ผลการดำเนินงาน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 1.18% 0.32% 0.70% 1.61% 1.58% 1.06% N/A 1.09% 10/10/2025 9/12/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.07% 0.05% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX -17.80% 4.62% 2.00% -26.46% -17.40% -5.12% N/A -4.86% 10/10/2025 13/10/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.32% 6.98% 9.67% 13.98% 15.11% 15.80% N/A 16.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A -22.35% 9.81% 2.42% -27.91% -19.44% -0.79% N/A -0.11% 10/10/2025 20/12/2016
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.00% 14.60% 16.13% 18.03% 17.24% 17.79% N/A 18.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG -5.42% 10.85% 10.35% -13.91% -8.57% -0.65% N/A -4.98% 10/10/2025 15/9/2017
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.46% 12.08% 14.01% 16.54% 14.54% 15.23% N/A 16.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D -4.74% 8.30% 8.74% -10.23% -5.77% 2.97% N/A -1.85% 10/10/2025 2/3/2018
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.04% 9.24% 11.27% 13.37% 12.23% 13.69% N/A 15.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A -24.09% 4.59% -2.52% -29.14% -19.02% N/A N/A -20.35% 10/10/2025 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.08% 14.89% 15.41% 17.27% 16.67% N/A N/A 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 15.15% 5.72% 20.01% 7.13% N/A N/A N/A 2.22% 9/10/2025 2/4/2024
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 17.16% 6.32% 21.46% 7.22% N/A N/A N/A 2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.46% 9.53% 12.80% 16.50% N/A N/A N/A 16.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 18.41% 9.91% 13.59% 17.46% N/A N/A N/A 17.79%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ TLUSNDQ-UH 8.72% 9.53% 23.08% N/A N/A N/A N/A 8.72% 9/10/2025 13/2/2025
Invesco NASDAQ 100 (THB) 9.88% 9.50% 23.55% N/A N/A N/A N/A 9.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.40% 10.77% 20.49% N/A N/A N/A N/A 27.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 27.26% 10.79% 20.05% N/A N/A N/A N/A 27.26%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 20.48% 6.87% 21.44% N/A N/A N/A N/A 20.48% 9/10/2025 12/3/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) 18.13% 7.06% 20.65% N/A N/A N/A N/A 18.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.54% 8.60% 14.50% N/A N/A N/A N/A 22.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 22.55% 8.55% 14.73% N/A N/A N/A N/A 22.55%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE TLUS500-UH 18.93% 7.40% 16.64% N/A N/A N/A N/A 18.93% 9/10/2025 12/3/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 15.86% 7.28% 16.04% N/A N/A N/A N/A 15.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.22% 9.06% 17.22% N/A N/A N/A N/A 23.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 23.31% 9.07% 17.03% N/A N/A N/A N/A 23.31%
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 32.50% 13.46% N/A N/A N/A N/A N/A 32.50% 9/10/2025 24/4/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 38.56% 13.55% N/A N/A N/A N/A N/A 38.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.57% 13.71% N/A N/A N/A N/A N/A 19.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 19.12% 13.70% N/A N/A N/A N/A N/A 19.12%
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 34.13% 12.90% N/A N/A N/A N/A N/A 34.13% 9/10/2025 24/4/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) 40.83% 13.32% N/A N/A N/A N/A N/A 40.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.10% 13.74% N/A N/A N/A N/A N/A 18.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 18.28% 13.69% N/A N/A N/A N/A N/A 18.28%
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 8.32% 6.58% N/A N/A N/A N/A N/A 8.32% 9/10/2025 20/5/2025
Multi-Index Total Return 6.04% 3.98% N/A N/A N/A N/A N/A 6.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 7.13% 7.30% N/A N/A N/A N/A N/A 7.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 4.53% 3.85% N/A N/A N/A N/A N/A 4.53%
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 27.86% 21.02% N/A N/A N/A N/A N/A 27.86% 9/10/2025 17/6/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) 31.20% 21.68% N/A N/A N/A N/A N/A 31.20%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.50% 24.86% N/A N/A N/A N/A N/A 24.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 24.43% 24.99% N/A N/A N/A N/A N/A 24.43%
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 28.33% 21.66% N/A N/A N/A N/A N/A 28.33% 9/10/2025 17/6/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 32.54% 21.93% N/A N/A N/A N/A N/A 32.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.74% 24.45% N/A N/A N/A N/A N/A 23.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 23.57% 24.54% N/A N/A N/A N/A N/A 23.57%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 15.22% 8.93% 28.56% 20.00% 26.25% N/A N/A 7.99% 9/10/2025 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 18.44% 9.80% 31.27% 23.87% 31.36% N/A N/A 11.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.97% 10.78% 17.84% 24.25% 21.75% N/A N/A 24.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 25.82% 10.87% 17.90% 24.11% 21.97% N/A N/A 24.49%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 4.02% 2.66% 17.06% 0.41% 12.19% N/A N/A 3.09% 9/10/2025 15/12/2021
กองทุนรวมหลัก MOAT 8.56% 3.92% 20.51% 4.53% 17.80% N/A N/A 7.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.81% 13.45% 17.43% 20.07% 18.50% N/A N/A 20.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 21.70% 13.56% 17.48% 20.00% 18.59% N/A N/A 20.19%
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 17.88% 10.34% 27.37% 27.54% N/A N/A N/A 33.55% 9/10/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return 10.20% 7.57% 17.10% 14.70% N/A N/A N/A 20.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.15% 14.78% 22.19% 25.57% N/A N/A N/A 20.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 22.14% 9.08% 17.25% 20.84% N/A N/A N/A 17.59%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 28.28% 14.59% 18.73% 22.63% N/A N/A N/A 28.36% 10/10/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.75% 20.31% 20.65% 27.80% N/A N/A N/A 30.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 20.39% 14.04% 38.14% 27.78% N/A N/A N/A 25.70% 9/10/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return 10.20% 7.57% 17.10% 14.70% N/A N/A N/A 10.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 32.17% 15.96% 25.85% 30.28% N/A N/A N/A 29.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 22.14% 9.08% 17.25% 20.84% N/A N/A N/A 19.41%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 10.91% 2.39% 12.06% 3.57% N/A N/A N/A 3.72% 9/10/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 25.92% 2.29% 22.94% 19.29% N/A N/A N/A 16.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.94% 17.62% 17.62% 17.32% N/A N/A N/A 17.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 18.21% 14.81% 15.88% 17.32% N/A N/A N/A 17.01%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 18.30% 11.38% 23.72% N/A N/A N/A N/A 16.69% 9/10/2025 18/12/2024
Multi-Index Total Return (THB) 15.88% 7.13% 19.48% N/A N/A N/A N/A 15.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.24% 9.49% 16.90% N/A N/A N/A N/A 19.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) 17.25% 8.11% 13.74% N/A N/A N/A N/A 17.04%
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 27.02% 14.89% 24.07% N/A N/A N/A N/A 27.02% 10/10/2025 4/4/2025
HSAIT Total Return Index N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.87% 22.72% 21.99% N/A N/A N/A N/A 21.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(HSAIT Total Return Index) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 8.43% 6.71% N/A N/A N/A N/A N/A 8.43% 9/10/2025 19/6/2025
S&P 500 Health Care TR (THB) 8.74% 6.63% N/A N/A N/A N/A N/A 8.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.12% 17.45% N/A N/A N/A N/A N/A 16.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(S&P 500 Health Care TR (THB)) 16.54% 17.78% N/A N/A N/A N/A N/A 16.54%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF -15.49% 11.28% 7.14% -24.31% -16.09% -4.82% N/A -4.28% 10/10/2025 18/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.51% 12.55% 14.21% 16.57% 15.69% 16.07% N/A 16.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF -17.80% 4.41% 1.87% -26.41% -17.45% -5.24% N/A -5.31% 10/10/2025 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.17% 6.82% 9.40% 13.85% 15.01% 15.66% N/A 16.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 1.08% 0.29% 0.64% 1.49% 1.44% 0.92% N/A 0.94% 10/10/2025 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.06% 0.05% 0.06% 0.06% 0.07% 0.07% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF -5.13% 8.02% 8.39% -10.58% -5.91% 2.68% N/A -1.84% 10/10/2025 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.04% 9.19% 11.21% 13.36% 12.11% 13.48% N/A 14.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF -21.52% 9.60% 2.42% -27.05% -19.14% N/A N/A -14.89% 10/10/2025 30/11/2021
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.76% 14.72% 16.10% 17.79% 17.04% N/A N/A 17.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 17.50% 10.31% 27.38% 27.09% N/A N/A N/A 33.67% 9/10/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return 10.20% 7.57% 17.10% 14.70% N/A N/A N/A 20.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.96% 14.65% 22.00% 25.32% N/A N/A N/A 20.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 22.14% 9.08% 17.25% 20.84% N/A N/A N/A 17.59%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 4.06% 2.69% 17.06% 0.52% N/A N/A N/A 10.35% 9/10/2025 18/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT 8.56% 3.92% 20.51% 4.53% N/A N/A N/A 15.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.75% 13.35% 17.35% 19.99% N/A N/A N/A 16.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 21.70% 13.56% 17.48% 20.00% N/A N/A N/A 17.06%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 29.44% 14.68% 18.82% 23.70% N/A N/A N/A 29.82% 10/10/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 28.01% 20.10% 20.57% 27.92% N/A N/A N/A 30.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 19.08% 13.95% 37.40% 26.74% N/A N/A N/A 23.59% 9/10/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return 10.20% 7.57% 17.10% 14.70% N/A N/A N/A 10.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.84% 16.13% 25.66% 30.06% N/A N/A N/A 29.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 22.14% 9.08% 17.25% 20.84% N/A N/A N/A 19.41%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 10.95% 2.63% 12.04% 3.81% N/A N/A N/A 4.06% 9/10/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 25.92% 2.29% 22.94% 19.29% N/A N/A N/A 16.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.23% 17.13% 16.97% 16.48% N/A N/A N/A 16.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 18.21% 14.81% 15.88% 17.32% N/A N/A N/A 17.01%
กองทุนเปิด MEGAWORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 12.90% 10.81% 22.43% N/A N/A N/A N/A 12.90% 9/10/2025 25/2/2025
Multi-Index Total Return (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.97% 9.02% 16.21% N/A N/A N/A N/A 19.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 25.04% 16.26% 25.06% N/A N/A N/A N/A 25.04% 9/10/2025 8/4/2025
HSAIT Total Return Index 35.80% 23.94% 33.74% N/A N/A N/A N/A 35.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.73% 20.53% 19.82% N/A N/A N/A N/A 19.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(HSAIT Total Return Index) 21.51% 21.21% 21.53% N/A N/A N/A N/A 21.51%
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 5.67% 4.97% N/A N/A N/A N/A N/A 5.67% 9/10/2025 19/6/2025
S&P 500 Health Care TR (THB) 8.74% 6.63% N/A N/A N/A N/A N/A 8.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.15% 16.43% N/A N/A N/A N/A N/A 15.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(S&P 500 Health Care TR (THB)) 16.54% 17.78% N/A N/A N/A N/A N/A 16.54%
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 1.16% 0.32% 0.70% 1.59% N/A N/A N/A 1.55% 10/10/2025 1/11/2022
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.07% 0.05% 0.07% 0.07% N/A N/A N/A 0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF -22.35% 9.81% 2.42% -27.92% N/A N/A N/A -20.51% 10/10/2025 1/11/2022
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.99% 14.60% 16.13% 18.03% N/A N/A N/A 17.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 15.25% 8.93% 28.56% 20.03% 26.24% N/A N/A 8.03% 9/10/2025 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 18.44% 9.80% 31.27% 23.87% 31.36% N/A N/A 11.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.97% 10.78% 17.84% 24.25% 21.75% N/A N/A 24.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 25.82% 10.87% 17.90% 24.11% 21.97% N/A N/A 24.49%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 4.01% 2.66% 17.06% 0.39% N/A N/A N/A 9.79% 9/10/2025 11/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT 8.56% 3.92% 20.51% 4.53% N/A N/A N/A 14.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.81% 13.45% 17.43% 20.07% N/A N/A N/A 17.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 21.70% 13.56% 17.48% 20.00% N/A N/A N/A 17.11%
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF -24.10% 4.59% -2.52% -29.14% -19.03% N/A N/A -20.37% 10/10/2025 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.08% 14.89% 15.41% 17.27% 16.67% N/A N/A 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 17.88% 10.34% 27.37% 27.54% N/A N/A N/A 33.54% 9/10/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return 10.20% 7.57% 17.10% 14.70% N/A N/A N/A 20.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.15% 14.78% 22.19% 25.57% N/A N/A N/A 20.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 22.14% 9.08% 17.25% 20.84% N/A N/A N/A 17.59%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 28.28% 14.59% 18.73% 22.62% N/A N/A N/A 28.34% 10/10/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.75% 20.30% 20.65% 27.80% N/A N/A N/A 30.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 20.38% 14.04% 38.13% 27.77% N/A N/A N/A 25.65% 9/10/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return 10.20% 7.57% 17.10% 14.70% N/A N/A N/A 10.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 32.17% 15.96% 25.85% 30.28% N/A N/A N/A 29.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 22.14% 9.08% 17.25% 20.84% N/A N/A N/A 19.41%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 10.89% 2.39% 12.06% 3.55% N/A N/A N/A 3.71% 9/10/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 25.92% 2.29% 22.94% 19.29% N/A N/A N/A 16.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.94% 17.63% 17.62% 17.32% N/A N/A N/A 17.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 18.21% 14.81% 15.88% 17.32% N/A N/A N/A 17.01%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 18.29% 11.38% 23.72% N/A N/A N/A N/A 16.68% 9/10/2025 18/12/2024
Multi-Index Total Return (THB) 15.88% 7.13% 19.48% N/A N/A N/A N/A 15.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.24% 9.49% 16.90% N/A N/A N/A N/A 19.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) 17.25% 8.11% 13.74% N/A N/A N/A N/A 17.04%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ -16.54% 10.99% 6.38% -25.37% -16.96% -4.59% N/A -4.33% 10/10/2025 9/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.84% 12.40% 14.27% 16.87% 16.11% 16.40% N/A 17.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D -5.04% 8.07% 8.61% -10.56% -5.81% 2.86% N/A -1.80% 10/10/2025 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.15% 9.09% 11.25% 13.47% 12.27% 13.62% N/A 15.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG -7.95% 9.33% 4.82% -15.82% N/A N/A N/A -9.79% 10/10/2025 18/12/2023
ดัชนี SETESG TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.25% 14.54% 16.25% 17.05% N/A N/A N/A 15.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SETESG TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 1.97% 10.13% N/A N/A N/A N/A N/A 1.97% 10/10/2025 9/5/2025
SETESG & HSI (80/20) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.41% 13.82% N/A N/A N/A N/A N/A 14.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 4.09% 10.11% N/A N/A N/A N/A N/A 4.09% 9/10/2025 9/5/2025
SETESG & S&P 500 (80/20) 9.42% 15.38% N/A N/A N/A N/A N/A 9.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.12% 12.86% N/A N/A N/A N/A N/A 13.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) 13.61% 12.62% N/A N/A N/A N/A N/A 13.61%
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 4.32% 10.13% N/A N/A N/A N/A N/A 4.32% 10/10/2025 16/5/2025
SETESG & HSI (80/20) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.52% 13.82% N/A N/A N/A N/A N/A 14.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 6.21% 10.11% N/A N/A N/A N/A N/A 6.21% 9/10/2025 16/5/2025
SETESG & S&P 500 (80/20) 9.55% 15.38% N/A N/A N/A N/A N/A 9.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.23% 12.86% N/A N/A N/A N/A N/A 13.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) 13.55% 12.62% N/A N/A N/A N/A N/A 13.55%
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%)
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (25%)
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%)
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%)
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB
กองทุนรวมหลัก MOAT ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (50%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวม MAI (50%)
Invesco NASDAQ 100 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (7 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust (จัดตั้งกองทุน - 4 พฤศจิกายน 2565)
ดัชนี S&P500 Total Return ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน
ดัชนี SETESG TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI)
ดัชนี HSI Total Return ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (ที่กําหนดทุกรอบ 3 เดือน) ปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Multi-Index Total Return (THB) ดัชนีS&P500 Total Return(70%), ดัชนีHang Seng Total Return(10%), ดัชนีNikkei 225 Total Return(0%), ดัชนีEURO STOXX50 Net Return(20%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Invesco NASDAQ 100 (THB) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก iShares Core S&P 500 ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
Master Fund FX Adjusted(90/10) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน(90%) และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักสกุลเงินบาท(10%)
HSAIT Total Return Index ดัชนี Hang Seng Artificial Intelligence Theme Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 100%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
SETESG & S&P 500 (80/20) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG TRI สัดส่วน 80% และ ดัชนี S&P500 Total Return สกุลเงินบาท สัดส่วน 20%
SETESG & HSI (80/20) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG TRI สัดส่วน 80% และ ดัชนี Hang Seng Total Return สกุลเงินบาท สัดส่วน 20%
Multi-Index Total Return US 3M Treasury Yield (50%),S&P 500 Total Return Index(35%), STOXX Europe 600 EUR Net Return (9%), TOPIX Total Return Index(4%), Hang Seng Total Return Index(2%) adjusted for exchange rates to calculate the return in Thai Baht
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Semiconductor UCITS ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
S&P 500 Health Care TR (THB) S&P 500 Health Care (Sector) Total Return สกุลเงินบาท

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”