ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
8/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -23.85% -31.71% -36.34% -22.16% -0.79%
ดัชนี sSET TRI -20.93% -33.37% -33.58% -17.89% -2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.95% 18.66% 17.78% 17.76% 18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.33% 17.64% 17.23% 15.12% 16.22%
9/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -22.36% -32.11% -37.00% -22.23% -0.83%
ดัชนี sSET TRI -19.08% -33.58% -34.35% -17.99% -2.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.62% 18.65% 17.76% 17.75% 18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.80% 17.64% 17.21% 15.11% 16.22%
10/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -19.40% -29.62% -35.32% -21.28% -0.40%
ดัชนี sSET TRI -16.41% -31.51% -33.00% -17.08% -2.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.11% 19.49% 18.15% 17.87% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 22.05% 18.39% 17.51% 15.23% 16.26%
11/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -20.71% -30.58% -35.87% -21.70% -0.60%
ดัชนี sSET TRI -16.98% -31.85% -33.10% -16.96% -2.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.06% 19.59% 18.20% 17.89% 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.89% 18.39% 17.52% 15.22% 16.25%
16/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -13.55% -28.99% -34.39% -21.41% -0.32%
ดัชนี sSET TRI -11.64% -30.15% -31.01% -16.17% -2.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.13% 19.67% 18.34% 17.93% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.22% 18.53% 17.79% 15.33% 16.29%
17/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -11.14% -28.22% -32.36% -21.12% -0.20%
ดัชนี sSET TRI -8.94% -28.82% -28.62% -15.74% -2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.06% 19.76% 18.28% 17.93% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.31% 18.71% 17.78% 15.35% 16.29%
18/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -9.72% -26.32% -31.57% -21.01% -0.01%
ดัชนี sSET TRI -7.33% -26.73% -27.17% -15.51% -1.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.16% 19.91% 18.36% 17.94% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.44% 18.90% 17.89% 15.38% 16.30%
21/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -13.11% -28.25% -30.80% -22.16% -0.19%
ดัชนี sSET TRI -9.85% -27.48% -25.81% -16.15% -1.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.09% 19.87% 18.24% 17.94% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.42% 18.92% 17.71% 15.40% 16.30%
22/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -12.65% -26.80% -31.11% -22.45% -0.13%
ดัชนี sSET TRI -9.15% -25.52% -26.00% -15.91% -1.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.13% 19.81% 18.22% 17.91% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.55% 18.93% 17.68% 15.42% 16.30%
23/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -12.28% -26.33% -31.36% -22.27% -0.06%
ดัชนี sSET TRI -8.46% -25.38% -26.47% -15.84% -1.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.18% 19.77% 18.20% 17.90% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.54% 18.86% 17.66% 15.41% 16.30%
24/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -12.13% -26.12% -31.72% -22.21% -0.04%
ดัชนี sSET TRI -8.63% -24.93% -25.91% -15.70% -1.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.19% 19.78% 18.18% 17.89% 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.52% 18.89% 17.67% 15.40% 16.29%
25/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -11.13% -25.06% -31.58% -22.35% 0.10%
ดัชนี sSET TRI -7.78% -24.38% -25.64% -15.30% -1.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.16% 19.87% 18.20% 17.88% 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.42% 18.95% 17.69% 15.41% 16.29%
28/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -11.09% -25.07% -31.77% -21.71% 0.04%
ดัชนี sSET TRI -8.16% -24.52% -26.02% -15.35% -1.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.98% 19.87% 18.20% 17.76% 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.54% 18.95% 17.69% 15.41% 16.29%
29/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -11.00% -25.11% -32.29% -21.84% -0.03%
ดัชนี sSET TRI -7.86% -24.51% -26.58% -15.38% -1.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.97% 19.88% 18.20% 17.76% 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.53% 18.95% 17.68% 15.41% 16.29%
30/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -8.14% -26.48% -32.37% -21.75% 0.00%
ดัชนี sSET TRI -5.67% -24.54% -27.04% -15.24% -1.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.55% 19.76% 18.20% 17.75% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.59% 18.98% 17.65% 15.40% 16.28%
2/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -8.36% -26.51% -32.17% -21.78% -0.03%
ดัชนี sSET TRI -5.55% -24.16% -26.53% -15.18% -1.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.36% 19.76% 18.19% 17.74% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.40% 18.98% 17.64% 15.39% 16.28%
6/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -4.85% -26.50% -33.55% -21.06% -0.30%
ดัชนี sSET TRI -0.96% -23.44% -27.59% -14.50% -1.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.38% 19.96% 18.32% 17.68% 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.23% 19.04% 17.65% 15.35% 16.28%
7/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -4.07% -24.79% -32.27% -20.50% -0.06%
ดัชนี sSET TRI 0.22% -21.62% -26.41% -13.91% -1.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.67% 20.24% 18.46% 17.72% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.57% 19.32% 17.78% 15.39% 16.29%
8/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -5.68% -26.71% -33.69% -20.93% -0.26%
ดัชนี sSET TRI -0.39% -22.48% -27.30% -14.07% -1.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.72% 20.29% 18.52% 17.73% 18.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.39% 19.30% 17.77% 15.38% 16.29%
9/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -5.85% -26.83% -33.46% -20.37% -0.28%
ดัชนี sSET TRI -0.25% -22.37% -26.67% -13.41% -1.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.52% 20.20% 18.51% 17.68% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.19% 19.23% 17.76% 15.33% 16.28%
13/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -4.87% -24.08% -32.73% -19.62% -0.11%
ดัชนี sSET TRI 1.11% -19.88% -25.93% -12.25% -1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.30% 20.31% 18.61% 17.46% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.27% 19.42% 17.85% 15.23% 16.29%
14/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -5.84% -24.93% -33.31% -19.80% -0.20%
ดัชนี sSET TRI 0.40% -20.30% -26.40% -12.42% -1.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.33% 20.30% 18.62% 17.45% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.31% 19.43% 17.85% 15.22% 16.28%
15/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -7.38% -25.49% -33.96% -20.23% -0.40%
ดัชนี sSET TRI -1.83% -20.95% -27.39% -13.06% -1.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.37% 20.38% 18.67% 17.46% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.57% 19.57% 17.97% 15.26% 16.30%
16/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -8.45% -26.36% -34.89% -20.52% -0.53%
ดัชนี sSET TRI -2.05% -21.13% -27.73% -13.11% -1.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.28% 20.34% 18.70% 17.46% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.37% 19.49% 17.96% 15.25% 16.29%
19/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -12.12% -27.16% -35.68% -21.83% -0.63%
ดัชนี sSET TRI -5.81% -21.17% -28.04% -13.76% -1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.21% 20.42% 18.70% 17.34% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.14% 19.56% 17.94% 15.18% 16.29%
20/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -11.04% -26.31% -35.60% -22.31% -0.61%
ดัชนี sSET TRI -5.30% -20.56% -28.01% -13.88% -1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.15% 20.40% 18.70% 17.30% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.12% 19.55% 17.94% 15.18% 16.29%
21/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -12.19% -26.41% -35.71% -22.45% -0.69%
ดัชนี sSET TRI -6.47% -20.70% -28.49% -14.05% -1.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.08% 20.41% 18.71% 17.29% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 23.10% 19.55% 17.95% 15.17% 16.28%
22/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -12.98% -27.73% -36.28% -22.67% -0.79%
ดัชนี sSET TRI -7.32% -21.88% -29.15% -14.30% -1.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.94% 20.36% 18.68% 17.28% 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 22.96% 19.55% 17.93% 15.17% 16.28%
23/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -12.90% -27.67% -35.72% -22.77% -0.78%
ดัชนี sSET TRI -7.09% -21.68% -28.66% -14.48% -1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.76% 20.28% 18.67% 17.28% 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 22.77% 19.48% 17.93% 15.16% 16.28%
26/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -12.54% -27.15% -35.65% -22.74% -0.74%
ดัชนี sSET TRI -5.52% -20.77% -28.75% -15.04% -1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.45% 20.38% 18.67% 17.30% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 22.30% 19.54% 17.93% 15.17% 16.28%
27/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -11.21% -27.59% -36.07% -22.92% -0.82%
ดัชนี sSET TRI -4.64% -20.72% -29.36% -15.28% -1.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.06% 20.39% 18.68% 17.31% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 22.10% 19.53% 17.94% 15.17% 16.27%
28/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -10.49% -28.05% -35.84% -22.90% -0.82%
ดัชนี sSET TRI -4.06% -20.59% -29.47% -15.26% -1.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.04% 20.34% 18.68% 17.30% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 22.07% 19.53% 17.94% 15.16% 16.27%
29/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -9.46% -27.30% -34.25% -22.58% -0.68%
ดัชนี sSET TRI -3.32% -20.71% -28.78% -15.03% -1.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.04% 20.44% 18.70% 17.30% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.95% 19.52% 17.96% 15.16% 16.27%
30/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -9.22% -27.11% -34.13% -22.94% -0.65%
ดัชนี sSET TRI -3.59% -20.93% -28.16% -15.46% -1.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.87% 20.37% 18.74% 17.29% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.76% 19.43% 17.95% 15.16% 16.26%
4/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -9.66% -29.06% -34.16% -22.90% -0.86%
ดัชนี sSET TRI -3.95% -22.68% -28.52% -15.77% -2.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.16% 20.60% 18.74% 17.31% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 22.00% 19.61% 17.98% 15.19% 16.27%
5/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -11.38% -28.60% -34.22% -22.72% -0.78%
ดัชนี sSET TRI -6.19% -22.46% -28.52% -15.68% -1.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.41% 20.56% 18.74% 17.31% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.23% 19.54% 17.98% 15.18% 16.26%
6/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -10.68% -28.14% -33.78% -22.80% -0.74%
ดัชนี sSET TRI -5.02% -22.07% -27.43% -15.59% -1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.44% 20.58% 18.74% 17.31% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.18% 19.56% 17.95% 15.18% 16.26%
9/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -11.93% -27.71% -34.41% -22.82% -0.77%
ดัชนี sSET TRI -5.98% -21.31% -27.65% -15.56% -1.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.24% 20.56% 18.72% 17.32% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.00% 19.55% 17.94% 15.19% 16.26%
10/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -10.43% -27.69% -33.74% -22.62% -0.77%
ดัชนี sSET TRI -5.12% -21.27% -26.61% -15.35% -1.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.01% 20.48% 18.71% 17.32% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.94% 19.47% 17.90% 15.19% 16.25%
11/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -11.74% -27.57% -33.66% -22.57% -0.75%
ดัชนี sSET TRI -6.16% -21.05% -27.11% -15.43% -1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.66% 20.48% 18.71% 17.31% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.86% 19.47% 17.89% 15.18% 16.25%
12/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -11.01% -27.71% -34.74% -22.86% -0.89%
ดัชนี sSET TRI -5.45% -21.33% -27.28% -15.70% -2.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.41% 20.50% 18.73% 17.31% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.66% 19.49% 17.90% 15.18% 16.25%
13/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -11.59% -28.16% -34.83% -22.47% -0.98%
ดัชนี sSET TRI -6.29% -21.99% -27.67% -15.32% -2.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.44% 20.51% 18.73% 17.26% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.76% 19.53% 17.90% 15.12% 16.25%
16/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -13.33% -28.51% -34.76% -22.02% -1.10%
ดัชนี sSET TRI -8.21% -22.13% -27.75% -15.02% -2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.37% 20.54% 18.72% 17.25% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.82% 19.55% 17.93% 15.13% 16.25%
17/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -13.29% -27.25% -34.54% -22.24% -1.09%
ดัชนี sSET TRI -8.71% -20.96% -26.95% -15.13% -2.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.37% 20.45% 18.73% 17.24% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.77% 19.47% 17.91% 15.12% 16.25%
18/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -14.50% -28.24% -35.41% -22.67% -1.29%
ดัชนี sSET TRI -10.07% -22.07% -28.24% -15.52% -2.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.61% 20.56% 18.79% 17.26% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.93% 19.55% 17.95% 15.13% 16.25%
19/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -16.78% -29.40% -35.96% -23.19% -1.53%
ดัชนี sSET TRI -13.25% -22.61% -28.59% -16.10% -2.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.88% 20.72% 18.86% 17.28% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.00% 19.66% 18.00% 15.17% 16.26%
20/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -16.69% -29.09% -35.77% -23.39% -1.58%
ดัชนี sSET TRI -13.07% -21.78% -28.51% -16.19% -2.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.87% 20.71% 18.85% 17.28% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.00% 19.61% 18.00% 15.17% 16.26%
23/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -17.18% -31.60% -38.44% -23.68% -1.72%
ดัชนี sSET TRI -13.59% -24.37% -31.70% -16.67% -2.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.96% 20.39% 18.60% 17.28% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.18% 19.66% 17.89% 15.21% 16.27%
24/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -15.44% -30.83% -37.63% -23.28% -1.47%
ดัชนี sSET TRI -11.86% -23.38% -30.97% -16.15% -2.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.62% 20.62% 18.73% 17.33% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.74% 19.90% 18.00% 15.26% 16.28%
25/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -14.38% -30.49% -36.90% -23.04% -1.37%
ดัชนี sSET TRI -11.25% -24.07% -31.15% -16.12% -2.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.76% 20.67% 18.76% 17.32% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.73% 19.83% 18.00% 15.25% 16.28%
26/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -13.52% -29.65% -36.56% -22.91% -1.32%
ดัชนี sSET TRI -10.44% -23.00% -30.82% -15.93% -2.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.79% 20.68% 18.77% 17.31% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.80% 19.85% 18.01% 15.25% 16.28%
27/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -13.80% -30.67% -36.85% -23.58% -1.45%
ดัชนี sSET TRI -10.63% -24.01% -31.03% -16.38% -2.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.85% 20.70% 18.79% 17.30% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.83% 19.89% 18.03% 15.26% 16.28%
30/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -10.63% -30.17% -35.73% -22.75% -1.35%
ดัชนี sSET TRI -8.03% -23.41% -30.10% -15.95% -2.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.88% 20.76% 18.81% 17.31% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.84% 19.92% 18.03% 15.26% 16.28%
1/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -10.21% -29.71% -34.80% -22.65% -1.27%
ดัชนี sSET TRI -7.16% -22.69% -29.02% -15.73% -2.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.94% 20.72% 18.82% 17.32% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.96% 19.90% 18.05% 15.27% 16.27%
2/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -10.42% -28.27% -33.46% -22.52% -1.22%
ดัชนี sSET TRI -6.24% -21.20% -27.29% -15.40% -2.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.91% 20.65% 18.77% 17.31% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 22.11% 19.98% 18.06% 15.28% 16.28%
3/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -7.54% -26.85% -32.10% -21.95% -0.98%
ดัชนี sSET TRI -4.11% -19.79% -25.98% -14.85% -2.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.40% 20.94% 18.91% 17.35% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 22.51% 20.21% 18.18% 15.31% 16.29%
หมายเหตุ :
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”