ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
2/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -7.89% -12.67% -10.00% -8.66% -2.45%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.32% -4.94% 9.12% 2.49% 2.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.65% 12.13% 12.16% 12.67% 15.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 13.85% 13.29% 12.99% 11.29% 17.37%
3/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -9.48% -13.84% -10.70% -9.18% -2.69%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.59% -5.81% 8.05% 2.11% 1.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.02% 12.34% 12.24% 12.70% 15.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 14.01% 13.38% 13.04% 11.30% 17.37%
4/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -11.63% -16.03% -12.52% -9.95% -3.01%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -5.76% -9.41% 4.78% 1.01% 1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.59% 12.75% 12.47% 12.78% 15.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 15.30% 14.11% 13.46% 11.46% 17.41%
8/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -15.01% -20.94% -16.77% -11.08% -3.66%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -11.18% -15.10% -1.26% -0.28% 0.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.18% 14.23% 13.31% 13.07% 15.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 19.00% 16.18% 14.62% 11.91% 17.54%
9/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -12.17% -19.74% -16.95% -10.78% -3.52%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -8.11% -13.63% -1.23% 0.26% 0.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.84% 14.32% 13.29% 13.08% 15.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 19.08% 16.38% 14.62% 11.94% 17.55%
10/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -9.71% -17.45% -14.96% -9.91% -3.13%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -5.17% -10.59% 2.36% 1.50% 1.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.97% 14.99% 13.62% 13.19% 15.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 20.58% 17.30% 15.11% 12.14% 17.60%
11/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -10.33% -17.95% -15.37% -10.29% -3.22%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -5.54% -11.79% 2.59% 1.47% 1.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.85% 15.01% 13.64% 13.19% 15.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 20.42% 17.23% 15.10% 12.14% 17.59%
16/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -9.15% -17.15% -14.02% -10.10% -3.00%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -5.30% -10.63% 4.18% 2.25% 1.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.41% 15.13% 13.72% 13.21% 15.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 20.89% 17.36% 15.15% 12.16% 17.60%
17/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -7.28% -16.22% -11.79% -9.85% -2.89%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.47% -10.53% 6.42% 2.54% 1.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.39% 15.19% 13.64% 13.21% 15.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 20.88% 17.37% 15.12% 12.17% 17.60%
18/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -7.57% -16.15% -11.88% -10.22% -2.93%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.83% -9.74% 6.85% 2.34% 1.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.24% 15.19% 13.64% 13.20% 15.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 20.72% 17.30% 15.11% 12.17% 17.59%
21/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -9.29% -17.39% -11.55% -11.34% -3.11%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -5.58% -11.47% 6.08% 1.46% 1.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.47% 15.29% 13.60% 13.20% 15.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.24% 17.51% 15.18% 12.24% 17.60%
22/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -10.01% -16.52% -12.61% -11.68% -3.10%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -6.51% -9.36% 5.24% 1.56% 1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.35% 15.24% 13.53% 13.18% 15.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.08% 17.26% 15.15% 12.24% 17.60%
23/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -7.91% -15.88% -12.44% -11.45% -3.00%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.41% -8.87% 5.50% 1.74% 1.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.22% 15.23% 13.54% 13.18% 15.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 20.87% 17.21% 15.16% 12.23% 17.59%
24/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -7.96% -15.55% -12.61% -11.42% -2.99%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -5.59% -8.75% 4.94% 1.57% 1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.22% 15.23% 13.54% 13.17% 15.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 20.81% 17.21% 15.17% 12.23% 17.59%
25/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -7.43% -15.51% -12.16% -11.62% -2.91%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -5.16% -8.09% 5.05% 1.96% 1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.12% 15.24% 13.55% 13.16% 15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 20.67% 17.22% 15.17% 12.22% 17.59%
28/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -8.20% -15.09% -12.18% -10.63% -2.89%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -5.52% -7.75% 5.57% 1.75% 1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.08% 15.24% 13.55% 12.98% 15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 20.81% 17.23% 15.18% 12.23% 17.58%
29/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -8.12% -14.33% -12.37% -10.45% -2.87%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -5.46% -7.46% 4.77% 1.76% 1.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.09% 15.21% 13.55% 12.98% 15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 20.81% 17.24% 15.14% 12.23% 17.58%
30/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -5.66% -13.47% -11.14% -9.96% -2.65%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.78% -5.31% 6.64% 2.51% 1.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.43% 15.30% 13.66% 13.00% 15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.50% 17.53% 15.30% 12.29% 17.59%
2/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -6.10% -13.59% -11.34% -10.08% -2.71%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -3.25% -5.76% 6.37% 2.34% 1.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.29% 15.30% 13.66% 13.00% 15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.34% 17.54% 15.31% 12.29% 17.59%
6/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -4.18% -13.34% -11.71% -9.06% -2.74%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.45% -5.40% 5.55% 2.70% 1.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.53% 15.33% 13.66% 12.91% 15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.74% 17.50% 15.31% 12.29% 17.58%
7/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -3.07% -11.42% -10.27% -8.50% -2.49%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.26% -3.45% 8.10% 3.66% 2.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.89% 15.58% 13.79% 12.95% 15.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 22.44% 17.96% 15.57% 12.40% 17.61%
8/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -3.27% -11.53% -10.35% -8.56% -2.52%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.42% -4.00% 7.54% 3.42% 1.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.73% 15.58% 13.79% 12.94% 15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 22.29% 17.99% 15.59% 12.39% 17.61%
9/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -3.33% -11.59% -10.14% -8.04% -2.53%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.06% -3.53% 8.19% 4.00% 2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.57% 15.52% 13.79% 12.90% 15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 22.12% 17.93% 15.60% 12.38% 17.60%
13/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -3.11% -9.53% -9.78% -7.84% -2.45%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.49% -1.28% 7.63% 4.11% 2.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.76% 15.50% 13.83% 12.74% 15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 22.43% 17.99% 15.62% 12.37% 17.60%
14/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -2.66% -8.81% -10.11% -7.83% -2.45%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.39% -1.10% 6.64% 4.04% 2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.74% 15.47% 13.82% 12.73% 15.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 22.44% 17.98% 15.61% 12.36% 17.59%
15/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -4.02% -10.18% -10.94% -8.25% -2.64%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.94% -2.32% 5.10% 3.57% 1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.79% 15.59% 13.89% 12.75% 15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 22.42% 18.08% 15.67% 12.38% 17.60%
16/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -4.24% -10.39% -11.92% -8.32% -2.67%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.09% -2.46% 3.97% 3.52% 1.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.63% 15.52% 13.86% 12.74% 15.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 22.22% 18.01% 15.64% 12.37% 17.59%
19/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -7.04% -10.92% -12.07% -8.83% -2.68%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.04% -3.60% 3.72% 3.11% 1.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.48% 15.57% 13.85% 12.65% 15.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 22.25% 18.03% 15.64% 12.32% 17.59%
20/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -5.50% -9.62% -11.51% -7.66% -2.55%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.71% -2.20% 4.47% 3.26% 1.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.57% 15.63% 13.89% 12.56% 15.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 22.17% 18.08% 15.67% 12.33% 17.59%
21/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -5.63% -10.26% -11.63% -7.80% -2.62%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -1.86% -3.15% 4.56% 3.18% 1.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.58% 15.64% 13.89% 12.55% 15.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 22.18% 18.05% 15.66% 12.32% 17.58%
22/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -6.02% -11.41% -11.99% -7.92% -2.67%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.47% -4.78% 3.91% 2.96% 1.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.43% 15.58% 13.87% 12.55% 15.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 22.02% 18.00% 15.65% 12.32% 17.58%
23/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -5.63% -11.05% -11.31% -9.47% -2.61%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.21% -4.53% 5.12% 2.78% 1.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.30% 15.53% 13.87% 12.54% 15.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.83% 17.93% 15.62% 12.31% 17.57%
26/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -3.14% -10.02% -11.62% -9.45% -2.64%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.40% -3.23% 4.73% 2.58% 1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.67% 15.55% 13.87% 12.55% 15.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.65% 17.92% 15.62% 12.32% 17.57%
27/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -3.15% -10.16% -12.22% -9.78% -2.74%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.75% -3.29% 3.90% 2.11% 1.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.67% 15.56% 13.89% 12.56% 15.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.57% 17.93% 15.65% 12.33% 17.57%
28/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -2.46% -10.41% -11.98% -9.81% -2.76%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.74% -3.73% 2.86% 1.97% 1.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.59% 15.56% 13.89% 12.55% 15.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.58% 17.94% 15.64% 12.32% 17.56%
29/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -2.29% -10.73% -11.32% -9.75% -2.74%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.80% -3.79% 3.25% 1.99% 1.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.44% 15.54% 13.88% 12.54% 15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.39% 17.94% 15.64% 12.31% 17.56%
30/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -3.05% -11.42% -11.46% -10.48% -2.84%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.24% -4.78% 2.56% 1.22% 1.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.36% 15.50% 13.92% 12.53% 15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.31% 17.92% 15.69% 12.33% 17.56%
4/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -2.86% -13.10% -11.99% -10.29% -2.95%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.10% -7.39% 2.25% 1.18% 1.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.54% 15.59% 13.94% 12.54% 15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.52% 17.87% 15.70% 12.34% 17.55%
5/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -3.32% -12.57% -11.15% -10.10% -2.87%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.39% -6.44% 3.17% 1.52% 1.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.43% 15.56% 13.96% 12.53% 15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.45% 17.87% 15.73% 12.34% 17.55%
6/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -2.17% -12.86% -10.86% -10.07% -2.86%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.60% -7.38% 3.82% 1.47% 1.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.30% 15.55% 13.96% 12.53% 15.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.29% 17.83% 15.71% 12.34% 17.55%
9/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -3.27% -12.85% -11.27% -10.34% -2.89%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.39% -7.68% 1.83% 1.24% 1.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.21% 15.55% 13.96% 12.54% 15.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.27% 17.84% 15.63% 12.36% 17.55%
10/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -2.03% -12.38% -10.20% -9.89% -2.82%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.20% -7.31% 2.98% 1.71% 1.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.19% 15.51% 13.96% 12.54% 15.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.13% 17.78% 15.62% 12.34% 17.54%
11/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -2.77% -12.08% -10.01% -9.92% -2.84%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.48% -6.38% 3.45% 1.74% 1.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.14% 15.50% 13.95% 12.53% 15.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.07% 17.73% 15.61% 12.34% 17.54%
12/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -3.03% -12.83% -11.32% -10.34% -3.03%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 0.97% -6.90% 3.11% 1.42% 1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.22% 15.60% 14.02% 12.54% 15.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 20.95% 17.77% 15.63% 12.34% 17.53%
13/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -2.72% -12.21% -10.90% -9.64% -3.00%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI 1.67% -5.86% 4.41% 2.19% 1.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.23% 15.60% 14.02% 12.48% 15.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.01% 17.82% 15.65% 12.32% 17.53%
16/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -3.32% -12.45% -10.97% -8.95% -3.06%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.02% -6.40% 4.21% 2.67% 1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.25% 15.61% 14.03% 12.45% 15.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 20.91% 17.83% 15.65% 12.28% 17.53%
17/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -2.78% -10.61% -9.75% -9.09% -3.01%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -0.25% -4.58% 5.54% 2.69% 1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.26% 15.43% 14.00% 12.44% 15.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 20.91% 17.61% 15.59% 12.28% 17.52%
18/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -4.38% -12.06% -10.77% -9.41% -3.16%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.76% -6.56% 3.01% 2.11% 1.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.34% 15.47% 14.04% 12.45% 15.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.12% 17.76% 15.68% 12.32% 17.53%
19/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -7.33% -13.24% -12.16% -10.09% -3.46%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -5.43% -7.43% 0.71% 1.43% 0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.82% 15.74% 14.20% 12.51% 15.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.43% 17.92% 15.81% 12.36% 17.54%
20/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -6.90% -12.43% -10.97% -10.01% -3.38%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -6.19% -6.07% 1.16% 1.54% 0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.88% 15.77% 14.20% 12.51% 15.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.34% 17.81% 15.80% 12.36% 17.54%
23/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -7.93% -13.85% -12.28% -9.93% -3.40%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -7.50% -7.46% 0.21% 1.77% 0.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.74% 15.61% 14.13% 12.48% 15.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.13% 17.68% 15.78% 12.36% 17.53%
24/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -5.59% -12.25% -10.99% -9.49% -3.10%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -5.44% -5.84% 2.09% 2.35% 1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.48% 15.99% 14.31% 12.55% 15.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.77% 18.01% 15.96% 12.43% 17.55%
25/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -4.95% -12.68% -11.28% -9.45% -3.08%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -5.08% -6.28% 2.13% 2.47% 1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.46% 15.96% 14.30% 12.54% 15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.79% 17.98% 15.96% 12.43% 17.55%
26/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -5.04% -12.31% -10.47% -9.33% -3.03%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.42% -5.43% 3.10% 2.76% 1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.44% 15.98% 14.30% 12.54% 15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 21.87% 18.03% 15.98% 12.43% 17.54%
27/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -6.33% -13.53% -10.85% -10.12% -3.21%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -7.20% -7.77% 1.71% 1.68% 1.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.64% 16.08% 14.34% 12.54% 15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 22.36% 18.35% 16.13% 12.50% 17.56%
30/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -4.51% -13.23% -10.41% -9.32% -3.16%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -4.96% -7.19% 2.60% 1.99% 1.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.65% 16.09% 14.34% 12.52% 15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 22.41% 18.36% 16.13% 12.47% 17.56%
1/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล -4.78% -12.36% -9.52% -9.10% -3.03%
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.57% 16.11% 14.38% 12.53% 15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”