ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
4/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -5.05% -11.28% -25.43% -21.50% -0.62%
ดัชนี sSET TRI -2.24% -5.92% -19.16% -13.48% -1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.93% 20.28% 19.02% 17.36% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.54% 20.27% 18.21% 15.33% 16.28%
5/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -3.63% -8.90% -21.19% -21.19% -0.45%
ดัชนี sSET TRI -0.83% -3.28% -14.27% -13.24% -1.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.07% 20.35% 18.68% 17.38% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.68% 20.29% 17.74% 15.35% 16.29%
6/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 0.97% -3.93% -19.91% -20.56% -0.18%
ดัชนี sSET TRI 2.30% 1.32% -12.39% -12.61% -1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.13% 20.22% 18.83% 17.43% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.14% 20.23% 17.89% 15.39% 16.30%
7/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -0.87% -4.90% -20.81% -20.48% -0.16%
ดัชนี sSET TRI 0.59% 0.81% -13.28% -12.50% -1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.64% 20.14% 18.77% 17.42% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.64% 20.20% 17.83% 15.38% 16.30%
8/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 0.82% -4.91% -21.81% -20.37% -0.16%
ดัชนี sSET TRI 1.11% 0.72% -14.20% -12.64% -1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.29% 20.05% 18.72% 17.42% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.60% 20.11% 17.80% 15.38% 16.29%
13/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -0.52% -5.36% -20.15% -20.46% -0.17%
ดัชนี sSET TRI -0.61% 0.49% -14.14% -12.63% -1.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.20% 19.77% 18.62% 17.43% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.56% 20.02% 17.76% 15.40% 16.29%
14/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -1.53% -7.28% -22.28% -20.91% -0.37%
ดัชนี sSET TRI -1.56% -1.17% -15.95% -13.08% -1.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.50% 19.92% 18.67% 17.45% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.82% 20.15% 17.81% 15.41% 16.29%
15/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -0.27% -7.63% -21.49% -21.09% -0.42%
ดัชนี sSET TRI 0.69% -1.15% -15.85% -13.21% -1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.19% 19.84% 18.63% 17.45% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.18% 20.07% 17.81% 15.41% 16.29%
18/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -0.04% -10.78% -23.50% -21.44% -0.52%
ดัชนี sSET TRI 0.45% -4.11% -17.28% -13.57% -1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.13% 19.76% 18.56% 17.47% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.20% 19.98% 17.77% 15.43% 16.29%
19/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 0.21% -11.93% -25.35% -21.72% -0.59%
ดัชนี sSET TRI -0.09% -5.89% -19.00% -13.51% -1.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.09% 19.74% 18.45% 17.47% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.19% 19.81% 17.64% 15.43% 16.28%
20/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.28% -9.91% -24.98% -21.38% -0.45%
ดัชนี sSET TRI 0.95% -4.40% -18.77% -13.21% -1.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.27% 19.79% 18.48% 17.47% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.32% 19.85% 17.66% 15.43% 16.28%
21/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.80% -10.61% -25.54% -21.39% -0.46%
ดัชนี sSET TRI 1.00% -5.54% -20.14% -13.37% -1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.22% 19.76% 18.47% 17.46% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.31% 19.85% 17.63% 15.42% 16.28%
22/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.24% -10.15% -25.30% -21.39% -0.40%
ดัชนี sSET TRI 2.14% -5.34% -20.14% -13.26% -1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.14% 19.69% 18.48% 17.46% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.20% 19.77% 17.63% 15.42% 16.28%
25/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.46% -7.97% -26.57% -21.80% -0.37%
ดัชนี sSET TRI 2.49% -1.57% -20.69% -13.71% -1.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.14% 19.65% 18.35% 17.47% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.24% 19.52% 17.58% 15.43% 16.27%
26/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 2.56% -10.31% -27.43% -22.07% -0.43%
ดัชนี sSET TRI 1.98% -3.65% -21.82% -13.81% -1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.18% 19.42% 18.34% 17.47% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.28% 19.39% 17.56% 15.43% 16.27%
27/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.05% -8.50% -26.75% -22.11% -0.46%
ดัชนี sSET TRI 2.34% -2.41% -22.19% -13.90% -1.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.12% 19.17% 18.31% 17.45% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.23% 19.25% 17.56% 15.42% 16.27%
28/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.35% -7.49% -26.36% -22.00% -0.42%
ดัชนี sSET TRI 2.75% -1.42% -21.59% -13.78% -1.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.13% 19.15% 18.32% 17.44% 18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.25% 19.24% 17.57% 15.41% 16.27%
29/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 2.14% -7.28% -26.32% -21.97% -0.39%
ดัชนี sSET TRI 1.85% -1.82% -21.66% -13.83% -1.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.12% 19.07% 18.35% 17.46% 18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.33% 19.17% 17.59% 15.42% 16.26%
1/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 2.78% -6.70% -25.86% -21.53% -0.32%
ดัชนี sSET TRI 1.91% -1.75% -21.61% -13.58% -1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.02% 19.02% 18.33% 17.46% 18.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.19% 19.09% 17.56% 15.42% 16.26%
2/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.01% -6.50% -25.08% -21.74% -0.30%
ดัชนี sSET TRI 2.63% -1.06% -20.55% -13.49% -1.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.88% 18.94% 18.32% 17.44% 18.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.11% 19.03% 17.57% 15.42% 16.26%
3/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.43% -4.86% -25.87% -21.62% -0.25%
ดัชนี sSET TRI 3.22% 0.61% -21.23% -13.32% -1.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.76% 18.86% 18.26% 17.44% 18.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.01% 18.98% 17.51% 15.41% 16.25%
4/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 6.45% -3.83% -24.74% -21.30% -0.12%
ดัชนี sSET TRI 4.54% 0.40% -21.43% -13.32% -1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.49% 18.94% 18.30% 17.44% 18.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.76% 18.98% 17.51% 15.40% 16.25%
5/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 7.61% -4.63% -24.92% -20.94% 0.08%
ดัชนี sSET TRI 6.15% -0.42% -21.79% -12.82% -1.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.79% 18.73% 18.27% 17.47% 18.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.15% 18.77% 17.45% 15.44% 16.26%
8/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 8.35% -4.31% -24.31% -20.96% 0.20%
ดัชนี sSET TRI 6.60% -0.04% -22.17% -13.05% -1.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.88% 18.78% 18.30% 17.49% 18.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.20% 18.74% 17.41% 15.45% 16.26%
9/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 9.34% -3.70% -24.18% -20.92% 0.27%
ดัชนี sSET TRI 7.32% 0.91% -22.19% -12.88% -1.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.89% 18.73% 18.31% 17.50% 18.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.29% 18.71% 17.41% 15.46% 16.26%
10/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 9.11% -2.27% -23.95% -20.96% 0.25%
ดัชนี sSET TRI 7.13% 1.65% -21.79% -12.90% -1.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.90% 18.58% 18.31% 17.48% 18.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.29% 18.67% 17.40% 15.45% 16.25%
11/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 9.53% -3.33% -22.85% -20.80% 0.31%
ดัชนี sSET TRI 7.90% 1.25% -20.87% -12.78% -1.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.92% 18.44% 18.30% 17.48% 18.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.28% 18.65% 17.40% 15.44% 16.25%
12/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 11.17% -1.08% -23.29% -20.94% 0.34%
ดัชนี sSET TRI 9.50% 3.53% -20.91% -12.98% -0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.70% 18.22% 18.28% 17.47% 18.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 16.12% 18.47% 17.39% 15.43% 16.25%
15/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 12.01% -1.90% -23.71% -21.20% 0.34%
ดัชนี sSET TRI 11.26% 3.45% -20.95% -12.73% -0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.58% 18.24% 18.27% 17.48% 18.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.94% 18.53% 17.39% 15.45% 16.24%
16/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 14.49% -0.77% -23.84% -20.09% 0.47%
ดัชนี sSET TRI 14.46% 5.06% -21.02% -12.10% -0.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.50% 18.24% 18.25% 17.41% 18.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.89% 18.58% 17.38% 15.48% 16.25%
17/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 14.79% -0.47% -23.27% -19.98% 0.51%
ดัชนี sSET TRI 14.22% 4.27% -21.07% -12.14% -0.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.50% 18.25% 18.26% 17.40% 18.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.91% 18.57% 17.38% 15.47% 16.24%
18/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 16.05% -0.78% -24.00% -20.12% 0.44%
ดัชนี sSET TRI 15.53% 3.89% -21.49% -12.21% -0.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.12% 18.27% 18.26% 17.39% 18.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.59% 18.58% 17.38% 15.46% 16.24%
19/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 18.42% -1.45% -25.22% -20.19% 0.43%
ดัชนี sSET TRI 17.52% 1.95% -23.17% -12.26% -0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.42% 18.25% 18.18% 17.39% 18.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.90% 18.46% 17.28% 15.46% 16.24%
22/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 17.58% -1.38% -25.67% -20.37% 0.30%
ดัชนี sSET TRI 16.29% 2.59% -24.21% -12.87% -0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.61% 18.35% 18.20% 17.40% 18.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.17% 18.49% 17.31% 15.48% 16.24%
23/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 17.79% -2.45% -25.74% -20.20% 0.18%
ดัชนี sSET TRI 16.43% 0.61% -24.90% -13.29% -1.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.55% 18.34% 18.21% 17.38% 18.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.10% 18.63% 17.39% 15.52% 16.25%
24/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 15.71% -2.15% -26.26% -20.07% 0.22%
ดัชนี sSET TRI 15.40% 1.71% -24.24% -12.93% -1.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.04% 18.35% 18.17% 17.37% 18.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.74% 18.71% 17.43% 15.52% 16.25%
25/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 15.36% -1.23% -25.81% -19.90% 0.29%
ดัชนี sSET TRI 15.90% 2.86% -23.76% -12.77% -1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.00% 18.37% 18.19% 17.36% 18.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.75% 18.70% 17.44% 15.52% 16.25%
26/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 15.18% -0.39% -25.40% -19.66% 0.32%
ดัชนี sSET TRI 14.94% 2.94% -23.27% -12.52% -1.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.99% 18.35% 18.19% 17.36% 18.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.75% 18.70% 17.43% 15.50% 16.24%
29/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 15.63% 0.79% -25.77% -18.95% 0.23%
ดัชนี sSET TRI 15.98% 4.55% -23.41% -11.72% -1.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.87% 18.35% 18.20% 17.34% 18.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.52% 18.69% 17.43% 15.49% 16.24%
30/9/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 13.89% 1.79% -26.11% -19.10% 0.16%
ดัชนี sSET TRI 14.22% 5.05% -24.24% -12.07% -1.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.90% 18.22% 18.21% 17.35% 18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.72% 18.62% 17.45% 15.50% 16.24%
1/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 12.73% 1.22% -27.70% -19.18% 0.12%
ดัชนี sSET TRI 11.90% 3.89% -26.15% -12.39% -1.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.92% 18.23% 18.10% 17.34% 18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.89% 18.69% 17.41% 15.50% 16.24%
2/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 12.57% 0.84% -25.96% -19.09% 0.15%
ดัชนี sSET TRI 11.42% 4.47% -24.50% -12.18% -1.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.91% 18.21% 17.99% 17.32% 18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.80% 18.72% 17.37% 15.49% 16.24%
3/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 9.60% 1.34% -25.74% -18.52% 0.09%
ดัชนี sSET TRI 8.32% 3.87% -24.05% -11.88% -1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.43% 18.16% 17.98% 17.26% 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.52% 18.76% 17.33% 15.46% 16.24%
6/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 8.54% 1.83% -26.82% -19.54% -0.04%
ดัชนี sSET TRI 7.81% 5.65% -24.35% -12.74% -1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.65% 18.08% 18.01% 17.25% 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.58% 18.49% 17.34% 15.45% 16.24%
7/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 9.97% 2.72% -26.74% -19.20% 0.06%
ดัชนี sSET TRI 9.49% 6.80% -24.31% -12.37% -1.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.68% 18.05% 18.01% 17.26% 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.66% 18.47% 17.34% 15.46% 16.24%
8/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 9.76% 6.41% -27.34% -19.43% -0.04%
ดัชนี sSET TRI 9.15% 12.91% -24.77% -12.49% -1.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.72% 16.95% 18.03% 17.26% 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.69% 16.38% 17.34% 15.45% 16.23%
9/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 10.41% 6.74% -27.54% -19.42% -0.05%
ดัชนี sSET TRI 9.79% 13.35% -24.71% -12.48% -1.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.65% 16.94% 18.03% 17.24% 18.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.62% 16.37% 17.34% 15.44% 16.23%
10/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 9.81% 2.42% -27.91% -19.44% -0.11%
ดัชนี sSET TRI 9.02% 8.94% -25.39% -12.41% -1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.60% 16.13% 18.03% 17.24% 18.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.60% 15.72% 17.35% 15.44% 16.23%
14/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 4.86% 1.30% -29.67% -19.95% -0.42%
ดัชนี sSET TRI 4.74% 7.44% -26.78% -12.90% -1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.59% 16.44% 18.22% 17.32% 18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.15% 15.98% 17.46% 15.48% 16.24%
15/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.56% 2.12% -27.83% -19.72% -0.33%
ดัชนี sSET TRI 3.48% 8.14% -24.88% -12.70% -1.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.12% 16.41% 18.17% 17.31% 18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.74% 15.94% 17.38% 15.48% 16.24%
16/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 4.11% -0.06% -29.03% -19.67% -0.31%
ดัชนี sSET TRI 3.93% 4.99% -26.67% -12.66% -1.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.09% 16.07% 18.06% 17.30% 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.72% 15.31% 17.17% 15.47% 16.23%
17/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.41% -2.13% -29.75% -20.39% -0.43%
ดัชนี sSET TRI 0.72% 1.75% -27.57% -13.38% -1.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.94% 16.07% 18.08% 17.29% 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.81% 15.35% 17.24% 15.49% 16.24%
20/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.01% -3.47% -28.88% -21.05% -0.41%
ดัชนี sSET TRI 0.02% -0.10% -26.80% -13.92% -1.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.90% 15.90% 18.07% 17.24% 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.76% 15.14% 17.21% 15.48% 16.23%
21/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.09% -2.35% -29.94% -20.85% -0.44%
ดัชนี sSET TRI 0.50% 1.04% -26.73% -13.71% -1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.89% 15.77% 18.01% 17.23% 18.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.75% 15.08% 17.21% 15.48% 16.23%
22/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.03% -2.72% -28.79% -20.82% -0.44%
ดัชนี sSET TRI 2.32% 0.11% -25.44% -13.64% -1.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.41% 15.76% 17.96% 17.22% 18.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 14.39% 15.00% 17.15% 15.47% 16.23%
24/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.61% -3.70% -28.85% -20.84% -0.46%
ดัชนี sSET TRI 0.82% -0.96% -25.65% -13.74% -1.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.94% 15.80% 17.96% 17.20% 18.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.91% 15.06% 17.15% 15.46% 16.22%
27/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.74% -4.70% -28.58% -20.86% -0.45%
ดัชนี sSET TRI 0.03% -2.58% -26.33% -14.21% -1.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.94% 15.71% 17.96% 17.22% 18.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.99% 15.03% 17.16% 15.48% 16.22%
28/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.54% -4.47% -28.42% -20.84% -0.47%
ดัชนี sSET TRI -0.39% -2.45% -26.37% -14.11% -1.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.83% 15.70% 17.96% 17.22% 18.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.90% 15.02% 17.16% 15.47% 16.22%
29/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -0.60% -4.65% -28.59% -21.03% -0.56%
ดัชนี sSET TRI -1.85% -2.96% -26.74% -14.28% -1.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.66% 15.71% 17.96% 17.22% 18.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.84% 15.04% 17.17% 15.47% 16.22%
30/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -1.36% -4.44% -28.63% -20.89% -0.51%
ดัชนี sSET TRI -3.13% -3.22% -26.28% -14.22% -1.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.45% 15.73% 17.96% 17.21% 18.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.49% 15.03% 17.17% 15.46% 16.21%
31/10/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -1.80% -4.88% -30.07% -21.15% -0.56%
ดัชนี sSET TRI -2.53% -3.19% -26.95% -14.33% -1.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.48% 15.67% 17.88% 17.21% 18.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.45% 14.97% 17.13% 15.46% 16.21%
3/11/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -0.60% -4.87% -30.09% -20.85% -0.59%
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.18% 15.67% 17.88% 17.22% 18.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”