ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
30/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.83% -23.50% -29.05% -22.97% -6.04%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.29% -17.05% -10.98% -8.48% 0.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.25% 19.46% 17.65% 15.85% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.08% 18.95% 15.70% 12.79% 14.86%
4/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -6.57% -25.64% -28.45% -22.74% -6.13%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.67% -19.65% -11.77% -8.62% -0.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.23% 19.49% 17.59% 15.86% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.27% 19.06% 15.75% 12.82% 14.86%
5/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -8.70% -25.36% -28.39% -22.63% -6.09%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.34% -19.04% -11.16% -8.39% -0.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.40% 19.42% 17.59% 15.85% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.69% 19.03% 15.78% 12.82% 14.86%
6/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.59% -25.26% -28.18% -22.66% -6.09%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.55% -19.40% -10.83% -8.49% -0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.25% 19.43% 17.59% 15.85% 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.57% 19.03% 15.76% 12.82% 14.86%
9/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -9.04% -25.14% -28.51% -22.51% -6.13%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.69% -19.24% -11.21% -8.44% -0.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.05% 19.42% 17.59% 15.86% 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.44% 19.02% 15.76% 12.82% 14.85%
10/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.16% -24.88% -27.50% -22.33% -6.09%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.37% -18.96% -9.94% -8.17% -0.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.80% 19.36% 17.57% 15.86% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.05% 18.96% 15.73% 12.82% 14.85%
11/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -8.25% -24.68% -27.81% -22.32% -6.09%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.05% -18.54% -9.59% -8.10% -0.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.62% 19.36% 17.56% 15.85% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.96% 18.97% 15.73% 12.81% 14.85%
12/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.43% -24.93% -28.48% -22.54% -6.19%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.96% -19.29% -10.66% -8.44% -0.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.37% 19.38% 17.58% 15.85% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.58% 19.02% 15.77% 12.82% 14.85%
13/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -6.79% -24.87% -28.27% -22.00% -6.23%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.51% -19.25% -10.79% -8.00% -0.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.28% 19.38% 17.57% 15.78% 17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.60% 19.02% 15.77% 12.77% 14.85%
16/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.84% -24.67% -28.21% -21.47% -6.30%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.42% -19.17% -11.09% -7.47% -0.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.28% 19.36% 17.57% 15.76% 17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.48% 19.01% 15.79% 12.74% 14.84%
17/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.57% -22.96% -27.45% -21.69% -6.30%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.29% -17.84% -10.48% -7.46% -0.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.28% 19.14% 17.55% 15.75% 17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.48% 18.88% 15.77% 12.74% 14.84%
18/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -9.70% -24.27% -28.58% -22.12% -6.49%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.42% -19.43% -12.06% -7.98% -0.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.49% 19.26% 17.62% 15.77% 17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.73% 19.00% 15.86% 12.77% 14.85%
19/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -13.61% -25.92% -30.88% -22.91% -6.83%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -8.74% -20.11% -14.56% -8.70% -0.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.16% 19.68% 17.87% 15.86% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.08% 19.17% 16.02% 12.83% 14.87%
20/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -13.04% -25.41% -30.00% -23.00% -6.83%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -8.22% -19.47% -14.29% -8.74% -0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.14% 19.67% 17.83% 15.86% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.06% 19.14% 16.02% 12.83% 14.87%
23/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -13.63% -27.05% -31.48% -23.19% -6.88%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -9.02% -21.09% -15.21% -8.85% -0.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.13% 19.45% 17.74% 15.84% 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.03% 18.96% 16.01% 12.83% 14.86%
24/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -11.21% -25.37% -29.81% -22.63% -6.55%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.11% -18.78% -12.92% -8.02% -0.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.22% 19.98% 18.01% 15.93% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.36% 19.68% 16.39% 12.99% 14.91%
25/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -10.54% -25.63% -29.86% -22.55% -6.52%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.04% -18.58% -12.48% -7.80% -0.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.23% 19.95% 18.01% 15.92% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.41% 19.70% 16.41% 12.98% 14.91%
26/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -9.95% -25.13% -29.38% -22.45% -6.48%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.56% -18.47% -12.55% -7.82% -0.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.26% 19.97% 18.02% 15.92% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.38% 19.70% 16.41% 12.98% 14.90%
27/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -11.12% -26.77% -30.02% -23.31% -6.68%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -7.44% -20.47% -13.84% -8.73% -0.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.53% 20.09% 18.08% 15.93% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.80% 19.91% 16.54% 13.03% 14.92%
30/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -8.33% -26.29% -28.79% -22.23% -6.56%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -4.44% -19.87% -12.70% -8.30% -0.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.70% 20.16% 18.12% 15.92% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.79% 19.95% 16.54% 13.02% 14.92%
1/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -8.17% -25.43% -27.89% -22.01% -6.43%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.48% -18.37% -10.96% -7.82% -0.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.75% 20.18% 18.17% 15.94% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.07% 20.09% 16.66% 13.07% 14.93%
2/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.92% -24.89% -26.52% -21.90% -6.39%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.40% -16.74% -9.75% -7.65% -0.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.77% 20.20% 18.12% 15.93% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.08% 20.02% 16.65% 13.07% 14.93%
3/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -5.75% -23.46% -26.03% -21.55% -6.25%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.48% -16.19% -9.25% -7.33% -0.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.88% 20.31% 18.16% 15.94% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.11% 20.08% 16.68% 13.07% 14.93%
4/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -3.68% -23.64% -26.66% -21.31% -6.27%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.06% -16.73% -10.28% -7.30% -0.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.33% 20.23% 18.15% 15.92% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.16% 20.01% 16.68% 13.07% 14.93%
7/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -3.49% -23.40% -28.08% -21.24% -6.24%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 1.34% -16.87% -10.78% -7.26% -0.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.15% 20.24% 18.00% 15.90% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.98% 19.96% 16.66% 13.05% 14.92%
8/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 0.87% -22.76% -29.42% -21.26% -6.32%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 5.43% -17.22% -12.06% -7.37% -0.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.39% 20.16% 17.96% 15.90% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.83% 19.97% 16.65% 13.05% 14.92%
9/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -0.16% -20.33% -29.23% -21.22% -6.31%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.62% -16.11% -12.31% -7.51% -0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.24% 19.77% 17.96% 15.89% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.71% 19.84% 16.65% 13.04% 14.92%
11/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -2.66% -19.67% -29.29% -21.14% -6.24%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 0.83% -15.61% -12.10% -7.21% -0.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.22% 19.80% 18.00% 15.89% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 17.89% 19.89% 16.71% 13.06% 14.92%
14/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -1.66% -17.17% -28.05% -20.52% -6.12%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.83% -12.16% -10.54% -6.19% -0.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.23% 19.88% 18.03% 15.91% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 18.20% 20.12% 16.83% 13.11% 14.93%
15/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -0.46% -17.02% -26.76% -20.25% -5.99%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 4.42% -11.65% -8.84% -5.63% 0.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.29% 19.90% 18.08% 15.93% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 18.30% 20.20% 16.91% 13.14% 14.94%
16/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -2.97% -17.07% -26.46% -20.30% -6.01%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.81% -11.87% -8.68% -5.72% 0.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.53% 19.90% 18.07% 15.91% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 18.14% 20.21% 16.91% 13.13% 14.93%
17/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -2.67% -14.77% -24.94% -19.93% -5.87%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 6.01% -7.98% -5.38% -4.63% 0.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.64% 19.93% 18.12% 15.93% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.48% 20.84% 17.28% 13.28% 14.98%
18/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -3.30% -14.63% -24.44% -20.02% -5.84%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 5.84% -7.32% -5.07% -4.65% 0.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.54% 19.85% 18.12% 15.92% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.46% 20.78% 17.30% 13.28% 14.98%
21/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -1.57% -15.49% -23.57% -20.25% -5.81%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 7.49% -8.02% -4.40% -4.64% 0.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.24% 19.83% 18.10% 15.91% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.19% 20.82% 17.29% 13.29% 14.97%
22/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -3.74% -17.11% -24.90% -20.82% -6.01%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 5.12% -9.88% -5.69% -5.21% 0.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.61% 19.96% 18.14% 15.94% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.37% 20.88% 17.31% 13.31% 14.98%
23/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -2.28% -14.87% -22.06% -20.28% -5.79%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 6.58% -6.57% -2.33% -4.47% 0.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.14% 20.19% 18.19% 15.97% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.85% 21.09% 17.43% 13.37% 15.00%
24/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -2.91% -15.77% -22.58% -20.48% -5.87%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 6.59% -7.79% -2.64% -4.65% 0.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.22% 20.20% 18.21% 15.97% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.85% 21.08% 17.44% 13.37% 14.99%
25/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -3.71% -16.10% -22.21% -20.88% -5.92%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 5.79% -7.44% -1.78% -4.69% 0.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.20% 20.12% 18.19% 15.95% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.74% 21.00% 17.43% 13.37% 14.99%
29/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -2.21% -14.69% -22.37% -20.41% -5.76%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 6.04% -5.42% -1.63% -4.59% 0.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.59% 20.33% 18.17% 15.98% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.99% 21.22% 17.45% 13.37% 14.99%
30/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -2.90% -14.04% -21.06% -20.17% -5.67%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 4.57% -4.08% -0.86% -4.31% 0.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.35% 20.38% 18.18% 15.98% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.52% 21.25% 17.47% 13.37% 14.99%
31/7/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -3.21% -12.12% -22.23% -20.24% -5.71%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 4.42% -2.68% -1.97% -4.36% 0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.22% 20.08% 18.13% 15.97% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.36% 21.13% 17.44% 13.36% 14.99%
1/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -4.73% -13.50% -23.21% -20.97% -5.88%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 2.40% -4.56% -4.00% -5.33% 0.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.38% 20.10% 18.20% 15.98% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.63% 21.22% 17.55% 13.39% 15.00%
4/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -3.81% -11.66% -21.75% -21.22% -5.83%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.13% -2.69% -2.42% -5.15% 0.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.36% 20.13% 18.14% 15.99% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.71% 21.32% 17.56% 13.42% 15.00%
5/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -2.65% -9.71% -16.99% -20.94% -5.70%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 4.61% -0.21% 1.96% -4.75% 0.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.43% 20.18% 17.60% 16.01% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.74% 21.37% 17.36% 13.44% 15.01%
6/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -0.25% -5.91% -15.68% -20.54% -5.54%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 6.89% 3.17% 3.44% -4.31% 1.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.59% 19.95% 17.66% 16.02% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.85% 21.28% 17.42% 13.46% 15.01%
7/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -1.79% -7.14% -15.90% -20.35% -5.47%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 3.97% 1.62% 2.15% -4.28% 1.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.99% 19.75% 17.65% 16.02% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.02% 21.15% 17.37% 13.45% 15.01%
8/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -1.28% -7.38% -16.63% -20.39% -5.50%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 4.69% 1.24% 1.32% -4.57% 1.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.93% 19.67% 17.64% 16.02% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 18.90% 21.07% 17.37% 13.45% 15.00%
13/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -1.36% -7.40% -16.32% -20.14% -5.44%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 5.49% 2.57% 2.57% -4.36% 1.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.07% 19.71% 17.68% 16.03% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.26% 21.26% 17.47% 13.49% 15.01%
14/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -1.71% -8.09% -17.29% -20.33% -5.52%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 4.40% 2.68% 2.12% -4.63% 1.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.12% 19.73% 17.69% 16.03% 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.36% 21.25% 17.49% 13.49% 15.01%
15/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -0.64% -8.15% -16.83% -20.52% -5.53%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 5.71% 2.11% 1.78% -4.90% 1.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.95% 19.65% 17.68% 16.02% 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.01% 21.18% 17.49% 13.49% 15.01%
18/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -0.48% -9.80% -17.50% -20.46% -5.51%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 4.18% 1.91% -0.60% -5.55% 0.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.95% 19.62% 17.65% 16.04% 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.24% 21.28% 17.52% 13.53% 15.01%
19/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -0.08% -10.16% -19.39% -20.40% -5.51%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 4.52% 0.92% -2.61% -5.49% 0.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.93% 19.61% 17.48% 16.04% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.19% 21.28% 17.44% 13.53% 15.01%
20/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -0.47% -9.20% -20.24% -20.39% -5.51%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 5.40% 3.19% -2.02% -5.17% 1.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.91% 19.55% 17.44% 16.03% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.29% 21.25% 17.46% 13.53% 15.01%
21/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 1.69% -8.29% -20.04% -20.12% -5.41%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 5.97% 2.90% -2.98% -5.24% 0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.85% 19.61% 17.46% 16.03% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.21% 21.25% 17.45% 13.52% 15.00%
22/8/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน 2.39% -8.30% -20.13% -20.14% -5.41%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 7.30% 3.63% -2.56% -4.84% 1.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.78% 19.53% 17.45% 16.03% 17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.21% 21.18% 17.46% 13.52% 15.00%
หมายเหตุ :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”