กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 0.49% 0.49% 0.97% 1.70% 0.81% 0.83% N/A 0.95% 28/3/2024 9/12/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.50% 0.50% 1.03% 1.75% 0.98% 1.05% N/A 1.14%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.28% 0.28% 0.56% 1.00% 0.60% 0.63% N/A 0.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.08% 0.08% 0.08% 0.07% 0.06% 0.06% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.13% 0.11% N/A 0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.05% 0.05% 0.05% 0.04% 0.03% 0.10% N/A 0.08%
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX -3.97% -3.97% -14.00% -19.81% -7.96% -3.16% N/A -1.72% 28/3/2024 13/10/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี -0.66% -0.66% -2.21% -5.24% -0.15% 0.87% N/A 2.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.66% 13.66% 15.20% 15.89% 16.01% 19.19% N/A 17.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) 4.99% 4.99% 5.79% 5.60% 5.65% 8.34% N/A 7.40%
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน TLEQ -4.17% -4.17% -13.93% -19.22% -8.48% -2.87% N/A -1.97% 28/3/2024 20/12/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.16% -2.16% -6.21% -12.04% -1.70% -0.50% N/A 1.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.82% 13.82% 15.53% 15.48% 15.68% 19.43% N/A 17.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 10.00% 10.00% 11.65% 11.22% 11.27% 16.69% N/A 14.81%
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 0.97% 0.97% -7.35% -15.91% 0.67% 9.43% N/A 5.47% 28/3/2024 20/12/2016
ดัชนี sSET TRI 3.33% 3.33% -0.74% -10.48% 4.45% 7.48% N/A 2.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.92% 13.92% 17.00% 17.62% 17.70% 20.48% N/A 18.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.64% 12.64% 14.79% 14.37% 14.63% 17.81% N/A 16.07%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG -5.06% -5.06% -9.94% -16.53% -5.32% -4.52% N/A -4.54% 28/3/2024 15/9/2017
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.16% -2.16% -6.21% -12.04% -1.70% -0.50% N/A 0.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.95% 12.95% 14.17% 13.45% 14.01% 18.01% N/A 16.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 10.00% 10.00% 11.65% 11.22% 11.27% 16.69% N/A 15.50%
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D -2.34% -2.34% -6.03% -9.91% -0.01% 0.53% N/A -1.25% 28/3/2024 2/3/2018
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.80% -2.80% -3.20% -2.46% 2.86% 1.88% N/A 0.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.09% 8.09% 10.17% 11.23% 13.77% 16.89% N/A 16.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.03% 10.03% 10.72% 10.73% 10.73% 18.94% N/A 18.01%
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 3.25% 3.25% -5.13% -15.95% N/A N/A N/A -17.58% 28/3/2024 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 1.96% 1.96% -4.42% -16.78% N/A N/A N/A -17.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.72% 12.72% 16.61% 17.11% N/A N/A N/A 16.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 12.72% 12.72% 15.75% 15.37% N/A N/A N/A 14.62%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 7.74% 7.74% 22.22% 34.42% N/A N/A N/A 1.49% 28/3/2024 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.22% 16.22% 16.24% 16.64% N/A N/A N/A 25.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 4.47% 4.47% 16.19% 16.51% N/A N/A N/A 3.52% 28/3/2024 15/12/2021
กองทุนรวมหลัก MOAT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.94% 11.94% 14.23% 13.92% N/A N/A N/A 21.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 13.93% 13.93% 19.18% 43.79% N/A N/A N/A 50.97% 28/3/2024 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.09% 15.09% 16.39% 16.80% N/A N/A N/A 18.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 4.43% 4.43% N/A N/A N/A N/A N/A 3.43% 28/3/2024 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return 4.04% 4.04% N/A N/A N/A N/A N/A 5.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.32% 30.32% N/A N/A N/A N/A N/A 30.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) 23.18% 23.18% N/A N/A N/A N/A N/A 23.27%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF -4.07% -4.07% -13.65% -18.93% -8.17% -2.48% N/A -1.31% 28/3/2024 18/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.16% -2.16% -6.21% -12.04% -1.70% -0.50% N/A 2.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.99% 13.99% 15.46% 15.60% 15.68% 19.10% N/A 17.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 10.00% 10.00% 11.65% 11.22% 11.27% 16.69% N/A 14.75%
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF -4.28% -4.28% -14.17% -19.91% -8.11% -3.01% N/A -2.23% 28/3/2024 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 -0.61% -0.61% -2.11% -5.07% -0.02% 1.00% N/A 2.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.92% 13.92% 15.27% 15.82% 15.86% 18.83% N/A 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) 4.99% 4.99% 5.80% 5.61% 5.66% 8.34% N/A 7.37%
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 0.44% 0.44% 0.88% 1.52% 0.66% 0.69% N/A 0.80% 28/3/2024 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 0.51% 0.51% 1.05% 1.79% 1.01% 1.07% N/A 1.16%
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร 0.28% 0.28% 0.56% 1.00% 0.60% 0.61% N/A 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.08% 0.08% 0.08% 0.07% 0.06% 0.05% N/A 0.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.13% 0.12% N/A 0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) 0.05% 0.05% 0.05% 0.04% 0.03% 0.03% N/A 0.04%
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF -2.33% -2.33% -5.74% -9.61% -0.20% 0.56% N/A -1.18% 28/3/2024 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.80% -2.80% -3.20% -2.46% 2.86% 1.88% N/A 2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.07% 8.07% 9.88% 10.99% 13.47% 16.36% N/A 15.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.03% 10.03% 10.72% 10.73% 10.73% 18.94% N/A 17.76%
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 0.84% 0.84% -7.41% -16.15% N/A N/A N/A -9.68% 28/3/2024 30/11/2021
ดัชนี sSET TRI 3.33% 3.33% -0.74% -10.48% N/A N/A N/A -1.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.70% 13.70% 16.78% 17.50% N/A N/A N/A 17.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.64% 12.64% 14.79% 14.37% N/A N/A N/A 14.29%
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 13.56% 13.56% 18.59% 43.70% N/A N/A N/A 51.39% 28/3/2024 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.19% 15.19% 16.33% 16.79% N/A N/A N/A 18.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 4.69% 4.69% N/A N/A N/A N/A N/A 17.44% 28/3/2024 18/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.63% 11.63% N/A N/A N/A N/A N/A 13.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 5.42% 5.42% N/A N/A N/A N/A N/A 4.42% 28/3/2024 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return 4.04% 4.04% N/A N/A N/A N/A N/A 5.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.65% 30.65% N/A N/A N/A N/A N/A 30.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) 23.18% 23.18% N/A N/A N/A N/A N/A 23.27%
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 0.46% 0.46% 0.92% 1.62% N/A N/A N/A 1.37% 28/3/2024 1/11/2022
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี 0.50% 0.50% 1.03% 1.75% N/A N/A N/A 1.53%
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) 0.28% 0.28% 0.56% 1.00% N/A N/A N/A 0.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.09% 0.09% 0.09% 0.08% N/A N/A N/A 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% N/A N/A N/A 0.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) 0.05% 0.05% 0.05% 0.04% N/A N/A N/A 0.04%
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 0.96% 0.96% -7.37% -15.94% N/A N/A N/A -17.97% 28/3/2024 1/11/2022
ดัชนี sSET TRI 3.33% 3.33% -0.74% -10.48% N/A N/A N/A -7.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.92% 13.92% 17.00% 17.62% N/A N/A N/A 17.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) 12.64% 12.64% 14.79% 14.37% N/A N/A N/A 13.84%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 7.76% 7.76% 22.24% 34.41% N/A N/A N/A 1.55% 28/3/2024 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.21% 16.21% 16.23% 16.64% N/A N/A N/A 25.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 4.51% 4.51% N/A N/A N/A N/A N/A 16.19% 28/3/2024 11/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.92% 11.92% N/A N/A N/A N/A N/A 14.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 3.24% 3.24% -5.15% -15.98% N/A N/A N/A -17.62% 28/3/2024 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI 1.96% 1.96% -4.42% -16.78% N/A N/A N/A -17.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.71% 12.71% 16.61% 17.11% N/A N/A N/A 16.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) 12.72% 12.72% 15.75% 15.37% N/A N/A N/A 14.62%
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 13.93% 13.93% 19.18% 43.80% N/A N/A N/A 50.98% 28/3/2024 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.09% 15.09% 16.39% 16.80% N/A N/A N/A 18.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 4.41% 4.41% N/A N/A N/A N/A N/A 3.41% 28/3/2024 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return 4.04% 4.04% N/A N/A N/A N/A N/A 5.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.32% 30.32% N/A N/A N/A N/A N/A 30.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) 23.18% 23.18% N/A N/A N/A N/A N/A 23.27%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ -4.13% -4.13% -13.92% -19.75% -7.49% -2.04% N/A -1.20% 28/3/2024 9/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -2.16% -2.16% -6.21% -12.04% -1.70% -0.50% N/A 1.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.00% 14.00% 15.50% 16.03% 16.07% 19.40% N/A 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 10.00% 10.00% 11.65% 11.22% 11.27% 16.69% N/A 14.75%
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D -2.46% -2.46% -6.17% -10.01% -0.12% 0.67% N/A -1.16% 28/3/2024 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI -2.80% -2.80% -3.20% -2.46% 2.86% 1.88% N/A 2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.17% 8.17% 10.21% 11.24% 13.63% 16.60% N/A 15.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) 10.03% 10.03% 10.72% 10.73% 10.73% 18.94% N/A 17.76%
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG -5.12% -5.12% N/A N/A N/A N/A N/A -3.30% 28/3/2024 18/12/2023
ดัชนี SETESG TRI -2.74% -2.74% N/A N/A N/A N/A N/A -1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.24% 10.24% N/A N/A N/A N/A N/A 9.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SETESG TRI) 10.25% 10.25% N/A N/A N/A N/A N/A 9.78%
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%)
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (25%)
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%)
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%)
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB
กองทุนรวมหลัก MOAT ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (50%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวม MAI (50%)
Invesco NASDAQ 100 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (7 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust (จัดตั้งกองทุน - 4 พฤศจิกายน 2565)
ดัชนี S&P500 Total Return ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน
ดัชนี SETESG TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI)
ดัชนี HSI Total Return ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”