ผลการดำเนินงาน
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMMF-A | 0.25% | 0.22% | 0.48% | 1.18% | 1.61% | 1.12% | N/A | 1.08% | 10/4/2026 | 9/12/2016 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี | 0.30% | 0.28% | 0.58% | 1.37% | 1.73% | 1.29% | N/A | 1.27% | |||||
| เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) | 0.18% | 0.16% | 0.35% | 0.77% | 0.95% | 0.73% | N/A | 0.77% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | N/A | 0.06% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.12% | N/A | 0.10% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | N/A | 0.08% |
กองทุนรวมผสม
| กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | 13.89% | 13.99% | 4.41% | 6.50% | -14.40% | -9.74% | N/A | -4.17% | 10/4/2026 | 13/10/2016 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี | 10.80% | 11.05% | 10.08% | 19.82% | 2.48% | 2.44% | N/A | 3.24% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.92% | 18.24% | 15.32% | 12.79% | 15.15% | 15.53% | N/A | 16.59% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) | 11.91% | 12.04% | 10.07% | 9.28% | 7.64% | 6.92% | N/A | 7.63% |
กองทุนหุ้น
| กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT | TLEQ-SELECT | 12.75% | 12.28% | 4.38% | 11.03% | -14.00% | -9.24% | N/A | -3.66% | 10/4/2026 | 9/11/2016 | ||
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | 21.90% | 22.44% | 19.72% | 39.53% | 2.04% | 2.71% | N/A | 3.32% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 21.46% | 21.99% | 17.94% | 16.18% | 16.58% | 16.40% | N/A | 17.23% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | 23.52% | 23.75% | 19.95% | 18.46% | 15.25% | 13.81% | N/A | 15.22% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | 8.05% | 7.23% | -2.15% | 0.22% | -17.35% | -7.29% | N/A | -0.34% | 10/4/2026 | 20/12/2016 | ||
| ดัชนี sSET TRI | 6.37% | 6.15% | -1.84% | 6.93% | -13.27% | -3.92% | N/A | -1.51% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 25.64% | 26.33% | 20.76% | 18.56% | 18.11% | 17.97% | N/A | 18.35% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | 19.30% | 19.97% | 15.79% | 15.74% | 15.96% | 15.45% | N/A | 16.20% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | 14.43% | 13.39% | 12.09% | 23.69% | -5.05% | -2.75% | N/A | -3.42% | 10/4/2026 | 15/9/2017 | ||
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | 21.90% | 22.44% | 19.72% | 39.53% | 2.04% | 2.71% | N/A | 2.14% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.37% | 17.91% | 15.02% | 14.50% | 14.99% | 14.72% | N/A | 16.55% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | 23.52% | 23.75% | 19.95% | 18.46% | 15.25% | 13.81% | N/A | 15.83% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS | TLDIVFOCUS | 13.32% | 13.48% | 12.14% | 21.79% | -1.48% | 1.20% | N/A | -0.34% | 10/4/2026 | 24/11/2017 | ||
| ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | 12.04% | 11.69% | 17.67% | 32.70% | 10.68% | 8.88% | N/A | 5.62% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.39% | 18.00% | 14.67% | 13.06% | 12.73% | 13.52% | N/A | 15.04% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | 15.26% | 15.58% | 13.72% | 13.66% | 13.29% | 12.33% | N/A | 17.00% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | 12.67% | 12.84% | 11.47% | 21.20% | -1.56% | 1.20% | N/A | -0.42% | 10/4/2026 | 2/3/2018 | ||
| ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | 12.04% | 11.69% | 17.67% | 32.70% | 10.68% | 8.88% | N/A | 4.76% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.93% | 18.56% | 15.06% | 13.28% | 12.77% | 13.63% | N/A | 15.43% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | 15.26% | 15.58% | 13.72% | 13.66% | 13.29% | 12.33% | N/A | 17.17% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLSMALLEQ-A | 8.54% | 8.68% | -3.73% | -6.16% | -17.88% | N/A | N/A | -18.65% | 10/4/2026 | 9/9/2022 | ||
| ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI | 3.45% | 3.86% | -5.86% | 1.27% | -18.62% | N/A | N/A | -18.85% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 24.75% | 25.51% | 20.24% | 17.96% | 17.56% | N/A | N/A | 17.14% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) | 18.10% | 18.73% | 15.00% | 15.12% | 15.80% | N/A | N/A | 15.38% |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
| กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า | TLFVMR-ASIAX | 15.28% | 12.56% | 19.36% | 44.76% | N/A | N/A | N/A | 9.76% | 10/4/2026 | 2/4/2024 | ||
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | 12.05% | 9.24% | 14.70% | 40.88% | N/A | N/A | N/A | 8.06% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 29.42% | 30.46% | 24.38% | 19.26% | N/A | N/A | N/A | 18.98% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) | 24.63% | 25.25% | 21.28% | 17.64% | N/A | N/A | N/A | 18.75% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-UH-A | 0.60% | -0.32% | 1.80% | 28.33% | N/A | N/A | N/A | 6.24% | 10/4/2026 | 13/2/2025 | ||
| Invesco NASDAQ 100 (THB) | 0.80% | -0.14% | 1.98% | 28.60% | N/A | N/A | N/A | 7.38% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 19.93% | 20.59% | 19.31% | 19.35% | N/A | N/A | N/A | 24.36% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) | 20.05% | 20.71% | 19.38% | 19.25% | N/A | N/A | N/A | 24.29% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE | TLUS500-H | -1.64% | -2.54% | 2.80% | 26.04% | N/A | N/A | N/A | 18.83% | 10/4/2026 | 12/3/2025 | ||
| Master Fund FX Adjusted(90/10) | -1.29% | -2.25% | 3.03% | 25.51% | N/A | N/A | N/A | 16.97% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 14.71% | 15.20% | 13.75% | 13.91% | N/A | N/A | N/A | 19.15% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) | 14.71% | 15.20% | 13.75% | 14.02% | N/A | N/A | N/A | 19.13% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า | TLUS500-UH-A | 1.13% | 0.33% | 2.53% | 22.36% | N/A | N/A | N/A | 17.60% | 10/4/2026 | 12/3/2025 | ||
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | 1.09% | 0.28% | 2.32% | 21.45% | N/A | N/A | N/A | 14.52% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.81% | 17.39% | 15.43% | 15.80% | N/A | N/A | N/A | 20.09% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) | 17.01% | 17.61% | 15.52% | 15.75% | N/A | N/A | N/A | 20.17% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | -0.03% | -0.34% | 0.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.00% | 10/4/2026 | 24/4/2025 | ||
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | 0.04% | -0.29% | 1.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35.04% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 25.38% | 26.20% | 24.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.44% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) | 25.40% | 26.22% | 24.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.31% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | -2.88% | -3.31% | 1.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.23% | 10/4/2026 | 24/4/2025 | ||
| Master Fund FX Adjusted(90/10) | -2.32% | -2.80% | 1.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.73% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 24.61% | 25.28% | 23.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.54% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) | 24.37% | 25.03% | 23.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.58% | |||||
| กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค | TLGSELECT | -6.45% | -7.39% | -8.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.48% | 10/4/2026 | 20/5/2025 | ||
| Multi-Index Total Return | 2.32% | 1.68% | 3.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.25% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.36% | 13.74% | 12.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.92% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) | 6.65% | 6.90% | 6.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.65% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE | TLSEMICON-H | 22.46% | 14.67% | 35.06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 66.02% | 10/4/2026 | 17/6/2025 | ||
| Master Fund FX Adjusted(90/10) | 24.02% | 15.76% | 37.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 73.94% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 37.74% | 36.64% | 36.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32.28% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) | 37.68% | 36.53% | 36.37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32.41% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 26.77% | 18.55% | 35.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 68.27% | 10/4/2026 | 17/6/2025 | ||
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | 27.00% | 18.75% | 36.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 74.36% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 34.95% | 34.18% | 34.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.98% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) | 35.06% | 34.28% | 34.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.05% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น | TLA-GEQ | 9.85% | 7.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.59% | 10/4/2026 | 25/11/2025 | ||
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท(GEQ) | 3.88% | 2.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.18% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 18.36% | 18.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.65% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท(GEQ)) | 13.30% | 13.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.65% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH | TLDEFENSE | 2.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.68% | 10/4/2026 | 9/2/2026 | ||
| กองทุนรวมหลัก SHLD THB | 0.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.83% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 30.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.65% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก SHLD THB) | 31.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.98% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK | TLWORLD-X | 1.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.87% | 10/4/2026 | 19/2/2026 | ||
| กองทุนรวมหลัก VT THB | 2.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.23% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.17% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก VT THB) | 20.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.63% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE | TLNDQINCOME-H-X | 1.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.27% | 10/4/2026 | 16/3/2026 | ||
| Master Fund FX Adjusted (95/5) | 1.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.65% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 21.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.22% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted (95/5)) | 21.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.29% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE | TLNDQINCOME-UH-X | 1.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.11% | 10/4/2026 | 16/3/2026 | ||
| กองทุนรวมหลัก JEQA THB | 0.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.91% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.03% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก JEQA THB) | 17.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.03% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS | TLGOLDPLUS | 7.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.33% | 10/4/2026 | 23/3/2026 | ||
| GLD & GDX (75/25) | 8.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.33% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 30.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.99% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(GLD & GDX (75/25)) | 36.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 36.81% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | -2.03% | -3.05% | 2.17% | 32.33% | 20.38% | N/A | N/A | 6.71% | 10/4/2026 | 18/11/2021 | ||
| Invesco NASDAQ 100 | -1.35% | -2.48% | 3.68% | 36.93% | 24.36% | N/A | N/A | 10.08% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 18.62% | 19.16% | 18.23% | 17.90% | 20.41% | N/A | N/A | 23.92% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) | 18.52% | 19.04% | 18.22% | 17.95% | 20.39% | N/A | N/A | 23.91% | |||||
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | -7.64% | -10.02% | -1.77% | 17.20% | 5.51% | N/A | N/A | 1.72% | 10/4/2026 | 15/12/2021 | ||
| กองทุนรวมหลัก MOAT | -6.39% | -8.96% | -0.37% | 22.19% | 10.19% | N/A | N/A | 5.97% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.64% | 15.65% | 14.90% | 15.79% | 16.24% | N/A | N/A | 19.71% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) | 15.58% | 15.57% | 14.73% | 15.80% | 16.24% | N/A | N/A | 19.66% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10-A | -6.43% | -6.04% | -11.03% | 16.75% | 18.86% | N/A | N/A | 22.56% | 10/4/2026 | 21/12/2022 | ||
| ดัชนี S&P500 Total Return | 1.36% | 0.52% | 2.95% | 23.25% | 17.47% | N/A | N/A | 17.59% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.59% | 21.28% | 18.48% | 19.96% | 20.33% | N/A | N/A | 20.69% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | 17.07% | 17.66% | 15.65% | 15.95% | 17.15% | N/A | N/A | 17.35% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINA-A | -9.16% | -9.72% | -18.52% | -3.26% | N/A | N/A | N/A | 11.15% | 10/4/2026 | 27/12/2023 | ||
| ดัชนี HSI Total Return | 2.04% | 0.98% | -2.97% | 20.55% | N/A | N/A | N/A | 22.21% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 21.64% | 21.79% | 22.27% | 21.59% | N/A | N/A | N/A | 28.91% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) | 18.09% | 18.52% | 18.75% | 17.40% | N/A | N/A | N/A | 23.74% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AI-A | -0.87% | -0.50% | -1.19% | 39.96% | N/A | N/A | N/A | 15.55% | 10/4/2026 | 15/5/2024 | ||
| ดัชนี S&P500 Total Return | 1.36% | 0.52% | 2.95% | 23.25% | N/A | N/A | N/A | 8.16% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 24.91% | 25.72% | 23.17% | 24.10% | N/A | N/A | N/A | 27.85% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | 17.07% | 17.66% | 15.65% | 15.95% | N/A | N/A | N/A | 18.55% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10EURO-A | -3.93% | -6.30% | -2.52% | 5.31% | N/A | N/A | N/A | -0.10% | 10/4/2026 | 7/8/2024 | ||
| ดัชนี EURO STOXX50 Net Return | 4.20% | 1.96% | 7.09% | 25.41% | N/A | N/A | N/A | 15.15% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 21.04% | 21.39% | 19.44% | 18.56% | N/A | N/A | N/A | 17.97% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) | 18.88% | 19.41% | 16.78% | 16.07% | N/A | N/A | N/A | 16.95% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGAWORLD30-A | -0.37% | -1.45% | 0.37% | 26.05% | N/A | N/A | N/A | 10.79% | 10/4/2026 | 18/12/2024 | ||
| Multi-Index Total Return (THB) | 3.88% | 2.64% | 5.27% | 26.13% | N/A | N/A | N/A | 14.11% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 18.43% | 19.12% | 16.18% | 16.26% | N/A | N/A | N/A | 18.71% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) | 13.30% | 13.80% | 12.60% | 13.13% | N/A | N/A | N/A | 15.58% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUSNDQ-UH-X | 1.46% | -0.30% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.46% | 10/4/2026 | 5/1/2026 | ||
| Invesco NASDAQ 100 (THB) | 1.63% | -0.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.63% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.02% | 20.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.02% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) | 20.13% | 20.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.13% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUS500-UH-X | 1.62% | 0.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.62% | 10/4/2026 | 5/1/2026 | ||
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | 1.56% | 0.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.56% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.91% | 17.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.91% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) | 17.12% | 17.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.12% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AICHINA-A | -13.04% | -14.04% | -24.58% | -6.43% | N/A | N/A | N/A | -4.14% | 10/4/2026 | 4/4/2025 | ||
| ดัชนี HSAIT Total Return Index | -11.78% | -12.95% | -23.86% | -2.06% | N/A | N/A | N/A | -11.10% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 22.86% | 22.92% | 23.46% | 22.96% | N/A | N/A | N/A | 22.91% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSAIT Total Return Index) | 25.04% | 25.39% | 25.59% | 24.14% | N/A | N/A | N/A | 27.16% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10HEALTH-A | -6.49% | -7.27% | 0.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.59% | 10/4/2026 | 19/6/2025 | ||
| S&P 500 Health Care TR (THB) | -2.87% | -3.65% | 2.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.63% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 18.82% | 18.69% | 17.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.10% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(S&P 500 Health Care TR (THB)) | 17.33% | 17.38% | 16.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.31% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINAPOP-A | -4.93% | -5.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -11.69% | 10/4/2026 | 16/10/2025 | ||
| ดัชนี Hang Seng Consumption TR | 2.17% | 0.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.38% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 21.92% | 22.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.93% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng Consumption TR) | 18.91% | 19.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.37% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINATECH-A | -16.32% | -15.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -20.23% | 10/4/2026 | 16/10/2025 | ||
| ดัชนี Hang Seng TECH NR Index | -11.34% | -12.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -20.31% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 23.20% | 23.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.09% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng TECH NR Index) | 26.36% | 26.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.27% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CYBER-A | -32.09% | -30.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -32.79% | 10/4/2026 | 13/11/2025 | ||
| ดัชนี S&P500 Info Tech TR | -1.74% | -0.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.35% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 37.12% | 37.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33.00% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Info Tech TR) | 25.11% | 25.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.91% |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | 12.88% | 12.45% | 4.37% | 11.82% | -13.29% | -9.40% | N/A | -3.62% | 10/4/2026 | 18/11/2016 | ||
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | 21.90% | 22.44% | 19.72% | 39.53% | 2.04% | 2.71% | N/A | 3.59% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 21.65% | 22.20% | 18.10% | 16.25% | 16.34% | 16.11% | N/A | 16.99% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | 23.52% | 23.75% | 19.95% | 18.46% | 15.25% | 13.81% | N/A | 15.22% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 13.83% | 13.90% | 4.41% | 6.35% | -14.46% | -9.85% | N/A | -4.60% | 10/4/2026 | 18/11/2016 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 10.86% | 11.10% | 10.18% | 20.05% | 2.68% | 2.59% | N/A | 3.14% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.89% | 18.21% | 15.26% | 12.66% | 15.07% | 15.41% | N/A | 16.33% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) | 11.91% | 12.03% | 10.07% | 9.28% | 7.66% | 6.93% | N/A | 7.62% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | 0.22% | 0.19% | 0.43% | 1.07% | 1.48% | 0.99% | N/A | 0.94% | 10/4/2026 | 18/11/2016 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.31% | 0.29% | 0.60% | 1.40% | 1.77% | 1.31% | N/A | 1.29% | |||||
| เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร | 0.18% | 0.16% | 0.35% | 0.78% | 0.96% | 0.74% | N/A | 0.76% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | N/A | 0.06% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | N/A | 0.04% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.09% | 0.12% | N/A | 0.10% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | 13.44% | 13.59% | 12.26% | 21.67% | -1.36% | 1.14% | N/A | -0.37% | 10/4/2026 | 24/11/2017 | ||
| ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | 12.04% | 11.69% | 17.67% | 32.70% | 10.68% | 8.88% | N/A | 5.62% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.23% | 17.84% | 14.58% | 12.98% | 12.59% | 13.39% | N/A | 14.87% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | 15.26% | 15.58% | 13.72% | 13.66% | 13.29% | 12.33% | N/A | 17.00% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | 8.81% | 7.99% | -1.71% | 0.67% | -17.00% | N/A | N/A | -13.65% | 10/4/2026 | 30/11/2021 | ||
| ดัชนี sSET TRI | 6.37% | 6.15% | -1.84% | 6.93% | -13.27% | N/A | N/A | -8.23% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 25.33% | 26.01% | 20.58% | 18.45% | 17.94% | N/A | N/A | 17.73% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | 19.30% | 19.97% | 15.79% | 15.74% | 15.96% | N/A | N/A | 15.43% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10RMF | -6.60% | -6.24% | -10.90% | 16.80% | 18.81% | N/A | N/A | 22.72% | 10/4/2026 | 21/12/2022 | ||
| ดัชนี S&P500 Total Return | 1.36% | 0.52% | 2.95% | 23.25% | 17.47% | N/A | N/A | 17.59% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.95% | 21.67% | 18.70% | 19.98% | 20.25% | N/A | N/A | 20.59% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | 17.07% | 17.66% | 15.65% | 15.95% | 17.15% | N/A | N/A | 17.35% | |||||
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | AFMOATHRMF | -7.91% | -10.22% | -2.14% | 16.77% | N/A | N/A | N/A | 6.18% | 10/4/2026 | 18/10/2023 | ||
| กองทุนรวมหลัก MOAT | -6.39% | -8.96% | -0.37% | 22.19% | N/A | N/A | N/A | 11.27% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.62% | 15.66% | 14.87% | 15.74% | N/A | N/A | N/A | 16.53% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) | 15.58% | 15.57% | 14.73% | 15.80% | N/A | N/A | N/A | 16.68% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINARMF | -8.80% | -9.42% | -18.04% | -2.62% | N/A | N/A | N/A | 12.42% | 10/4/2026 | 27/12/2023 | ||
| ดัชนี HSI Total Return | 2.04% | 0.98% | -2.97% | 20.55% | N/A | N/A | N/A | 22.21% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 21.79% | 21.95% | 22.22% | 21.52% | N/A | N/A | N/A | 28.78% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) | 18.09% | 18.52% | 18.75% | 17.40% | N/A | N/A | N/A | 23.74% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AIRMF | -1.52% | -1.19% | -1.58% | 38.42% | N/A | N/A | N/A | 13.89% | 10/4/2026 | 15/5/2024 | ||
| ดัชนี S&P500 Total Return | 1.36% | 0.52% | 2.95% | 23.25% | N/A | N/A | N/A | 8.16% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 25.11% | 25.95% | 23.08% | 24.00% | N/A | N/A | N/A | 27.66% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | 17.07% | 17.66% | 15.65% | 15.95% | N/A | N/A | N/A | 18.55% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10EURORMF | -3.42% | -5.76% | -1.32% | 6.73% | N/A | N/A | N/A | 0.88% | 10/4/2026 | 7/8/2024 | ||
| ดัชนี EURO STOXX50 Net Return | 4.20% | 1.96% | 7.09% | 25.41% | N/A | N/A | N/A | 15.15% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.85% | 21.20% | 19.26% | 18.17% | N/A | N/A | N/A | 17.23% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) | 18.88% | 19.41% | 16.78% | 16.07% | N/A | N/A | N/A | 16.95% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGAWORLD30RMF | -1.83% | -2.86% | -1.52% | 22.25% | N/A | N/A | N/A | 7.71% | 10/4/2026 | 25/2/2025 | ||
| Multi-Index Total Return (THB) | 3.88% | 2.64% | 5.27% | 26.13% | N/A | N/A | N/A | 13.71% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 18.06% | 18.73% | 15.69% | 15.70% | N/A | N/A | N/A | 18.29% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) | 13.30% | 13.80% | 12.60% | 13.13% | N/A | N/A | N/A | 16.00% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AICHINARMF | -11.63% | -12.38% | -23.11% | -6.63% | N/A | N/A | N/A | -6.13% | 10/4/2026 | 8/4/2025 | ||
| ดัชนี HSAIT Total Return Index | -11.78% | -12.95% | -23.86% | -2.06% | N/A | N/A | N/A | 0.56% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 22.62% | 22.87% | 22.96% | 21.81% | N/A | N/A | N/A | 21.72% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSAIT Total Return Index) | 25.04% | 25.39% | 25.59% | 24.14% | N/A | N/A | N/A | 24.11% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10HEALTHRMF | -6.66% | -7.24% | -0.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.81% | 10/4/2026 | 19/6/2025 | ||
| S&P 500 Health Care TR (THB) | -2.87% | -3.65% | 2.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.63% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 18.59% | 18.55% | 17.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.43% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(S&P 500 Health Care TR (THB)) | 17.33% | 17.38% | 16.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.31% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINAPOPRMF | -5.17% | -5.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -11.59% | 10/4/2026 | 16/10/2025 | ||
| ดัชนี Hang Seng Consumption TR | 2.17% | 0.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.38% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.27% | 20.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.15% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng Consumption TR) | 18.91% | 19.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.37% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINATECHRMF | -15.85% | -15.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -21.91% | 10/4/2026 | 16/10/2025 | ||
| ดัชนี Hang Seng TECH NR Index | -11.34% | -12.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -20.31% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 22.26% | 23.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.36% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng TECH NR Index) | 26.36% | 26.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.27% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CYBERRMF | -30.87% | -29.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -31.78% | 10/4/2026 | 13/11/2025 | ||
| ดัชนี S&P500 Info Tech TR | -1.74% | -0.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.35% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 35.90% | 36.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.86% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Info Tech TR) | 25.11% | 25.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.91% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUS500RMF | 1.01% | 0.06% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.43% | 10/4/2026 | 8/12/2025 | ||
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | 1.09% | 0.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.37% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.55% | 17.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.56% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) | 17.01% | 17.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.03% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSNDQRMF | 0.54% | -0.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.99% | 10/4/2026 | 8/12/2025 | ||
| Invesco NASDAQ 100 (THB) | 0.80% | -0.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.11% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 19.53% | 20.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.75% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) | 20.05% | 20.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.42% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLAWSRMF | 12.57% | 10.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.38% | 10/4/2026 | 17/12/2025 | ||
| Multi-Index Total Return(THB) | 5.97% | 4.42% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.01% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 18.12% | 18.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.18% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return(THB)) | 13.57% | 14.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.85% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDEFENSERMF | 1.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.94% | 10/4/2026 | 9/2/2026 | ||
| กองทุนรวมหลัก SHLD THB | 0.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.83% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 29.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.34% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก SHLD THB) | 31.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.98% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLWORLDRMF | 1.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.66% | 10/4/2026 | 19/2/2026 | ||
| กองทุนรวมหลัก VT THB | 2.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.23% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 19.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.58% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก VT THB) | 20.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.63% |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม | TLMMF-SSF | 0.25% | 0.22% | 0.48% | 1.18% | 1.57% | N/A | N/A | 1.47% | 10/4/2026 | 1/11/2022 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี | 0.30% | 0.28% | 0.58% | 1.37% | 1.73% | N/A | N/A | 1.64% | |||||
| เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) | 0.18% | 0.16% | 0.35% | 0.77% | 0.95% | N/A | N/A | 0.91% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.07% | N/A | N/A | 0.07% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | N/A | N/A | 0.04% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | N/A | N/A | 0.13% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLMSEQ-SSF | 8.05% | 7.23% | -2.15% | 0.22% | -17.36% | N/A | N/A | -18.33% | 10/4/2026 | 1/11/2022 | ||
| ดัชนี sSET TRI | 6.37% | 6.15% | -1.84% | 6.93% | -13.27% | N/A | N/A | -12.18% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 25.65% | 26.33% | 20.76% | 18.56% | 18.11% | N/A | N/A | 17.81% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | 19.30% | 19.97% | 15.79% | 15.74% | 15.96% | N/A | N/A | 15.54% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | -2.03% | -3.05% | 2.17% | 32.33% | 20.39% | N/A | N/A | 6.75% | 10/4/2026 | 18/11/2021 | ||
| Invesco NASDAQ 100 | -1.35% | -2.48% | 3.68% | 36.93% | 24.36% | N/A | N/A | 10.08% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 18.62% | 19.16% | 18.23% | 17.90% | 20.41% | N/A | N/A | 23.92% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) | 18.52% | 19.04% | 18.22% | 17.95% | 20.39% | N/A | N/A | 23.91% | |||||
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | AFMOAT-HSSF | -7.64% | -10.02% | -1.77% | 17.20% | N/A | N/A | N/A | 5.94% | 10/4/2026 | 11/10/2023 | ||
| กองทุนรวมหลัก MOAT | -6.39% | -8.96% | -0.37% | 22.19% | N/A | N/A | N/A | 10.55% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.64% | 15.66% | 14.90% | 15.79% | N/A | N/A | N/A | 16.71% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) | 15.58% | 15.57% | 14.73% | 15.80% | N/A | N/A | N/A | 16.72% | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLSMALLEQ-SSF | 8.54% | 8.69% | -3.73% | -6.15% | -17.89% | N/A | N/A | -18.67% | 10/4/2026 | 9/9/2022 | ||
| ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI | 3.45% | 3.86% | -5.86% | 1.27% | -18.62% | N/A | N/A | -18.85% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 24.75% | 25.51% | 20.24% | 17.96% | 17.56% | N/A | N/A | 17.14% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) | 18.10% | 18.73% | 15.00% | 15.12% | 15.80% | N/A | N/A | 15.38% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม | MEGA10-SSF | -6.43% | -6.04% | -11.03% | 16.75% | 18.85% | N/A | N/A | 22.55% | 10/4/2026 | 21/12/2022 | ||
| ดัชนี S&P500 Total Return | 1.36% | 0.52% | 2.95% | 23.25% | 17.47% | N/A | N/A | 17.59% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.59% | 21.28% | 18.48% | 19.96% | 20.33% | N/A | N/A | 20.69% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | 17.07% | 17.66% | 15.65% | 15.95% | 17.15% | N/A | N/A | 17.35% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม | MEGA10CHINA-SSF | -9.16% | -9.72% | -18.52% | -3.26% | N/A | N/A | N/A | 11.13% | 10/4/2026 | 27/12/2023 | ||
| ดัชนี HSI Total Return | 2.04% | 0.98% | -2.97% | 20.55% | N/A | N/A | N/A | 22.21% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 21.64% | 21.79% | 22.27% | 21.59% | N/A | N/A | N/A | 28.91% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) | 18.09% | 18.52% | 18.75% | 17.40% | N/A | N/A | N/A | 23.74% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม | MEGA10AI-SSF | -0.87% | -0.50% | -1.19% | 39.96% | N/A | N/A | N/A | 15.53% | 10/4/2026 | 15/5/2024 | ||
| ดัชนี S&P500 Total Return | 1.36% | 0.52% | 2.95% | 23.25% | N/A | N/A | N/A | 8.16% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 24.91% | 25.72% | 23.17% | 24.10% | N/A | N/A | N/A | 27.85% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | 17.07% | 17.66% | 15.65% | 15.95% | N/A | N/A | N/A | 18.55% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม | MEGA10EURO-SSF | -3.93% | -6.30% | -2.52% | 5.31% | N/A | N/A | N/A | -0.11% | 10/4/2026 | 7/8/2024 | ||
| ดัชนี EURO STOXX50 Net Return | 4.20% | 1.96% | 7.09% | 25.41% | N/A | N/A | N/A | 15.15% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 21.04% | 21.39% | 19.44% | 18.56% | N/A | N/A | N/A | 17.97% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) | 18.88% | 19.41% | 16.78% | 16.07% | N/A | N/A | N/A | 16.95% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม | MEGAWORLD30-SSF | -0.37% | -1.45% | 0.37% | 26.04% | N/A | N/A | N/A | 10.78% | 10/4/2026 | 18/12/2024 | ||
| Multi-Index Total Return (THB) | 3.88% | 2.64% | 5.27% | 26.13% | N/A | N/A | N/A | 14.11% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 18.43% | 19.12% | 16.18% | 16.26% | N/A | N/A | N/A | 18.71% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) | 13.30% | 13.80% | 12.60% | 13.13% | N/A | N/A | N/A | 15.58% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน | MEGA20THAIESG | 6.62% | 7.42% | 4.83% | 9.89% | N/A | N/A | N/A | -5.86% | 10/4/2026 | 18/12/2023 | ||
| ดัชนี SETESG TRI | 13.09% | 12.88% | 13.03% | 28.96% | N/A | N/A | N/A | 3.11% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.72% | 21.45% | 17.57% | 16.89% | N/A | N/A | N/A | 15.66% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SETESG TRI) | 19.98% | 20.69% | 17.11% | 17.28% | N/A | N/A | N/A | 16.08% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
| กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020C-N | 4.27% | 4.77% | 1.32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.32% | 10/4/2026 | 9/5/2025 | ||
| SETESG & HSI (80/20) | 10.92% | 10.52% | 9.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.38% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 18.58% | 19.20% | 16.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.35% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) | 17.08% | 17.67% | 15.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.00% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020U-N | 4.61% | 5.28% | 2.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.75% | 10/4/2026 | 9/5/2025 | ||
| SETESG & S&P 500 (80/20) | 10.86% | 10.51% | 11.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.78% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.31% | 17.94% | 14.70% | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.98% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) | 15.09% | 15.65% | 12.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.34% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020C-L | 4.27% | 4.77% | 1.32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.69% | 10/4/2026 | 16/5/2025 | ||
| SETESG & HSI (80/20) | 10.92% | 10.52% | 9.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.34% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 18.58% | 19.20% | 16.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.42% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) | 17.08% | 17.67% | 15.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.01% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020U-L | 4.61% | 5.28% | 2.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.91% | 10/4/2026 | 16/5/2025 | ||
| SETESG & S&P 500 (80/20) | 10.86% | 10.51% | 11.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.93% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.31% | 17.94% | 14.70% | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.04% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) | 15.09% | 15.65% | 12.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.30% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020C-T | 4.77% | 4.77% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.77% | 10/4/2026 | 9/1/2026 | ||
| SETESG & HSI (80/20) | 10.52% | 10.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.52% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 19.20% | 19.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.20% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) | 17.67% | 17.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.67% | |||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020U-T | 5.28% | 5.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.28% | 10/4/2026 | 9/1/2026 | ||
| SETESG & S&P 500 (80/20) | 10.51% | 10.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.51% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.94% | 17.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.94% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) | 15.65% | 15.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.65% |
| หมายเหตุ : | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%) |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (25%) |
| เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB |
| ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 |
| ดัชนี sSET TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559) |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี | ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%) |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี | ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%) |
| เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) | ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB |
| กองทุนรวมหลัก MOAT | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF |
| ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (50%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวม MAI (50%) |
| Invesco NASDAQ 100 | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (7 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust (จัดตั้งกองทุน - 4 พฤศจิกายน 2565) |
| ดัชนี S&P500 Total Return | ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน |
| ดัชนี SETESG TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) |
| ดัชนี HSI Total Return | ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | ดัชนี Morningstar Asia Pacific ex-Japan NR USD สัดส่วน 100% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) ผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (ที่กําหนดทุกรอบ 3 เดือน) (บาท) (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568) |
| ดัชนี EURO STOXX50 Net Return | ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน |
| Multi-Index Total Return (THB) | ดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 100% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) ดัชนีS&P500 Total Return(70%), ดัชนีHang Seng Total Return(10%), ดัชนีNikkei 225 Total Return(0%), ดัชนีEURO STOXX50 Net Return(20%) (บาท) (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568) |
| Invesco NASDAQ 100 (THB) | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก iShares Core S&P 500 ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน |
| Master Fund FX Adjusted(90/10) | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน(90%) และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักสกุลเงินบาท(10%) |
| ดัชนี HSAIT Total Return Index | ดัชนี Hang Seng Artificial Intelligence Theme Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 100% |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน |
| SETESG & S&P 500 (80/20) | ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG TRI สัดส่วน 80% และ ดัชนี S&P500 Total Return สกุลเงินบาท สัดส่วน 20% |
| SETESG & HSI (80/20) | ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG TRI สัดส่วน 80% และ ดัชนี Hang Seng Total Return สกุลเงินบาท สัดส่วน 20% |
| Multi-Index Total Return | ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 50% และดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 50% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) US 3M Treasury Yield (50%),S&P 500 Total Return Index(35%), STOXX Europe 600 EUR Net Return (9%), TOPIX Total Return Index(4%), Hang Seng Total Return Index(2%) adjusted for exchange rates to calculate the return in Thai Baht (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568) |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Semiconductor UCITS ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน |
| S&P 500 Health Care TR (THB) | S&P 500 Health Care (Sector) Total Return สกุลเงินบาท |
| ดัชนี Hang Seng TECH NR Index | ดัชนี Hang Seng TECH Index Net Total Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% |
| ดัชนี Hang Seng Consumption TR | ดัชนี Hang Seng Consumption Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 100% |
| ดัชนี S&P500 Info Tech TR | ดัชนี S&P 500 Information Technology Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน |
| กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท(GEQ) | ดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 100% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (บาท) (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568) |
| Multi-Index Total Return(THB) | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 70%, Morningstar Global Core Bond GR USD สัดส่วน 15% และ LBMA Gold Price PM USD สัดส่วน 15% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน |
| กองทุนรวมหลัก SHLD THB | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Global X Defense Tech ETF สัดส่วน 100% ปรับ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน |
| กองทุนรวมหลัก VT THB | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Vanguard Total World Stock ETF สัดส่วน 100% ปรับ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน |
| Master Fund FX Adjusted (95/5) | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (95%) และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักสกุลเงินบาท (5%) |
| กองทุนรวมหลัก JEQA THB | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF สัดส่วน 100% ปรับ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน |
| GLD & GDX (75/25) | ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 75% และผลการดำเนินงานของ VANECK GOLD MINERS ETF สัดส่วน 25% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท |
| • เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |
| • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน |
| • การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน |
| • ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี |
| • ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ |
| • ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน” |