ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
2/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 7.59% 0.26% -6.25% -18.04% -0.25%
ดัชนี sSET TRI 8.63% 1.18% 0.11% -13.36% -1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.95% 17.08% 17.99% 17.76% 18.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.81% 14.09% 16.69% 15.88% 16.14%
4/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.13% -5.23% -8.86% -19.33% -0.69%
ดัชนี sSET TRI 4.31% -3.58% -3.19% -14.58% -1.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.83% 18.01% 18.44% 17.91% 18.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.34% 15.38% 17.23% 16.07% 16.20%
5/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.38% -4.83% -9.23% -18.73% -0.46%
ดัชนี sSET TRI 6.02% -3.76% -4.17% -14.11% -1.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.05% 18.10% 18.38% 17.94% 18.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.47% 15.33% 17.10% 16.09% 16.21%
6/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.38% -4.83% -8.84% -18.72% -0.46%
ดัชนี sSET TRI 6.71% -3.14% -2.69% -13.91% -1.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.85% 18.03% 18.37% 17.93% 18.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.35% 15.30% 17.09% 16.08% 16.20%
9/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 4.55% -8.01% -11.41% -19.53% -0.65%
ดัชนี sSET TRI 6.55% -5.63% -4.78% -14.68% -1.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.24% 18.17% 18.41% 17.97% 18.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.49% 15.30% 17.06% 16.09% 16.20%
10/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.56% -6.94% -9.05% -18.78% -0.54%
ดัชนี sSET TRI 7.93% -4.29% -2.72% -14.07% -1.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.11% 18.23% 18.37% 17.95% 18.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.49% 15.42% 17.09% 16.10% 16.21%
11/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 7.08% -7.05% -10.14% -18.65% -0.50%
ดัชนี sSET TRI 8.14% -4.79% -3.59% -14.09% -1.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.00% 18.22% 18.30% 17.94% 18.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.47% 15.41% 17.07% 16.09% 16.20%
12/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 6.81% -6.80% -7.80% -18.48% -0.44%
ดัชนี sSET TRI 8.94% -4.15% -0.77% -13.77% -1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.97% 18.24% 18.20% 17.93% 18.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.57% 15.49% 17.01% 16.10% 16.20%
13/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.90% -7.59% -8.46% -17.96% -0.53%
ดัชนี sSET TRI 7.87% -5.10% -1.57% -13.31% -1.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.87% 18.20% 18.21% 17.86% 18.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.56% 15.48% 17.04% 16.03% 16.20%
16/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.17% -9.22% -9.93% -17.83% -0.60%
ดัชนี sSET TRI 6.83% -7.32% -2.63% -12.95% -1.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.09% 18.21% 18.20% 17.76% 18.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.67% 15.36% 17.02% 15.85% 16.20%
17/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.53% -8.57% -9.00% -17.64% -0.48%
ดัชนี sSET TRI 7.20% -6.58% -2.59% -12.96% -1.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.14% 18.28% 18.24% 17.77% 18.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.70% 15.38% 17.03% 15.85% 16.20%
18/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.97% -8.10% -8.82% -17.65% -0.50%
ดัชนี sSET TRI 8.09% -6.25% -2.60% -12.93% -1.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.11% 18.26% 18.23% 17.76% 18.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.60% 15.38% 17.03% 15.84% 16.19%
19/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 2.24% -10.90% -12.19% -18.50% -0.84%
ดัชนี sSET TRI 5.85% -7.58% -5.78% -13.45% -1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.02% 18.78% 18.49% 17.84% 18.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.02% 15.58% 17.06% 15.87% 16.20%
20/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.26% -10.01% -10.86% -17.84% -0.73%
ดัชนี sSET TRI 6.58% -6.94% -4.78% -13.12% -1.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.90% 18.77% 18.52% 17.83% 18.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.90% 15.56% 17.07% 15.87% 16.20%
23/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 0.64% -10.58% -12.77% -19.30% -1.03%
ดัชนี sSET TRI 3.54% -6.01% -5.43% -14.18% -1.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.80% 19.14% 18.72% 17.88% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.58% 15.59% 17.14% 15.91% 16.21%
24/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.18% -10.24% -12.17% -18.87% -0.95%
ดัชนี sSET TRI 3.85% -6.77% -5.17% -14.06% -1.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.84% 19.17% 18.74% 17.88% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.59% 15.49% 17.15% 15.91% 16.21%
25/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.97% -7.75% -8.89% -17.96% -0.59%
ดัชนี sSET TRI 6.04% -5.80% -3.11% -13.61% -1.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.60% 19.79% 19.06% 17.98% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.78% 15.64% 17.21% 15.93% 16.21%
26/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.04% -9.44% -9.79% -18.38% -0.77%
ดัชนี sSET TRI 5.32% -6.46% -3.71% -13.85% -1.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.78% 19.90% 19.11% 17.99% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.88% 15.69% 17.23% 15.93% 16.21%
27/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.58% -8.98% -8.60% -18.35% -0.71%
ดัชนี sSET TRI 5.83% -6.00% -2.33% -13.83% -1.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.58% 19.84% 19.11% 17.99% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.73% 15.64% 17.21% 15.93% 16.21%
30/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.24% -6.94% -6.77% -18.28% -0.62%
ดัชนี sSET TRI 6.01% -4.04% -0.69% -13.69% -1.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.81% 19.93% 19.10% 17.98% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.92% 15.69% 17.21% 15.95% 16.21%
31/3/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 6.05% -6.23% -4.55% -17.91% -0.54%
ดัชนี sSET TRI 6.96% -3.19% 1.70% -13.41% -1.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.63% 19.88% 19.05% 17.99% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.82% 15.68% 17.17% 15.96% 16.21%
1/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 7.97% -4.18% -3.01% -17.40% -0.34%
ดัชนี sSET TRI 7.82% -1.32% 2.52% -13.16% -1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.65% 20.05% 19.14% 18.01% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.70% 15.64% 17.18% 15.95% 16.21%
2/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 8.09% -4.33% -3.53% -17.36% -0.33%
ดัชนี sSET TRI 7.49% -2.30% 2.07% -13.24% -1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.44% 20.05% 19.12% 18.00% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.56% 15.62% 17.19% 15.94% 16.20%
3/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 6.85% -4.92% -3.64% -17.81% -0.46%
ดัชนี sSET TRI 6.58% -2.22% 1.56% -13.54% -1.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.36% 20.10% 19.13% 18.01% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.50% 15.61% 17.21% 15.95% 16.20%
7/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.62% -5.14% -2.56% -17.55% -0.51%
ดัชนี sSET TRI 5.29% -3.14% 3.45% -13.11% -1.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.62% 20.09% 19.07% 18.01% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.80% 15.58% 17.06% 15.95% 16.20%
8/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 7.90% -1.48% 4.83% -16.74% -0.20%
ดัชนี sSET TRI 7.38% -1.41% 11.32% -12.71% -1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.14% 20.50% 18.78% 18.08% 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.91% 15.70% 16.03% 15.96% 16.20%
9/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 6.26% -3.56% 2.94% -17.32% -0.43%
ดัชนี sSET TRI 5.94% -2.73% 10.25% -13.10% -1.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.49% 20.73% 18.91% 18.11% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.14% 15.82% 16.09% 15.97% 16.20%
10/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 7.23% -2.15% 0.22% -17.35% -0.34%
ดัชนี sSET TRI 6.15% -1.84% 6.93% -13.27% -1.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.33% 20.76% 18.56% 18.11% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.97% 15.79% 15.74% 15.96% 16.20%
16/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 8.15% 0.19% 0.14% -17.16% -0.28%
ดัชนี sSET TRI 7.38% -0.30% 4.67% -13.24% -1.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.38% 20.54% 18.38% 18.12% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.03% 15.62% 15.44% 15.98% 16.20%
17/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 7.84% 0.99% -1.16% -17.52% -0.31%
ดัชนี sSET TRI 7.20% 1.18% 2.95% -13.46% -1.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.17% 20.48% 18.35% 18.12% 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.86% 15.44% 15.36% 15.97% 16.19%
20/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 6.44% 0.80% -2.69% -16.56% -0.30%
ดัชนี sSET TRI 4.93% 0.94% 0.84% -12.89% -1.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.34% 20.48% 18.28% 18.10% 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.90% 15.44% 15.26% 15.97% 16.19%
21/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.89% 1.48% -0.90% -16.31% -0.26%
ดัชนี sSET TRI 4.56% 1.08% 2.13% -12.69% -1.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.30% 20.48% 18.22% 18.10% 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.87% 15.45% 15.23% 15.97% 16.19%
22/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 7.09% 1.24% -1.52% -16.35% -0.28%
ดัชนี sSET TRI 5.28% 0.62% 0.73% -12.76% -1.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.14% 20.48% 18.22% 18.08% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.76% 15.45% 15.19% 15.96% 16.18%
23/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.77% 0.09% -3.24% -16.65% -0.40%
ดัชนี sSET TRI 4.43% -0.32% -0.39% -13.02% -1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.27% 20.47% 18.24% 18.08% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.87% 15.45% 15.22% 15.95% 16.18%
24/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.83% 0.36% -3.35% -16.36% -0.40%
ดัชนี sSET TRI 4.58% 0.23% -0.74% -12.95% -1.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.04% 20.46% 18.24% 18.07% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.70% 15.44% 15.22% 15.95% 16.18%
27/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.71% 0.82% -3.92% -15.36% -0.34%
ดัชนี sSET TRI 4.38% 1.25% -1.36% -12.06% -1.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.20% 20.48% 18.21% 18.05% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.84% 15.41% 15.19% 15.93% 16.18%
28/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.62% 1.20% -3.32% -15.29% -0.32%
ดัชนี sSET TRI 4.48% 1.80% -0.70% -12.14% -1.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.19% 20.48% 18.21% 18.05% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.84% 15.39% 15.18% 15.93% 16.17%
29/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 7.65% 4.05% -0.79% -14.72% -0.11%
ดัชนี sSET TRI 6.28% 3.93% 0.86% -11.70% -1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.48% 20.64% 18.31% 18.08% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.02% 15.50% 15.25% 15.94% 16.18%
30/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 8.75% 4.90% -0.22% -14.47% -0.02%
ดัชนี sSET TRI 6.33% 3.81% 0.50% -11.67% -1.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.51% 20.74% 18.33% 18.07% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.02% 15.57% 15.25% 15.93% 16.17%
5/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 9.06% 8.02% 1.06% -14.19% 0.09%
ดัชนี sSET TRI 5.47% 5.97% 0.27% -11.43% -1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.06% 20.88% 18.36% 17.99% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.45% 15.58% 15.25% 15.90% 16.17%
6/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 11.23% 8.48% 4.83% -13.79% 0.23%
ดัชนี sSET TRI 6.59% 5.87% 2.04% -11.19% -1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.12% 20.92% 18.26% 18.00% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.48% 15.57% 15.23% 15.90% 16.17%
7/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 11.50% 9.70% 2.94% -13.71% 0.26%
ดัชนี sSET TRI 7.21% 7.21% 0.57% -11.00% -1.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.88% 20.88% 18.14% 17.99% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.32% 15.55% 15.10% 15.89% 16.17%
8/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 12.05% 10.24% 5.22% -14.03% 0.31%
ดัชนี sSET TRI 7.71% 7.70% 1.65% -11.41% -1.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.65% 20.80% 18.06% 17.97% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.16% 15.50% 15.10% 15.86% 16.16%
11/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.03% 10.39% 5.34% -14.47% 0.30%
ดัชนี sSET TRI 2.12% 6.76% 0.52% -12.27% -1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.32% 20.86% 18.06% 17.96% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.91% 15.64% 15.13% 15.87% 16.16%
12/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 2.28% 10.00% 4.27% -14.81% 0.20%
ดัชนี sSET TRI -0.54% 7.68% 0.10% -12.45% -1.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.20% 20.89% 18.05% 17.97% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.35% 15.53% 15.10% 15.87% 16.16%
13/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.27% 12.33% 3.54% -14.60% 0.27%
ดัชนี sSET TRI -1.22% 7.65% -1.40% -12.52% -1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.23% 20.79% 18.01% 17.96% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.34% 15.53% 15.05% 15.86% 16.16%
14/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 4.12% 14.03% 5.16% -14.36% 0.36%
ดัชนี sSET TRI -0.21% 9.11% 0.21% -12.22% -1.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.05% 20.79% 18.01% 17.96% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.29% 15.58% 15.08% 15.87% 16.16%
15/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 2.71% 12.49% 5.46% -14.08% 0.21%
ดัชนี sSET TRI -0.73% 8.55% 1.96% -11.95% -1.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.01% 20.81% 17.99% 17.92% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.15% 15.54% 14.91% 15.85% 16.15%
18/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -1.13% 12.31% 6.55% -13.61% 0.20%
ดัชนี sSET TRI -4.95% 8.09% 1.88% -11.97% -1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.97% 20.86% 17.95% 17.91% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.73% 15.59% 14.91% 15.86% 16.15%
19/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -1.48% 13.83% 8.35% -13.27% 0.28%
ดัชนี sSET TRI -5.50% 8.87% 1.92% -11.44% -1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.90% 20.87% 17.94% 17.92% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.61% 15.59% 14.92% 15.84% 16.15%
20/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.43% 14.62% 9.04% -13.02% 0.37%
ดัชนี sSET TRI -3.63% 8.87% 2.17% -11.37% -1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.56% 20.89% 17.96% 17.91% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.29% 15.59% 14.92% 15.83% 16.14%
21/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.67% 15.80% 9.98% -12.94% 0.39%
ดัชนี sSET TRI -3.56% 9.80% 2.91% -11.34% -1.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.34% 20.85% 17.95% 17.90% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.12% 15.54% 14.90% 15.82% 16.14%
22/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 2.62% 16.88% 12.01% -12.84% 0.49%
ดัชนี sSET TRI -3.25% 10.14% 4.18% -11.40% -1.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.20% 20.79% 17.94% 17.91% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.98% 15.47% 14.87% 15.82% 16.14%
25/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 4.20% 18.62% 13.93% -12.77% 0.68%
ดัชนี sSET TRI -1.99% 11.73% 5.54% -11.59% -1.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.46% 21.02% 18.03% 17.91% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.18% 15.66% 14.96% 15.83% 16.14%
26/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.23% 19.24% 13.27% -12.63% 0.66%
ดัชนี sSET TRI -2.37% 11.96% 5.52% -11.55% -1.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.44% 20.98% 18.03% 17.91% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.17% 15.65% 14.96% 15.83% 16.14%
27/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.80% 20.27% 15.04% -12.37% 0.75%
ดัชนี sSET TRI -1.32% 12.88% 7.44% -11.22% -0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.49% 21.01% 18.04% 17.91% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.33% 15.72% 14.98% 15.84% 16.14%
28/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.58% 19.30% 14.75% -12.42% 0.72%
ดัชนี sSET TRI -0.86% 13.10% 7.95% -11.07% -0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.28% 21.00% 18.04% 17.89% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.19% 15.73% 14.98% 15.83% 16.14%
29/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.11% 18.75% 12.64% -13.16% 0.68%
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.09% 20.93% 18.05% 17.90% 18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”