ผลการดำเนินงาน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 1.34% 0.28% 0.62% 1.48% 1.60% 1.07% N/A 1.09% 4/12/2025 9/12/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.06% 0.04% 0.05% 0.06% 0.07% 0.07% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX -22.71% -5.88% -4.02% -25.29% -19.27% -7.86% N/A -5.42% 4/12/2025 13/10/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.75% 9.09% 9.59% 13.73% 15.09% 15.60% N/A 16.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A -28.70% -8.10% -2.17% -30.60% -21.16% -2.94% N/A -1.05% 4/12/2025 20/12/2016
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.01% 11.99% 14.46% 17.79% 17.22% 17.53% N/A 18.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG -7.46% -0.91% 7.79% -10.80% -10.38% -2.72% N/A -5.14% 4/12/2025 15/9/2017
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.71% 11.38% 13.54% 16.47% 14.59% 14.90% N/A 16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D -5.91% -1.06% 6.46% -7.49% -5.87% 1.38% N/A -1.98% 4/12/2025 2/3/2018
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.61% 10.08% 11.03% 13.47% 12.30% 13.52% N/A 15.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A -31.81% -11.31% -9.18% -33.21% -21.39% N/A N/A -22.13% 4/12/2025 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.14% 12.06% 14.16% 16.89% 16.65% N/A N/A 16.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 15.45% 7.09% 13.31% 9.47% N/A N/A N/A 2.18% 3/12/2025 2/4/2024
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 17.59% 7.53% 14.02% 9.53% N/A N/A N/A 2.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.48% 14.61% 12.97% 17.34% N/A N/A N/A 16.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 18.33% 14.95% 13.57% 18.29% N/A N/A N/A 17.79%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ TLUSNDQ-UH 8.55% 7.87% 16.51% N/A N/A N/A N/A 8.55% 3/12/2025 13/2/2025
Invesco NASDAQ 100 (THB) 9.77% 7.89% 16.87% N/A N/A N/A N/A 9.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.36% 17.43% 15.13% N/A N/A N/A N/A 26.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 26.24% 17.45% 15.15% N/A N/A N/A N/A 26.24%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 22.01% 5.51% 14.45% N/A N/A N/A N/A 22.01% 3/12/2025 12/3/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) 19.81% 5.63% 14.79% N/A N/A N/A N/A 19.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.26% 12.45% 11.29% N/A N/A N/A N/A 21.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 21.26% 12.45% 11.38% N/A N/A N/A N/A 21.26%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE TLUS500-UH 18.50% 4.90% 13.23% N/A N/A N/A N/A 18.50% 3/12/2025 12/3/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.49% 4.76% 12.94% N/A N/A N/A N/A 15.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.89% 13.26% 11.78% N/A N/A N/A N/A 21.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 21.96% 13.30% 11.87% N/A N/A N/A N/A 21.96%
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 31.55% 9.81% 24.38% N/A N/A N/A N/A 31.55% 3/12/2025 24/4/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 37.65% 9.88% 24.51% N/A N/A N/A N/A 37.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.14% 20.86% 18.07% N/A N/A N/A N/A 21.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 20.87% 20.84% 17.98% N/A N/A N/A N/A 20.87%
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 35.38% 10.37% 25.52% N/A N/A N/A N/A 35.38% 3/12/2025 24/4/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) 42.33% 10.78% 26.52% N/A N/A N/A N/A 42.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.22% 20.78% 18.30% N/A N/A N/A N/A 20.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 20.33% 20.69% 18.25% N/A N/A N/A N/A 20.33%
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 5.07% 1.17% 5.28% N/A N/A N/A N/A 5.07% 3/12/2025 20/5/2025
Multi-Index Total Return 5.62% 2.43% 6.17% N/A N/A N/A N/A 5.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.66% 12.01% 9.89% N/A N/A N/A N/A 9.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 5.21% 5.57% 4.97% N/A N/A N/A N/A 5.21%
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 34.10% 28.15% N/A N/A N/A N/A N/A 34.10% 3/12/2025 17/6/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) 38.70% 29.67% N/A N/A N/A N/A N/A 38.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 29.89% 32.99% N/A N/A N/A N/A N/A 29.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 30.10% 33.42% N/A N/A N/A N/A N/A 30.10%
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 32.70% 27.77% N/A N/A N/A N/A N/A 32.70% 3/12/2025 17/6/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 37.15% 28.06% N/A N/A N/A N/A N/A 37.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 29.29% 32.78% N/A N/A N/A N/A N/A 29.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 29.35% 33.01% N/A N/A N/A N/A N/A 29.35%
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น TLA-GEQ 0.62% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.62% 3/12/2025 25/11/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท(GEQ) 0.64% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.37% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท(GEQ)) 12.87% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.87%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 16.92% 8.42% 18.05% 16.40% 24.24% N/A N/A 8.07% 3/12/2025 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 20.94% 9.41% 20.10% 20.66% 28.66% N/A N/A 11.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.26% 17.06% 15.04% 24.99% 20.99% N/A N/A 24.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 25.13% 17.10% 15.12% 24.87% 21.07% N/A N/A 24.38%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 7.59% 6.04% 13.82% 2.22% 9.35% N/A N/A 3.84% 3/12/2025 15/12/2021
กองทุนรวมหลัก MOAT 13.19% 7.37% 16.81% 6.74% 14.61% N/A N/A 8.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.96% 14.32% 14.33% 20.59% 17.26% N/A N/A 20.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 20.81% 14.12% 14.31% 20.48% 17.42% N/A N/A 20.03%
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 10.94% 0.61% 13.71% 10.14% N/A N/A N/A 28.91% 3/12/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return 9.85% 5.06% 13.47% 6.52% N/A N/A N/A 19.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.79% 16.62% 15.46% 25.36% N/A N/A N/A 20.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 21.25% 13.44% 11.90% 21.00% N/A N/A N/A 17.51%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 17.31% -0.66% 3.03% 17.34% N/A N/A N/A 20.22% 4/12/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.35% 24.36% 21.45% 27.00% N/A N/A N/A 30.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 18.50% 7.18% 26.81% 20.93% N/A N/A N/A 21.69% 3/12/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return 9.85% 5.06% 13.47% 6.52% N/A N/A N/A 9.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.81% 20.73% 18.08% 30.35% N/A N/A N/A 28.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 21.25% 13.44% 11.90% 21.00% N/A N/A N/A 19.10%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 11.25% 8.80% 4.74% 8.75% N/A N/A N/A 3.53% 3/12/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 25.42% 5.72% 6.77% 22.88% N/A N/A N/A 14.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.03% 17.04% 17.25% 17.77% N/A N/A N/A 17.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 17.66% 13.51% 14.66% 17.38% N/A N/A N/A 16.74%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 16.82% 7.19% 16.53% N/A N/A N/A N/A 15.22% 3/12/2025 18/12/2024
Multi-Index Total Return (THB) 14.94% 4.88% 11.96% N/A N/A N/A N/A 14.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.47% 12.82% 11.68% N/A N/A N/A N/A 19.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) 16.72% 11.61% 10.48% N/A N/A N/A N/A 16.55%
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 14.99% 0.77% 5.74% N/A N/A N/A N/A 14.99% 4/12/2025 4/4/2025
ดัชนี HSAIT Total Return Index N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.06% 26.85% 23.56% N/A N/A N/A N/A 23.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSAIT Total Return Index) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 16.09% 12.02% N/A N/A N/A N/A N/A 16.09% 3/12/2025 19/6/2025
S&P 500 Health Care TR (THB) 14.39% 12.19% N/A N/A N/A N/A N/A 14.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.41% 17.84% N/A N/A N/A N/A N/A 16.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(S&P 500 Health Care TR (THB)) 15.89% 15.47% N/A N/A N/A N/A N/A 15.89%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINAPOP-A -4.20% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.20% 4/12/2025 16/10/2025
ดัชนี Hang Seng Consumption TR N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.32% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng Consumption TR) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINATECH-A -2.40% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.40% 4/12/2025 16/10/2025
ดัชนี Hang Seng TECH NR Index N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.66% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng TECH NR Index) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CYBER-A 0.64% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.64% 3/12/2025 13/11/2025
ดัชนี S&P500 Info Tech TR -0.51% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.13% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Info Tech TR) 21.99% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.99%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF -20.01% -4.19% 3.02% -22.62% -18.29% -7.38% N/A -4.79% 4/12/2025 18/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.79% 11.86% 13.89% 16.58% 15.73% 15.91% N/A 16.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF -22.70% -5.90% -4.15% -25.25% -19.30% -7.98% N/A -5.87% 4/12/2025 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.63% 9.08% 9.35% 13.60% 15.00% 15.46% N/A 16.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 1.23% 0.26% 0.57% 1.36% 1.47% 0.94% N/A 0.94% 4/12/2025 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.06% 0.04% 0.05% 0.06% 0.07% 0.07% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF -6.29% -1.00% 6.09% -7.86% -5.96% 1.10% N/A -1.96% 4/12/2025 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.60% 10.05% 10.96% 13.46% 12.18% 13.31% N/A 14.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF -28.09% -8.52% -2.49% -29.95% -20.95% N/A N/A -16.21% 4/12/2025 30/11/2021
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.83% 12.06% 14.56% 17.59% 17.04% N/A N/A 17.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 11.01% 0.91% 13.90% 10.32% N/A N/A N/A 29.19% 3/12/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return 9.85% 5.06% 13.47% 6.52% N/A N/A N/A 19.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.62% 16.55% 15.31% 25.18% N/A N/A N/A 20.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 21.25% 13.44% 11.90% 21.00% N/A N/A N/A 17.51%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 7.56% 5.93% 13.76% 2.26% N/A N/A N/A 11.30% 3/12/2025 18/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT 13.19% 7.37% 16.81% 6.74% N/A N/A N/A 17.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.90% 14.25% 14.25% 20.52% N/A N/A N/A 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 20.81% 14.12% 14.31% 20.48% N/A N/A N/A 16.96%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 18.62% -0.52% 3.35% 18.59% N/A N/A N/A 21.61% 4/12/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.53% 23.99% 21.24% 27.14% N/A N/A N/A 29.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 17.47% 7.62% 26.71% 19.80% N/A N/A N/A 20.01% 3/12/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return 9.85% 5.06% 13.47% 6.52% N/A N/A N/A 9.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.46% 20.61% 17.92% 30.07% N/A N/A N/A 28.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 21.25% 13.44% 11.90% 21.00% N/A N/A N/A 19.10%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 11.83% 9.36% 5.38% 9.30% N/A N/A N/A 4.21% 3/12/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 25.42% 5.72% 6.77% 22.88% N/A N/A N/A 14.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.42% 16.90% 16.90% 17.13% N/A N/A N/A 16.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 17.66% 13.51% 14.66% 17.38% N/A N/A N/A 16.74%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 11.27% 6.57% 15.50% N/A N/A N/A N/A 11.27% 3/12/2025 25/2/2025
Multi-Index Total Return (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.96% 12.18% 11.14% N/A N/A N/A N/A 18.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 9.26% -2.53% 4.62% N/A N/A N/A N/A 9.26% 3/12/2025 8/4/2025
ดัชนี HSAIT Total Return Index 15.47% -3.45% 7.50% N/A N/A N/A N/A 15.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.47% 25.83% 22.28% N/A N/A N/A N/A 21.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSAIT Total Return Index) 23.85% 28.30% 24.04% N/A N/A N/A N/A 23.85%
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 12.28% 10.78% N/A N/A N/A N/A N/A 12.28% 3/12/2025 19/6/2025
S&P 500 Health Care TR (THB) 14.39% 12.19% N/A N/A N/A N/A N/A 14.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.43% 17.22% N/A N/A N/A N/A N/A 15.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(S&P 500 Health Care TR (THB)) 15.89% 15.47% N/A N/A N/A N/A N/A 15.89%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINAPOPRMF -5.19% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.19% 3/12/2025 16/10/2025
ดัชนี Hang Seng Consumption TR -3.29% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.13% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng Consumption TR) 18.13% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.13%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINATECHRMF -6.48% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -6.48% 3/12/2025 16/10/2025
ดัชนี Hang Seng TECH NR Index -9.78% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -9.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.69% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng TECH NR Index) 27.92% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27.92%
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CYBERRMF 0.22% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.22% 3/12/2025 13/11/2025
ดัชนี S&P500 Info Tech TR -0.51% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.24% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Info Tech TR) 21.99% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.99%
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 1.32% 0.28% 0.62% 1.46% 1.55% N/A N/A 1.53% 4/12/2025 1/11/2022
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.06% 0.04% 0.05% 0.06% 0.08% N/A N/A 0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF -28.70% -8.10% -2.17% -30.61% -21.19% N/A N/A -21.80% 4/12/2025 1/11/2022
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.01% 11.99% 14.46% 17.79% 17.22% N/A N/A 17.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 16.95% 8.42% 18.05% 16.42% 24.24% N/A N/A 8.11% 3/12/2025 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 20.94% 9.41% 20.10% 20.66% 28.66% N/A N/A 11.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.26% 17.06% 15.04% 24.99% 20.99% N/A N/A 24.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 25.13% 17.10% 15.12% 24.87% 21.07% N/A N/A 24.38%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 7.57% 6.05% 13.82% 2.20% N/A N/A N/A 10.80% 3/12/2025 11/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT 13.19% 7.37% 16.81% 6.74% N/A N/A N/A 16.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.96% 14.32% 14.33% 20.59% N/A N/A N/A 16.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 20.81% 14.12% 14.31% 20.48% N/A N/A N/A 17.00%
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF -31.82% -11.31% -9.18% -33.21% -21.40% N/A N/A -22.15% 4/12/2025 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.14% 12.06% 14.16% 16.89% 16.65% N/A N/A 16.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 10.94% 0.61% 13.71% 10.14% N/A N/A N/A 28.91% 3/12/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return 9.85% 5.06% 13.47% 6.52% N/A N/A N/A 19.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.79% 16.62% 15.46% 25.36% N/A N/A N/A 20.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 21.25% 13.44% 11.90% 21.00% N/A N/A N/A 17.51%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 17.31% -0.67% 3.03% 17.34% N/A N/A N/A 20.20% 4/12/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.35% 24.36% 21.45% 27.00% N/A N/A N/A 30.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 18.50% 7.18% 26.81% 20.92% N/A N/A N/A 21.66% 3/12/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return 9.85% 5.06% 13.47% 6.52% N/A N/A N/A 9.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.81% 20.73% 18.08% 30.35% N/A N/A N/A 28.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 21.25% 13.44% 11.90% 21.00% N/A N/A N/A 19.10%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 11.23% 8.80% 4.74% 8.73% N/A N/A N/A 3.51% 3/12/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 25.42% 5.72% 6.77% 22.88% N/A N/A N/A 14.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.03% 17.04% 17.25% 17.77% N/A N/A N/A 17.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 17.66% 13.51% 14.66% 17.38% N/A N/A N/A 16.74%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 16.81% 7.19% 16.53% N/A N/A N/A N/A 15.22% 3/12/2025 18/12/2024
Multi-Index Total Return (THB) 14.94% 4.88% 11.96% N/A N/A N/A N/A 14.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.47% 12.82% 11.68% N/A N/A N/A N/A 19.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) 16.72% 11.61% 10.48% N/A N/A N/A N/A 16.55%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ -20.90% -4.04% 2.52% -23.52% -18.65% -7.17% N/A -4.82% 4/12/2025 9/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.05% 11.72% 13.80% 16.84% 16.15% 16.25% N/A 17.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D -6.17% -1.13% 6.24% -7.75% -5.91% 1.26% N/A -1.91% 4/12/2025 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.69% 9.99% 10.97% 13.54% 12.33% 13.45% N/A 15.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG -10.00% -2.62% 2.75% -13.58% N/A N/A N/A -10.10% 4/12/2025 18/12/2023
ดัชนี SETESG TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.62% 13.25% 15.95% 17.36% N/A N/A N/A 15.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SETESG TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N -1.21% -2.34% 3.72% N/A N/A N/A N/A -1.21% 4/12/2025 9/5/2025
SETESG & HSI (80/20) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.35% 13.49% 14.83% N/A N/A N/A N/A 14.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 1.35% -1.60% 5.61% N/A N/A N/A N/A 1.35% 3/12/2025 9/5/2025
SETESG & S&P 500 (80/20) 7.23% 1.36% 11.22% N/A N/A N/A N/A 7.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.84% 11.26% 13.25% N/A N/A N/A N/A 12.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) 12.99% 10.11% 13.12% N/A N/A N/A N/A 12.99%
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 1.06% -2.34% 3.72% N/A N/A N/A N/A 1.06% 4/12/2025 16/5/2025
SETESG & HSI (80/20) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.44% 13.48% 14.83% N/A N/A N/A N/A 14.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 3.41% -1.60% 5.61% N/A N/A N/A N/A 3.41% 3/12/2025 16/5/2025
SETESG & S&P 500 (80/20) 7.36% 1.36% 11.22% N/A N/A N/A N/A 7.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.92% 11.26% 13.25% N/A N/A N/A N/A 12.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) 12.93% 10.11% 13.12% N/A N/A N/A N/A 12.93%
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%)
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (25%)
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%)
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%)
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB
กองทุนรวมหลัก MOAT ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (50%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวม MAI (50%)
Invesco NASDAQ 100 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (7 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust (จัดตั้งกองทุน - 4 พฤศจิกายน 2565)
ดัชนี S&P500 Total Return ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน
ดัชนี SETESG TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI)
ดัชนี HSI Total Return ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (ที่กําหนดทุกรอบ 3 เดือน) ปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Multi-Index Total Return (THB) ดัชนีS&P500 Total Return(70%), ดัชนีHang Seng Total Return(10%), ดัชนีNikkei 225 Total Return(0%), ดัชนีEURO STOXX50 Net Return(20%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Invesco NASDAQ 100 (THB) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก iShares Core S&P 500 ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
Master Fund FX Adjusted(90/10) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน(90%) และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักสกุลเงินบาท(10%)
ดัชนี HSAIT Total Return Index ดัชนี Hang Seng Artificial Intelligence Theme Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 100%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
SETESG & S&P 500 (80/20) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG TRI สัดส่วน 80% และ ดัชนี S&P500 Total Return สกุลเงินบาท สัดส่วน 20%
SETESG & HSI (80/20) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG TRI สัดส่วน 80% และ ดัชนี Hang Seng Total Return สกุลเงินบาท สัดส่วน 20%
Multi-Index Total Return US 3M Treasury Yield (50%),S&P 500 Total Return Index(35%), STOXX Europe 600 EUR Net Return (9%), TOPIX Total Return Index(4%), Hang Seng Total Return Index(2%) adjusted for exchange rates to calculate the return in Thai Baht
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Semiconductor UCITS ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
S&P 500 Health Care TR (THB) S&P 500 Health Care (Sector) Total Return สกุลเงินบาท
ดัชนี Hang Seng TECH NR Index ดัชนี Hang Seng TECH Index Net Total Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%
ดัชนี Hang Seng Consumption TR ดัชนี Hang Seng Consumption Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 100%
ดัชนี S&P500 Info Tech TR ดัชนี S&P 500 Information Technology Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท(GEQ) ผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”