ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
16/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 16.63% 6.74% -6.29% N/A -1.73%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท N/A 7.76% -6.95% N/A -1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.65% 20.25% 18.75% N/A 17.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.85% 21.42% 19.77% N/A 18.92%
17/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 15.74% 7.21% -4.07% N/A -1.56%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 16.55% 8.22% -4.62% N/A -1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.56% 20.24% 18.63% N/A 17.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.71% 21.42% 19.64% N/A 18.89%
18/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 15.00% 6.52% -4.17% N/A -2.04%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.80% 7.52% -4.72% N/A -1.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.57% 20.18% 18.63% N/A 17.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.71% 21.35% 19.64% N/A 18.87%
21/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 16.32% 6.84% -3.41% N/A -1.66%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 17.22% 7.84% -3.92% N/A -1.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.44% 20.19% 18.64% N/A 17.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.57% 21.36% 19.65% N/A 18.84%
22/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 14.11% 6.68% -4.07% N/A -2.17%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 14.95% 7.70% -4.57% N/A -1.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.43% 20.20% 18.61% N/A 17.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.55% 21.37% 19.62% N/A 18.82%
23/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 13.08% 6.65% -3.28% N/A -1.70%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 13.76% 7.67% -3.79% N/A -1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.16% 20.20% 18.62% N/A 17.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.24% 21.37% 19.63% N/A 18.80%
24/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 10.89% 7.13% -2.34% N/A -2.12%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 11.47% 8.17% -2.77% N/A -1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.01% 20.16% 18.56% N/A 17.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.09% 21.33% 19.57% N/A 18.77%
25/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 11.43% 7.33% -1.92% N/A -1.97%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 11.98% 8.38% -2.37% N/A -1.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.96% 20.07% 18.56% N/A 17.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.05% 21.23% 19.57% N/A 18.74%
29/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 10.55% 8.95% -3.13% N/A -2.17%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 11.07% 9.95% -3.63% N/A -1.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.03% 19.94% 18.54% N/A 17.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.14% 21.13% 19.54% N/A 18.71%
30/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 9.32% 7.33% -2.92% N/A -2.55%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 9.76% 8.25% -3.41% N/A -2.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.09% 19.91% 18.53% N/A 17.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.19% 21.11% 19.53% N/A 18.69%
31/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 9.28% 8.52% -4.10% N/A -2.57%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 9.74% 9.53% -4.65% N/A -2.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.98% 19.83% 18.49% N/A 17.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.07% 21.02% 19.48% N/A 18.66%
1/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 9.32% 8.56% -2.29% N/A -2.54%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 9.83% 9.62% -2.70% N/A -2.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.86% 19.74% 18.39% N/A 17.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 13.95% 20.93% 19.38% N/A 18.63%
4/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.87% 7.04% -0.19% N/A -2.64%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.14% 7.94% -0.49% N/A -2.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.17% 19.80% 18.24% N/A 17.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 13.17% 20.98% 19.22% N/A 18.60%
5/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.89% 7.27% 4.14% N/A -2.62%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.15% 8.20% 4.07% N/A -2.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.06% 19.79% 17.72% N/A 17.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 13.06% 20.98% 18.67% N/A 18.57%
6/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 8.39% 7.21% 3.44% N/A -2.34%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 8.66% 8.15% 3.32% N/A -2.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.83% 19.79% 17.69% N/A 17.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 12.85% 20.97% 18.64% N/A 18.54%
7/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 9.59% 9.01% 2.70% N/A -2.06%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 9.92% 10.07% 2.52% N/A -1.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.70% 19.69% 17.66% N/A 17.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 12.71% 20.87% 18.60% N/A 18.51%
8/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 10.20% 9.04% 1.36% N/A -2.03%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 10.52% 10.10% 1.05% N/A -1.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.61% 19.61% 17.60% N/A 17.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 12.63% 20.77% 18.54% N/A 18.48%
13/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 7.31% 7.80% 1.04% N/A -1.08%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.51% 8.77% 0.67% N/A -0.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.47% 19.71% 17.64% N/A 17.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.52% 20.88% 18.58% N/A 18.49%
14/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.40% 8.22% 1.09% N/A -1.46%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.56% 9.22% 0.76% N/A -1.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.55% 19.67% 17.64% N/A 17.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.59% 20.84% 18.58% N/A 18.47%
15/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 5.39% 8.35% 0.45% N/A -1.37%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 5.54% 9.38% 0.09% N/A -1.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.35% 19.59% 17.63% N/A 17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.39% 20.75% 18.56% N/A 18.44%
18/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.14% 8.10% -0.42% N/A -1.07%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.36% 9.14% -0.82% N/A -0.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.33% 19.58% 17.58% N/A 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.38% 20.74% 18.51% N/A 18.42%
19/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 5.94% 7.32% -0.66% N/A -1.57%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.15% 8.31% -1.02% N/A -1.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.39% 19.61% 17.59% N/A 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.43% 20.77% 18.52% N/A 18.40%
20/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.20% 6.93% -0.01% N/A -1.73%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.44% 7.92% -0.31% N/A -1.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.34% 19.61% 17.57% N/A 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.38% 20.77% 18.50% N/A 18.37%
21/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.96% 8.26% -0.60% N/A -1.74%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.22% 9.35% -0.94% N/A -1.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.19% 19.51% 17.56% N/A 17.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.24% 20.67% 18.48% N/A 18.34%
22/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 9.26% 10.17% 2.17% N/A -0.49%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 9.59% 11.32% 1.92% N/A -0.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.70% 19.59% 17.62% N/A 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.72% 20.73% 18.55% N/A 18.38%
25/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 7.38% 9.01% -1.17% N/A -1.56%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.64% 10.10% -1.55% N/A -1.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.25% 19.79% 17.59% N/A 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 12.24% 20.94% 18.51% N/A 18.40%
26/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 7.15% 8.33% -0.01% N/A -1.70%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.40% 9.43% -0.34% N/A -1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.17% 19.79% 17.53% N/A 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 12.16% 20.94% 18.45% N/A 18.38%
27/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.45% 10.47% -0.25% N/A -1.58%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.67% 11.63% -0.59% N/A -1.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.07% 19.60% 17.53% N/A 17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 12.06% 20.75% 18.44% N/A 18.35%
28/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 7.12% 10.78% 0.29% N/A -1.51%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.34% 12.01% -0.02% N/A -1.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.99% 19.59% 17.52% N/A 17.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.98% 20.74% 18.43% N/A 18.32%
29/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 5.75% 9.50% -0.84% N/A -2.32%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 5.94% 10.67% -1.20% N/A -1.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.22% 19.59% 17.60% N/A 17.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 12.20% 20.74% 18.51% N/A 18.32%
2/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 5.20% 8.93% -1.36% N/A -2.66%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 5.40% 10.11% -1.70% N/A -2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.19% 19.53% 17.57% N/A 17.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 12.16% 20.67% 18.48% N/A 18.30%
3/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 5.80% 9.84% 0.51% N/A -2.26%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.04% 11.01% 0.30% N/A -1.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.14% 19.54% 17.53% N/A 17.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 12.10% 20.68% 18.43% N/A 18.28%
4/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 4.38% 11.18% 0.86% N/A -1.96%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 4.52% 12.43% 0.67% N/A -1.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.57% 19.50% 17.53% N/A 17.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.52% 20.64% 18.44% N/A 18.25%
5/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 4.41% 9.58% 2.64% N/A -1.83%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 4.57% 10.72% 2.54% N/A -1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.58% 19.36% 17.46% N/A 17.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.53% 20.50% 18.36% N/A 18.23%
8/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 3.23% 10.12% 4.61% N/A -2.15%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 3.27% 11.15% 4.56% N/A -1.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.57% 19.39% 17.29% N/A 17.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.53% 20.53% 18.18% N/A 18.21%
9/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 2.27% 10.01% 1.51% N/A -2.22%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 2.30% 11.07% 1.64% N/A -1.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.44% 19.30% 17.02% N/A 17.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.41% 20.44% 17.94% N/A 18.18%
10/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 3.39% 13.49% 3.97% N/A -1.10%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 3.46% 14.85% 4.18% N/A -0.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.91% 19.29% 17.08% N/A 17.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.88% 20.42% 18.01% N/A 18.21%
11/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 4.13% 14.17% 4.61% N/A -0.59%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 4.27% 15.35% 4.76% N/A -0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.00% 19.32% 17.10% N/A 17.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.98% 20.44% 18.03% N/A 18.20%
12/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 4.08% 13.35% 3.05% N/A -0.56%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 4.06% 14.42% 3.01% N/A -0.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.00% 19.29% 17.02% N/A 17.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.99% 20.43% 17.96% N/A 18.17%
15/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.77% 14.95% 5.09% N/A 0.15%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.93% 16.12% 5.10% N/A 0.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.67% 19.31% 17.03% N/A 17.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.67% 20.45% 17.97% N/A 18.17%
16/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 5.65% 15.09% 5.05% N/A 0.23%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 5.59% 16.15% 4.92% N/A 0.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.43% 19.23% 17.02% N/A 17.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.41% 20.36% 17.97% N/A 18.15%
17/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.47% 12.96% 4.91% N/A 0.03%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.04% 13.94% 4.79% N/A 0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.18% 19.11% 17.03% N/A 17.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 10.85% 20.25% 17.97% N/A 18.12%
18/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.25% 14.60% 5.46% N/A 0.28%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.21% 15.67% 5.35% N/A 0.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.15% 19.03% 17.03% N/A 17.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 10.64% 20.16% 17.98% N/A 18.10%
19/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 5.96% 13.43% 3.77% N/A 0.09%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 5.93% 14.45% 3.65% N/A 0.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.09% 19.02% 16.98% N/A 17.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 10.57% 20.15% 17.92% N/A 18.07%
22/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.45% 13.28% 4.92% N/A 0.40%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.06% 14.32% 4.82% N/A 0.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.12% 19.09% 16.97% N/A 17.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 10.51% 20.23% 17.92% N/A 18.05%
23/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 4.98% 13.02% 4.20% N/A 0.25%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 5.53% 14.05% 4.06% N/A 0.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.89% 19.01% 16.96% N/A 17.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 10.28% 20.14% 17.91% N/A 18.02%
24/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 3.04% 11.56% 2.60% N/A -0.17%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 3.52% 12.53% 2.42% N/A 0.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.69% 19.03% 16.95% N/A 16.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 10.06% 20.15% 17.90% N/A 18.00%
25/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 3.01% 11.08% 4.24% N/A -0.21%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 3.48% 12.03% 4.08% N/A 0.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.69% 19.02% 16.86% N/A 16.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 10.06% 20.15% 17.81% N/A 17.98%
26/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 2.87% 11.92% 2.11% N/A -0.21%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 3.29% 12.89% 1.89% N/A 0.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.69% 18.98% 16.73% N/A 16.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 10.06% 20.11% 17.67% N/A 17.95%
29/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 3.64% 14.87% 4.28% N/A 0.36%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 4.13% 16.06% 4.13% N/A 0.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.83% 18.92% 16.70% N/A 16.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 10.21% 20.05% 17.65% N/A 17.94%
30/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 4.15% 16.07% 7.26% N/A 0.62%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 4.65% 17.55% 7.18% N/A 1.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.85% 18.89% 16.51% N/A 16.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 10.23% 19.99% 17.46% N/A 17.92%
1/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 5.14% 15.63% 7.48% N/A 1.20%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 5.72% 17.01% 7.43% N/A 1.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.98% 18.85% 16.52% N/A 16.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 10.37% 19.94% 17.47% N/A 17.91%
2/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 4.99% 15.50% 7.75% N/A 1.58%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 5.56% 16.73% 7.73% N/A 2.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.94% 18.84% 16.52% N/A 16.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 10.34% 19.93% 17.48% N/A 17.89%
3/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 5.44% 19.02% 8.20% N/A 1.99%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.03% 20.47% 8.28% N/A 2.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.00% 18.48% 16.54% N/A 16.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 10.40% 19.54% 17.49% N/A 17.87%
6/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.07% 26.43% 9.38% N/A 2.39%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.70% 28.24% 9.50% N/A 2.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.97% 16.58% 16.54% N/A 16.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 10.37% 17.61% 17.49% N/A 17.86%
7/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 7.16% 26.17% 8.28% N/A 2.24%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.83% 27.99% 8.40% N/A 2.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.62% 16.52% 16.52% N/A 16.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 10.01% 17.55% 17.48% N/A 17.83%
8/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.99% 28.85% 7.68% N/A 2.47%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.64% 30.87% 7.76% N/A 3.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.59% 16.26% 16.50% N/A 16.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 9.99% 17.27% 17.45% N/A 17.81%
9/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 5.72% 20.01% 7.13% N/A 2.22%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.32% 21.46% 7.22% N/A 2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.53% 12.80% 16.50% N/A 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 9.91% 13.59% 17.46% N/A 17.79%
10/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 3.42% 21.28% 4.62% N/A 0.75%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 3.95% 22.83% 4.65% N/A 1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.50% 12.28% 16.66% N/A 16.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 10.89% 13.06% 17.62% N/A 17.86%
14/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 5.74% 21.94% 6.53% N/A 1.74%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 6.39% 23.44% 6.65% N/A 2.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.93% 12.39% 16.73% N/A 16.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.35% 13.16% 17.69% N/A 17.89%
15/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า 6.80% 23.08% 8.37% N/A 2.36%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 7.47% 24.62% 8.49% N/A 2.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.05% 12.38% 16.74% N/A 16.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 11.47% 13.15% 17.70% N/A 17.88%
หมายเหตุ :
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (ที่กําหนดทุกรอบ 3 เดือน) ปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”