ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
28/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.62% 1.20% -3.32% -15.29% -0.32%
ดัชนี sSET TRI 4.48% 1.80% -0.70% -12.14% -1.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.19% 20.48% 18.21% 18.05% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.84% 15.39% 15.18% 15.93% 16.17%
29/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 7.65% 4.05% -0.79% -14.72% -0.11%
ดัชนี sSET TRI 6.28% 3.93% 0.86% -11.70% -1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.48% 20.64% 18.31% 18.08% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.02% 15.50% 15.25% 15.94% 16.18%
30/4/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 8.75% 4.90% -0.22% -14.47% -0.02%
ดัชนี sSET TRI 6.33% 3.81% 0.50% -11.67% -1.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.51% 20.74% 18.33% 18.07% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.02% 15.57% 15.25% 15.93% 16.17%
5/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 9.06% 8.02% 1.06% -14.19% 0.09%
ดัชนี sSET TRI 5.47% 5.97% 0.27% -11.43% -1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.06% 20.88% 18.36% 17.99% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.45% 15.58% 15.25% 15.90% 16.17%
6/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 11.23% 8.48% 4.83% -13.79% 0.23%
ดัชนี sSET TRI 6.59% 5.87% 2.04% -11.19% -1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.12% 20.92% 18.26% 18.00% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.48% 15.57% 15.23% 15.90% 16.17%
7/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 11.50% 9.70% 2.94% -13.71% 0.26%
ดัชนี sSET TRI 7.21% 7.21% 0.57% -11.00% -1.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.88% 20.88% 18.14% 17.99% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.32% 15.55% 15.10% 15.89% 16.17%
8/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 12.05% 10.24% 5.22% -14.03% 0.31%
ดัชนี sSET TRI 7.71% 7.70% 1.65% -11.41% -1.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.65% 20.80% 18.06% 17.97% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 20.16% 15.50% 15.10% 15.86% 16.16%
11/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 5.03% 10.39% 5.34% -14.47% 0.30%
ดัชนี sSET TRI 2.12% 6.76% 0.52% -12.27% -1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.32% 20.86% 18.06% 17.96% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.91% 15.64% 15.13% 15.87% 16.16%
12/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 2.28% 10.00% 4.27% -14.81% 0.20%
ดัชนี sSET TRI -0.54% 7.68% 0.10% -12.45% -1.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.20% 20.89% 18.05% 17.97% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.35% 15.53% 15.10% 15.87% 16.16%
13/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.27% 12.33% 3.54% -14.60% 0.27%
ดัชนี sSET TRI -1.22% 7.65% -1.40% -12.52% -1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.23% 20.79% 18.01% 17.96% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.34% 15.53% 15.05% 15.86% 16.16%
14/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 4.12% 14.03% 5.16% -14.36% 0.36%
ดัชนี sSET TRI -0.21% 9.11% 0.21% -12.22% -1.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.05% 20.79% 18.01% 17.96% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.29% 15.58% 15.08% 15.87% 16.16%
15/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 2.71% 12.49% 5.46% -14.08% 0.21%
ดัชนี sSET TRI -0.73% 8.55% 1.96% -11.95% -1.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.01% 20.81% 17.99% 17.92% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 19.15% 15.54% 14.91% 15.85% 16.15%
18/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -1.13% 12.31% 6.55% -13.61% 0.20%
ดัชนี sSET TRI -4.95% 8.09% 1.88% -11.97% -1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.97% 20.86% 17.95% 17.91% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.73% 15.59% 14.91% 15.86% 16.15%
19/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า -1.48% 13.83% 8.35% -13.27% 0.28%
ดัชนี sSET TRI -5.50% 8.87% 1.92% -11.44% -1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.90% 20.87% 17.94% 17.92% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.61% 15.59% 14.92% 15.84% 16.15%
20/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.43% 14.62% 9.04% -13.02% 0.37%
ดัชนี sSET TRI -3.63% 8.87% 2.17% -11.37% -1.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.56% 20.89% 17.96% 17.91% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.29% 15.59% 14.92% 15.83% 16.14%
21/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 1.67% 15.80% 9.98% -12.94% 0.39%
ดัชนี sSET TRI -3.56% 9.80% 2.91% -11.34% -1.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.34% 20.85% 17.95% 17.90% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.12% 15.54% 14.90% 15.82% 16.14%
22/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 2.62% 16.88% 12.01% -12.84% 0.49%
ดัชนี sSET TRI -3.25% 10.14% 4.18% -11.40% -1.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.20% 20.79% 17.94% 17.91% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 17.98% 15.47% 14.87% 15.82% 16.14%
25/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 4.20% 18.62% 13.93% -12.77% 0.68%
ดัชนี sSET TRI -1.99% 11.73% 5.54% -11.59% -1.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.46% 21.02% 18.03% 17.91% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.18% 15.66% 14.96% 15.83% 16.14%
26/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.23% 19.24% 13.27% -12.63% 0.66%
ดัชนี sSET TRI -2.37% 11.96% 5.52% -11.55% -1.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.44% 20.98% 18.03% 17.91% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.17% 15.65% 14.96% 15.83% 16.14%
27/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.80% 20.27% 15.04% -12.37% 0.75%
ดัชนี sSET TRI -1.32% 12.88% 7.44% -11.22% -0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.49% 21.01% 18.04% 17.91% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.33% 15.72% 14.98% 15.84% 16.14%
28/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.58% 19.30% 14.75% -12.42% 0.72%
ดัชนี sSET TRI -0.86% 13.10% 7.95% -11.07% -0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.28% 21.00% 18.04% 17.89% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.19% 15.73% 14.98% 15.83% 16.14%
29/5/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 3.11% 18.75% 12.64% -13.16% 0.68%
ดัชนี sSET TRI -0.64% 13.35% 7.66% -11.26% -0.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.09% 20.93% 18.05% 17.90% 18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 18.04% 15.66% 14.99% 15.85% 16.13%
2/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 10.94% 19.37% 14.58% -12.30% 0.86%
ดัชนี sSET TRI 4.97% 14.03% 9.00% -10.65% -0.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.29% 21.04% 18.09% 17.93% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 15.92% 15.80% 15.01% 15.87% 16.14%
4/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 15.70% 19.32% 16.73% -12.25% 0.87%
ดัชนี sSET TRI 10.36% 15.11% 11.24% -10.42% -0.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.35% 21.13% 18.00% 17.92% 18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.10% 15.89% 14.96% 15.86% 16.13%
5/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 13.59% 19.70% 16.34% -12.15% 0.90%
ดัชนี sSET TRI 9.00% 15.57% 11.35% -10.29% -0.66%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.92% 21.04% 17.99% 17.91% 18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.74% 15.82% 14.97% 15.85% 16.13%
8/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 11.38% 18.58% 13.67% -13.02% 0.69%
ดัชนี sSET TRI 6.45% 14.67% 9.06% -11.15% -0.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.45% 21.19% 18.11% 17.97% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.27% 15.98% 15.07% 15.90% 16.14%
9/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 13.56% 18.72% 14.23% -13.00% 0.71%
ดัชนี sSET TRI 6.83% 13.83% 8.20% -11.37% -0.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.03% 21.19% 18.10% 17.97% 18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.17% 16.00% 15.08% 15.90% 16.13%
10/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 10.31% 16.45% 12.01% -13.54% 0.51%
ดัชนี sSET TRI 4.18% 12.44% 6.82% -11.72% -1.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.48% 21.32% 18.22% 17.99% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.22% 16.06% 15.13% 15.90% 16.14%
11/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 10.45% 18.27% 12.44% -13.38% 0.56%
ดัชนี sSET TRI 5.02% 13.57% 7.90% -11.51% -0.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.48% 21.26% 18.22% 17.98% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.28% 16.07% 15.14% 15.90% 16.13%
12/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 11.97% 19.59% 16.01% -12.91% 0.77%
ดัชนี sSET TRI 4.83% 14.19% 10.02% -11.18% -0.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.82% 21.40% 18.28% 18.02% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.22% 16.10% 15.13% 15.91% 16.13%
15/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 13.71% 19.99% 17.73% -12.19% 0.84%
ดัชนี sSET TRI 6.26% 13.66% 11.62% -10.81% -0.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.71% 21.41% 18.27% 18.01% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.03% 16.07% 15.09% 15.92% 16.13%
16/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 14.80% 20.74% 19.31% -12.02% 0.87%
ดัชนี sSET TRI 6.92% 14.22% 13.41% -10.59% -0.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.62% 21.40% 18.23% 18.01% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.01% 16.07% 15.03% 15.92% 16.13%
17/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 14.56% 20.89% 20.23% -11.75% 0.96%
ดัชนี sSET TRI 7.03% 14.73% 14.20% -10.37% -0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.59% 21.41% 18.25% 18.00% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.03% 16.09% 15.05% 15.91% 16.13%
18/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 13.92% 20.72% 21.49% -11.93% 0.89%
ดัชนี sSET TRI 6.33% 14.94% 15.16% -10.54% -0.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.66% 21.42% 18.18% 18.00% 18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.11% 16.07% 14.99% 15.91% 16.12%
19/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 18.37% 21.02% 24.90% -11.74% 0.96%
ดัชนี sSET TRI 8.46% 14.81% 17.80% -10.50% -0.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.36% 21.43% 18.05% 18.00% 18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.47% 16.07% 14.82% 15.91% 16.12%
22/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 17.63% 21.70% 25.86% -10.54% 1.00%
ดัชนี sSET TRI 7.73% 14.62% 18.01% -9.54% -0.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.30% 21.42% 18.05% 17.98% 18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.41% 16.07% 14.82% 15.89% 16.12%
23/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 18.28% 19.04% 24.58% -11.07% 0.76%
ดัชนี sSET TRI 9.21% 13.08% 19.52% -9.53% -0.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.93% 21.71% 18.15% 18.02% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.62% 16.11% 14.69% 15.89% 16.11%
24/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 19.42% 20.82% 24.03% -10.54% 0.94%
ดัชนี sSET TRI 10.16% 14.41% 18.52% -9.14% -0.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.16% 21.84% 18.11% 18.04% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.84% 16.20% 14.59% 15.90% 16.12%
25/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 16.66% 23.63% 24.15% -10.24% 1.04%
ดัชนี sSET TRI 8.80% 15.37% 18.78% -9.04% -0.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.03% 21.76% 18.11% 18.04% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.48% 16.17% 14.59% 15.89% 16.11%
26/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 18.75% 24.75% 23.87% -9.22% 1.06%
ดัชนี sSET TRI 9.53% 15.36% 17.76% -8.14% -0.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.57% 21.72% 18.11% 17.94% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.29% 16.18% 14.58% 15.78% 16.11%
29/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 18.80% 24.57% 25.97% -9.36% 1.12%
ดัชนี sSET TRI 9.77% 16.15% 19.97% -8.05% -0.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.57% 21.71% 18.07% 17.89% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.33% 16.20% 14.54% 15.74% 16.11%
30/6/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 19.05% 26.25% 27.14% -9.18% 1.31%
ดัชนี sSET TRI 8.62% 16.18% 20.11% -8.23% -0.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.96% 21.84% 18.14% 17.91% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.29% 16.20% 14.55% 15.73% 16.11%
1/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 16.06% 25.31% 25.37% -9.40% 1.23%
ดัชนี sSET TRI 8.19% 16.65% 19.47% -8.10% -0.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.80% 21.79% 18.15% 17.90% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.21% 16.13% 14.52% 15.72% 16.10%
2/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 15.92% 25.30% 24.84% -9.40% 1.23%
ดัชนี sSET TRI 9.27% 17.46% 18.95% -7.88% -0.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.80% 21.70% 18.15% 17.89% 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.23% 16.09% 14.50% 15.72% 16.10%
3/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 18.11% 26.19% 23.08% -9.36% 1.31%
ดัชนี sSET TRI 11.69% 19.04% 18.29% -7.56% -0.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.55% 21.63% 18.04% 17.89% 18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.30% 16.11% 14.43% 15.74% 16.10%
6/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 19.16% 25.65% 24.40% -8.80% 1.40%
ดัชนี sSET TRI 12.49% 19.71% 19.19% -7.14% -0.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.46% 21.71% 18.05% 17.88% 18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.25% 16.20% 14.45% 15.73% 16.10%
7/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 19.44% 23.76% 24.59% -8.82% 1.37%
ดัชนี sSET TRI 12.52% 18.47% 19.33% -7.26% -0.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.41% 21.66% 18.05% 17.88% 18.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 11.25% 16.20% 14.44% 15.73% 16.10%
8/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 12.52% 21.40% 21.68% -9.74% 1.04%
ดัชนี sSET TRI 8.30% 16.29% 16.55% -8.01% -0.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.91% 22.08% 18.31% 17.96% 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.26% 16.59% 14.67% 15.79% 16.12%
9/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 19.37% 26.84% 27.10% -8.60% 1.44%
ดัชนี sSET TRI 12.80% 19.50% 20.46% -7.17% -0.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.79% 22.67% 18.69% 18.09% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.98% 17.01% 14.90% 15.86% 16.14%
10/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 19.66% 28.31% 28.57% -8.10% 1.56%
ดัชนี sSET TRI 14.62% 21.67% 22.65% -6.54% -0.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.83% 22.62% 18.68% 18.10% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.41% 17.11% 14.98% 15.90% 16.15%
13/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 20.49% 33.90% 28.64% -7.63% 1.63%
ดัชนี sSET TRI 15.49% 25.95% 22.58% -5.91% 0.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.69% 22.34% 18.68% 18.09% 18.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.34% 16.91% 14.98% 15.90% 16.14%
14/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 21.05% 33.65% 27.66% -8.01% 1.68%
ดัชนี sSET TRI 15.60% 26.19% 21.33% -6.36% 0.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.55% 22.33% 18.65% 18.06% 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.23% 16.91% 14.94% 15.88% 16.14%
15/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 21.20% 31.77% 25.21% -7.97% 1.70%
ดัชนี sSET TRI 15.31% 24.30% 18.78% -6.43% 0.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.40% 22.25% 18.54% 18.05% 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.16% 16.85% 14.83% 15.87% 16.14%
16/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 20.99% 30.85% 26.20% -7.85% 1.74%
ดัชนี sSET TRI 16.58% 25.19% 20.80% -6.00% 0.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.40% 22.22% 18.54% 18.04% 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.35% 16.92% 14.88% 15.88% 16.14%
17/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 20.52% 29.97% 23.43% -8.59% 1.66%
ดัชนี sSET TRI 17.44% 25.90% 19.68% -6.33% 0.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.47% 22.17% 18.49% 18.01% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.34% 16.86% 14.82% 15.85% 16.14%
20/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 21.19% 28.99% 23.39% -8.35% 1.72%
ดัชนี sSET TRI 18.76% 24.62% 19.91% -5.84% 0.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.47% 22.24% 18.49% 18.02% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.33% 16.88% 14.82% 15.87% 16.14%
21/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 22.07% 29.27% 25.23% -8.32% 1.84%
ดัชนี sSET TRI 18.75% 24.17% 20.64% -5.89% 0.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.54% 22.26% 18.52% 18.02% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.33% 16.87% 14.82% 15.86% 16.13%
22/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 21.58% 30.20% 26.81% -8.49% 1.78%
ดัชนี sSET TRI 17.67% 23.88% 21.14% -6.25% 0.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.61% 22.18% 18.42% 18.01% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.61% 16.90% 14.78% 15.87% 16.13%
23/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 22.52% 29.59% 23.99% -8.60% 1.74%
ดัชนี sSET TRI 17.96% 23.19% 18.07% -6.46% 0.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.41% 22.19% 18.34% 18.00% 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.53% 16.95% 14.68% 15.86% 16.13%
24/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 22.59% 29.73% 25.01% -8.19% 1.75%
ดัชนี sSET TRI 17.95% 23.35% 19.19% -6.17% 0.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.41% 22.10% 18.32% 17.98% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 13.53% 16.87% 14.65% 15.85% 16.13%
27/7/2026 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า 21.47% 28.42% 24.60% -8.81% 1.71%
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.46% 22.16% 18.32% 17.98% 18.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”