ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
2/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -9.04% -16.51% -14.28% -12.83% -5.86%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -13.82% -17.88% -11.77% -8.78% -1.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.83% 14.79% 14.86% 14.14% 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 16.86% 14.45% 13.40% 11.92% 15.23%
3/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -10.62% -17.35% -15.32% -13.33% -6.07%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -14.92% -18.15% -12.35% -9.05% -1.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.12% 14.94% 14.95% 14.17% 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 16.88% 14.48% 13.43% 11.93% 15.23%
4/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -13.04% -19.66% -17.63% -14.15% -6.41%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -17.60% -20.82% -15.02% -10.06% -2.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.72% 15.38% 15.19% 14.25% 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 17.70% 15.09% 13.79% 12.07% 15.27%
8/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -17.27% -25.44% -22.52% -15.75% -7.15%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -21.48% -24.85% -18.98% -11.16% -2.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.15% 17.36% 16.30% 14.67% 16.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.55% 16.33% 14.51% 12.35% 15.35%
9/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -14.72% -24.51% -22.93% -15.46% -7.02%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -19.04% -24.12% -19.45% -10.78% -2.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.01% 17.45% 16.25% 14.67% 16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.62% 16.45% 14.44% 12.36% 15.36%
10/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -11.08% -21.99% -19.95% -14.30% -6.53%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -15.94% -21.55% -16.48% -9.54% -1.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.78% 18.49% 16.80% 14.86% 16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.61% 17.58% 15.08% 12.61% 15.43%
11/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -11.72% -22.31% -19.99% -14.44% -6.61%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -16.31% -21.97% -16.15% -9.55% -2.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.62% 18.50% 16.81% 14.87% 16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.44% 17.58% 15.06% 12.61% 15.43%
16/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -10.49% -21.44% -18.50% -14.16% -6.37%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -14.28% -21.78% -15.09% -9.06% -1.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.26% 18.69% 16.89% 14.90% 16.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.94% 17.63% 15.09% 12.63% 15.43%
17/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -8.67% -21.21% -16.20% -14.00% -6.31%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -13.20% -22.02% -13.18% -8.94% -1.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.13% 18.71% 16.75% 14.89% 16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.94% 17.61% 14.99% 12.62% 15.43%
18/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -8.54% -20.62% -15.82% -14.06% -6.29%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -12.44% -21.06% -12.07% -8.62% -1.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.95% 18.71% 16.75% 14.89% 16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.87% 17.67% 15.02% 12.63% 15.43%
21/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -10.66% -21.85% -15.22% -15.26% -6.48%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -14.43% -22.12% -11.42% -9.49% -1.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.19% 18.82% 16.67% 14.90% 16.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.06% 17.76% 14.93% 12.66% 15.43%
22/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -10.88% -20.28% -16.40% -15.49% -6.42%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -14.28% -20.46% -11.92% -9.24% -1.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.16% 18.74% 16.56% 14.88% 16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.09% 17.76% 14.88% 12.67% 15.43%
23/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -9.18% -19.87% -16.71% -15.34% -6.35%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -12.34% -19.71% -11.66% -8.95% -1.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.07% 18.69% 16.54% 14.87% 16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.12% 17.76% 14.90% 12.68% 15.43%
24/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -9.71% -19.90% -17.66% -15.42% -6.40%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -13.49% -19.66% -12.45% -9.12% -1.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.06% 18.69% 16.52% 14.86% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.04% 17.76% 14.91% 12.67% 15.43%
25/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -8.98% -19.47% -17.32% -15.44% -6.29%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -12.51% -18.90% -11.66% -8.52% -1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.95% 18.73% 16.54% 14.86% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.04% 17.85% 14.95% 12.68% 15.43%
28/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -9.84% -19.34% -17.29% -14.86% -6.32%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -11.89% -18.25% -11.32% -8.38% -1.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.97% 18.73% 16.54% 14.82% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.14% 17.84% 14.95% 12.69% 15.43%
29/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -9.25% -18.19% -17.04% -14.64% -6.27%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -10.81% -17.30% -10.56% -8.07% -1.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.00% 18.71% 16.54% 14.82% 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.29% 17.92% 14.99% 12.71% 15.43%
30/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -6.25% -18.28% -16.35% -14.19% -6.08%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.80% -16.28% -8.95% -7.38% -1.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.20% 18.71% 16.61% 14.84% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.82% 18.21% 15.17% 12.77% 15.44%
2/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -6.41% -18.07% -16.95% -14.21% -6.09%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.62% -16.01% -8.51% -7.30% -1.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.01% 18.71% 16.60% 14.83% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.64% 18.22% 15.16% 12.76% 15.44%
6/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -3.69% -18.00% -17.72% -13.17% -6.15%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.48% -16.84% -9.71% -6.89% -1.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.24% 18.70% 16.60% 14.77% 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.80% 18.23% 15.17% 12.77% 15.44%
7/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -2.71% -16.11% -16.07% -12.43% -5.84%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.27% -14.59% -7.67% -6.01% -0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.65% 19.10% 16.80% 14.84% 16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.36% 18.75% 15.44% 12.87% 15.47%
8/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -3.42% -16.34% -16.53% -12.63% -5.93%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.29% -15.20% -8.51% -6.33% -0.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.49% 19.11% 16.81% 14.83% 16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.25% 18.79% 15.47% 12.88% 15.47%
9/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -3.41% -16.34% -16.54% -11.99% -5.93%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.89% -14.84% -7.88% -5.73% -0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.28% 19.03% 16.81% 14.78% 16.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.07% 18.73% 15.48% 12.85% 15.47%
13/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -3.62% -13.71% -16.50% -11.73% -5.85%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.77% -13.82% -7.84% -5.27% -0.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.58% 18.99% 16.85% 14.59% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.30% 18.84% 15.51% 12.81% 15.46%
14/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -3.58% -12.64% -16.62% -11.74% -5.85%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.65% -13.57% -7.93% -5.19% -0.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.58% 18.92% 16.85% 14.58% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.23% 18.85% 15.51% 12.80% 15.46%
15/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -4.96% -14.06% -17.46% -12.16% -6.03%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.41% -14.67% -9.17% -5.76% -1.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.55% 19.01% 16.90% 14.59% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.32% 19.00% 15.61% 12.84% 15.47%
16/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -5.19% -14.27% -17.82% -12.21% -6.06%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.30% -14.58% -9.56% -5.72% -1.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.35% 18.93% 16.90% 14.59% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.12% 18.92% 15.60% 12.83% 15.47%
19/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -8.33% -14.94% -18.17% -12.65% -6.07%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.45% -16.21% -10.52% -6.39% -1.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.27% 18.99% 16.90% 14.51% 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.39% 18.96% 15.61% 12.79% 15.46%
20/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -6.46% -13.88% -17.57% -12.96% -5.97%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.09% -16.20% -10.11% -6.66% -1.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.25% 19.04% 16.93% 14.47% 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.27% 18.96% 15.61% 12.77% 15.46%
21/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -7.58% -14.42% -17.68% -13.19% -6.07%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.90% -15.59% -10.30% -6.90% -1.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.28% 19.07% 16.93% 14.47% 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.32% 18.88% 15.62% 12.77% 15.46%
22/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -7.85% -15.27% -17.92% -13.26% -6.10%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.42% -16.39% -10.79% -7.06% -1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.08% 19.03% 16.90% 14.46% 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.14% 18.87% 15.59% 12.77% 15.46%
23/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -7.74% -15.18% -17.44% -13.27% -6.09%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.18% -16.18% -10.37% -7.23% -1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.89% 18.95% 16.89% 14.46% 16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.94% 18.80% 15.59% 12.76% 15.45%
26/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -5.31% -14.12% -17.30% -13.38% -6.09%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.99% -15.58% -9.99% -7.15% -1.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.05% 18.98% 16.89% 14.48% 16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.38% 18.88% 15.60% 12.77% 15.45%
27/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -5.10% -14.11% -17.84% -13.76% -6.20%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.07% -16.20% -11.26% -7.64% -1.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.01% 18.98% 16.91% 14.49% 16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.40% 18.94% 15.64% 12.79% 15.45%
28/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -4.93% -14.30% -17.81% -13.82% -6.23%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.31% -16.25% -11.21% -7.69% -1.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.00% 18.98% 16.91% 14.48% 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.31% 18.94% 15.64% 12.78% 15.45%
29/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -4.55% -14.20% -16.27% -13.70% -6.18%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.03% -15.98% -10.11% -7.60% -1.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.83% 18.99% 16.86% 14.47% 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.12% 18.95% 15.62% 12.77% 15.44%
30/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -5.39% -14.95% -16.60% -14.40% -6.28%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.29% -17.05% -10.98% -8.48% -1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.70% 18.94% 16.90% 14.47% 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.08% 18.95% 15.70% 12.79% 15.45%
4/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -4.72% -17.24% -16.53% -14.27% -6.38%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.67% -19.65% -11.77% -8.62% -1.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.83% 19.01% 16.90% 14.48% 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.27% 19.06% 15.75% 12.82% 15.45%
5/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -5.86% -16.68% -16.39% -14.07% -6.29%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.34% -19.04% -11.16% -8.39% -1.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.49% 18.96% 16.90% 14.47% 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.69% 19.03% 15.78% 12.82% 15.45%
6/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -4.62% -16.81% -16.27% -14.13% -6.31%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.55% -19.40% -10.83% -8.49% -1.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.30% 18.96% 16.90% 14.47% 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.57% 19.03% 15.76% 12.82% 15.45%
9/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -6.41% -16.88% -16.81% -14.07% -6.35%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.69% -19.24% -11.21% -8.44% -1.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.05% 18.97% 16.90% 14.48% 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.44% 19.02% 15.76% 12.82% 15.44%
10/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -4.29% -16.52% -15.63% -13.81% -6.30%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.37% -18.96% -9.94% -8.17% -1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.77% 18.90% 16.89% 14.48% 16.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.05% 18.96% 15.73% 12.82% 15.44%
11/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -5.45% -16.18% -15.97% -13.83% -6.31%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.05% -18.54% -9.59% -8.10% -1.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.62% 18.89% 16.88% 14.47% 16.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.96% 18.97% 15.73% 12.81% 15.43%
12/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -4.96% -16.64% -17.21% -14.13% -6.44%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.96% -19.29% -10.66% -8.44% -1.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.48% 18.94% 16.91% 14.47% 16.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.58% 19.02% 15.77% 12.82% 15.44%
13/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -5.29% -16.81% -16.68% -13.58% -6.48%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.51% -19.25% -10.79% -8.00% -1.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.48% 18.94% 16.89% 14.41% 16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.60% 19.02% 15.77% 12.77% 15.43%
16/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -6.16% -16.17% -16.73% -12.96% -6.53%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.42% -19.17% -11.09% -7.47% -1.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.47% 18.87% 16.89% 14.37% 16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.48% 19.01% 15.79% 12.74% 15.43%
17/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -5.52% -14.20% -15.61% -13.04% -6.48%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.29% -17.84% -10.48% -7.46% -1.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.50% 18.72% 16.87% 14.36% 16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.48% 18.88% 15.77% 12.74% 15.43%
18/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -7.44% -15.64% -16.79% -13.46% -6.66%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.42% -19.43% -12.06% -7.98% -2.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.65% 18.82% 16.94% 14.38% 16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.73% 19.00% 15.86% 12.77% 15.44%
19/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -10.90% -17.56% -19.38% -14.23% -6.99%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -8.74% -20.11% -14.56% -8.70% -2.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.19% 19.18% 17.14% 14.45% 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.08% 19.17% 16.02% 12.83% 15.46%
20/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -10.28% -16.35% -18.27% -14.23% -6.93%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -8.22% -19.47% -14.29% -8.74% -2.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.24% 19.17% 17.13% 14.45% 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.06% 19.14% 16.02% 12.83% 15.45%
23/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -10.79% -17.79% -19.48% -14.15% -6.93%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -9.02% -21.09% -15.21% -8.85% -2.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.19% 18.98% 17.06% 14.44% 16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.03% 18.96% 16.01% 12.83% 15.45%
24/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -8.02% -15.53% -17.55% -13.42% -6.54%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.11% -18.78% -12.92% -8.02% -2.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.36% 19.59% 17.37% 14.57% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.36% 19.68% 16.39% 12.99% 15.50%
25/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -7.06% -15.64% -17.80% -13.32% -6.50%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.04% -18.58% -12.48% -7.80% -2.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.35% 19.59% 17.36% 14.56% 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.41% 19.70% 16.41% 12.98% 15.50%
26/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -6.83% -14.99% -16.96% -13.15% -6.43%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.56% -18.47% -12.55% -7.82% -2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.37% 19.61% 17.37% 14.55% 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.38% 19.70% 16.41% 12.98% 15.49%
27/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -8.45% -16.68% -17.89% -14.06% -6.66%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -7.44% -20.47% -13.84% -8.73% -2.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.68% 19.78% 17.45% 14.58% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.80% 19.91% 16.54% 13.03% 15.51%
30/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -5.87% -15.77% -17.31% -13.17% -6.55%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.44% -19.87% -12.70% -8.30% -2.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.82% 19.83% 17.48% 14.57% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.79% 19.95% 16.54% 13.02% 15.51%
1/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -5.60% -14.66% -16.25% -12.99% -6.40%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.89% 19.86% 17.53% 14.59% 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”