ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
23/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 67.78% 85.31% 153.07% N/A 144.23%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 69.98% 89.88% 162.99% N/A 158.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 49.89% 42.00% 36.20% N/A 36.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 49.85% 41.99% 36.34% N/A 36.15%
24/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 65.45% 83.34% 142.27% N/A 141.95%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 67.97% 88.08% 152.16% N/A 156.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 50.02% 42.04% 36.05% N/A 35.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 49.96% 42.03% 36.20% N/A 36.09%
25/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 67.01% 87.33% 145.96% N/A 146.53%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 69.57% 92.16% 155.93% N/A 161.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 50.08% 41.92% 36.10% N/A 35.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 50.02% 41.90% 36.24% N/A 36.05%
26/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 70.81% 83.97% 139.14% N/A 141.60%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 73.47% 88.95% 149.10% N/A 156.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 49.28% 41.88% 36.17% N/A 35.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 49.23% 41.85% 36.30% N/A 36.04%
29/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 75.30% 84.42% 137.54% N/A 140.96%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 77.81% 89.22% 147.27% N/A 155.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 48.82% 41.88% 36.16% N/A 35.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 48.79% 41.85% 36.30% N/A 35.97%
30/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 89.56% 93.56% 152.33% N/A 153.84%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 92.10% 98.49% 162.54% N/A 168.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 49.53% 42.60% 36.59% N/A 36.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 49.46% 42.55% 36.71% N/A 36.30%
1/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 69.29% 84.94% 144.55% N/A 142.36%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 72.34% 90.42% 155.52% N/A 157.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 49.39% 43.08% 36.90% N/A 36.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 49.17% 42.93% 36.96% N/A 36.53%
2/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 63.94% 76.78% 128.80% N/A 131.53%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 67.05% 82.21% 139.21% N/A 146.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 50.53% 43.52% 37.20% N/A 36.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 50.28% 43.36% 37.25% N/A 36.77%
6/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 67.12% 68.70% 130.81% N/A 133.75%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 70.23% 73.58% 141.20% N/A 148.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 50.10% 43.14% 37.23% N/A 36.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 49.85% 42.96% 37.28% N/A 36.73%
7/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 52.96% 56.40% 115.78% N/A 115.83%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 56.16% 61.02% 125.92% N/A 129.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 53.56% 44.87% 38.17% N/A 37.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 53.21% 44.63% 38.18% N/A 37.58%
8/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 44.24% 62.90% 115.75% N/A 117.88%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 47.31% 67.81% 126.01% N/A 132.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 51.66% 44.62% 38.17% N/A 37.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 51.30% 44.38% 38.18% N/A 37.51%
9/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 50.36% 67.33% 129.30% N/A 130.39%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 53.78% 72.65% 140.61% N/A 145.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 52.97% 45.24% 38.68% N/A 37.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 52.70% 45.05% 38.72% N/A 37.95%
10/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 44.09% 65.23% 126.41% N/A 127.16%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 47.22% 70.42% 137.50% N/A 142.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 52.92% 45.11% 38.63% N/A 37.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 52.66% 44.94% 38.68% N/A 37.91%
13/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 40.85% 58.22% 118.74% N/A 120.99%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 43.87% 63.10% 129.39% N/A 135.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 52.82% 45.47% 38.72% N/A 37.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 52.57% 45.30% 38.77% N/A 37.93%
14/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 42.91% 62.94% 123.95% N/A 123.54%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 46.09% 68.49% 135.05% N/A 138.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 52.37% 45.41% 38.72% N/A 37.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 52.13% 45.21% 38.76% N/A 37.87%
15/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 37.93% 50.99% 111.79% N/A 115.87%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 41.04% 56.03% 122.28% N/A 130.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 52.63% 45.44% 38.89% N/A 37.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 52.40% 45.24% 38.93% N/A 38.00%
16/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 31.11% 48.75% 114.85% N/A 112.16%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 33.91% 53.68% 125.52% N/A 126.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 52.48% 45.54% 38.78% N/A 37.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 52.24% 45.33% 38.82% N/A 37.97%
17/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 24.05% 42.87% 101.14% N/A 104.02%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 26.80% 47.79% 111.34% N/A 117.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 53.25% 45.79% 38.97% N/A 38.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 52.99% 45.57% 39.00% N/A 38.14%
20/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 27.95% 47.43% 106.89% N/A 107.34%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 30.72% 52.50% 117.34% N/A 121.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 53.35% 45.86% 39.02% N/A 38.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 53.07% 45.63% 39.05% N/A 38.11%
21/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 32.13% 50.43% 113.30% N/A 114.31%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 34.85% 55.42% 123.85% N/A 128.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 53.82% 46.10% 39.19% N/A 38.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 53.51% 45.85% 39.21% N/A 38.19%
22/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 30.97% 51.44% 120.92% N/A 116.45%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 33.57% 56.39% 131.89% N/A 130.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 53.73% 46.12% 39.11% N/A 38.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 53.41% 45.87% 39.13% N/A 38.12%
23/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 25.02% 50.02% 118.69% N/A 112.36%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 27.46% 55.01% 129.77% N/A 126.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 53.73% 46.20% 39.16% N/A 38.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 53.41% 45.95% 39.17% N/A 38.11%
24/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 18.00% 47.12% 112.64% N/A 108.24%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 20.22% 51.96% 123.26% N/A 121.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 53.45% 46.13% 39.23% N/A 38.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 53.13% 45.88% 39.25% N/A 38.11%
27/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 11.64% 34.94% 99.64% N/A 95.38%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 13.69% 39.21% 109.40% N/A 107.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 55.14% 47.21% 39.84% N/A 38.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 54.88% 46.99% 39.87% N/A 38.61%
30/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 11.25% 35.56% 95.26% N/A 95.72%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 13.31% 39.85% 104.86% N/A 108.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 55.04% 47.55% 39.87% N/A 38.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 54.78% 47.34% 39.90% N/A 38.54%
31/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 11.44% 35.79% 98.92% N/A 95.70%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 13.44% 40.01% 108.54% N/A 107.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 54.54% 47.34% 39.82% N/A 38.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 54.29% 47.13% 39.85% N/A 38.47%
3/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 10.84% 38.01% 103.21% N/A 93.82%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 12.84% 42.25% 112.90% N/A 105.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 54.09% 47.40% 39.70% N/A 38.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 53.83% 47.18% 39.74% N/A 38.40%
4/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 17.86% 55.00% 112.54% N/A 104.31%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 20.00% 59.69% 122.85% N/A 116.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 55.08% 47.47% 40.18% N/A 38.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 54.83% 47.26% 40.21% N/A 38.78%
5/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 11.86% 54.15% 113.87% N/A 103.50%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 13.86% 58.72% 124.22% N/A 116.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 54.17% 47.48% 40.16% N/A 38.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 53.92% 47.27% 40.19% N/A 38.71%
6/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 7.38% 48.88% 116.75% N/A 104.08%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 9.32% 53.30% 127.16% N/A 116.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 53.35% 47.16% 40.14% N/A 38.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 53.13% 46.96% 40.17% N/A 38.64%
7/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 7.47% 49.33% 112.31% N/A 104.27%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 9.47% 53.77% 122.55% N/A 116.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 53.36% 46.95% 40.08% N/A 38.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 53.13% 46.75% 40.12% N/A 38.56%
10/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 3.52% 46.24% 108.87% N/A 101.36%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 5.39% 50.68% 118.93% N/A 113.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 53.14% 47.16% 40.11% N/A 38.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 52.92% 46.97% 40.15% N/A 38.52%
11/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 0.11% 43.55% 108.55% N/A 100.75%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 1.90% 47.96% 118.69% N/A 113.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 52.73% 47.13% 40.03% N/A 38.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 52.50% 46.93% 40.06% N/A 38.44%
13/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 6.10% 50.89% 111.62% N/A 107.80%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 7.99% 55.45% 121.86% N/A 120.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 52.65% 47.64% 40.17% N/A 38.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 52.40% 47.43% 40.20% N/A 38.58%
14/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 2.20% 47.68% 107.27% N/A 103.63%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 4.03% 52.15% 117.27% N/A 115.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 52.77% 47.57% 40.25% N/A 38.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 52.53% 47.38% 40.28% N/A 38.58%
17/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 9.02% 52.87% 116.28% N/A 107.75%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 10.84% 57.37% 126.60% N/A 120.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 52.55% 47.71% 40.30% N/A 38.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 52.31% 47.51% 40.37% N/A 38.59%
18/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 6.09% 40.73% 104.22% N/A 97.23%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 7.84% 44.80% 113.95% N/A 109.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 53.55% 48.48% 40.80% N/A 38.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 53.32% 48.28% 40.83% N/A 38.97%
19/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 6.28% 41.10% 102.22% N/A 94.35%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 8.02% 45.27% 111.81% N/A 105.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 53.53% 48.46% 40.83% N/A 38.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 53.30% 48.25% 40.87% N/A 38.94%
20/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 1.03% 39.34% 106.89% N/A 93.91%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 2.47% 43.30% 116.51% N/A 105.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 52.49% 48.44% 40.74% N/A 38.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 52.20% 48.24% 40.78% N/A 38.87%
21/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE 1.70% 39.63% 106.43% N/A 93.95%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 3.09% 43.53% 115.88% N/A 105.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 52.48% 48.23% 40.74% N/A 38.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 52.19% 48.03% 40.78% N/A 38.80%
24/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -5.06% 34.16% 95.70% N/A 88.50%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -3.79% 37.86% 104.55% N/A 99.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 52.11% 48.58% 40.81% N/A 38.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 51.84% 48.38% 40.85% N/A 38.85%
25/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -3.22% 35.10% 99.51% N/A 91.29%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -1.86% 38.92% 108.66% N/A 102.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 51.82% 48.62% 40.76% N/A 38.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 51.57% 48.43% 40.80% N/A 38.81%
26/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -6.74% 39.09% 99.30% N/A 90.70%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -5.47% 43.07% 108.48% N/A 101.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 51.27% 48.36% 40.76% N/A 38.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 51.01% 48.16% 40.80% N/A 38.74%
27/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -4.59% 42.20% 102.07% N/A 92.91%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -3.22% 46.35% 111.47% N/A 104.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 51.36% 48.38% 40.78% N/A 38.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 51.10% 48.17% 40.82% N/A 38.69%
28/8/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -7.14% 41.61% 104.53% N/A 91.94%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -5.84% 45.77% 114.11% N/A 103.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 51.52% 48.17% 40.78% N/A 38.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 51.25% 47.97% 40.82% N/A 38.63%
1/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -9.65% 37.78% 98.99% N/A 86.53%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -8.30% 41.96% 108.52% N/A 97.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 51.36% 48.18% 40.82% N/A 38.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 51.08% 47.97% 40.85% N/A 38.66%
2/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -12.93% 40.35% 104.76% N/A 86.80%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -11.62% 44.45% 114.62% N/A 97.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 50.59% 48.10% 40.71% N/A 38.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 50.31% 47.90% 40.74% N/A 38.59%
3/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -13.46% 39.49% 102.41% N/A 85.59%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -12.23% 43.45% 111.98% N/A 96.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 50.17% 47.91% 40.72% N/A 38.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 49.89% 47.72% 40.76% N/A 38.53%
4/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -10.37% 45.87% 106.49% N/A 89.75%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -9.12% 49.91% 116.25% N/A 100.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 50.56% 47.97% 40.81% N/A 38.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 50.28% 47.78% 40.84% N/A 38.54%
8/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -3.63% 54.32% 106.75% N/A 94.10%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -2.26% 58.52% 116.67% N/A 105.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 50.15% 48.28% 40.99% N/A 38.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 49.80% 48.09% 41.02% N/A 38.59%
9/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -0.63% 54.81% 105.73% N/A 92.80%
Master Fund FX Adjusted(90/10) 0.74% 58.88% 115.63% N/A 103.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 49.59% 48.26% 41.00% N/A 38.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 49.24% 48.08% 41.03% N/A 38.54%
10/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -2.13% 46.16% 99.80% N/A 89.94%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -0.81% 50.17% 109.34% N/A 100.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 49.71% 48.03% 41.04% N/A 38.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 49.37% 47.87% 41.08% N/A 38.51%
11/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -3.41% 47.54% 99.77% N/A 91.35%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -2.05% 51.64% 109.33% N/A 102.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 49.50% 48.04% 41.04% N/A 38.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 49.17% 47.89% 41.08% N/A 38.45%
14/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -13.97% 44.60% 89.56% N/A 82.37%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -12.61% 48.51% 98.83% N/A 92.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 48.87% 48.75% 41.46% N/A 38.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 48.56% 48.58% 41.48% N/A 38.74%
15/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -17.26% 44.21% 87.60% N/A 81.72%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -15.95% 48.15% 96.75% N/A 92.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 48.18% 48.54% 41.46% N/A 38.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 47.86% 48.38% 41.49% N/A 38.68%
16/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -13.70% 43.38% 90.14% N/A 83.87%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -12.30% 47.27% 99.39% N/A 94.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 48.10% 48.50% 41.48% N/A 38.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 47.76% 48.33% 41.51% N/A 38.63%
17/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -12.95% 46.55% 94.27% N/A 86.67%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -11.57% 50.55% 103.72% N/A 97.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 48.25% 48.56% 41.52% N/A 38.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 47.90% 48.39% 41.55% N/A 38.59%
18/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -15.01% 47.05% 88.71% N/A 88.05%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -13.74% 51.05% 97.71% N/A 98.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 47.68% 48.57% 41.34% N/A 38.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 47.31% 48.40% 41.36% N/A 38.53%
21/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -10.96% 58.27% 100.41% N/A 94.32%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -9.64% 62.38% 110.01% N/A 105.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 48.37% 49.07% 41.56% N/A 38.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 47.99% 48.90% 41.58% N/A 38.69%
22/9/2026 กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE -10.50% 61.01% 100.24% N/A 96.68%
Master Fund FX Adjusted(90/10) -9.24% 65.18% 109.73% N/A 107.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 48.44% 48.89% 41.56% N/A 38.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 48.06% 48.72% 41.57% N/A 38.64%
หมายเหตุ :
Master Fund FX Adjusted(90/10) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน(90%) และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักสกุลเงินบาท(10%)

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”