ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
10/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 1.32% 4.04% -12.96% -9.92% -5.11%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 4.82% 9.28% -6.94% -3.58% 0.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.85% 13.53% 16.52% 14.55% 16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.01% 16.20% 17.54% 13.69% 15.51%
11/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 1.38% 4.10% -12.05% -10.19% -5.10%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 4.40% 8.83% -6.80% -4.08% 0.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.76% 13.47% 16.49% 14.54% 16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.94% 16.15% 17.53% 13.68% 15.51%
12/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.18% 2.87% -11.42% -10.53% -5.24%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.14% 7.52% -7.19% -4.46% 0.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.94% 13.53% 16.42% 14.55% 16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.09% 16.18% 17.56% 13.68% 15.51%
13/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.28% 1.65% -12.29% -10.71% -5.30%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.84% 7.43% -7.42% -4.39% 0.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.87% 13.54% 16.43% 14.54% 16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.77% 16.18% 17.55% 13.68% 15.51%
14/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.58% 0.82% -11.93% -10.69% -5.41%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.25% 5.70% -8.64% -4.57% -0.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.95% 13.60% 16.40% 14.54% 16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.97% 16.31% 17.61% 13.69% 15.51%
17/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.29% 4.08% -10.77% -10.08% -5.23%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.73% 8.48% -7.33% -4.12% -0.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.34% 13.65% 16.47% 14.59% 16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.04% 16.21% 17.63% 13.71% 15.51%
18/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.89% 3.71% -11.25% -10.15% -5.27%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.31% 7.63% -8.70% -4.42% -0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.20% 13.61% 16.48% 14.59% 16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.85% 16.19% 17.63% 13.72% 15.51%
19/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.91% 3.83% -11.68% -10.17% -5.28%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.89% 8.59% -9.01% -4.36% -0.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.20% 13.61% 16.47% 14.58% 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.82% 16.15% 17.62% 13.71% 15.51%
20/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.09% 3.51% -10.85% -10.00% -5.21%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.64% 9.23% -8.47% -4.12% -0.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.92% 13.58% 16.48% 14.57% 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 12.75% 16.18% 17.64% 13.71% 15.50%
21/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.86% 3.08% -11.78% -10.49% -5.36%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.68% 7.75% -9.05% -4.84% -0.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.19% 13.65% 16.52% 14.59% 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.46% 16.44% 17.71% 13.77% 15.52%
24/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.89% 3.32% -12.36% -10.48% -5.35%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.83% 7.92% -9.54% -5.01% -0.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.19% 13.69% 16.50% 14.61% 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.39% 16.48% 17.70% 13.78% 15.52%
25/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.70% 4.17% -11.45% -10.23% -5.25%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.39% 9.32% -8.19% -4.53% -0.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.24% 13.68% 16.53% 14.61% 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.55% 16.51% 17.75% 13.80% 15.52%
26/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.39% 4.13% -10.58% -10.25% -5.26%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.66% 8.48% -8.42% -4.71% -0.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.21% 13.68% 16.49% 14.60% 16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.49% 16.53% 17.76% 13.80% 15.52%
27/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.52% 4.69% -10.09% -10.35% -5.30%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.21% 9.16% -8.52% -4.91% -0.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.23% 13.63% 16.47% 14.60% 16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.55% 16.46% 17.76% 13.79% 15.51%
28/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.31% 5.51% -10.27% -10.76% -5.29%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.38% 10.85% -8.05% -5.12% -0.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.28% 13.66% 16.50% 14.60% 16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.51% 16.47% 17.80% 13.80% 15.51%
1/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.57% 6.86% -9.11% -10.58% -5.14%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.33% 12.60% -6.60% -4.86% -0.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.55% 13.72% 16.53% 14.61% 16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.80% 16.54% 17.84% 13.83% 15.52%
2/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.04% 6.99% -9.64% -10.35% -5.13%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.00% 12.69% -7.14% -4.70% -0.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.47% 13.66% 16.51% 14.61% 16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.78% 16.48% 17.83% 13.82% 15.51%
3/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.63% 7.07% -10.54% -10.32% -5.11%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.92% 12.45% -8.47% -4.77% -0.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.37% 13.61% 16.47% 14.60% 16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.70% 16.41% 17.78% 13.81% 15.51%
4/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.91% 7.79% -10.80% -10.38% -5.14%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.39% 14.10% -8.32% -4.78% -0.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.38% 13.54% 16.47% 14.59% 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.65% 16.26% 17.78% 13.80% 15.51%
8/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -2.66% 6.58% -11.33% -10.42% -5.20%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.30% 12.56% -9.28% -4.69% -0.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.39% 13.60% 16.48% 14.61% 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.77% 16.35% 17.81% 13.83% 15.51%
9/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -2.72% 7.25% -10.85% -10.31% -5.18%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.14% 13.44% -8.39% -4.53% -0.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.39% 13.59% 16.48% 14.61% 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.74% 16.37% 17.82% 13.83% 15.50%
11/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -3.35% 6.28% -10.91% -10.46% -5.24%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.13% 11.43% -9.22% -4.91% -0.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.41% 13.66% 16.48% 14.61% 16.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.96% 16.54% 17.86% 13.84% 15.51%
12/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -2.78% 8.28% -9.74% -10.23% -5.16%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.51% 12.76% -8.99% -4.89% -0.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.52% 13.60% 16.49% 14.60% 16.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.92% 16.45% 17.86% 13.83% 15.50%
15/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -2.44% 9.51% -8.90% -9.80% -5.05%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.48% 15.10% -7.05% -4.36% -0.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.61% 13.63% 16.52% 14.62% 16.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.25% 16.55% 17.92% 13.87% 15.51%
16/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -2.99% 9.80% -7.95% -9.84% -5.08%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.09% 14.79% -7.21% -4.65% -0.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.59% 13.61% 16.47% 14.62% 16.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.32% 16.58% 17.93% 13.88% 15.51%
17/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -2.95% 9.35% -6.17% -9.83% -5.08%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.28% 14.54% -5.89% -4.75% -0.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.59% 13.60% 16.36% 14.61% 16.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.33% 16.59% 17.85% 13.87% 15.50%
18/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -2.14% 10.95% -6.40% -9.83% -5.08%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.09% 15.90% -6.62% -4.91% -0.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.47% 13.41% 16.36% 14.60% 16.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.30% 16.41% 17.85% 13.87% 15.50%
19/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -2.27% 13.75% -6.22% -9.89% -5.11%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.60% 18.90% -5.01% -4.85% -0.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.47% 12.80% 16.35% 14.60% 16.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.29% 16.01% 17.79% 13.87% 15.50%
22/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.19% 13.67% -4.92% -9.76% -5.06%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.46% 20.69% -2.81% -4.38% -0.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.43% 12.79% 16.33% 14.61% 16.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.50% 16.11% 17.82% 13.90% 15.50%
23/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.35% 14.08% -6.21% -9.71% -5.02%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.39% 21.37% -4.23% -4.36% -0.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.18% 12.80% 16.24% 14.62% 16.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.42% 16.08% 17.75% 13.90% 15.50%
24/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.04% 10.99% -6.25% -9.57% -4.97%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.31% 17.66% -4.44% -4.25% -0.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.11% 11.98% 16.24% 14.61% 16.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.41% 15.35% 17.74% 13.89% 15.49%
25/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.68% 10.56% -6.73% -9.58% -4.97%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.28% 15.87% -5.65% -4.51% -0.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.03% 11.97% 16.23% 14.60% 16.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.43% 15.39% 17.75% 13.89% 15.49%
26/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.37% 9.46% -6.96% -9.91% -5.03%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.98% 15.47% -5.86% -4.84% -0.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.05% 11.98% 16.24% 14.60% 16.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.37% 15.40% 17.76% 13.89% 15.49%
29/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -2.40% 10.61% -7.84% -10.89% -5.12%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.10% 17.57% -6.49% -5.63% -0.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.18% 11.72% 16.26% 14.59% 16.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.31% 15.06% 17.76% 13.88% 15.49%
30/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.36% 10.00% -7.35% -10.72% -5.08%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.59% 17.33% -5.99% -5.63% -0.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.10% 11.67% 16.26% 14.59% 16.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.18% 15.05% 17.77% 13.88% 15.48%
5/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.99% 8.24% -6.20% -10.64% -4.98%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.66% 15.99% -3.41% -5.04% 0.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.16% 11.65% 16.31% 14.61% 16.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.62% 15.07% 17.82% 13.93% 15.49%
6/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.46% 9.04% -4.45% -10.75% -4.90%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.50% 15.51% -2.96% -5.36% -0.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.17% 11.64% 16.29% 14.60% 16.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.60% 15.02% 17.80% 13.92% 15.49%
7/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.22% 9.42% -5.02% -10.73% -4.89%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.53% 15.75% -3.78% -5.20% 0.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.06% 11.63% 16.28% 14.59% 16.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.28% 15.03% 17.75% 13.92% 15.48%
8/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.50% 9.78% -4.92% -10.86% -4.95%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.60% 14.02% -5.61% -5.87% -0.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.10% 11.58% 16.27% 14.59% 16.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.92% 15.34% 17.88% 13.96% 15.50%
9/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -1.70% 9.58% -3.14% -11.36% -4.96%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.23% 14.61% -3.85% -6.19% -0.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.89% 11.59% 16.14% 14.56% 16.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.84% 15.32% 17.79% 13.95% 15.50%
12/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -2.03% 8.28% -3.86% -11.74% -5.06%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.15% 12.44% -5.12% -6.43% -0.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.98% 11.67% 16.17% 14.58% 16.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.37% 15.34% 17.81% 13.98% 15.49%
13/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -2.61% 7.63% -4.33% -11.77% -5.13%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.69% 11.81% -4.69% -6.50% -0.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.95% 11.66% 16.18% 14.58% 16.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.28% 15.31% 17.79% 13.98% 15.49%
14/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.11% 6.80% -2.84% -11.56% -5.05%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.41% 10.44% -2.99% -6.26% -0.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.20% 11.52% 16.17% 14.58% 16.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.00% 15.09% 17.78% 13.98% 15.49%
15/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.17% 7.08% -3.03% -11.16% -4.90%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.64% 10.25% -2.59% -5.83% -0.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.23% 11.57% 16.15% 14.59% 16.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.89% 15.06% 17.81% 13.99% 15.49%
16/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.88% 8.44% -1.89% -10.92% -4.77%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.90% 11.82% -1.45% -5.55% -0.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.45% 11.67% 16.19% 14.61% 16.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.07% 15.12% 17.84% 14.01% 15.50%
19/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 2.07% 7.74% 0.07% -10.49% -4.72%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.00% 7.92% 0.02% -5.43% 0.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.38% 11.57% 16.13% 14.63% 16.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.86% 14.35% 17.83% 14.03% 15.49%
20/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 2.46% 8.39% 0.96% -9.98% -4.64%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.26% 9.03% 1.05% -4.90% 0.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.44% 11.55% 16.13% 14.62% 16.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 13.93% 14.35% 17.86% 14.04% 15.49%
21/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 3.21% 8.88% 0.60% -9.77% -4.57%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.41% 10.67% 1.79% -4.38% 0.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.52% 11.58% 16.11% 14.61% 16.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.28% 14.53% 17.92% 14.06% 15.50%
22/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.71% 8.89% -1.55% -10.19% -4.73%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.04% 11.69% 0.65% -4.52% 0.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.77% 11.57% 16.17% 14.63% 16.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.21% 14.40% 17.91% 14.05% 15.50%
23/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 0.65% 6.53% -0.25% -10.31% -4.74%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.25% 9.36% 2.18% -4.59% 0.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.68% 11.17% 16.11% 14.63% 16.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.09% 14.03% 17.86% 14.05% 15.49%
26/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย -0.19% 7.24% -0.68% -10.54% -4.76%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.20% 8.97% 0.87% -4.52% 0.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.61% 11.18% 16.11% 14.63% 16.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.03% 14.08% 17.85% 14.07% 15.49%
27/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 2.18% 8.63% 1.10% -10.41% -4.60%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.15% 11.26% 3.99% -4.05% 0.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.71% 11.28% 16.15% 14.64% 16.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.59% 14.31% 17.95% 14.12% 15.50%
28/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 3.24% 9.06% 0.30% -10.29% -4.56%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.20% 11.63% 3.96% -3.94% 0.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.65% 11.24% 16.11% 14.63% 16.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.52% 14.26% 17.95% 14.11% 15.50%
29/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 3.82% 7.33% 0.31% -10.35% -4.59%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.50% 9.49% 3.55% -4.13% 0.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.51% 11.09% 16.11% 14.62% 16.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.58% 14.18% 17.96% 14.11% 15.50%
30/1/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 3.69% 6.86% 2.63% -10.06% -4.52%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.56% 8.28% 5.38% -4.08% 0.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.54% 11.06% 16.05% 14.63% 16.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.70% 14.20% 17.92% 14.12% 15.50%
2/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 3.43% 8.12% 2.38% -10.34% -4.54%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.24% 10.06% 5.04% -4.39% 0.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.47% 10.86% 16.02% 14.64% 16.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.60% 13.92% 17.88% 14.12% 15.49%
3/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 4.70% 9.30% 3.89% -10.08% -4.42%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.41% 11.28% 7.03% -4.15% 0.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.67% 10.92% 16.05% 14.65% 16.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.76% 13.94% 17.90% 14.13% 15.49%
4/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 5.96% 9.99% 4.61% -9.91% -4.36%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 4.03% 11.14% 8.15% -3.90% 0.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.60% 10.93% 16.06% 14.64% 16.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.74% 13.92% 17.91% 14.13% 15.49%
5/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 7.12% 9.02% 6.41% -9.70% -4.28%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 4.27% 9.55% 9.33% -3.90% 0.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.61% 10.75% 16.04% 14.64% 16.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.72% 13.79% 17.88% 14.12% 15.49%
6/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 5.77% 7.36% 8.02% -9.82% -4.31%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.43% 8.66% 12.11% -3.60% 0.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.53% 10.65% 15.93% 14.64% 16.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 14.51% 13.67% 17.77% 14.12% 15.49%
9/2/2026 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย 9.48% 10.62% 9.71% -8.39% -3.96%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.14% 11.55% 16.17% 14.75% 16.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”