |
|
21/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
4.01% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
4.06% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.16% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.56% |
|
22/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
4.23% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
4.33% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.05% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.45% |
|
23/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
3.90% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
4.01% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11.97% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.36% |
|
24/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
5.47% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
5.54% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.24% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.60% |
|
27/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
5.87% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
5.95% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.15% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.50% |
|
30/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
3.80% |
N/A |
N/A |
N/A |
5.76% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
3.87% |
N/A |
N/A |
N/A |
5.90% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.52% |
N/A |
N/A |
N/A |
12.05% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.85% |
N/A |
N/A |
N/A |
12.39% |
|
31/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
3.96% |
N/A |
N/A |
N/A |
5.93% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
4.00% |
N/A |
N/A |
N/A |
6.03% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.42% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.94% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.75% |
N/A |
N/A |
N/A |
12.28% |
|
3/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
4.22% |
N/A |
N/A |
N/A |
6.19% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
4.27% |
N/A |
N/A |
N/A |
6.30% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.33% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.84% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.65% |
N/A |
N/A |
N/A |
12.18% |
|
4/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
5.10% |
N/A |
N/A |
N/A |
7.09% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
5.18% |
N/A |
N/A |
N/A |
7.23% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.34% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.84% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.67% |
N/A |
N/A |
N/A |
12.18% |
|
5/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
5.48% |
N/A |
N/A |
N/A |
6.41% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
5.73% |
N/A |
N/A |
N/A |
6.52% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.22% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.84% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.47% |
N/A |
N/A |
N/A |
12.18% |
|
6/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
5.79% |
N/A |
N/A |
N/A |
6.59% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
6.07% |
N/A |
N/A |
N/A |
6.68% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.21% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.74% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.45% |
N/A |
N/A |
N/A |
12.08% |
|
7/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
6.79% |
N/A |
N/A |
N/A |
7.20% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
7.13% |
N/A |
N/A |
N/A |
7.30% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.21% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.69% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.44% |
N/A |
N/A |
N/A |
12.02% |
|
10/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
7.39% |
N/A |
N/A |
N/A |
8.05% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
7.75% |
N/A |
N/A |
N/A |
8.20% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.30% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.67% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.54% |
N/A |
N/A |
N/A |
12.01% |
|
11/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
7.24% |
N/A |
N/A |
N/A |
8.29% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
7.55% |
N/A |
N/A |
N/A |
8.47% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.29% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.58% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.52% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.92% |
|
13/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
7.76% |
N/A |
N/A |
N/A |
8.77% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
8.06% |
N/A |
N/A |
N/A |
8.97% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.40% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.51% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.64% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.85% |
|
14/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
7.88% |
N/A |
N/A |
N/A |
9.03% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
8.19% |
N/A |
N/A |
N/A |
9.25% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.40% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.42% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.64% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.76% |
|
17/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
7.36% |
N/A |
N/A |
N/A |
8.26% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
7.66% |
N/A |
N/A |
N/A |
8.48% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.51% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.45% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.75% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.78% |
|
18/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
7.02% |
N/A |
N/A |
N/A |
8.94% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
7.29% |
N/A |
N/A |
N/A |
9.18% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.43% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.41% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.66% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.74% |
|
19/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
8.61% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.75% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
8.88% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.01% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.87% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.70% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
12.09% |
N/A |
N/A |
N/A |
12.01% |
|
20/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
7.74% |
N/A |
N/A |
N/A |
9.92% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
7.96% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.15% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.02% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.74% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
12.25% |
N/A |
N/A |
N/A |
12.05% |
|
21/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
8.14% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.75% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
8.37% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.99% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.08% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.71% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
12.31% |
N/A |
N/A |
N/A |
12.03% |
|
24/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
6.51% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.03% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
6.76% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.30% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.57% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.63% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.80% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.95% |
|
25/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
6.20% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.70% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
6.45% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.98% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.50% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.58% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.73% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.89% |
|
26/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
6.57% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.50% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
6.80% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.79% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.43% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.52% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.67% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.82% |
|
27/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
6.29% |
N/A |
N/A |
N/A |
9.79% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
6.55% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.10% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.50% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.53% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.73% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.83% |
|
28/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
6.26% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.00% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
6.49% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.33% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.50% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.45% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.73% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.75% |
|
31/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
6.64% |
N/A |
N/A |
N/A |
9.95% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
6.94% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.32% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.45% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.38% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.68% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.68% |
|
1/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
6.40% |
N/A |
N/A |
N/A |
9.70% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
6.70% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.08% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.37% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.33% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.60% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.62% |
|
2/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
7.48% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.32% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
7.76% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.71% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.35% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.28% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.58% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.57% |
|
3/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
7.64% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.48% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
7.92% |
N/A |
N/A |
N/A |
10.87% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.26% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.21% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.49% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.50% |
|
4/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
6.08% |
N/A |
N/A |
N/A |
9.59% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
6.30% |
N/A |
N/A |
N/A |
9.96% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.36% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.26% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.58% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.55% |
|
8/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
5.89% |
N/A |
N/A |
N/A |
8.33% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
6.07% |
N/A |
N/A |
N/A |
8.73% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.56% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.41% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.77% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.68% |
|
9/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
4.59% |
N/A |
N/A |
N/A |
7.32% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
4.75% |
N/A |
N/A |
N/A |
7.70% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.74% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.48% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.96% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.75% |
|
10/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
4.69% |
N/A |
N/A |
N/A |
6.98% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
4.86% |
N/A |
N/A |
N/A |
7.38% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.72% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.43% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.94% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.70% |
|
11/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
4.21% |
N/A |
N/A |
N/A |
7.37% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
4.40% |
N/A |
N/A |
N/A |
7.80% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.64% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.37% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.85% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.64% |
|
14/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
3.99% |
N/A |
N/A |
N/A |
8.04% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
4.22% |
N/A |
N/A |
N/A |
8.52% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.59% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.34% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.81% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.62% |
|
15/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
4.59% |
N/A |
N/A |
N/A |
7.98% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
4.82% |
N/A |
N/A |
N/A |
8.49% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.50% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.28% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.73% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.55% |
|
16/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
3.39% |
N/A |
N/A |
N/A |
6.42% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
3.65% |
N/A |
N/A |
N/A |
6.93% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.89% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.51% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
12.11% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.77% |
|
17/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
5.46% |
N/A |
N/A |
N/A |
6.56% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
5.75% |
N/A |
N/A |
N/A |
7.09% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.22% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.45% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.44% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.71% |
|
18/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
5.06% |
N/A |
N/A |
N/A |
5.89% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
5.29% |
N/A |
N/A |
N/A |
6.41% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.29% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.44% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.52% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.70% |
|
21/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
5.16% |
N/A |
N/A |
N/A |
5.99% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
5.40% |
N/A |
N/A |
N/A |
6.52% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.20% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.38% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.43% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.64% |
|
22/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE |
5.19% |
N/A |
N/A |
N/A |
6.04% |
|
|
Master Fund FX Adjusted (95/5) |
5.32% |
N/A |
N/A |
N/A |
6.56% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.20% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.32% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) |
11.43% |
N/A |
N/A |
N/A |
11.58% |