ผลการดำเนินงาน
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน | TLMMF | 0.11% | 0.07% | 0.14% | 0.26% | 0.59% | 0.83% | N/A | 0.87% | 26/5/2022 | 9/12/2016 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.05% | N/A | 0.05% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กองทุนรวมผสม
| กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | 5.64% | 2.59% | 9.71% | 17.28% | 6.53% | 3.48% | N/A | 4.20% | 26/5/2022 | 13/10/2016 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 19.69% | 21.92% | 18.66% | 16.80% | 21.56% | 18.27% | N/A | 17.60% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กองทุนหุ้น
| กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน | TLEQ | 5.34% | 2.45% | 9.39% | 17.20% | 7.79% | 4.73% | N/A | 4.44% | 26/5/2022 | 20/12/2016 | ||
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 18.27% | 19.92% | 17.43% | 16.15% | 22.01% | 18.68% | N/A | 18.08% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน | TLMSEQ | 5.15% | 6.58% | 14.73% | 40.85% | 30.22% | 14.85% | N/A | 14.00% | 26/5/2022 | 20/12/2016 | ||
| ดัชนี sSET TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 21.64% | 23.23% | 20.44% | 18.38% | 22.71% | 19.38% | N/A | 18.82% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | 0.46% | -0.65% | 4.77% | 13.19% | 1.00% | N/A | N/A | -1.11% | 26/5/2022 | 15/9/2017 | ||
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.34% | 19.49% | 16.58% | 15.29% | 20.74% | N/A | N/A | 18.06% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | 4.69% | 4.10% | 8.30% | 23.57% | 6.77% | N/A | N/A | 2.51% | 26/5/2022 | 2/3/2018 | ||
| ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.74% | 19.63% | 17.34% | 15.83% | 19.59% | N/A | N/A | 17.54% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
| กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | -27.04% | -15.79% | -26.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | -27.31% | 25/5/2022 | 18/11/2021 | ||
| กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ | -27.25% | -15.76% | -26.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | -27.50% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 33.06% | 34.78% | 31.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.44% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) | 33.32% | 34.77% | 32.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.58% | |||||
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | -12.37% | -8.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -11.62% | 25/5/2022 | 14/12/2021 | ||
| กองทุนรวมหลัก MOAT | -11.72% | -8.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -11.42% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 21.59% | 24.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.94% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) | 21.56% | 23.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.08% |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | 5.59% | 2.59% | 9.58% | 16.76% | 8.03% | 4.85% | N/A | 5.01% | 26/5/2022 | 18/11/2016 | ||
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 18.43% | 20.10% | 17.60% | 16.14% | 21.49% | 18.32% | N/A | 17.68% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 5.76% | 2.79% | 9.79% | 17.07% | 6.96% | 3.72% | N/A | 3.66% | 26/5/2022 | 18/11/2016 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 19.36% | 21.56% | 18.35% | 16.58% | 21.07% | 17.90% | N/A | 17.25% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | 0.06% | 0.04% | 0.07% | 0.12% | 0.46% | 0.69% | N/A | 0.73% | 26/5/2022 | 18/11/2016 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.05% | N/A | 0.05% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | 4.56% | 4.00% | 8.18% | 23.31% | 6.97% | N/A | N/A | 2.44% | 26/5/2022 | 24/11/2017 | ||
| ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.60% | 19.03% | 16.28% | 15.24% | 18.88% | N/A | N/A | 16.59% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | 5.53% | 7.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.24% | 26/5/2022 | 30/11/2021 | ||
| ดัชนี sSET TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 21.92% | 24.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.12% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | -26.90% | -15.81% | -26.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | -27.16% | 25/5/2022 | 18/11/2021 | ||
| กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ | -27.25% | -15.76% | -26.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | -27.50% | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 33.06% | 34.78% | 31.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.43% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ) | 33.32% | 34.77% | 32.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.58% |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว | TLLTFEQ | 6.28% | 3.18% | 10.43% | 17.71% | 8.33% | 5.12% | N/A | 4.87% | 26/5/2022 | 9/11/2016 | ||
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 19.64% | 21.83% | 18.61% | 16.70% | 21.81% | 18.59% | N/A | 17.92% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล | TLDIVLTF-D | 4.58% | 4.06% | 8.26% | 23.50% | 7.13% | N/A | N/A | 2.47% | 26/5/2022 | 24/11/2017 | ||
| ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.71% | 18.97% | 16.42% | 15.33% | 19.14% | N/A | N/A | 16.77% | |||||
| ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| หมายเหตุ : | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%) |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (25%) |
| เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB |
| ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 |
| ดัชนี sSET TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559) |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี | ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%) |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี | ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%) |
| เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) | ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB |
| กองทุนรวมหลัก Invesco QQQ | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust |
| กองทุนรวมหลัก MOAT | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF |
| • เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
| • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |
| • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน |
| • การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน |
| • ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี |
| • ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ |
| • ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน” |