ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ปีปฎิทิน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุน | ชื่อย่อ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMMF-A | N/A | N/A | N/A | 0.08% | 1.20% | 1.14% | 1.42% | 0.60% | 0.23% | 0.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี | N/A | N/A | N/A | 0.08% | 1.39% | 1.28% | 1.63% | 0.90% | 0.50% | 0.59% | |
| เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) | N/A | N/A | N/A | 0.05% | 0.93% | 0.93% | 1.04% | 0.47% | 0.35% | 0.38% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) | N/A | N/A | N/A | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.05% | 0.06% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) | N/A | N/A | N/A | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.21% | 0.02% | 0.01% | 0.02% |
กองทุนรวมผสม
| กองทุน | ชื่อย่อ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | N/A | N/A | N/A | 5.60% | 16.49% | -21.42% | 5.34% | -11.00% | 31.59% | -4.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี | N/A | N/A | N/A | 4.77% | 9.65% | -3.22% | 3.85% | -0.67% | 9.14% | 2.18% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | 12.80% | 8.81% | 13.72% | 10.86% | 30.31% | 15.80% | 15.75% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) | N/A | N/A | N/A | 6.69% | 3.22% | 6.02% | 4.69% | 14.92% | 6.02% | 5.58% |
กองทุนหุ้น
| กองทุน | ชื่อย่อ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน | TLEQ | N/A | N/A | N/A | 0.37% | 17.42% | -20.56% | 4.68% | -7.34% | 32.33% | -6.07% |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | N/A | N/A | N/A | 2.08% | 17.30% | -8.08% | 4.29% | -5.24% | 17.67% | 3.53% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | 1.16% | 8.59% | 14.41% | 10.80% | 31.60% | 15.76% | 15.64% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | N/A | N/A | N/A | 7.59% | 6.43% | 12.05% | 9.40% | 29.92% | 12.05% | 11.02% | |
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | N/A | N/A | N/A | 1.10% | 10.74% | -23.50% | 10.57% | 17.58% | 74.03% | -5.85% |
| ดัชนี sSET TRI | N/A | N/A | N/A | 2.08% | 10.57% | -29.68% | -2.61% | 8.29% | 67.85% | -2.67% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | 1.90% | 10.04% | 14.54% | 12.32% | 31.51% | 16.65% | 17.81% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | N/A | N/A | N/A | 5.18% | 9.69% | 13.27% | 10.64% | 28.50% | 14.81% | 13.91% | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.06% | -15.18% | -4.18% | -14.58% | 28.30% | -3.51% |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.82% | -8.08% | 4.29% | -5.24% | 17.67% | 3.53% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.53% | 13.46% | 10.06% | 29.86% | 14.53% | 14.52% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.60% | 12.05% | 9.40% | 29.92% | 12.05% | 11.02% | |
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -17.07% | 5.33% | -7.40% | 31.17% | -3.59% |
| ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -9.77% | 2.38% | -7.55% | 19.91% | 7.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.52% | 9.62% | 27.66% | 14.43% | 14.63% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.95% | 10.81% | 35.89% | 13.02% | 9.49% | |
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLSMALLEQ-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -9.42% |
| ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.68% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.72% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.45% |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
| กองทุน | ชื่อย่อ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.36% | -34.67% |
| Invesco NASDAQ 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.22% | -33.47% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.99% | 32.57% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.65% | 32.48% | |
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.86% | -17.01% |
| กองทุนรวมหลัก MOAT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.34% | -14.89% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.99% | 27.48% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.75% | 27.14% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.14% |
| ดัชนี S&P500 Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.54% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.91% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.09% |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุน | ชื่อย่อ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | N/A | N/A | N/A | 2.00% | 19.03% | -20.78% | 4.87% | -6.50% | 31.51% | -5.29% |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | N/A | N/A | N/A | 4.81% | 17.30% | -8.08% | 4.29% | -5.24% | 17.67% | 3.53% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | 8.07% | 8.96% | 14.44% | 10.74% | 30.59% | 15.60% | 15.65% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | N/A | N/A | N/A | 7.22% | 6.43% | 12.05% | 9.40% | 29.92% | 12.05% | 11.02% | |
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | N/A | N/A | N/A | 1.24% | 16.43% | -21.46% | 5.01% | -9.62% | 31.26% | -4.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | N/A | N/A | N/A | 2.45% | 9.65% | -3.22% | 3.83% | -0.45% | 9.20% | 2.34% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | 7.17% | 8.60% | 13.66% | 10.67% | 29.49% | 15.61% | 15.60% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) | N/A | N/A | N/A | 3.66% | 3.22% | 6.02% | 4.69% | 14.93% | 6.02% | 5.58% | |
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | N/A | N/A | N/A | 0.12% | 1.03% | 0.95% | 1.29% | 0.47% | 0.10% | 0.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | N/A | N/A | N/A | 0.16% | 1.39% | 1.28% | 1.64% | 0.92% | 0.51% | 0.61% | |
| เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร | N/A | N/A | N/A | 0.11% | 0.93% | 0.93% | 0.92% | 0.48% | 0.34% | 0.38% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) | N/A | N/A | N/A | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.05% | 0.06% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) | N/A | N/A | N/A | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | |
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.06% | -18.16% | 4.17% | -6.19% | 30.64% | -4.21% |
| ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.30% | -3.42% | 2.38% | -7.55% | 19.91% | 7.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.99% | 11.39% | 9.24% | 26.55% | 14.31% | 14.08% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.69% | 13.71% | 10.81% | 35.89% | 13.02% | 9.49% | |
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.51% | -5.35% |
| ดัชนี sSET TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.29% | -2.67% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.93% | 17.81% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.39% | 13.91% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10RMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.04% |
| ดัชนี S&P500 Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.54% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.11% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.09% | |
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | AFMOATHRMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| กองทุนรวมหลัก MOAT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุน | ชื่อย่อ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม | TLMMF-SSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.17% | |
| เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.08% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.02% | |
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLMSEQ-SSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.17% |
| ดัชนี sSET TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.74% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.64% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.10% | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.36% | -34.58% |
| Invesco NASDAQ 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.22% | -33.47% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.99% | 32.56% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.65% | 32.48% | |
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | AFMOAT-HSSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| กองทุนรวมหลัก MOAT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLSMALLEQ-SSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -9.45% |
| ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.68% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.72% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.45% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม | MEGA10-SSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.14% |
| ดัชนี S&P500 Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.54% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.91% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.09% |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุน | ชื่อย่อ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว | TLLTFEQ | N/A | N/A | N/A | 0.02% | 19.42% | -20.78% | 5.21% | -6.77% | 31.95% | -3.35% |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | N/A | N/A | N/A | 2.37% | 17.30% | -8.08% | 4.29% | -5.24% | 17.67% | 3.53% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | 10.39% | 8.98% | 14.64% | 10.82% | 30.92% | 15.66% | 15.94% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | N/A | N/A | N/A | 9.25% | 6.43% | 12.05% | 9.40% | 29.92% | 12.05% | 11.02% | |
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล | TLDIVLTF-D | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.02% | -18.48% | 4.53% | -6.42% | 31.19% | -4.07% |
| ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.30% | -3.42% | 2.38% | -7.55% | 19.91% | 7.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.87% | 11.27% | 9.18% | 27.07% | 14.37% | 14.25% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.69% | 13.71% | 10.81% | 35.89% | 13.02% | 9.49% |
| หมายเหตุ : | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%) |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (25%) |
| เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB |
| ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 |
| ดัชนี sSET TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559) |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี | ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%) |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี | ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%) |
| เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) | ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB |
| กองทุนรวมหลัก MOAT | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF |
| ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (50%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวม MAI (50%) |
| Invesco NASDAQ 100 | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (7 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust (จัดตั้งกองทุน - 4 พฤศจิกายน 2565) |
| ดัชนี S&P500 Total Return | ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน |
| • เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |
| • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน |
| • การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน |
| • ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี |
| • ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ |
| • ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน” |
| • ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินที่ปรากฏเป็นปีแรก เป็นการคำนวณตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน |