ผลการดำเนินงาน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 0.57% 0.42% 0.88% 1.92% 1.42% 0.97% N/A 1.07% 30/4/2025 9/12/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.62% 0.51% 0.98% 2.03% 1.55% 1.15% N/A 1.26%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.33% 0.24% 0.49% 1.06% 0.86% 0.66% N/A 0.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.07% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.10% 0.09% 0.09% 0.09% 0.14% 0.12% N/A 0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% N/A 0.08%
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX -16.38% -7.31% -23.80% -26.41% -20.76% -3.87% N/A -4.91% 30/4/2025 13/10/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -5.67% -2.74% -7.51% -2.72% -2.52% 1.71% N/A 1.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.02% 20.07% 16.99% 16.22% 16.11% 16.54% N/A 16.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 10.37% 11.40% 9.07% 7.56% 6.40% 6.80% N/A 7.41%
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน TLEQ -18.11% -9.21% -25.32% -28.35% -21.86% -4.67% N/A -5.51% 30/4/2025 20/12/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -12.49% -6.80% -16.28% -8.95% -7.38% 1.40% N/A 0.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.83% 23.42% 19.20% 17.40% 16.29% 16.72% N/A 17.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.85% 22.82% 18.21% 15.17% 12.77% 13.59% N/A 14.85%
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A -21.58% -8.14% -26.48% -32.37% -21.75% 5.36% N/A 0.00% 30/4/2025 20/12/2016
ดัชนี sSET TRI -15.34% -5.67% -24.54% -27.04% -15.24% 5.92% N/A -1.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.36% 22.55% 19.76% 18.20% 17.75% 18.36% N/A 18.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.75% 23.59% 18.98% 17.65% 15.40% 15.80% N/A 16.28%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG -11.44% -6.25% -18.28% -16.35% -14.19% -1.66% N/A -6.08% 30/4/2025 15/9/2017
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -12.49% -6.80% -16.28% -8.95% -7.38% 1.40% N/A -1.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.22% 23.20% 18.71% 16.61% 14.84% 15.85% N/A 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.85% 22.82% 18.21% 15.17% 12.77% 13.59% N/A 15.44%
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D -9.38% -5.66% -13.47% -11.14% -9.96% 2.70% N/A -2.65% 30/4/2025 2/3/2018
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.88% -2.78% -5.31% 6.64% 2.51% 9.70% N/A 1.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.27% 18.43% 15.30% 13.66% 13.00% 14.15% N/A 15.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 19.46% 21.50% 17.53% 15.30% 12.29% 14.41% N/A 17.59%
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A -19.85% -7.24% -24.30% -29.58% N/A N/A N/A -21.76% 30/4/2025 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI -16.78% -7.16% -24.73% -30.84% N/A N/A N/A -22.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.14% 21.34% 18.92% 17.61% N/A N/A N/A 16.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 20.99% 22.38% 18.39% 17.06% N/A N/A N/A 15.64%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX -1.55% -0.70% -5.85% -9.81% N/A N/A N/A -10.82% 30/4/2025 2/4/2024
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.07% 24.86% 20.46% 18.32% N/A N/A N/A 18.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ TLUSNDQ-UH -13.01% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -13.01% 30/4/2025 13/2/2025
Invesco NASDAQ 100 (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 41.56% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 41.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 0.91% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.91% 30/4/2025 12/3/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 42.11% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 42.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE TLUS500-UH 0.52% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.52% 30/4/2025 12/3/2025
iShares Core S&P 500 ETF (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 41.58% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 41.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(iShares Core S&P 500 ETF (THB)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH -2.72% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.72% 30/4/2025 24/4/2025
Master Fund THB N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.83% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H -1.82% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.82% 30/4/2025 24/4/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.07% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A -8.89% -9.69% -3.18% 8.07% 10.81% N/A N/A 1.89% 30/4/2025 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.61% 39.67% 30.99% 25.45% 24.60% N/A N/A 25.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA -8.77% -11.13% -10.03% -3.91% 2.71% N/A N/A -0.45% 30/4/2025 15/12/2021
กองทุนรวมหลัก MOAT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 28.02% 31.92% 24.13% 18.72% 20.87% N/A N/A 20.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A -9.98% -11.93% -2.70% 2.60% N/A N/A N/A 25.78% 30/4/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.24% 38.65% 31.31% 24.41% N/A N/A N/A 21.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 11.34% 9.21% 12.62% 20.34% N/A N/A N/A 25.51% 30/4/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return 9.40% 9.86% 9.31% 18.79% N/A N/A N/A 26.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.98% 38.55% 32.12% 34.09% N/A N/A N/A 33.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) 32.16% 35.35% 28.03% 28.36% N/A N/A N/A 27.38%
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A -15.30% -15.99% -7.72% N/A N/A N/A N/A -3.03% 30/4/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 41.81% 44.74% 36.84% N/A N/A N/A N/A 31.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 6.08% -0.80% 4.12% N/A N/A N/A N/A -0.16% 30/4/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.80% 18.39% 17.54% N/A N/A N/A N/A 17.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A -3.86% -6.39% N/A N/A N/A N/A N/A -5.17% 30/4/2025 18/12/2024
Multi-Index Total Return (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.30% 29.15% N/A N/A N/A N/A N/A 25.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 7.73% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.73% 30/4/2025 4/4/2025
HSAIT Total Return Index -6.23% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -6.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.20% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(HSAIT Total Return Index) 59.56% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 59.56%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF -17.74% -9.15% -24.99% -27.71% -21.27% -4.33% N/A -4.80% 30/4/2025 18/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -12.49% -6.80% -16.28% -8.95% -7.38% 1.40% N/A 0.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.17% 22.71% 18.58% 16.99% 16.18% 16.61% N/A 17.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.85% 22.82% 18.21% 15.17% 12.77% 13.59% N/A 14.79%
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF -16.30% -7.62% -23.71% -26.38% -20.83% -4.00% N/A -5.38% 30/4/2025 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -5.61% -2.69% -7.42% -2.53% -2.34% 1.87% N/A 1.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.95% 20.23% 16.91% 16.16% 16.01% 16.42% N/A 16.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 10.50% 11.40% 9.17% 7.62% 6.42% 6.81% N/A 7.40%
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 0.52% 0.39% 0.82% 1.80% 1.28% 0.83% N/A 0.93% 30/4/2025 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 0.63% 0.52% 1.00% 2.08% 1.58% 1.17% N/A 1.28%
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร 0.33% 0.24% 0.50% 1.07% 0.87% 0.66% N/A 0.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) 0.10% 0.09% 0.09% 0.09% 0.14% 0.12% N/A 0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% N/A 0.04%
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF -9.47% -5.72% -13.55% -11.25% -10.10% 2.48% N/A -2.57% 30/4/2025 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.88% -2.78% -5.31% 6.64% 2.51% 9.70% N/A 2.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.34% 18.48% 15.33% 13.60% 12.84% 13.96% N/A 15.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 19.46% 21.50% 17.53% 15.30% 12.29% 14.41% N/A 17.39%
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF -20.74% -7.94% -25.57% -31.60% -21.50% N/A N/A -16.42% 30/4/2025 30/11/2021
ดัชนี sSET TRI -15.34% -5.67% -24.54% -27.04% -15.24% N/A N/A -10.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.94% 22.39% 19.37% 17.91% 17.58% N/A N/A 17.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.75% 23.59% 18.98% 17.65% 15.40% N/A N/A 15.42%
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF -10.09% -11.99% -2.86% 2.78% N/A N/A N/A 26.02% 30/4/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.05% 38.48% 31.03% 24.20% N/A N/A N/A 21.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF -8.72% -11.16% -9.99% -4.14% N/A N/A N/A 4.25% 30/4/2025 18/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.97% 31.86% 24.05% 18.64% N/A N/A N/A 17.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 12.28% 9.97% 13.56% 21.80% N/A N/A N/A 27.36% 30/4/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return 9.40% 9.86% 9.31% 18.79% N/A N/A N/A 26.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.56% 39.31% 32.41% 33.84% N/A N/A N/A 33.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) 32.16% 35.35% 28.03% 28.36% N/A N/A N/A 27.38%
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF -15.81% -16.18% -8.26% N/A N/A N/A N/A -4.84% 30/4/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 41.44% 44.39% 36.61% N/A N/A N/A N/A 31.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 5.86% -0.57% 3.64% N/A N/A N/A N/A -0.03% 30/4/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.95% 17.76% 16.54% N/A N/A N/A N/A 16.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGAWORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF -7.72% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -7.72% 29/4/2025 25/2/2025
Multi-Index Total Return (THB) -4.73% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.68% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) 28.32% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 28.32%
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 4.57% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.57% 30/4/2025 8/4/2025
HSAIT Total Return Index N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.18% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(HSAIT Total Return Index) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 0.55% 0.41% 0.86% 1.86% N/A N/A N/A 1.58% 30/4/2025 1/11/2022
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.62% 0.51% 0.98% 2.03% N/A N/A N/A 1.76%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.33% 0.24% 0.49% 1.06% N/A N/A N/A 0.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% N/A N/A N/A 0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% N/A N/A N/A 0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.10% 0.09% 0.09% 0.09% N/A N/A N/A 0.15%
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF -21.58% -8.14% -26.49% -32.39% N/A N/A N/A -23.40% 30/4/2025 1/11/2022
ดัชนี sSET TRI -15.34% -5.67% -24.54% -27.04% N/A N/A N/A -16.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.36% 22.55% 19.76% 18.20% N/A N/A N/A 17.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 21.75% 23.59% 18.98% 17.65% N/A N/A N/A 15.56%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF -8.86% -9.70% -3.15% 8.09% 10.79% N/A N/A 1.93% 30/4/2025 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.61% 39.67% 30.98% 25.45% 24.60% N/A N/A 25.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF -8.78% -11.13% -10.05% -3.95% N/A N/A N/A 3.63% 30/4/2025 11/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 28.02% 31.92% 24.13% 18.72% N/A N/A N/A 17.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF -19.85% -7.24% -24.31% -29.59% N/A N/A N/A -21.79% 30/4/2025 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI -16.78% -7.16% -24.73% -30.84% N/A N/A N/A -22.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.14% 21.33% 18.92% 17.61% N/A N/A N/A 16.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 20.99% 22.38% 18.39% 17.06% N/A N/A N/A 15.64%
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF -9.98% -11.93% -2.70% 2.58% N/A N/A N/A 25.78% 30/4/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.25% 38.65% 31.31% 24.41% N/A N/A N/A 21.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 11.34% 9.21% 12.61% 20.32% N/A N/A N/A 25.48% 30/4/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return 9.40% 9.86% 9.31% 18.79% N/A N/A N/A 26.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 35.98% 38.55% 32.12% 34.09% N/A N/A N/A 33.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) 32.16% 35.35% 28.03% 28.36% N/A N/A N/A 27.38%
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF -15.30% -16.00% -7.73% N/A N/A N/A N/A -3.08% 30/4/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 41.81% 44.74% 36.84% N/A N/A N/A N/A 31.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 6.07% -0.80% 4.10% N/A N/A N/A N/A -0.18% 30/4/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.80% 18.40% 17.54% N/A N/A N/A N/A 17.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF -3.87% -6.39% N/A N/A N/A N/A N/A -5.18% 30/4/2025 18/12/2024
Multi-Index Total Return (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.30% 29.15% N/A N/A N/A N/A N/A 25.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ -18.15% -9.34% -25.47% -28.11% -21.16% -3.96% N/A -4.77% 30/4/2025 9/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -12.49% -6.80% -16.28% -8.95% -7.38% 1.40% N/A 0.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.76% 23.35% 19.08% 17.37% 16.59% 16.94% N/A 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 20.85% 22.82% 18.21% 15.17% 12.77% 13.59% N/A 14.79%
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D -9.55% -5.80% -13.67% -11.23% -10.07% 2.63% N/A -2.55% 30/4/2025 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.88% -2.78% -5.31% 6.64% 2.51% 9.70% N/A 2.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.51% 18.69% 15.48% 13.73% 13.01% 14.10% N/A 15.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 19.46% 21.50% 17.53% 15.30% 12.29% 14.41% N/A 17.39%
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG -7.57% -3.42% -11.22% -14.10% N/A N/A N/A -12.51% 30/4/2025 18/12/2023
ดัชนี SETESG TRI -9.61% -4.80% -14.37% -10.94% N/A N/A N/A -8.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.66% 22.29% 18.12% 15.88% N/A N/A N/A 14.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SETESG TRI) 22.11% 24.25% 19.54% 16.49% N/A N/A N/A 15.19%
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%)
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (25%)
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%)
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%)
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB
กองทุนรวมหลัก MOAT ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (50%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวม MAI (50%)
Invesco NASDAQ 100 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (7 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust (จัดตั้งกองทุน - 4 พฤศจิกายน 2565)
ดัชนี S&P500 Total Return ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน
ดัชนี SETESG TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI)
ดัชนี HSI Total Return ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก ผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (ที่กําหนดทุกรอบ 3 เดือน) ปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Multi-Index Total Return (THB) ดัชนีS&P500 Total Return(70%), ดัชนีHang Seng Total Return(10%), ดัชนีNikkei 225 Total Return(0%), ดัชนีEURO STOXX50 Net Return(20%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Invesco NASDAQ 100 (THB) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
iShares Core S&P 500 ETF (THB) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก iShares Core S&P 500 ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
Master Fund FX Adjusted(90/10) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน(90%) และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักสกุลเงินบาท(10%)
HSAIT Total Return Index ดัชนี Hang Seng Artificial Intelligence Theme Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 100%
Master Fund THB ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”