ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
22/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 17.58% -1.38% -25.67% -20.37% 0.30%
ดัชนี sSET TRI 16.29% 2.59% -24.21% -12.87% -0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.61% 18.35% 18.20% 17.40% 18.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.17% 18.49% 17.31% 15.48% 16.24%
23/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 17.79% -2.45% -25.74% -20.20% 0.18%
ดัชนี sSET TRI 16.43% 0.61% -24.90% -13.29% -1.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.55% 18.34% 18.21% 17.38% 18.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.10% 18.63% 17.39% 15.52% 16.25%
24/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 15.71% -2.15% -26.26% -20.07% 0.22%
ดัชนี sSET TRI 15.40% 1.71% -24.24% -12.93% -1.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.04% 18.35% 18.17% 17.37% 18.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.74% 18.71% 17.43% 15.52% 16.25%
25/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 15.36% -1.23% -25.81% -19.90% 0.29%
ดัชนี sSET TRI 15.90% 2.86% -23.76% -12.77% -1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.00% 18.37% 18.19% 17.36% 18.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.75% 18.70% 17.44% 15.52% 16.25%
26/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 15.18% -0.39% -25.40% -19.66% 0.32%
ดัชนี sSET TRI 14.94% 2.94% -23.27% -12.52% -1.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.99% 18.35% 18.19% 17.36% 18.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.75% 18.70% 17.43% 15.50% 16.24%
29/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 15.63% 0.79% -25.77% -18.95% 0.23%
ดัชนี sSET TRI 15.98% 4.55% -23.41% -11.72% -1.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.87% 18.35% 18.20% 17.34% 18.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.52% 18.69% 17.43% 15.49% 16.24%
30/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 13.89% 1.79% -26.11% -19.10% 0.16%
ดัชนี sSET TRI 14.22% 5.05% -24.24% -12.07% -1.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.90% 18.22% 18.21% 17.35% 18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.72% 18.62% 17.45% 15.50% 16.24%
1/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 12.73% 1.22% -27.70% -19.18% 0.12%
ดัชนี sSET TRI 11.90% 3.89% -26.15% -12.39% -1.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.92% 18.23% 18.10% 17.34% 18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.89% 18.69% 17.41% 15.50% 16.24%
2/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 12.57% 0.84% -25.96% -19.09% 0.15%
ดัชนี sSET TRI 11.42% 4.47% -24.50% -12.18% -1.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.91% 18.21% 17.99% 17.32% 18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.80% 18.72% 17.37% 15.49% 16.24%
3/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 9.60% 1.34% -25.74% -18.52% 0.09%
ดัชนี sSET TRI 8.32% 3.87% -24.05% -11.88% -1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.43% 18.16% 17.98% 17.26% 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.52% 18.76% 17.33% 15.46% 16.24%
6/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 8.54% 1.83% -26.82% -19.54% -0.04%
ดัชนี sSET TRI 7.81% 5.65% -24.35% -12.74% -1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.65% 18.08% 18.01% 17.25% 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.58% 18.49% 17.34% 15.45% 16.24%
7/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 9.97% 2.72% -26.74% -19.20% 0.06%
ดัชนี sSET TRI 9.49% 6.80% -24.31% -12.37% -1.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.68% 18.05% 18.01% 17.26% 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.66% 18.47% 17.34% 15.46% 16.24%
8/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 9.76% 6.41% -27.34% -19.43% -0.04%
ดัชนี sSET TRI 9.15% 12.91% -24.77% -12.49% -1.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.72% 16.95% 18.03% 17.26% 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.69% 16.38% 17.34% 15.45% 16.23%
9/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 10.41% 6.74% -27.54% -19.42% -0.05%
ดัชนี sSET TRI 9.79% 13.35% -24.71% -12.48% -1.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.65% 16.94% 18.03% 17.24% 18.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.62% 16.37% 17.34% 15.44% 16.23%
10/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 9.81% 2.42% -27.91% -19.44% -0.11%
ดัชนี sSET TRI 9.02% 8.94% -25.39% -12.41% -1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.60% 16.13% 18.03% 17.24% 18.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.60% 15.72% 17.35% 15.44% 16.23%
14/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 4.86% 1.30% -29.67% -19.95% -0.42%
ดัชนี sSET TRI 4.74% 7.44% -26.78% -12.90% -1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.59% 16.44% 18.22% 17.32% 18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.15% 15.98% 17.46% 15.48% 16.24%
15/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.56% 2.12% -27.83% -19.72% -0.33%
ดัชนี sSET TRI 3.48% 8.14% -24.88% -12.70% -1.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.12% 16.41% 18.17% 17.31% 18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.74% 15.94% 17.38% 15.48% 16.24%
16/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 4.11% -0.06% -29.03% -19.67% -0.31%
ดัชนี sSET TRI 3.93% 4.99% -26.67% -12.66% -1.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.09% 16.07% 18.06% 17.30% 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.72% 15.31% 17.17% 15.47% 16.23%
17/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.41% -2.13% -29.75% -20.39% -0.43%
ดัชนี sSET TRI 0.72% 1.75% -27.57% -13.38% -1.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.94% 16.07% 18.08% 17.29% 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.81% 15.35% 17.24% 15.49% 16.24%
20/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.01% -3.47% -28.88% -21.05% -0.41%
ดัชนี sSET TRI 0.02% -0.10% -26.80% -13.92% -1.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.90% 15.90% 18.07% 17.24% 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.76% 15.14% 17.21% 15.48% 16.23%
21/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.09% -2.35% -29.94% -20.85% -0.44%
ดัชนี sSET TRI 0.50% 1.04% -26.73% -13.71% -1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.89% 15.77% 18.01% 17.23% 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.75% 15.08% 17.21% 15.48% 16.23%
22/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.03% -2.72% -28.79% -20.82% -0.44%
ดัชนี sSET TRI 2.32% 0.11% -25.44% -13.64% -1.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.41% 15.76% 17.96% 17.22% 18.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.39% 15.00% 17.15% 15.47% 16.23%
24/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.61% -3.70% -28.85% -20.84% -0.46%
ดัชนี sSET TRI 0.82% -0.96% -25.65% -13.74% -1.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.94% 15.80% 17.96% 17.20% 18.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.91% 15.06% 17.15% 15.46% 16.22%
27/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.74% -4.70% -28.58% -20.86% -0.45%
ดัชนี sSET TRI 0.03% -2.58% -26.33% -14.21% -1.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.94% 15.71% 17.96% 17.22% 18.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.99% 15.03% 17.16% 15.48% 16.22%
28/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.54% -4.47% -28.42% -20.84% -0.47%
ดัชนี sSET TRI -0.39% -2.45% -26.37% -14.11% -1.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.83% 15.70% 17.96% 17.22% 18.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.90% 15.02% 17.16% 15.47% 16.22%
29/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -0.60% -4.65% -28.59% -21.03% -0.56%
ดัชนี sSET TRI -1.85% -2.96% -26.74% -14.28% -1.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.66% 15.71% 17.96% 17.22% 18.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.84% 15.04% 17.17% 15.47% 16.22%
30/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -1.36% -4.44% -28.63% -20.89% -0.51%
ดัชนี sSET TRI -3.13% -3.22% -26.28% -14.22% -1.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.45% 15.73% 17.96% 17.21% 18.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.49% 15.03% 17.17% 15.46% 16.21%
31/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -1.80% -4.88% -30.07% -21.15% -0.56%
ดัชนี sSET TRI -2.53% -3.19% -26.95% -14.33% -1.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.48% 15.67% 17.88% 17.21% 18.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.45% 14.97% 17.13% 15.46% 16.21%
3/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -0.60% -4.87% -30.09% -20.85% -0.59%
ดัชนี sSET TRI -2.20% -4.00% -27.19% -14.74% -1.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.18% 15.67% 17.88% 17.22% 18.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.36% 15.00% 17.14% 15.47% 16.21%
4/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -0.63% -5.65% -29.40% -21.09% -0.68%
ดัชนี sSET TRI -2.66% -4.84% -27.40% -15.16% -2.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.19% 15.65% 17.81% 17.23% 18.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.45% 14.99% 17.15% 15.47% 16.21%
5/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -2.92% -6.45% -30.37% -21.29% -0.77%
ดัชนี sSET TRI -4.59% -5.38% -28.06% -15.31% -2.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.93% 15.63% 17.81% 17.22% 18.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.14% 14.95% 17.15% 15.46% 16.20%
6/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -4.30% -3.37% -28.97% -21.04% -0.67%
ดัชนี sSET TRI -5.79% -3.62% -26.22% -15.04% -2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.11% 15.35% 17.82% 17.22% 18.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.47% 14.95% 17.11% 15.46% 16.20%
7/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -5.34% -6.16% -29.42% -21.18% -0.77%
ดัชนี sSET TRI -6.74% -6.19% -26.47% -15.18% -2.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.21% 15.09% 17.84% 17.22% 18.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.49% 14.67% 17.12% 15.46% 16.20%
10/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -4.95% -4.00% -29.76% -20.97% -0.72%
ดัชนี sSET TRI -6.71% -5.81% -26.88% -14.87% -2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.24% 14.98% 17.81% 17.25% 18.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.49% 14.71% 17.11% 15.48% 16.20%
11/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -5.51% -4.57% -29.79% -21.11% -0.79%
ดัชนี sSET TRI -6.75% -5.85% -26.15% -14.99% -2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.19% 14.94% 17.82% 17.25% 18.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.39% 14.65% 17.08% 15.48% 16.19%
12/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -6.14% -5.21% -28.77% -21.27% -0.86%
ดัชนี sSET TRI -7.94% -7.04% -26.34% -15.34% -2.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.15% 14.91% 17.71% 17.24% 18.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.51% 14.69% 17.10% 15.48% 16.19%
13/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -7.34% -7.82% -30.02% -21.62% -1.02%
ดัชนี sSET TRI -7.85% -8.41% -26.62% -15.40% -2.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.42% 14.89% 17.75% 17.24% 18.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.50% 14.58% 17.10% 15.47% 16.19%
14/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -6.35% -7.78% -30.77% -21.56% -1.09%
ดัชนี sSET TRI -6.70% -8.16% -26.80% -15.20% -2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.04% 14.88% 17.75% 17.24% 18.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.17% 14.56% 17.10% 15.46% 16.19%
17/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -5.41% -4.55% -29.71% -21.34% -1.02%
ดัชนี sSET TRI -6.23% -5.37% -25.36% -15.20% -2.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.11% 14.71% 17.75% 17.27% 18.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.23% 14.31% 17.06% 15.48% 16.19%
18/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -5.09% -5.13% -30.03% -21.06% -1.09%
ดัชนี sSET TRI -6.17% -5.75% -25.60% -15.24% -2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.03% 14.68% 17.76% 17.24% 18.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.23% 14.26% 17.06% 15.48% 16.18%
19/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -5.02% -4.82% -30.67% -21.18% -1.15%
ดัชนี sSET TRI -6.30% -6.38% -26.20% -15.31% -2.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.02% 14.65% 17.75% 17.23% 18.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.23% 14.25% 17.05% 15.47% 16.18%
20/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -6.06% -4.87% -29.90% -21.13% -1.13%
ดัชนี sSET TRI -7.04% -6.16% -25.46% -15.24% -2.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.73% 14.65% 17.73% 17.22% 18.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.04% 14.25% 17.04% 15.46% 16.17%
21/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -6.71% -5.02% -30.11% -21.52% -1.22%
ดัชนี sSET TRI -7.20% -6.27% -25.67% -15.57% -2.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.81% 14.66% 17.74% 17.22% 18.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.07% 14.26% 17.05% 15.46% 16.17%
24/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -7.26% -4.33% -30.80% -21.04% -1.23%
ดัชนี sSET TRI -7.74% -6.01% -26.38% -15.60% -2.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.75% 14.67% 17.71% 17.23% 18.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.07% 14.27% 17.04% 15.48% 16.17%
25/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -7.17% -3.95% -30.34% -20.94% -1.18%
ดัชนี sSET TRI -7.83% -5.54% -25.74% -15.57% -2.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.76% 14.62% 17.72% 17.23% 18.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.04% 14.23% 17.05% 15.48% 16.17%
26/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -7.37% -5.00% -30.79% -21.13% -1.27%
ดัชนี sSET TRI -7.59% -5.76% -25.33% -15.64% -2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.80% 14.65% 17.73% 17.22% 18.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.02% 14.24% 17.03% 15.47% 16.16%
27/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -7.18% -4.35% -30.74% -21.11% -1.27%
ดัชนี sSET TRI -6.99% -4.82% -24.53% -15.55% -2.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.81% 14.62% 17.73% 17.21% 18.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.03% 14.21% 17.02% 15.46% 16.16%
28/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -7.14% -5.15% -30.86% -21.48% -1.20%
ดัชนี sSET TRI -6.74% -5.02% -24.90% -15.78% -2.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.93% 14.67% 17.76% 17.22% 18.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.10% 14.28% 17.03% 15.48% 16.16%
1/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -6.29% -3.69% -29.80% -21.20% -1.03%
ดัชนี sSET TRI -6.31% -4.52% -24.51% -15.73% -2.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.30% 14.78% 17.81% 17.24% 18.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.16% 14.25% 17.01% 15.48% 16.15%
2/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -6.81% -4.01% -30.23% -21.24% -1.07%
ดัชนี sSET TRI -6.86% -4.41% -24.54% -15.76% -2.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.29% 14.73% 17.80% 17.24% 18.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.06% 14.19% 17.01% 15.48% 16.15%
3/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -7.09% -3.90% -30.37% -21.19% -1.06%
ดัชนี sSET TRI -7.42% -4.44% -25.13% -15.75% -2.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.26% 14.67% 17.80% 17.23% 18.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.98% 14.14% 16.98% 15.47% 16.15%
4/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -8.10% -2.17% -30.60% -21.16% -1.05%
ดัชนี sSET TRI -7.56% -3.37% -25.29% -15.80% -2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.99% 14.46% 17.79% 17.22% 18.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.98% 14.02% 16.98% 15.46% 16.14%
8/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -11.53% -4.14% -31.11% -21.08% -1.17%
ดัชนี sSET TRI -10.77% -4.89% -25.88% -15.97% -2.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.32% 14.55% 17.81% 17.25% 18.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.34% 14.12% 17.00% 15.48% 16.14%
9/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -12.01% -3.78% -30.45% -21.10% -1.15%
ดัชนี sSET TRI -11.43% -4.95% -25.21% -15.82% -2.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.20% 14.55% 17.80% 17.25% 18.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.13% 14.12% 17.00% 15.48% 16.14%
11/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -13.20% -4.93% -31.14% -21.33% -1.27%
ดัชนี sSET TRI -11.95% -4.99% -24.99% -15.88% -2.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.32% 14.68% 17.82% 17.24% 18.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.16% 14.17% 16.99% 15.47% 16.14%
12/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -12.74% -2.99% -29.88% -21.10% -1.18%
ดัชนี sSET TRI -12.02% -3.66% -24.21% -15.77% -2.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.47% 14.63% 17.83% 17.24% 18.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.14% 14.11% 16.99% 15.46% 16.13%
15/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -12.40% -1.88% -29.51% -20.61% -1.14%
ดัชนี sSET TRI -11.73% -1.80% -23.39% -15.42% -2.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.53% 14.60% 17.84% 17.23% 18.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.25% 14.09% 17.02% 15.48% 16.13%
16/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -13.69% -1.18% -29.36% -20.48% -1.17%
ดัชนี sSET TRI -13.25% -0.71% -22.68% -15.47% -2.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.18% 14.53% 17.83% 17.23% 18.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 10.65% 13.97% 16.98% 15.48% 16.13%
17/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -13.36% -0.55% -27.65% -20.27% -1.09%
ดัชนี sSET TRI -12.85% -0.46% -21.33% -15.38% -2.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.29% 14.57% 17.79% 17.22% 18.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 10.70% 13.97% 16.93% 15.47% 16.12%
18/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -13.28% 0.64% -27.78% -20.39% -1.15%
ดัชนี sSET TRI -13.27% 0.20% -21.91% -15.58% -2.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.28% 14.39% 17.79% 17.21% 18.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 10.76% 13.87% 16.95% 15.47% 16.12%
19/12/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -12.85% 3.21% -27.13% -20.13% -1.10%
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.36% 14.08% 17.80% 17.21% 18.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”