ผลการดำเนินงาน
วันที่ กองทุน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกอง
1/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -18.80% -27.28% -29.02% -21.33% -5.65%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -15.42% -18.96% -12.13% -8.91% 0.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.72% 16.22% 16.15% 15.81% 17.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 16.98% 14.46% 13.39% 11.93% 14.64%
2/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -18.43% -25.99% -28.97% -21.29% -5.64%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -13.82% -17.88% -11.77% -8.78% 0.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.74% 16.11% 16.15% 15.80% 17.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 16.86% 14.45% 13.40% 11.92% 14.64%
3/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -18.79% -26.66% -28.88% -21.54% -5.76%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -14.92% -18.15% -12.35% -9.05% -0.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.78% 16.15% 16.15% 15.80% 17.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 16.88% 14.48% 13.43% 11.93% 14.64%
4/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -20.73% -28.93% -30.40% -22.31% -6.03%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -17.60% -20.82% -15.02% -10.06% -0.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.08% 16.37% 16.31% 15.85% 17.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 17.70% 15.09% 13.79% 12.07% 14.68%
8/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -23.43% -33.43% -34.12% -23.43% -6.60%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -21.48% -24.85% -18.98% -11.16% -0.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.27% 17.69% 17.04% 16.13% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.55% 16.33% 14.51% 12.35% 14.76%
9/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -20.21% -32.26% -34.20% -23.12% -6.48%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -19.04% -24.12% -19.45% -10.78% -0.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.87% 17.81% 17.03% 16.14% 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.62% 16.45% 14.44% 12.36% 14.76%
10/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -16.78% -29.85% -32.13% -22.08% -6.02%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -15.94% -21.55% -16.48% -9.54% -0.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.68% 18.84% 17.53% 16.31% 17.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.61% 17.58% 15.08% 12.61% 14.83%
11/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -17.47% -30.22% -32.55% -22.33% -6.12%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -16.31% -21.97% -16.15% -9.55% -0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.52% 18.86% 17.55% 16.32% 17.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.44% 17.58% 15.06% 12.61% 14.83%
16/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -14.53% -28.95% -30.97% -21.90% -5.85%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -14.28% -21.78% -15.09% -9.06% -0.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.44% 19.17% 17.69% 16.37% 17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.94% 17.63% 15.09% 12.63% 14.83%
17/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -12.43% -28.28% -28.58% -21.62% -5.73%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -13.20% -22.02% -13.18% -8.94% -0.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.46% 19.26% 17.59% 16.37% 17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.94% 17.61% 14.99% 12.62% 14.83%
18/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -11.72% -27.20% -28.06% -21.61% -5.63%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -12.44% -21.06% -12.07% -8.62% -0.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.36% 19.31% 17.61% 16.38% 17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.87% 17.67% 15.02% 12.63% 14.83%
21/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -14.15% -28.49% -27.12% -22.67% -5.80%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -14.43% -22.12% -11.42% -9.49% -0.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.50% 19.38% 17.46% 16.38% 17.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.06% 17.76% 14.93% 12.66% 14.83%
22/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -13.89% -26.69% -27.88% -22.83% -5.75%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -14.28% -20.46% -11.92% -9.24% -0.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.53% 19.25% 17.39% 16.37% 17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.09% 17.76% 14.88% 12.67% 14.83%
23/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -12.88% -26.35% -28.27% -22.69% -5.69%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -12.34% -19.71% -11.66% -8.95% -0.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.55% 19.19% 17.36% 16.36% 17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.12% 17.76% 14.90% 12.68% 14.83%
24/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -13.25% -26.12% -28.80% -22.72% -5.71%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -13.49% -19.66% -12.45% -9.12% -0.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.53% 19.19% 17.35% 16.35% 17.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.04% 17.76% 14.91% 12.67% 14.83%
25/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -12.87% -25.66% -28.84% -22.86% -5.66%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -12.51% -18.90% -11.66% -8.52% 0.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.37% 19.22% 17.35% 16.34% 17.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.04% 17.85% 14.95% 12.68% 14.83%
28/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -12.95% -25.55% -28.90% -22.31% -5.68%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -11.89% -18.25% -11.32% -8.38% 0.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.44% 19.22% 17.35% 16.27% 17.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.14% 17.84% 14.95% 12.69% 14.83%
29/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -12.77% -25.00% -28.81% -22.27% -5.68%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -10.81% -17.30% -10.56% -8.07% 0.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.44% 19.20% 17.35% 16.27% 17.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.29% 17.92% 14.99% 12.71% 14.83%
30/4/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -9.21% -25.32% -28.35% -21.86% -5.51%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.80% -16.28% -8.95% -7.38% 0.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.42% 19.20% 17.40% 16.29% 17.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.82% 18.21% 15.17% 12.77% 14.85%
2/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -9.77% -25.45% -29.02% -21.99% -5.57%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.62% -16.01% -8.51% -7.30% 0.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.24% 19.20% 17.40% 16.28% 17.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.64% 18.22% 15.16% 12.76% 14.84%
6/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -5.68% -25.59% -29.49% -21.07% -5.68%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.48% -16.84% -9.71% -6.89% 0.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.14% 19.29% 17.42% 16.22% 17.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.80% 18.23% 15.17% 12.77% 14.84%
7/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -5.45% -23.59% -27.86% -20.47% -5.43%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.27% -14.59% -7.67% -6.01% 0.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.24% 19.62% 17.59% 16.27% 17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.36% 18.75% 15.44% 12.87% 14.87%
8/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -6.17% -24.32% -28.31% -20.66% -5.51%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.29% -15.20% -8.51% -6.33% 0.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.08% 19.63% 17.60% 16.26% 17.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.25% 18.79% 15.47% 12.88% 14.87%
9/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -6.02% -24.20% -27.81% -20.08% -5.49%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.89% -14.84% -7.88% -5.73% 0.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.89% 19.55% 17.60% 16.22% 17.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.07% 18.73% 15.48% 12.85% 14.87%
13/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -6.13% -21.70% -27.79% -19.88% -5.44%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.77% -13.82% -7.84% -5.27% 0.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.06% 19.52% 17.63% 16.06% 17.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.30% 18.84% 15.51% 12.81% 14.87%
14/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -6.49% -21.21% -28.06% -19.98% -5.49%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.65% -13.57% -7.93% -5.19% 0.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.06% 19.49% 17.63% 16.05% 17.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.23% 18.85% 15.51% 12.80% 14.87%
15/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.55% -21.18% -28.24% -20.26% -5.62%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.41% -14.67% -9.17% -5.76% 0.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.96% 19.48% 17.65% 16.05% 17.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.32% 19.00% 15.61% 12.84% 14.87%
16/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.62% -21.23% -28.46% -20.26% -5.62%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.30% -14.58% -9.56% -5.72% 0.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.76% 19.40% 17.64% 16.04% 17.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.12% 18.92% 15.60% 12.83% 14.87%
19/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -10.09% -21.67% -28.98% -20.88% -5.66%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.45% -16.21% -10.52% -6.39% 0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.90% 19.47% 17.64% 15.92% 17.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.39% 18.96% 15.61% 12.79% 14.87%
20/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -8.77% -21.05% -29.02% -21.32% -5.62%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.09% -16.20% -10.11% -6.66% 0.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.85% 19.48% 17.64% 15.87% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.27% 18.96% 15.61% 12.77% 14.87%
21/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -9.81% -21.79% -29.50% -21.61% -5.75%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.90% -15.59% -10.30% -6.90% 0.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.95% 19.53% 17.67% 15.87% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.32% 18.88% 15.62% 12.77% 14.87%
22/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -10.44% -22.59% -29.99% -21.78% -5.83%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.42% -16.39% -10.79% -7.06% 0.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.77% 19.53% 17.64% 15.86% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 23.14% 18.87% 15.59% 12.77% 14.86%
23/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -10.34% -22.50% -29.58% -21.89% -5.81%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.18% -16.18% -10.37% -7.23% 0.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.58% 19.45% 17.64% 15.86% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.94% 18.80% 15.59% 12.76% 14.86%
26/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -8.26% -21.76% -29.52% -21.87% -5.81%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.99% -15.58% -9.99% -7.15% 0.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.85% 19.53% 17.64% 15.88% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.38% 18.88% 15.60% 12.77% 14.86%
27/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.51% -22.27% -29.85% -22.29% -5.94%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.07% -16.20% -11.26% -7.64% 0.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.61% 19.57% 17.66% 15.89% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.40% 18.94% 15.64% 12.79% 14.86%
28/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.08% -22.82% -29.66% -22.29% -5.95%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.31% -16.25% -11.21% -7.69% 0.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.59% 19.53% 17.66% 15.88% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.31% 18.94% 15.64% 12.78% 14.86%
29/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.16% -22.95% -28.71% -22.30% -5.96%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.03% -15.98% -10.11% -7.60% 0.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.40% 19.53% 17.61% 15.87% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.12% 18.95% 15.62% 12.77% 14.85%
30/5/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.83% -23.50% -29.05% -22.97% -6.04%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.29% -17.05% -10.98% -8.48% 0.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.25% 19.46% 17.65% 15.85% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.08% 18.95% 15.70% 12.79% 14.86%
4/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -6.57% -25.64% -28.45% -22.74% -6.13%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.67% -19.65% -11.77% -8.62% -0.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.23% 19.49% 17.59% 15.86% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.27% 19.06% 15.75% 12.82% 14.86%
5/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -8.70% -25.36% -28.39% -22.63% -6.09%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.34% -19.04% -11.16% -8.39% -0.08%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.40% 19.42% 17.59% 15.85% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.69% 19.03% 15.78% 12.82% 14.86%
6/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.59% -25.26% -28.18% -22.66% -6.09%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.55% -19.40% -10.83% -8.49% -0.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.25% 19.43% 17.59% 15.85% 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.57% 19.03% 15.76% 12.82% 14.86%
9/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -9.04% -25.14% -28.51% -22.51% -6.13%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.69% -19.24% -11.21% -8.44% -0.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.05% 19.42% 17.59% 15.86% 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.44% 19.02% 15.76% 12.82% 14.85%
10/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.16% -24.88% -27.50% -22.33% -6.09%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.37% -18.96% -9.94% -8.17% -0.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.80% 19.36% 17.57% 15.86% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.05% 18.96% 15.73% 12.82% 14.85%
11/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -8.25% -24.68% -27.81% -22.32% -6.09%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.05% -18.54% -9.59% -8.10% -0.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.62% 19.36% 17.56% 15.85% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.96% 18.97% 15.73% 12.81% 14.85%
12/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.43% -24.93% -28.48% -22.54% -6.19%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -0.96% -19.29% -10.66% -8.44% -0.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.37% 19.38% 17.58% 15.85% 17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.58% 19.02% 15.77% 12.82% 14.85%
13/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -6.79% -24.87% -28.27% -22.00% -6.23%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -1.51% -19.25% -10.79% -8.00% -0.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.28% 19.38% 17.57% 15.78% 17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.60% 19.02% 15.77% 12.77% 14.85%
16/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.84% -24.67% -28.21% -21.47% -6.30%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.42% -19.17% -11.09% -7.47% -0.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.28% 19.36% 17.57% 15.76% 17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.48% 19.01% 15.79% 12.74% 14.84%
17/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -7.57% -22.96% -27.45% -21.69% -6.30%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -3.29% -17.84% -10.48% -7.46% -0.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.28% 19.14% 17.55% 15.75% 17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.48% 18.88% 15.77% 12.74% 14.84%
18/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -9.70% -24.27% -28.58% -22.12% -6.49%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.42% -19.43% -12.06% -7.98% -0.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.49% 19.26% 17.62% 15.77% 17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.73% 19.00% 15.86% 12.77% 14.85%
19/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -13.61% -25.92% -30.88% -22.91% -6.83%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -8.74% -20.11% -14.56% -8.70% -0.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.16% 19.68% 17.87% 15.86% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.08% 19.17% 16.02% 12.83% 14.87%
20/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -13.04% -25.41% -30.00% -23.00% -6.83%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -8.22% -19.47% -14.29% -8.74% -0.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.14% 19.67% 17.83% 15.86% 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.06% 19.14% 16.02% 12.83% 14.87%
23/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -13.63% -27.05% -31.48% -23.19% -6.88%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -9.02% -21.09% -15.21% -8.85% -0.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.13% 19.45% 17.74% 15.84% 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 21.03% 18.96% 16.01% 12.83% 14.86%
24/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -11.21% -25.37% -29.81% -22.63% -6.55%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -6.11% -18.78% -12.92% -8.02% -0.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.22% 19.98% 18.01% 15.93% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.36% 19.68% 16.39% 12.99% 14.91%
25/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -10.54% -25.63% -29.86% -22.55% -6.52%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.04% -18.58% -12.48% -7.80% -0.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.23% 19.95% 18.01% 15.92% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.41% 19.70% 16.41% 12.98% 14.91%
26/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -9.95% -25.13% -29.38% -22.45% -6.48%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -5.56% -18.47% -12.55% -7.82% -0.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.26% 19.97% 18.02% 15.92% 17.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.38% 19.70% 16.41% 12.98% 14.90%
27/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -11.12% -26.77% -30.02% -23.31% -6.68%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -7.44% -20.47% -13.84% -8.73% -0.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.53% 20.09% 18.08% 15.93% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 22.80% 19.91% 16.54% 13.03% 14.92%
30/6/2025 กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน -8.33% -26.29% -28.79% -22.23% -6.56%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.70% 20.16% 18.12% 15.92% 17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”