|
19/6/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
15.45% |
27.09% |
44.56% |
-0.96% |
-2.19% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
12.57% |
29.55% |
54.04% |
4.42% |
2.74% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.05% |
15.04% |
13.94% |
15.03% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
16.25% |
19.92% |
18.01% |
15.43% |
15.79% |
|
22/6/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
14.84% |
27.14% |
44.52% |
0.04% |
-2.14% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
11.46% |
27.90% |
54.36% |
5.54% |
2.75% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.96% |
15.05% |
13.94% |
15.01% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
16.14% |
19.85% |
18.00% |
15.41% |
15.79% |
|
23/6/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
15.42% |
24.73% |
42.29% |
-0.48% |
-2.31% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
11.88% |
25.06% |
51.79% |
4.88% |
2.50% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.60% |
15.27% |
14.05% |
15.04% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
15.88% |
20.14% |
18.15% |
15.46% |
15.80% |
|
24/6/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
15.66% |
25.69% |
39.50% |
-0.08% |
-2.18% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
11.38% |
25.24% |
47.35% |
5.04% |
2.55% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.67% |
15.34% |
13.73% |
15.05% |
16.48% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
15.82% |
20.14% |
17.82% |
15.45% |
15.80% |
|
25/6/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
14.10% |
26.46% |
39.81% |
0.10% |
-2.12% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
8.46% |
27.13% |
47.30% |
5.27% |
2.63% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.19% |
15.34% |
13.73% |
15.04% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.35% |
20.10% |
17.82% |
15.44% |
15.80% |
|
26/6/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
13.97% |
26.61% |
38.58% |
0.64% |
-2.15% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
8.45% |
26.35% |
45.90% |
5.39% |
2.50% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.21% |
15.33% |
13.73% |
15.00% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.36% |
20.16% |
17.86% |
15.44% |
15.80% |
|
29/6/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
14.68% |
28.98% |
42.66% |
0.83% |
-2.04% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
10.62% |
29.79% |
52.61% |
6.33% |
2.77% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.31% |
15.29% |
13.60% |
14.99% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
15.04% |
20.37% |
17.83% |
15.50% |
15.81% |
|
30/6/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
15.10% |
30.20% |
43.22% |
0.68% |
-1.90% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
11.47% |
30.31% |
52.90% |
6.07% |
2.87% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.58% |
15.37% |
13.63% |
14.98% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
15.23% |
20.38% |
17.84% |
15.48% |
15.81% |
|
1/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
14.04% |
30.28% |
41.44% |
0.69% |
-1.90% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
9.51% |
30.07% |
49.80% |
6.00% |
2.84% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.48% |
15.30% |
13.58% |
14.97% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.95% |
20.31% |
17.76% |
15.47% |
15.81% |
|
2/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
16.40% |
32.28% |
42.72% |
1.21% |
-1.73% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
10.27% |
30.50% |
49.53% |
6.11% |
2.88% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.67% |
15.36% |
13.64% |
14.98% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.91% |
20.22% |
17.76% |
15.46% |
15.80% |
|
3/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
17.89% |
32.97% |
42.41% |
1.33% |
-1.67% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
12.40% |
31.95% |
49.65% |
6.42% |
3.01% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.49% |
15.30% |
13.63% |
14.99% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.89% |
20.18% |
17.76% |
15.47% |
15.80% |
|
6/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
17.96% |
31.02% |
42.86% |
1.69% |
-1.66% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
12.79% |
30.85% |
51.15% |
6.93% |
3.05% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.39% |
15.32% |
13.63% |
14.98% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.76% |
20.14% |
17.74% |
15.47% |
15.80% |
|
7/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
17.45% |
30.35% |
42.63% |
1.70% |
-1.71% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
11.10% |
29.20% |
49.54% |
6.65% |
2.96% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.47% |
15.36% |
13.63% |
14.98% |
16.46% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.87% |
20.19% |
17.77% |
15.48% |
15.80% |
|
8/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
14.02% |
28.60% |
41.17% |
1.07% |
-1.91% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
7.66% |
29.72% |
47.91% |
6.02% |
2.75% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.09% |
15.61% |
13.75% |
15.01% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
15.17% |
20.10% |
17.85% |
15.50% |
15.81% |
|
9/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
18.54% |
32.62% |
45.32% |
2.05% |
-1.59% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
9.51% |
32.31% |
51.63% |
6.73% |
2.98% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.98% |
16.08% |
14.04% |
15.09% |
16.50% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
15.67% |
20.27% |
17.94% |
15.54% |
15.82% |
|
10/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
17.95% |
33.74% |
46.55% |
2.35% |
-1.50% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
8.95% |
33.40% |
52.88% |
6.88% |
3.08% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.85% |
16.04% |
14.03% |
15.10% |
16.50% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
15.53% |
20.20% |
17.92% |
15.54% |
15.82% |
|
13/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
18.61% |
36.52% |
46.93% |
2.70% |
-1.43% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
9.38% |
35.96% |
52.01% |
7.09% |
3.12% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.74% |
15.98% |
14.03% |
15.12% |
16.49% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
15.41% |
20.18% |
17.90% |
15.56% |
15.81% |
|
14/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
18.97% |
36.02% |
45.27% |
2.17% |
-1.40% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
9.25% |
34.82% |
48.89% |
6.48% |
3.11% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.63% |
15.97% |
13.97% |
15.08% |
16.49% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
15.29% |
20.17% |
17.81% |
15.53% |
15.81% |
|
15/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
19.17% |
34.46% |
43.98% |
2.23% |
-1.38% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
9.53% |
33.33% |
47.00% |
6.57% |
3.14% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.51% |
15.89% |
13.94% |
15.07% |
16.49% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
15.16% |
20.11% |
17.75% |
15.52% |
15.81% |
|
16/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
19.66% |
33.37% |
44.63% |
2.32% |
-1.35% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
11.10% |
32.26% |
47.89% |
6.67% |
3.17% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.49% |
15.84% |
13.94% |
15.06% |
16.48% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.94% |
20.07% |
17.75% |
15.51% |
15.80% |
|
17/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
20.60% |
33.72% |
43.06% |
2.18% |
-1.32% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
11.90% |
32.56% |
43.22% |
6.51% |
3.20% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.38% |
15.77% |
13.88% |
15.06% |
16.48% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.87% |
19.98% |
17.42% |
15.51% |
15.80% |
|
20/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
21.36% |
33.10% |
44.26% |
2.65% |
-1.25% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
12.19% |
30.99% |
42.82% |
6.84% |
3.24% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.38% |
15.84% |
13.88% |
15.07% |
16.48% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.88% |
20.03% |
17.41% |
15.52% |
15.80% |
|
21/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
20.01% |
32.13% |
43.86% |
2.48% |
-1.26% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
12.31% |
29.43% |
43.24% |
6.80% |
3.29% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.31% |
15.83% |
13.88% |
15.07% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.89% |
19.93% |
17.41% |
15.52% |
15.79% |
|
22/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
18.05% |
32.45% |
44.23% |
2.07% |
-1.39% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
11.56% |
28.94% |
44.01% |
6.50% |
3.19% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.65% |
15.78% |
13.86% |
15.07% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
15.02% |
19.96% |
17.37% |
15.52% |
15.79% |
|
23/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
19.18% |
32.75% |
41.42% |
2.12% |
-1.37% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
13.08% |
28.80% |
40.86% |
6.53% |
3.20% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.47% |
15.77% |
13.70% |
15.06% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.73% |
19.96% |
17.23% |
15.50% |
15.79% |
|
24/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
20.07% |
33.44% |
42.92% |
2.46% |
-1.31% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
13.68% |
29.07% |
41.98% |
6.74% |
3.23% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.44% |
15.71% |
13.69% |
15.06% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.68% |
19.88% |
17.21% |
15.50% |
15.79% |
|
27/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
19.05% |
31.78% |
43.15% |
1.78% |
-1.33% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
10.49% |
25.59% |
39.73% |
5.86% |
3.08% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.45% |
15.70% |
13.68% |
15.04% |
16.46% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.67% |
19.85% |
17.27% |
15.53% |
15.79% |
|
30/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
15.52% |
30.13% |
38.95% |
1.60% |
-1.39% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
7.43% |
24.37% |
34.47% |
5.27% |
2.89% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.30% |
15.85% |
13.64% |
15.03% |
16.46% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
15.29% |
20.14% |
17.34% |
15.54% |
15.79% |
|
31/7/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
17.73% |
32.61% |
41.71% |
1.87% |
-1.18% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
9.15% |
26.36% |
36.82% |
5.55% |
3.07% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.62% |
15.97% |
13.76% |
15.06% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
15.46% |
20.16% |
17.40% |
15.57% |
15.80% |
|
3/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
18.44% |
32.31% |
44.61% |
2.80% |
-1.11% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
9.04% |
25.24% |
39.37% |
6.13% |
3.06% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.53% |
15.98% |
13.67% |
15.05% |
16.47% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
15.34% |
20.19% |
17.27% |
15.55% |
15.80% |
|
4/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
17.82% |
30.90% |
43.98% |
2.52% |
-1.17% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
8.73% |
23.91% |
37.72% |
6.00% |
3.02% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.51% |
16.02% |
13.69% |
15.05% |
16.46% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
15.24% |
20.19% |
17.26% |
15.55% |
15.79% |
|
5/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
18.06% |
30.13% |
41.87% |
2.55% |
-1.16% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
8.41% |
23.40% |
35.19% |
5.84% |
2.97% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.49% |
16.00% |
13.61% |
15.04% |
16.46% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
15.27% |
20.20% |
17.22% |
15.55% |
15.79% |
|
6/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
17.39% |
31.24% |
40.90% |
2.72% |
-1.10% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
6.76% |
23.06% |
33.72% |
5.94% |
3.01% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.40% |
15.98% |
13.57% |
15.03% |
16.46% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.87% |
20.20% |
17.17% |
15.54% |
15.79% |
|
7/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
16.81% |
31.06% |
40.29% |
2.74% |
-1.12% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
7.15% |
22.86% |
33.43% |
5.84% |
2.99% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.43% |
15.93% |
13.57% |
15.03% |
16.45% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.82% |
20.12% |
17.17% |
15.54% |
15.78% |
|
10/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
16.88% |
25.32% |
40.02% |
2.58% |
-1.16% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
8.46% |
18.85% |
34.95% |
6.08% |
3.07% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.41% |
15.40% |
13.58% |
15.02% |
16.45% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.83% |
19.62% |
17.17% |
15.55% |
15.78% |
|
11/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
16.41% |
24.76% |
39.38% |
2.26% |
-1.21% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
8.46% |
17.90% |
33.99% |
5.79% |
2.99% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.48% |
15.43% |
13.57% |
15.02% |
16.45% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.83% |
19.66% |
17.16% |
15.55% |
15.78% |
|
13/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
17.64% |
23.34% |
39.21% |
2.50% |
-1.13% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
6.59% |
16.47% |
32.19% |
5.82% |
3.00% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.39% |
15.12% |
13.56% |
15.02% |
16.45% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.25% |
19.49% |
17.10% |
15.54% |
15.78% |
|
14/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
15.51% |
23.40% |
40.06% |
2.52% |
-1.13% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
4.83% |
16.20% |
32.99% |
5.74% |
2.97% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.98% |
15.06% |
13.54% |
15.01% |
16.44% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
14.00% |
19.41% |
17.08% |
15.53% |
15.77% |
|
17/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
18.45% |
22.74% |
43.19% |
3.10% |
-0.92% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
7.46% |
15.13% |
35.20% |
6.25% |
3.10% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.23% |
15.14% |
13.64% |
15.06% |
16.45% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.83% |
19.43% |
17.10% |
15.56% |
15.77% |
|
18/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
17.53% |
21.23% |
43.78% |
2.98% |
-0.99% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
7.16% |
14.25% |
36.65% |
6.35% |
3.06% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.34% |
15.15% |
13.61% |
15.06% |
16.45% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.85% |
19.44% |
17.03% |
15.55% |
15.77% |
|
19/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
16.80% |
20.35% |
43.86% |
2.96% |
-0.99% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
6.59% |
11.51% |
36.37% |
6.13% |
3.00% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.34% |
15.14% |
13.61% |
15.05% |
16.44% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.92% |
19.29% |
17.04% |
15.55% |
15.77% |
|
20/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
15.54% |
21.19% |
41.62% |
2.88% |
-1.01% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
5.78% |
12.61% |
35.05% |
6.14% |
3.00% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.31% |
15.07% |
13.56% |
15.04% |
16.44% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.85% |
19.23% |
17.02% |
15.54% |
15.76% |
|
21/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
15.66% |
21.51% |
42.44% |
2.85% |
-0.99% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
5.75% |
12.90% |
35.70% |
6.07% |
3.03% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.31% |
15.00% |
13.55% |
15.04% |
16.44% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.85% |
19.15% |
17.01% |
15.53% |
15.76% |
|
24/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
13.97% |
19.79% |
41.10% |
1.58% |
-1.08% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
4.52% |
11.08% |
33.72% |
5.04% |
2.93% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.47% |
15.09% |
13.59% |
15.03% |
16.43% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.94% |
19.25% |
17.03% |
15.54% |
15.76% |
|
25/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
13.05% |
19.67% |
40.02% |
1.38% |
-1.10% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
3.42% |
8.84% |
32.33% |
4.86% |
2.90% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.46% |
15.10% |
13.58% |
15.03% |
16.43% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.89% |
19.11% |
17.02% |
15.54% |
15.76% |
|
26/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
13.33% |
19.35% |
40.77% |
1.43% |
-1.08% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
3.63% |
7.98% |
34.02% |
5.00% |
2.94% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.44% |
15.09% |
13.57% |
15.02% |
16.43% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.90% |
19.04% |
17.00% |
15.53% |
15.75% |
|
27/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
12.17% |
19.47% |
41.05% |
1.41% |
-1.09% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
2.46% |
7.90% |
34.30% |
5.00% |
2.94% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.35% |
15.09% |
13.57% |
15.01% |
16.42% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.72% |
19.04% |
16.99% |
15.52% |
15.75% |
|
28/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
12.03% |
18.72% |
39.84% |
1.24% |
-1.16% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
1.83% |
7.11% |
33.04% |
4.68% |
2.86% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.38% |
15.07% |
13.59% |
15.01% |
16.42% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.81% |
19.00% |
17.02% |
15.53% |
15.75% |
|
31/8/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
12.75% |
19.77% |
41.64% |
1.18% |
-1.06% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
2.34% |
7.60% |
35.04% |
4.76% |
2.91% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.46% |
15.04% |
13.60% |
15.02% |
16.42% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.84% |
18.92% |
16.98% |
15.54% |
15.75% |
|
1/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
11.39% |
18.34% |
39.39% |
1.04% |
-1.19% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
1.92% |
7.17% |
33.62% |
4.72% |
2.86% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.64% |
15.11% |
13.67% |
15.03% |
16.42% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.75% |
18.86% |
16.98% |
15.54% |
15.74% |
|
2/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
9.24% |
21.62% |
38.06% |
0.94% |
-1.22% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
-0.21% |
10.40% |
31.94% |
4.41% |
2.76% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.33% |
14.41% |
13.66% |
15.02% |
16.42% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.63% |
18.06% |
17.01% |
15.54% |
15.74% |
|
3/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
9.14% |
21.51% |
36.92% |
0.90% |
-1.23% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
-0.10% |
10.52% |
30.99% |
4.45% |
2.78% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.23% |
14.36% |
13.65% |
15.01% |
16.41% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.53% |
17.99% |
16.99% |
15.53% |
15.74% |
|
4/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
10.39% |
26.89% |
37.95% |
1.37% |
-1.14% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
0.67% |
18.43% |
33.24% |
5.16% |
2.91% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.26% |
13.37% |
13.67% |
15.01% |
16.41% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.71% |
16.07% |
17.01% |
15.54% |
15.74% |
|
7/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
11.83% |
26.78% |
37.96% |
1.58% |
-1.06% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
3.02% |
17.76% |
33.99% |
5.63% |
3.08% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.22% |
13.36% |
13.67% |
15.03% |
16.41% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.96% |
15.84% |
17.05% |
15.58% |
15.74% |
|
8/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
12.74% |
26.31% |
36.84% |
1.42% |
-1.10% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
4.68% |
18.08% |
34.20% |
5.80% |
3.11% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.98% |
13.33% |
13.67% |
15.04% |
16.41% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.68% |
15.77% |
17.05% |
15.58% |
15.74% |
|
9/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
12.05% |
27.19% |
36.13% |
1.34% |
-1.13% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
3.06% |
20.16% |
32.91% |
5.74% |
3.10% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.00% |
13.25% |
13.68% |
15.03% |
16.40% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.41% |
15.50% |
17.04% |
15.57% |
15.74% |
|
10/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
13.50% |
26.26% |
37.11% |
1.40% |
-1.11% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
4.23% |
17.86% |
32.31% |
5.68% |
3.08% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.73% |
13.21% |
13.66% |
15.02% |
16.40% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.13% |
15.33% |
17.04% |
15.56% |
15.73% |
|
11/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
13.94% |
26.19% |
37.02% |
1.67% |
-1.05% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
2.99% |
16.92% |
30.44% |
5.60% |
3.00% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.75% |
13.20% |
13.66% |
15.02% |
16.40% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.17% |
15.37% |
17.05% |
15.57% |
15.73% |
|
14/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
11.82% |
25.50% |
35.97% |
1.62% |
-1.12% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
0.84% |
15.71% |
28.77% |
5.17% |
2.90% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.66% |
13.18% |
13.68% |
15.03% |
16.40% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.05% |
15.19% |
17.07% |
15.59% |
15.73% |
|
15/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
11.43% |
25.61% |
35.46% |
1.77% |
-1.10% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
0.10% |
14.80% |
27.16% |
4.97% |
2.81% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.65% |
13.13% |
13.67% |
15.03% |
16.39% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.14% |
15.18% |
17.09% |
15.59% |
15.73% |
|
16/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
9.37% |
24.75% |
33.48% |
1.38% |
-1.23% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
-0.68% |
13.99% |
25.08% |
4.61% |
2.70% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.87% |
13.23% |
13.73% |
15.03% |
16.39% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.29% |
15.25% |
17.12% |
15.59% |
15.73% |
|
17/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
10.12% |
25.08% |
35.22% |
1.80% |
-1.09% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
0.70% |
13.11% |
26.87% |
5.06% |
2.85% |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.03% |
13.27% |
13.78% |
15.04% |
16.39% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
13.55% |
15.08% |
17.16% |
15.60% |
15.73% |
|
18/9/2026
|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย |
9.58% |
24.25% |
35.72% |
1.94% |
-1.15% |
|
|
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
13.09% |
13.31% |
13.76% |
15.03% |
16.39% |
|
|
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |