ผลการดำเนินงาน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 0.17% 0.23% 0.51% 1.27% 1.62% 1.11% N/A 1.08% 9/3/2026 9/12/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.07% 0.07% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 10.11% 8.28% -0.14% -3.51% -16.75% -9.90% N/A -4.56% 9/3/2026 13/10/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.61% 17.05% 13.75% 13.76% 15.35% 15.47% N/A 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT TLEQ-SELECT 9.36% 7.88% 0.29% -0.17% -16.26% -9.34% N/A -4.01% 9/3/2026 9/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.54% 20.19% 16.44% 17.09% 16.68% 16.28% N/A 17.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 5.01% 4.55% -8.01% -11.41% -19.53% -7.14% N/A -0.65% 9/3/2026 20/12/2016
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.00% 23.24% 18.17% 18.41% 17.97% 17.73% N/A 18.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 9.47% 10.03% 7.03% 10.44% -6.94% -3.75% N/A -3.96% 9/3/2026 15/9/2017
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.21% 16.34% 14.06% 16.33% 15.06% 14.62% N/A 16.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS TLDIVFOCUS 9.05% 9.52% 6.83% 11.84% -3.30% 0.72% N/A -0.80% 9/3/2026 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.16% 16.19% 13.43% 14.10% 12.78% 13.42% N/A 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 8.38% 8.88% 6.21% 11.38% -3.40% 0.71% N/A -0.90% 9/3/2026 2/3/2018
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.88% 16.81% 13.81% 14.24% 12.82% 13.53% N/A 15.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 9.56% 9.47% -6.56% -13.28% -18.84% N/A N/A -18.86% 9/3/2026 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.64% 23.28% 18.45% 17.97% 17.52% N/A N/A 16.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 7.22% 8.19% 15.29% 27.75% N/A N/A N/A 6.20% 6/3/2026 2/4/2024
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 8.33% 7.83% 15.44% 29.26% N/A N/A N/A 6.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.91% 18.37% 16.53% 17.95% N/A N/A N/A 17.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 23.12% 21.06% 18.16% 19.30% N/A N/A N/A 18.21%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-UH-A -2.30% -4.34% 2.91% 15.04% N/A N/A N/A 3.91% 6/3/2026 13/2/2025
Invesco NASDAQ 100 (THB) -2.20% -4.32% 2.95% 15.93% N/A N/A N/A 5.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.73% 17.20% 17.35% 24.50% N/A N/A N/A 24.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 17.74% 17.20% 17.36% 24.40% N/A N/A N/A 24.36%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H -2.50% -2.23% 2.75% N/A N/A N/A N/A 19.41% 6/3/2026 12/3/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) -2.27% -2.24% 2.88% N/A N/A N/A N/A 17.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.73% 11.13% 11.81% N/A N/A N/A N/A 19.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 11.79% 11.12% 11.80% N/A N/A N/A N/A 19.17%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า TLUS500-UH-A -1.24% -2.28% 2.95% N/A N/A N/A N/A 16.34% 6/3/2026 12/3/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -1.13% -2.44% 2.64% N/A N/A N/A N/A 13.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.59% 13.66% 13.42% N/A N/A N/A N/A 20.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.67% 13.64% 13.42% N/A N/A N/A N/A 20.13%
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH -4.89% -7.37% 1.59% N/A N/A N/A N/A 22.73% 6/3/2026 24/4/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -4.83% -7.33% 1.71% N/A N/A N/A N/A 28.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.53% 22.17% 21.63% N/A N/A N/A N/A 21.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 22.53% 22.15% 21.62% N/A N/A N/A N/A 21.31%
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H -6.28% -7.47% 1.17% N/A N/A N/A N/A 25.67% 6/3/2026 24/4/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) -5.93% -7.13% 1.94% N/A N/A N/A N/A 32.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.58% 21.03% 21.00% N/A N/A N/A N/A 20.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 21.50% 21.07% 20.99% N/A N/A N/A N/A 20.63%
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT -5.98% -7.39% -5.72% N/A N/A N/A N/A -1.99% 6/3/2026 20/5/2025
Multi-Index Total Return 0.69% 0.43% 3.20% N/A N/A N/A N/A 6.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.17% 12.11% 12.12% N/A N/A N/A N/A 10.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.95% 5.60% 5.58% N/A N/A N/A N/A 5.33%
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 7.88% 8.83% 36.20% N/A N/A N/A N/A 46.25% 6/3/2026 17/6/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) 8.73% 9.69% 38.93% N/A N/A N/A N/A 52.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.43% 31.31% 32.18% N/A N/A N/A N/A 30.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 33.63% 31.58% 32.55% N/A N/A N/A N/A 30.44%
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 9.90% 9.28% 37.50% N/A N/A N/A N/A 45.88% 6/3/2026 17/6/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 10.00% 9.45% 38.02% N/A N/A N/A N/A 51.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 32.85% 31.17% 32.04% N/A N/A N/A N/A 29.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 32.95% 31.27% 32.21% N/A N/A N/A N/A 29.85%
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น TLA-GEQ 6.19% 6.67% N/A N/A N/A N/A N/A 7.88% 6/3/2026 25/11/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท(GEQ) 0.89% -0.03% N/A N/A N/A N/A N/A 1.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.82% 13.59% N/A N/A N/A N/A N/A 13.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท(GEQ)) 11.90% 11.43% N/A N/A N/A N/A N/A 11.41%
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH TLDEFENSE 8.05% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.05% 6/3/2026 9/2/2026
กองทุนรวมหลัก SHLD THB 5.89% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 29.23% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 29.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก SHLD THB) 32.34% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 32.34%
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK TLWORLD-X -1.62% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.62% 6/3/2026 19/2/2026
กองทุนรวมหลัก VT THB -1.07% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.59% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก VT THB) 13.82% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.82%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A -3.63% -4.32% 2.62% 18.70% 21.88% N/A N/A 6.45% 6/3/2026 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 -3.16% -3.70% 4.14% 22.83% 25.95% N/A N/A 9.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.73% 15.28% 16.26% 23.94% 20.30% N/A N/A 23.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 15.75% 15.36% 16.33% 23.81% 20.28% N/A N/A 23.94%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA -2.26% -2.14% 3.00% 7.93% 7.47% N/A N/A 3.13% 6/3/2026 15/12/2021
กองทุนรวมหลัก MOAT -1.45% -2.04% 4.33% 12.60% 12.31% N/A N/A 7.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.25% 13.57% 13.97% 20.70% 16.38% N/A N/A 19.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 14.23% 13.55% 13.85% 20.55% 16.37% N/A N/A 19.70%
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A -7.72% -9.65% -8.19% 6.25% 19.50% N/A N/A 22.77% 6/3/2026 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return -1.06% -2.04% 3.41% 12.27% 16.71% N/A N/A 17.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.66% 17.39% 16.98% 24.63% 20.29% N/A N/A 20.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 14.84% 13.87% 13.61% 20.25% 17.17% N/A N/A 17.25%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A -8.15% -8.71% -12.48% -13.68% N/A N/A N/A 12.18% 9/3/2026 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.49% 20.85% 22.79% 24.16% N/A N/A N/A 29.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A -5.64% -8.46% -2.25% 22.20% N/A N/A N/A 13.31% 6/3/2026 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return -1.06% -2.04% 3.41% 12.27% N/A N/A N/A 7.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.05% 20.89% 20.90% 28.87% N/A N/A N/A 27.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 14.84% 13.87% 13.61% 20.25% N/A N/A N/A 18.45%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A -5.54% -7.28% 3.29% -5.37% N/A N/A N/A -1.18% 6/3/2026 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return -1.56% -1.08% 6.17% 7.53% N/A N/A N/A 12.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.09% 16.41% 16.88% 17.47% N/A N/A N/A 17.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.16% 14.41% 14.01% 16.46% N/A N/A N/A 16.38%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A -3.03% -3.81% 3.33% 11.01% N/A N/A N/A 9.22% 6/3/2026 18/12/2024
Multi-Index Total Return (THB) 0.89% 0.23% 5.93% 13.13% N/A N/A N/A 12.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.75% 14.65% 13.80% 18.95% N/A N/A N/A 18.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) 11.90% 11.24% 11.43% 15.93% N/A N/A N/A 15.59%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ TLUSNDQ-UH-X -1.47% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.47% 6/3/2026 5/1/2026
Invesco NASDAQ 100 (THB) -1.39% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.85% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 17.85% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.85%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ TLUS500-UH-X -0.76% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.76% 6/3/2026 5/1/2026
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -0.68% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.73% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.81% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.81%
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A -7.83% -9.46% -13.04% N/A N/A N/A N/A 1.53% 9/3/2026 4/4/2025
ดัชนี HSAIT Total Return Index N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.06% 21.48% 24.53% N/A N/A N/A N/A 22.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSAIT Total Return Index) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A -5.40% -5.74% 4.89% N/A N/A N/A N/A 8.85% 6/3/2026 19/6/2025
S&P 500 Health Care TR (THB) -0.84% -0.95% 10.54% N/A N/A N/A N/A 12.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.26% 17.18% 17.69% N/A N/A N/A N/A 16.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(S&P 500 Health Care TR (THB)) 16.55% 16.23% 15.90% N/A N/A N/A N/A 15.94%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINAPOP-A -3.45% -2.15% N/A N/A N/A N/A N/A -10.32% 9/3/2026 16/10/2025
ดัชนี Hang Seng Consumption TR N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.33% 18.71% N/A N/A N/A N/A N/A 19.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng Consumption TR) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINATECH-A -12.30% -12.55% N/A N/A N/A N/A N/A -16.39% 9/3/2026 16/10/2025
ดัชนี Hang Seng TECH NR Index N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.13% 21.29% N/A N/A N/A N/A N/A 21.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng TECH NR Index) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CYBER-A -18.36% -20.98% N/A N/A N/A N/A N/A -19.20% 6/3/2026 13/11/2025
ดัชนี S&P500 Info Tech TR -5.75% -7.58% N/A N/A N/A N/A N/A -7.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 38.88% 34.73% N/A N/A N/A N/A N/A 32.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Info Tech TR) 23.74% 23.10% N/A N/A N/A N/A N/A 22.66%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 9.41% 7.93% 0.20% 0.48% -15.38% -9.52% N/A -3.97% 9/3/2026 18/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.60% 20.23% 16.52% 17.01% 16.36% 15.97% N/A 16.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 10.05% 8.23% -0.12% -3.65% -16.78% -10.01% N/A -4.99% 9/3/2026 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.52% 16.93% 13.67% 13.63% 15.26% 15.34% N/A 16.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 0.15% 0.20% 0.46% 1.16% 1.49% 0.98% N/A 0.94% 9/3/2026 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.07% 0.07% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 9.04% 9.55% 6.92% 11.72% -3.23% 0.64% N/A -0.84% 9/3/2026 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.96% 16.01% 13.34% 13.99% 12.64% 13.28% N/A 14.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 5.81% 5.28% -7.65% -10.94% -19.17% N/A N/A -14.47% 9/3/2026 30/11/2021
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.78% 23.05% 18.11% 18.35% 17.81% N/A N/A 17.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF -7.84% -9.78% -8.07% 6.15% 19.48% N/A N/A 22.95% 6/3/2026 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return -1.06% -2.04% 3.41% 12.27% 16.71% N/A N/A 17.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.07% 17.69% 17.10% 24.56% 20.16% N/A N/A 20.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 14.84% 13.87% 13.61% 20.25% 17.17% N/A N/A 17.25%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF -2.35% -2.26% 2.79% 7.76% N/A N/A N/A 9.09% 6/3/2026 18/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT -1.45% -2.04% 4.33% 12.60% N/A N/A N/A 14.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.14% 13.47% 13.89% 20.63% N/A N/A N/A 16.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 14.23% 13.55% 13.85% 20.55% N/A N/A N/A 16.62%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF -7.83% -8.41% -11.99% -13.30% N/A N/A N/A 13.50% 9/3/2026 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.59% 20.90% 22.61% 24.19% N/A N/A N/A 29.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF -5.88% -8.65% -2.02% 21.34% N/A N/A N/A 11.85% 6/3/2026 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return -1.06% -2.04% 3.41% 12.27% N/A N/A N/A 7.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.14% 20.79% 20.81% 28.56% N/A N/A N/A 27.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 14.84% 13.87% 13.61% 20.25% N/A N/A N/A 18.45%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF -5.23% -6.69% 4.39% -3.89% N/A N/A N/A -0.27% 6/3/2026 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return -1.56% -1.08% 6.17% 7.53% N/A N/A N/A 12.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.68% 16.06% 16.64% 16.99% N/A N/A N/A 16.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.16% 14.41% 14.01% 16.46% N/A N/A N/A 16.38%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF -4.48% -5.32% 1.09% 8.97% N/A N/A N/A 5.60% 6/3/2026 25/2/2025
Multi-Index Total Return (THB) 0.89% 0.23% 5.93% 13.13% N/A N/A N/A 11.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.09% 13.96% 13.15% 17.82% N/A N/A N/A 17.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) 11.90% 11.24% 11.43% 15.93% N/A N/A N/A 16.05%
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF -6.30% -8.07% -11.73% N/A N/A N/A N/A -0.51% 9/3/2026 8/4/2025
ดัชนี HSAIT Total Return Index N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.37% 20.76% 23.62% N/A N/A N/A N/A 21.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSAIT Total Return Index) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF -5.56% -5.95% 3.50% N/A N/A N/A N/A 5.03% 6/3/2026 19/6/2025
S&P 500 Health Care TR (THB) -0.84% -0.95% 10.54% N/A N/A N/A N/A 12.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.14% 17.00% 17.27% N/A N/A N/A N/A 15.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(S&P 500 Health Care TR (THB)) 16.55% 16.23% 15.90% N/A N/A N/A N/A 15.94%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINAPOPRMF -3.12% -5.73% N/A N/A N/A N/A N/A -9.68% 6/3/2026 16/10/2025
ดัชนี Hang Seng Consumption TR 6.24% 0.77% N/A N/A N/A N/A N/A -2.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.35% 18.44% N/A N/A N/A N/A N/A 17.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng Consumption TR) 18.56% 18.45% N/A N/A N/A N/A N/A 18.16%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINATECHRMF -12.13% -14.26% N/A N/A N/A N/A N/A -18.46% 6/3/2026 16/10/2025
ดัชนี Hang Seng TECH NR Index -10.92% -12.92% N/A N/A N/A N/A N/A -19.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.49% 20.24% N/A N/A N/A N/A N/A 19.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng TECH NR Index) 25.76% 24.87% N/A N/A N/A N/A N/A 25.97%
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CYBERRMF -17.71% -20.23% N/A N/A N/A N/A N/A -18.80% 6/3/2026 13/11/2025
ดัชนี S&P500 Info Tech TR -5.75% -7.58% N/A N/A N/A N/A N/A -7.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 38.02% 33.90% N/A N/A N/A N/A N/A 31.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Info Tech TR) 23.74% 23.10% N/A N/A N/A N/A N/A 22.66%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUS500RMF -1.21% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.77% 6/3/2026 8/12/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -1.13% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.31% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.67% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.70%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSNDQRMF -2.16% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3.65% 6/3/2026 8/12/2025
Invesco NASDAQ 100 (THB) -2.20% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.31% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 17.74% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.35%
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLAWSRMF 8.54% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.28% 6/3/2026 17/12/2025
Multi-Index Total Return(THB) 5.28% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.40% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return(THB)) 12.43% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.46%
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDEFENSERMF 7.43% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.43% 6/3/2026 9/2/2026
กองทุนรวมหลัก SHLD THB 5.89% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.66% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก SHLD THB) 32.34% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 32.34%
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLWORLDRMF -1.59% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.59% 6/3/2026 19/2/2026
กองทุนรวมหลัก VT THB -1.07% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.83% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก VT THB) 13.82% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.82%
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 0.17% 0.23% 0.51% 1.27% 1.57% N/A N/A 1.48% 9/3/2026 1/11/2022
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.07% N/A N/A 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 5.01% 4.55% -8.01% -11.41% -19.54% N/A N/A -19.45% 9/3/2026 1/11/2022
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.00% 23.24% 18.17% 18.41% 17.97% N/A N/A 17.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF -3.63% -4.31% 2.63% 18.70% 21.89% N/A N/A 6.49% 6/3/2026 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 -3.16% -3.70% 4.14% 22.83% 25.95% N/A N/A 9.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.73% 15.28% 16.26% 23.94% 20.30% N/A N/A 23.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 15.75% 15.36% 16.33% 23.81% 20.28% N/A N/A 23.94%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF -2.26% -2.15% 3.00% 7.93% N/A N/A N/A 8.71% 6/3/2026 11/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT -1.45% -2.04% 4.33% 12.60% N/A N/A N/A 13.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.25% 13.57% 13.97% 20.70% N/A N/A N/A 16.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 14.23% 13.55% 13.85% 20.55% N/A N/A N/A 16.66%
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 9.56% 9.47% -6.56% -13.27% -18.85% N/A N/A -18.88% 9/3/2026 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.64% 23.28% 18.45% 17.97% 17.52% N/A N/A 16.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF -7.72% -9.65% -8.19% 6.25% 19.50% N/A N/A 22.76% 6/3/2026 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return -1.06% -2.04% 3.41% 12.27% 16.71% N/A N/A 17.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.66% 17.39% 16.98% 24.63% 20.29% N/A N/A 20.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 14.84% 13.87% 13.61% 20.25% 17.17% N/A N/A 17.25%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF -8.15% -8.71% -12.48% -13.68% N/A N/A N/A 12.16% 9/3/2026 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.49% 20.85% 22.79% 24.15% N/A N/A N/A 29.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF -5.64% -8.46% -2.25% 22.20% N/A N/A N/A 13.28% 6/3/2026 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return -1.06% -2.04% 3.41% 12.27% N/A N/A N/A 7.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.05% 20.89% 20.90% 28.87% N/A N/A N/A 27.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 14.84% 13.87% 13.61% 20.25% N/A N/A N/A 18.45%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF -5.54% -7.28% 3.29% -5.37% N/A N/A N/A -1.19% 6/3/2026 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return -1.56% -1.08% 6.17% 7.53% N/A N/A N/A 12.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.09% 16.41% 16.88% 17.47% N/A N/A N/A 17.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 15.16% 14.41% 14.01% 16.46% N/A N/A N/A 16.38%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF -3.03% -3.81% 3.33% 11.01% N/A N/A N/A 9.21% 6/3/2026 18/12/2024
Multi-Index Total Return (THB) 0.89% 0.23% 5.93% 13.13% N/A N/A N/A 12.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.75% 14.65% 13.80% 18.95% N/A N/A N/A 18.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) 11.90% 11.24% 11.43% 15.93% N/A N/A N/A 15.59%
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 3.80% 4.93% -0.17% 1.27% N/A N/A N/A -7.20% 9/3/2026 18/12/2023
ดัชนี SETESG TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.18% 18.83% 16.13% 17.82% N/A N/A N/A 15.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SETESG TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 2.03% 3.01% -1.90% N/A N/A N/A N/A 1.09% 9/3/2026 9/5/2025
SETESG & HSI (80/20) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.68% 16.61% 15.01% N/A N/A N/A N/A 14.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 3.22% 3.50% 0.77% N/A N/A N/A N/A 4.35% 6/3/2026 9/5/2025
SETESG & S&P 500 (80/20) 6.52% 7.04% 8.22% N/A N/A N/A N/A 15.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.80% 15.54% 13.54% N/A N/A N/A N/A 13.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) 16.15% 14.40% 12.37% N/A N/A N/A N/A 13.37%
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 2.02% 3.01% -1.90% N/A N/A N/A N/A 3.42% 9/3/2026 16/5/2025
SETESG & HSI (80/20) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.68% 16.61% 15.01% N/A N/A N/A N/A 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 3.22% 3.50% 0.77% N/A N/A N/A N/A 6.48% 6/3/2026 16/5/2025
SETESG & S&P 500 (80/20) 6.52% 7.04% 8.22% N/A N/A N/A N/A 15.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.80% 15.54% 13.54% N/A N/A N/A N/A 13.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) 16.15% 14.40% 12.37% N/A N/A N/A N/A 13.33%
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020C-T 2.52% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.52% 9/3/2026 9/1/2026
SETESG & HSI (80/20) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.66% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020U-T 3.89% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.89% 6/3/2026 9/1/2026
SETESG & S&P 500 (80/20) 6.19% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.84% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) 17.12% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.12%
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%)
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (25%)
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%)
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%)
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB
กองทุนรวมหลัก MOAT ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (50%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวม MAI (50%)
Invesco NASDAQ 100 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (7 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust (จัดตั้งกองทุน - 4 พฤศจิกายน 2565)
ดัชนี S&P500 Total Return ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน
ดัชนี SETESG TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI)
ดัชนี HSI Total Return ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ดัชนี Morningstar Asia Pacific ex-Japan NR USD สัดส่วน 100% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) ผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (ที่กําหนดทุกรอบ 3 เดือน) (บาท) (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568)
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Multi-Index Total Return (THB) ดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 100% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) ดัชนีS&P500 Total Return(70%), ดัชนีHang Seng Total Return(10%), ดัชนีNikkei 225 Total Return(0%), ดัชนีEURO STOXX50 Net Return(20%) (บาท) (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568)
Invesco NASDAQ 100 (THB) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก iShares Core S&P 500 ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
Master Fund FX Adjusted(90/10) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน(90%) และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักสกุลเงินบาท(10%)
ดัชนี HSAIT Total Return Index ดัชนี Hang Seng Artificial Intelligence Theme Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 100%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
SETESG & S&P 500 (80/20) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG TRI สัดส่วน 80% และ ดัชนี S&P500 Total Return สกุลเงินบาท สัดส่วน 20%
SETESG & HSI (80/20) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG TRI สัดส่วน 80% และ ดัชนี Hang Seng Total Return สกุลเงินบาท สัดส่วน 20%
Multi-Index Total Return ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 50% และดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 50% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) US 3M Treasury Yield (50%),S&P 500 Total Return Index(35%), STOXX Europe 600 EUR Net Return (9%), TOPIX Total Return Index(4%), Hang Seng Total Return Index(2%) adjusted for exchange rates to calculate the return in Thai Baht (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568)
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Semiconductor UCITS ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
S&P 500 Health Care TR (THB) S&P 500 Health Care (Sector) Total Return สกุลเงินบาท
ดัชนี Hang Seng TECH NR Index ดัชนี Hang Seng TECH Index Net Total Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%
ดัชนี Hang Seng Consumption TR ดัชนี Hang Seng Consumption Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 100%
ดัชนี S&P500 Info Tech TR ดัชนี S&P 500 Information Technology Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท(GEQ) ดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 100% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (บาท) (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568)
Multi-Index Total Return(THB) Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 70%, Morningstar Global Core Bond GR USD สัดส่วน 15% และ LBMA Gold Price PM USD สัดส่วน 15% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก SHLD THB ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Global X Defense Tech ETF สัดส่วน 100% ปรับ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก VT THB ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Vanguard Total World Stock ETF สัดส่วน 100% ปรับ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”