ผลการดำเนินงาน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 0.08% 0.48% 0.99% 2.00% 1.28% 0.93% N/A 1.05% 15/1/2025 9/12/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.08% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.07% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX -6.60% -15.59% -11.34% -21.21% -16.00% -6.43% N/A -3.80% 15/1/2025 13/10/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.68% 13.77% 15.99% 14.68% 15.84% 19.59% N/A 16.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน TLEQ -6.65% -15.65% -11.73% -21.96% -16.83% -6.14% N/A -4.15% 15/1/2025 20/12/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.05% 14.31% 16.19% 14.77% 15.54% 19.85% N/A 17.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A -10.72% -15.41% -16.38% -22.72% -16.49% 3.85% N/A 1.62% 15/1/2025 20/12/2016
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.46% 16.21% 17.72% 15.85% 17.39% 20.89% N/A 18.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG -3.11% -11.08% -7.47% -12.08% -11.15% -4.34% N/A -5.15% 15/1/2025 15/9/2017
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.38% 13.25% 15.20% 13.76% 13.95% 18.37% N/A 16.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D -2.41% -7.38% -0.14% -6.06% -5.59% 0.41% N/A -1.71% 15/1/2025 2/3/2018
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.06% 11.51% 12.95% 11.09% 12.82% 17.09% N/A 15.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A -10.87% -15.11% -13.86% -20.64% N/A N/A N/A -20.57% 15/1/2025 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.57% 15.92% 17.17% 15.39% N/A N/A N/A 16.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 1.30% -5.64% -13.11% N/A N/A N/A N/A -9.04% 14/1/2025 2/4/2024
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก 1.56% -6.94% -14.53% N/A N/A N/A N/A -9.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.55% 13.85% 17.10% N/A N/A N/A N/A 16.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก) 21.46% 14.81% 17.95% N/A N/A N/A N/A 17.24%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A -2.08% 2.00% 0.28% 19.72% 6.60% N/A N/A 4.42% 14/1/2025 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 -2.03% 2.42% 2.10% 23.34% 9.98% N/A N/A 7.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.52% 17.77% 20.33% 18.67% 24.07% N/A N/A 24.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 19.25% 17.65% 20.72% 18.80% 24.11% N/A N/A 24.11%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA -0.36% -4.15% 2.81% 5.77% 1.93% N/A N/A 2.39% 14/1/2025 15/12/2021
กองทุนรวมหลัก MOAT -0.23% -4.30% 4.63% 10.13% 6.25% N/A N/A 6.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.11% 12.33% 12.46% 12.39% 19.90% N/A N/A 19.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 12.05% 12.47% 12.83% 12.56% 19.85% N/A N/A 19.73%
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A -0.54% 7.56% 3.44% 25.17% N/A N/A N/A 36.31% 14/1/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return 0.77% 5.04% 0.55% 22.59% N/A N/A N/A 23.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.15% 19.63% 18.12% 16.78% N/A N/A N/A 18.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 19.04% 16.28% 16.89% 15.15% N/A N/A N/A 15.59%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A -0.91% 1.53% 10.47% 28.46% N/A N/A N/A 19.56% 15/1/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.96% 23.73% 36.09% 32.50% N/A N/A N/A 32.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A -0.29% 6.48% 0.84% N/A N/A N/A N/A 14.15% 14/1/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return 0.77% 5.04% 0.55% N/A N/A N/A N/A 5.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 29.31% 23.87% 26.98% N/A N/A N/A N/A 25.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 19.04% 16.28% 16.89% N/A N/A N/A N/A 15.65%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 1.39% -4.97% N/A N/A N/A N/A N/A -4.58% 14/1/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 2.72% -2.51% N/A N/A N/A N/A N/A -2.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 28.58% 17.35% N/A N/A N/A N/A N/A 17.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 24.15% 15.57% N/A N/A N/A N/A N/A 15.30%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A -0.35% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.71% 14/1/2025 18/12/2024
Multi-Index Total Return (THB) 0.87% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.54% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) 15.16% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.92%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF -6.36% -15.27% -11.12% -21.27% -16.14% -5.62% N/A -3.45% 15/1/2025 18/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.32% 13.78% 15.87% 14.62% 15.53% 19.51% N/A 16.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF -6.34% -15.30% -11.17% -21.24% -16.03% -6.21% N/A -4.26% 15/1/2025 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.91% 13.53% 15.83% 14.65% 15.72% 19.25% N/A 16.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 0.07% 0.45% 0.93% 1.87% 1.14% 0.79% N/A 0.90% 15/1/2025 18/11/2016
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เกณฑ์มาตรฐาน 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.08% 0.07% 0.07% 0.08% 0.07% 0.07% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF -2.44% -7.40% -0.11% -6.12% -5.76% 0.50% N/A -1.64% 15/1/2025 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.25% 11.49% 12.82% 11.02% 12.52% 16.58% N/A 14.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF -10.18% -14.79% -15.76% -22.28% -16.25% N/A N/A -14.43% 15/1/2025 30/11/2021
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.42% 15.66% 17.43% 15.59% 17.30% N/A N/A 17.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF -0.61% 7.44% 3.50% 25.20% N/A N/A N/A 36.64% 14/1/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return 0.77% 5.04% 0.55% 22.59% N/A N/A N/A 23.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.80% 19.09% 17.71% 16.62% N/A N/A N/A 18.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 19.04% 16.28% 16.89% 15.15% N/A N/A N/A 15.59%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF -0.31% -4.03% 2.59% 5.38% N/A N/A N/A 13.00% 14/1/2025 18/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT -0.23% -4.30% 4.63% 10.13% N/A N/A N/A 18.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.19% 12.15% 12.30% 12.28% N/A N/A N/A 12.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 12.05% 12.47% 12.83% 12.56% N/A N/A N/A 13.27%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF -0.78% 1.66% 11.05% 29.41% N/A N/A N/A 20.99% 15/1/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.25% 23.18% 35.29% 32.08% N/A N/A N/A 31.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF -0.64% 6.37% 0.07% N/A N/A N/A N/A 12.30% 14/1/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return 0.77% 5.04% 0.55% N/A N/A N/A N/A 5.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.18% 23.84% 26.85% N/A N/A N/A N/A 25.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 19.04% 16.28% 16.89% N/A N/A N/A N/A 15.65%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 1.12% -5.04% N/A N/A N/A N/A N/A -4.51% 14/1/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 2.72% -2.51% N/A N/A N/A N/A N/A -2.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.92% 15.68% N/A N/A N/A N/A N/A 15.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 24.15% 15.57% N/A N/A N/A N/A N/A 15.30%
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 0.07% 0.46% 0.96% 1.92% N/A N/A N/A 1.57% 15/1/2025 1/11/2022
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.09% 0.07% 0.08% 0.09% N/A N/A N/A 0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF -10.73% -15.41% -16.39% -22.73% N/A N/A N/A -21.54% 15/1/2025 1/11/2022
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.46% 16.21% 17.72% 15.85% N/A N/A N/A 16.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF -2.06% 2.02% 0.31% 19.74% 6.58% N/A N/A 4.47% 14/1/2025 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 -2.03% 2.42% 2.10% 23.34% 9.98% N/A N/A 7.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.49% 17.76% 20.33% 18.67% 24.07% N/A N/A 24.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 19.25% 17.65% 20.72% 18.80% 24.11% N/A N/A 24.11%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF -0.37% -4.16% 2.78% 5.71% N/A N/A N/A 12.03% 14/1/2025 11/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT -0.23% -4.30% 4.63% 10.13% N/A N/A N/A 16.63%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.14% 12.33% 12.46% 12.39% N/A N/A N/A 13.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 12.05% 12.47% 12.83% 12.56% N/A N/A N/A 13.41%
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF -10.87% -15.11% -13.86% -20.65% N/A N/A N/A -20.60% 15/1/2025 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.58% 15.92% 17.17% 15.39% N/A N/A N/A 16.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF -0.54% 7.55% 3.43% 25.14% N/A N/A N/A 36.30% 14/1/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return 0.77% 5.04% 0.55% 22.59% N/A N/A N/A 23.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.16% 19.63% 18.12% 16.78% N/A N/A N/A 18.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 19.04% 16.28% 16.89% 15.15% N/A N/A N/A 15.59%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF -0.91% 1.53% 10.47% 28.42% N/A N/A N/A 19.52% 15/1/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.97% 23.73% 36.09% 32.50% N/A N/A N/A 32.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF -0.29% 6.47% 0.81% N/A N/A N/A N/A 14.10% 14/1/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return 0.77% 5.04% 0.55% N/A N/A N/A N/A 5.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 29.32% 23.86% 26.98% N/A N/A N/A N/A 25.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 19.04% 16.28% 16.89% N/A N/A N/A N/A 15.65%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 1.37% -4.99% N/A N/A N/A N/A N/A -4.60% 14/1/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 2.72% -2.51% N/A N/A N/A N/A N/A -2.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 28.57% 17.35% N/A N/A N/A N/A N/A 17.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 24.15% 15.57% N/A N/A N/A N/A N/A 15.30%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF -0.35% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.71% 14/1/2025 18/12/2024
Multi-Index Total Return (THB) 0.87% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.53% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) 15.16% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.92%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ -6.59% -15.61% -11.46% -21.46% -15.68% -5.29% N/A -3.38% 15/1/2025 9/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.96% 14.11% 16.16% 14.84% 15.98% 19.83% N/A 17.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D -2.42% -7.41% -0.03% -6.09% -5.70% 0.57% N/A -1.61% 15/1/2025 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.15% 11.59% 12.94% 11.08% 12.68% 16.84% N/A 15.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG -2.24% -9.65% -1.85% -11.03% N/A N/A N/A -11.06% 15/1/2025 18/12/2023
ดัชนี SETESG TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.59% 12.93% 14.53% 12.80% N/A N/A N/A 12.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SETESG TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%)
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (25%)
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%)
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%)
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB
กองทุนรวมหลัก MOAT ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (50%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวม MAI (50%)
Invesco NASDAQ 100 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (7 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust (จัดตั้งกองทุน - 4 พฤศจิกายน 2565)
ดัชนี S&P500 Total Return ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน
ดัชนี SETESG TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI)
ดัชนี HSI Total Return ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลัก ผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (ที่กําหนดทุกรอบ 3 เดือน) ปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Multi-Index Total Return (THB) ดัชนีS&P500 Total Return(70%), ดัชนีHang Seng Total Return(10%), ดัชนีNikkei 225 Total Return(0%), ดัชนีEURO STOXX50 Net Return(20%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”