ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ปีปฎิทิน)
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุน | ชื่อย่อ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMMF-A | 0.08% | 1.20% | 1.14% | 1.42% | 0.60% | 0.23% | 0.37% | 1.41% | 2.02% | 1.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี | 0.08% | 1.39% | 1.28% | 1.63% | 0.90% | 0.50% | 0.59% | 1.48% | 2.11% | 1.59% | |
| เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) | 0.05% | 0.93% | 0.93% | 1.04% | 0.47% | 0.35% | 0.38% | 0.88% | 1.11% | 0.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.08% | 0.06% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.05% | 0.06% | 0.21% | 0.09% | 0.08% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.21% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
กองทุนรวมผสม
| กองทุน | ชื่อย่อ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | 5.60% | 16.49% | -21.42% | 5.34% | -11.00% | 31.59% | -4.47% | -19.67% | -15.08% | -24.64% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี | 4.77% | 9.65% | -3.22% | 3.85% | -0.67% | 9.14% | 2.18% | -5.79% | 2.69% | -1.25% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 12.80% | 8.81% | 13.72% | 10.86% | 30.31% | 15.80% | 15.75% | 16.97% | 14.63% | 13.55% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) | 6.69% | 3.22% | 6.02% | 4.69% | 14.92% | 6.02% | 5.58% | 5.87% | 5.64% | 8.86% |
กองทุนหุ้น
| กองทุน | ชื่อย่อ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT | TLEQ-SELECT | 0.02% | 19.42% | -20.78% | 5.21% | -6.77% | 31.95% | -3.35% | -19.40% | -15.37% | -22.73% |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | 2.37% | 17.30% | -8.08% | 4.29% | -5.24% | 17.67% | 3.53% | -12.66% | 2.33% | -5.99% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.39% | 8.98% | 14.64% | 10.82% | 30.92% | 15.66% | 15.94% | 17.03% | 14.75% | 16.65% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | 9.25% | 6.43% | 12.05% | 9.40% | 29.92% | 12.05% | 11.02% | 11.74% | 11.26% | 17.77% | |
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | 1.10% | 10.74% | -23.50% | 10.57% | 17.58% | 74.03% | -5.85% | -20.06% | -12.54% | -29.67% |
| ดัชนี sSET TRI | 2.08% | 10.57% | -29.68% | -2.61% | 8.29% | 67.85% | -2.67% | -14.22% | -12.12% | -20.82% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.90% | 10.04% | 14.54% | 12.32% | 31.51% | 16.65% | 17.81% | 18.60% | 15.24% | 17.62% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | 5.18% | 9.69% | 13.27% | 10.64% | 28.50% | 14.81% | 13.91% | 14.88% | 14.73% | 16.76% | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | N/A | 6.06% | -15.18% | -4.18% | -14.58% | 28.30% | -3.51% | -14.72% | -9.95% | -7.35% |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | N/A | 5.82% | -8.08% | 4.29% | -5.24% | 17.67% | 3.53% | -12.66% | 2.33% | -5.99% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | 9.53% | 13.46% | 10.06% | 29.86% | 14.53% | 14.52% | 13.67% | 13.76% | 16.26% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | N/A | 7.60% | 12.05% | 9.40% | 29.92% | 12.05% | 11.02% | 11.74% | 11.26% | 17.77% | |
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS | TLDIVFOCUS | N/A | 2.02% | -18.48% | 4.53% | -6.42% | 31.19% | -4.07% | -7.02% | -4.11% | -6.04% |
| ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | N/A | 1.30% | -3.42% | 2.38% | -7.55% | 19.91% | 7.37% | -1.94% | 8.44% | 11.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | 4.87% | 11.27% | 9.18% | 27.07% | 14.37% | 14.25% | 12.69% | 10.74% | 13.34% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | N/A | 5.69% | 13.71% | 10.81% | 35.89% | 13.02% | 9.49% | 11.23% | 12.04% | 15.29% | |
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | N/A | N/A | -17.07% | 5.33% | -7.40% | 31.17% | -3.59% | -7.24% | -4.06% | -5.76% |
| ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | N/A | N/A | -9.77% | 2.38% | -7.55% | 19.91% | 7.37% | -1.94% | 8.44% | 11.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | 11.52% | 9.62% | 27.66% | 14.43% | 14.63% | 12.68% | 10.76% | 13.27% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | N/A | N/A | 13.95% | 10.81% | 35.89% | 13.02% | 9.49% | 11.23% | 12.04% | 15.29% | |
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLSMALLEQ-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -9.42% | -20.77% | -9.08% | -32.67% |
| ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.68% | -21.65% | -17.35% | -24.39% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.72% | 18.11% | 14.82% | 16.88% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.45% | 15.90% | 14.41% | 16.07% |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
| กองทุน | ชื่อย่อ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า | TLFVMR-ASIAX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.21% | 16.62% |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.98% | 17.26% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.02% | 17.20% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.08% | 18.02% | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-UH-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.59% |
| Invesco NASDAQ 100 (THB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.70% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.66% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.55% | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE | TLUS500-H | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.48% |
| Master Fund FX Adjusted(90/10) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.98% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.49% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.48% | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า | TLUS500-UH-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.80% |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.51% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.16% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.21% | |
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.03% |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 34.99% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.15% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.92% | |
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 34.09% |
| Master Fund FX Adjusted(90/10) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 41.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.28% | |
| กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค | TLGSELECT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.24% |
| Multi-Index Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.79% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.59% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.15% | |
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE | TLSEMICON-H | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35.57% |
| Master Fund FX Adjusted(90/10) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40.26% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.17% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.43% | |
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32.74% |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.29% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.80% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.87% | |
| กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น | TLA-GEQ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.59% |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท(GEQ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.28% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.94% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท(GEQ)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.65% | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.36% | -34.67% | 47.68% | 21.79% | 15.98% |
| Invesco NASDAQ 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.22% | -33.47% | 54.55% | 25.39% | 20.15% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.99% | 32.57% | 18.30% | 18.60% | 24.63% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.65% | 32.48% | 18.41% | 18.75% | 24.52% | |
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.86% | -17.01% | 23.78% | 4.21% | 7.95% |
| กองทุนรวมหลัก MOAT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.34% | -14.89% | 31.41% | 8.44% | 12.77% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.99% | 27.48% | 16.83% | 12.44% | 20.43% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.75% | 27.14% | 17.05% | 12.62% | 20.29% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.14% | 51.24% | 28.94% | 9.66% |
| ดัชนี S&P500 Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.54% | 25.33% | 24.93% | 9.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.91% | 19.28% | 16.69% | 25.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.09% | 15.99% | 15.07% | 20.69% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINA-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.96% | 23.03% | 15.06% |
| ดัชนี HSI Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.85% | 23.38% | 23.40% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 32.37% | 26.92% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 25.79% | 22.98% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AI-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.48% | 16.04% |
| ดัชนี S&P500 Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.78% | 9.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.27% | 30.20% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.52% | 20.69% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10EURO-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.89% | 10.41% |
| ดัชนี EURO STOXX50 Net Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.62% | 27.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.99% | 17.82% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.44% | 17.35% | |
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGAWORLD30-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.36% | 16.37% |
| Multi-Index Total Return (THB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.48% | 14.98% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.46% | 19.00% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.79% | 16.32% | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUSNDQ-UH-X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Invesco NASDAQ 100 (THB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUS500-UH-X | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AICHINA-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.16% |
| ดัชนี HSAIT Total Return Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.57% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.88% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSAIT Total Return Index) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27.95% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10HEALTH-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.07% |
| S&P 500 Health Care TR (THB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.90% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.09% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(S&P 500 Health Care TR (THB)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.78% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINAPOP-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.11% |
| ดัชนี Hang Seng Consumption TR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.66% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng Consumption TR) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.51% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINATECH-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.67% |
| ดัชนี Hang Seng TECH NR Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.12% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.56% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng TECH NR Index) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.45% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CYBER-A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.03% |
| ดัชนี S&P500 Info Tech TR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.64% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.35% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Info Tech TR) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.38% |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุน | ชื่อย่อ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | 2.00% | 19.03% | -20.78% | 4.87% | -6.50% | 31.51% | -5.29% | -19.44% | -15.26% | -21.86% |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | 4.81% | 17.30% | -8.08% | 4.29% | -5.24% | 17.67% | 3.53% | -12.66% | 2.33% | -5.99% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.07% | 8.96% | 14.44% | 10.74% | 30.59% | 15.60% | 15.65% | 16.23% | 14.57% | 16.40% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | 7.22% | 6.43% | 12.05% | 9.40% | 29.92% | 12.05% | 11.02% | 11.74% | 11.26% | 17.77% | |
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 1.24% | 16.43% | -21.46% | 5.01% | -9.62% | 31.26% | -4.76% | -19.45% | -15.39% | -24.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 2.45% | 9.65% | -3.22% | 3.83% | -0.45% | 9.20% | 2.34% | -5.63% | 2.89% | -1.07% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.17% | 8.60% | 13.66% | 10.67% | 29.49% | 15.61% | 15.60% | 16.78% | 14.66% | 13.41% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) | 3.66% | 3.22% | 6.02% | 4.69% | 14.93% | 6.02% | 5.58% | 5.87% | 5.64% | 8.91% | |
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | 0.12% | 1.03% | 0.95% | 1.29% | 0.47% | 0.10% | 0.23% | 1.25% | 1.89% | 1.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.16% | 1.39% | 1.28% | 1.64% | 0.92% | 0.51% | 0.61% | 1.51% | 2.16% | 1.62% | |
| เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร | 0.11% | 0.93% | 0.93% | 0.92% | 0.48% | 0.34% | 0.38% | 0.89% | 1.13% | 0.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.08% | 0.06% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.05% | 0.06% | 0.21% | 0.09% | 0.08% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | |
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | N/A | 2.06% | -18.16% | 4.17% | -6.19% | 30.64% | -4.21% | -7.07% | -4.07% | -6.12% |
| ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | N/A | 1.30% | -3.42% | 2.38% | -7.55% | 19.91% | 7.37% | -1.94% | 8.44% | 11.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | 4.99% | 11.39% | 9.24% | 26.55% | 14.31% | 14.08% | 12.43% | 10.67% | 13.25% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | N/A | 5.69% | 13.71% | 10.81% | 35.89% | 13.02% | 9.49% | 11.23% | 12.04% | 15.29% | |
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.51% | -5.35% | -20.14% | -12.62% | -29.11% |
| ดัชนี sSET TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.29% | -2.67% | -14.22% | -12.12% | -20.82% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.93% | 17.81% | 18.47% | 15.05% | 17.44% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.39% | 13.91% | 14.88% | 14.73% | 16.76% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10RMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.04% | 52.13% | 28.80% | 9.70% |
| ดัชนี S&P500 Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.54% | 25.33% | 24.93% | 9.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.11% | 19.21% | 16.53% | 24.97% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.09% | 15.99% | 15.07% | 20.69% | |
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | AFMOATHRMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.18% | 4.09% | 7.91% |
| กองทุนรวมหลัก MOAT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.84% | 8.44% | 12.77% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.83% | 12.31% | 20.37% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.22% | 12.62% | 20.29% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINARMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.95% | 24.40% | 16.32% |
| ดัชนี HSI Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.85% | 23.38% | 23.40% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 31.95% | 27.08% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 25.79% | 22.98% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AIRMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.02% | 15.10% |
| ดัชนี S&P500 Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.78% | 9.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.22% | 29.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.52% | 20.69% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10EURORMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.57% | 11.26% |
| ดัชนี EURO STOXX50 Net Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.62% | 27.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.29% | 17.23% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.44% | 17.35% | |
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGAWORLD30RMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.71% |
| Multi-Index Total Return (THB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.17% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.40% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.83% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AICHINARMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.18% |
| ดัชนี HSAIT Total Return Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.99% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.34% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSAIT Total Return Index) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.68% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10HEALTHRMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.22% |
| S&P 500 Health Care TR (THB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.90% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.17% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(S&P 500 Health Care TR (THB)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.78% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINAPOPRMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.77% |
| ดัชนี Hang Seng Consumption TR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.65% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng Consumption TR) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.51% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINATECHRMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.20% |
| ดัชนี Hang Seng TECH NR Index | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.12% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.54% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng TECH NR Index) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.45% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CYBERRMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.32% |
| ดัชนี S&P500 Info Tech TR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.64% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.49% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Info Tech TR) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.38% | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUS500RMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.57% |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.71% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.17% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.76% | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSNDQRMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.52% |
| Invesco NASDAQ 100 (THB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.89% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.12% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.72% | |
| กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLAWSRMF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.61% |
| Multi-Index Total Return(THB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.92% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.95% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return(THB)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.31% |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุน | ชื่อย่อ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม | TLMMF-SSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.11% | 1.34% | 1.94% | 1.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.17% | 1.48% | 2.11% | 1.59% | |
| เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.08% | 0.88% | 1.11% | 0.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.03% | 0.07% | 0.09% | 0.06% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.07% | 0.21% | 0.09% | 0.08% | |
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLMSEQ-SSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.17% | -20.09% | -12.56% | -29.68% |
| ดัชนี sSET TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.74% | -14.22% | -12.12% | -20.82% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.64% | 18.60% | 15.24% | 17.61% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.10% | 14.88% | 14.73% | 16.76% | |
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.36% | -34.58% | 47.63% | 21.80% | 16.01% |
| Invesco NASDAQ 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.22% | -33.47% | 54.55% | 25.39% | 20.15% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.99% | 32.56% | 18.30% | 18.59% | 24.63% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.65% | 32.48% | 18.41% | 18.75% | 24.52% | |
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | AFMOAT-HSSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.18% | 4.21% | 7.94% |
| กองทุนรวมหลัก MOAT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.25% | 8.44% | 12.77% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.52% | 12.43% | 20.43% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.81% | 12.62% | 20.29% | |
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLSMALLEQ-SSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -9.45% | -20.79% | -9.10% | -32.67% |
| ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.68% | -21.65% | -17.35% | -24.39% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.72% | 18.11% | 14.82% | 16.88% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.45% | 15.90% | 14.41% | 16.07% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม | MEGA10-SSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.14% | 51.26% | 28.90% | 9.66% |
| ดัชนี S&P500 Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.54% | 25.33% | 24.93% | 9.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.91% | 19.28% | 16.70% | 25.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.09% | 15.99% | 15.07% | 20.69% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม | MEGA10CHINA-SSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.96% | 22.99% | 15.06% |
| ดัชนี HSI Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.85% | 23.38% | 23.40% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 32.37% | 26.92% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 25.79% | 22.98% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม | MEGA10AI-SSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.43% | 16.03% |
| ดัชนี S&P500 Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.78% | 9.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.27% | 30.21% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.52% | 20.69% | |
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม | MEGA10EURO-SSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.89% | 10.39% |
| ดัชนี EURO STOXX50 Net Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.62% | 27.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.00% | 17.82% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.44% | 17.35% | |
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม | MEGAWORLD30-SSF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.36% | 16.36% |
| Multi-Index Total Return (THB) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.48% | 14.98% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.46% | 19.00% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.79% | 16.32% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุน | ชื่อย่อ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน | MEGA20THAIESG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.91% | -11.56% | -9.49% |
| ดัชนี SETESG TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.47% | -3.37% | -3.21% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.97% | 12.41% | 17.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SETESG TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.60% | 12.37% | 18.26% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
| กองทุน | ชื่อย่อ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020C-N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.91% |
| SETESG & HSI (80/20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.73% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.02% | |
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020U-N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.09% |
| SETESG & S&P 500 (80/20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.05% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.30% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.51% | |
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020C-L | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.36% |
| SETESG & HSI (80/20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.59% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.83% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.01% | |
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020U-L | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.15% |
| SETESG & S&P 500 (80/20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.18% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.36% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.44% | |
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020C-T | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SETESG & HSI (80/20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020U-T | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SETESG & S&P 500 (80/20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| หมายเหตุ : | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%) |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (25%) |
| เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB |
| ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 |
| ดัชนี sSET TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559) |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี | ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%) |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี | ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%) |
| เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) | ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB |
| กองทุนรวมหลัก MOAT | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF |
| ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (50%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวม MAI (50%) |
| Invesco NASDAQ 100 | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (7 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust (จัดตั้งกองทุน - 4 พฤศจิกายน 2565) |
| ดัชนี S&P500 Total Return | ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน |
| ดัชนี SETESG TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) |
| ดัชนี HSI Total Return | ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | ดัชนี Morningstar Asia Pacific ex-Japan NR USD สัดส่วน 100% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) ผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (ที่กําหนดทุกรอบ 3 เดือน) (บาท) (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568) |
| ดัชนี EURO STOXX50 Net Return | ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน |
| Multi-Index Total Return (THB) | ดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 100% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) ดัชนีS&P500 Total Return(70%), ดัชนีHang Seng Total Return(10%), ดัชนีNikkei 225 Total Return(0%), ดัชนีEURO STOXX50 Net Return(20%) (บาท) (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568) |
| Invesco NASDAQ 100 (THB) | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก iShares Core S&P 500 ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน |
| Master Fund FX Adjusted(90/10) | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน(90%) และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักสกุลเงินบาท(10%) |
| ดัชนี HSAIT Total Return Index | ดัชนี Hang Seng Artificial Intelligence Theme Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 100% |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน |
| SETESG & S&P 500 (80/20) | ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG TRI สัดส่วน 80% และ ดัชนี S&P500 Total Return สกุลเงินบาท สัดส่วน 20% |
| SETESG & HSI (80/20) | ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG TRI สัดส่วน 80% และ ดัชนี Hang Seng Total Return สกุลเงินบาท สัดส่วน 20% |
| Multi-Index Total Return | ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 50% และดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 50% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) US 3M Treasury Yield (50%),S&P 500 Total Return Index(35%), STOXX Europe 600 EUR Net Return (9%), TOPIX Total Return Index(4%), Hang Seng Total Return Index(2%) adjusted for exchange rates to calculate the return in Thai Baht (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568) |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Semiconductor UCITS ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน |
| S&P 500 Health Care TR (THB) | S&P 500 Health Care (Sector) Total Return สกุลเงินบาท |
| ดัชนี Hang Seng TECH NR Index | ดัชนี Hang Seng TECH Index Net Total Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% |
| ดัชนี Hang Seng Consumption TR | ดัชนี Hang Seng Consumption Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 100% |
| ดัชนี S&P500 Info Tech TR | ดัชนี S&P 500 Information Technology Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท(GEQ) | ดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 100% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (บาท) (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568) |
| Multi-Index Total Return(THB) | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 70%, Morningstar Global Core Bond GR USD สัดส่วน 15% และ LBMA Gold Price PM USD สัดส่วน 15% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน |
| • เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |
| • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน |
| • การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน |
| • ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี |
| • ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ |
| • ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน” |
| • ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินที่ปรากฏเป็นปีแรก เป็นการคำนวณตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน |