ผลการดำเนินงาน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 0.06% 0.26% 0.57% 1.36% 1.62% 1.09% N/A 1.09% 23/1/2026 9/12/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.06% 0.04% 0.05% 0.06% 0.07% 0.07% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 3.30% -5.11% -3.25% -15.67% -19.72% -8.76% N/A -5.27% 23/1/2026 13/10/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.69% 12.26% 10.04% 13.57% 15.18% 15.43% N/A 16.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT TLEQ-SELECT 2.92% -4.54% 1.06% -14.16% -19.16% -8.14% N/A -4.70% 23/1/2026 9/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.40% 12.29% 12.24% 16.60% 16.21% 16.06% N/A 17.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 1.49% -5.36% -4.32% -19.76% -21.66% -5.13% N/A -1.03% 23/1/2026 20/12/2016
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.06% 12.60% 13.30% 17.23% 17.29% 17.31% N/A 18.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 2.78% 0.65% 6.53% -0.25% -10.31% -2.95% N/A -4.74% 23/1/2026 15/9/2017
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.50% 10.68% 11.17% 16.11% 14.63% 14.53% N/A 16.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS TLDIVFOCUS 2.70% 0.94% 6.53% 0.58% -5.51% 1.10% N/A -1.54% 23/1/2026 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.55% 8.94% 9.26% 12.98% 12.23% 13.14% N/A 14.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 2.76% 0.99% 6.68% 0.93% -5.40% 1.24% N/A -1.58% 23/1/2026 2/3/2018
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.74% 9.13% 9.37% 12.93% 12.22% 13.22% N/A 15.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 1.47% -7.52% -9.52% -23.46% -22.18% N/A N/A -21.29% 23/1/2026 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.34% 12.68% 13.33% 16.47% 16.73% N/A N/A 16.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 4.49% 2.50% 12.59% 20.12% N/A N/A N/A 5.10% 22/1/2026 2/4/2024
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 4.77% 1.41% 12.13% 20.76% N/A N/A N/A 5.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.18% 15.58% 13.57% 17.13% N/A N/A N/A 16.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 14.68% 15.70% 13.83% 17.90% N/A N/A N/A 17.56%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-UH-A -0.27% -2.10% 7.37% N/A N/A N/A N/A 6.30% 22/1/2026 13/2/2025
Invesco NASDAQ 100 (THB) -0.25% -2.11% 7.39% N/A N/A N/A N/A 7.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.44% 19.16% 16.26% N/A N/A N/A N/A 25.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 19.44% 19.17% 16.27% N/A N/A N/A N/A 25.19%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 0.10% 2.35% 8.14% N/A N/A N/A N/A 22.60% 22/1/2026 12/3/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) 0.16% 2.22% 8.29% N/A N/A N/A N/A 20.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 12.06% 12.37% 11.62% N/A N/A N/A N/A 20.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 12.41% 12.43% 11.61% N/A N/A N/A N/A 20.03%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า TLUS500-UH-A -0.20% -1.38% 6.66% N/A N/A N/A N/A 17.56% 22/1/2026 12/3/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -0.17% -1.57% 6.33% N/A N/A N/A N/A 14.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.34% 14.50% 12.70% N/A N/A N/A N/A 20.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.39% 14.41% 12.70% N/A N/A N/A N/A 20.94%
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH -1.12% -3.07% 10.21% N/A N/A N/A N/A 27.58% 22/1/2026 24/4/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -1.10% -3.02% 10.34% N/A N/A N/A N/A 33.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.89% 23.24% 19.68% N/A N/A N/A N/A 21.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 21.87% 23.22% 19.66% N/A N/A N/A N/A 20.96%
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H -0.83% 0.62% 11.73% N/A N/A N/A N/A 32.98% 22/1/2026 24/4/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) -0.78% 0.72% 12.38% N/A N/A N/A N/A 39.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.97% 21.83% 19.23% N/A N/A N/A N/A 19.96%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 18.22% 21.97% 19.23% N/A N/A N/A N/A 20.12%
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT -0.66% -3.70% 2.67% N/A N/A N/A N/A 3.55% 22/1/2026 20/5/2025
Multi-Index Total Return 0.63% 0.15% 4.70% N/A N/A N/A N/A 6.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.18% 12.89% 11.09% N/A N/A N/A N/A 10.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 7.40% 6.19% 5.38% N/A N/A N/A N/A 5.35%
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 13.53% 22.11% 45.88% N/A N/A N/A N/A 53.92% 22/1/2026 17/6/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) 13.82% 22.80% 48.28% N/A N/A N/A N/A 59.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.70% 35.04% 30.75% N/A N/A N/A N/A 30.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 37.41% 35.61% 31.15% N/A N/A N/A N/A 30.30%
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 13.39% 18.03% 44.39% N/A N/A N/A N/A 50.51% 22/1/2026 17/6/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 13.44% 18.23% 44.96% N/A N/A N/A N/A 55.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 36.24% 35.47% 30.50% N/A N/A N/A N/A 29.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 36.36% 35.70% 30.67% N/A N/A N/A N/A 29.69%
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น TLA-GEQ 3.54% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.18% 22/1/2026 25/11/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท(GEQ) 1.10% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.88% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท(GEQ)) 14.81% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.20%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 0.01% 1.62% 8.88% 12.89% 25.58% N/A N/A 7.59% 22/1/2026 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 0.22% 2.54% 10.62% 16.80% 29.91% N/A N/A 11.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.66% 17.51% 15.56% 24.40% 20.59% N/A N/A 24.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.61% 17.59% 15.64% 24.28% 20.60% N/A N/A 24.13%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 2.76% 5.54% 8.98% 7.98% 10.33% N/A N/A 4.49% 22/1/2026 15/12/2021
กองทุนรวมหลัก MOAT 3.11% 5.87% 10.53% 12.64% 15.39% N/A N/A 8.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.12% 13.45% 13.93% 20.49% 16.71% N/A N/A 19.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 13.11% 13.19% 13.87% 20.34% 16.72% N/A N/A 19.83%
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A -4.84% -9.66% -1.97% 1.40% 26.09% N/A N/A 24.97% 22/1/2026 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return -0.14% -1.18% 7.02% 6.68% 20.20% N/A N/A 18.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.35% 17.34% 16.54% 25.21% 20.66% N/A N/A 20.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 17.65% 14.68% 12.85% 20.69% 17.34% N/A N/A 17.38%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 1.20% -6.19% -4.57% 16.77% N/A N/A N/A 18.35% 23/1/2026 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.24% 19.86% 21.37% 26.41% N/A N/A N/A 29.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A -3.32% -6.40% 5.37% 8.14% N/A N/A N/A 15.96% 22/1/2026 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return -0.14% -1.18% 7.02% 6.68% N/A N/A N/A 8.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.69% 22.76% 20.14% 30.21% N/A N/A N/A 28.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 17.65% 14.68% 12.85% 20.69% N/A N/A N/A 18.76%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 1.23% -3.09% 7.59% 5.19% N/A N/A N/A 3.52% 22/1/2026 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 1.67% 1.92% 9.75% 21.86% N/A N/A N/A 15.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.15% 16.53% 17.45% 17.35% N/A N/A N/A 17.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.59% 13.86% 14.15% 17.03% N/A N/A N/A 16.46%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A -0.58% -1.53% 9.89% 13.06% N/A N/A N/A 12.81% 22/1/2026 18/12/2024
Multi-Index Total Return (THB) 1.10% 0.22% 8.27% 13.18% N/A N/A N/A 14.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.64% 14.53% 12.77% 19.21% N/A N/A N/A 18.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) 14.81% 12.60% 11.08% 16.35% N/A N/A N/A 16.07%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ TLUSNDQ-UH-X 0.56% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.56% 22/1/2026 5/1/2026
Invesco NASDAQ 100 (THB) 0.58% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.89% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 19.90% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19.90%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ TLUS500-UH-X 0.27% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.27% 22/1/2026 5/1/2026
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 0.29% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.97% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 18.03% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.03%
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 3.28% -6.77% -4.28% N/A N/A N/A N/A 13.77% 23/1/2026 4/4/2025
ดัชนี HSAIT Total Return Index N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.64% 20.57% 23.32% N/A N/A N/A N/A 22.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSAIT Total Return Index) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A -0.13% 3.45% 14.63% N/A N/A N/A N/A 14.92% 22/1/2026 19/6/2025
S&P 500 Health Care TR (THB) 1.23% 4.00% 16.12% N/A N/A N/A N/A 15.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.99% 16.52% 16.87% N/A N/A N/A N/A 16.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(S&P 500 Health Care TR (THB)) 16.74% 15.37% 16.11% N/A N/A N/A N/A 15.81%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINAPOP-A 4.35% -2.53% N/A N/A N/A N/A N/A -3.08% 23/1/2026 16/10/2025
ดัชนี Hang Seng Consumption TR N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.35% 19.54% N/A N/A N/A N/A N/A 19.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng Consumption TR) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINATECH-A -0.44% -7.39% N/A N/A N/A N/A N/A -5.09% 23/1/2026 16/10/2025
ดัชนี Hang Seng TECH NR Index N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.40% 19.37% N/A N/A N/A N/A N/A 19.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng TECH NR Index) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CYBER-A -12.38% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -13.29% 22/1/2026 13/11/2025
ดัชนี S&P500 Info Tech TR -3.13% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 31.86% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Info Tech TR) 22.97% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.65%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 2.93% -4.67% 1.14% -13.38% -18.46% -8.33% N/A -4.66% 23/1/2026 18/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.33% 12.35% 12.36% 16.37% 15.81% 15.74% N/A 16.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 3.30% -5.07% -3.27% -15.90% -19.72% -8.85% N/A -5.71% 23/1/2026 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.57% 12.15% 9.95% 13.49% 15.08% 15.31% N/A 16.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 0.05% 0.24% 0.52% 1.25% 1.49% 0.96% N/A 0.94% 23/1/2026 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.05% 0.04% 0.05% 0.06% 0.07% 0.07% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 2.68% 0.91% 6.37% 0.49% -5.47% 1.00% N/A -1.58% 23/1/2026 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 8.42% 8.96% 9.26% 12.89% 12.10% 13.01% N/A 14.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 1.47% -5.54% -4.78% -19.70% -21.48% N/A N/A -15.71% 23/1/2026 30/11/2021
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.81% 12.51% 13.35% 17.14% 17.12% N/A N/A 17.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF -4.67% -9.22% -1.47% 1.76% 26.39% N/A N/A 25.29% 22/1/2026 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return -0.14% -1.18% 7.02% 6.68% 20.20% N/A N/A 18.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.12% 17.27% 16.42% 25.04% 20.53% N/A N/A 20.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 17.65% 14.68% 12.85% 20.69% 17.34% N/A N/A 17.38%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 2.66% 5.35% 8.82% 7.73% N/A N/A N/A 12.03% 22/1/2026 18/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT 3.11% 5.87% 10.53% 12.64% N/A N/A N/A 17.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.00% 13.36% 13.85% 20.42% N/A N/A N/A 16.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 13.11% 13.19% 13.87% 20.34% N/A N/A N/A 16.72%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 1.24% -6.04% -4.22% 17.99% N/A N/A N/A 19.64% 23/1/2026 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.35% 19.81% 21.16% 26.61% N/A N/A N/A 29.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF -3.27% -6.11% 5.68% 7.73% N/A N/A N/A 14.56% 22/1/2026 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return -0.14% -1.18% 7.02% 6.68% N/A N/A N/A 8.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.49% 22.26% 19.95% 29.91% N/A N/A N/A 28.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 17.65% 14.68% 12.85% 20.69% N/A N/A N/A 18.76%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 1.19% -2.60% 8.51% 6.52% N/A N/A N/A 4.28% 22/1/2026 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 1.67% 1.92% 9.75% 21.86% N/A N/A N/A 15.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.93% 16.28% 17.09% 16.89% N/A N/A N/A 16.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.59% 13.86% 14.15% 17.03% N/A N/A N/A 16.46%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF -0.59% -1.81% 8.93% N/A N/A N/A N/A 10.05% 22/1/2026 25/2/2025
Multi-Index Total Return (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.11% 13.83% 12.14% N/A N/A N/A N/A 18.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 2.85% -7.11% -2.70% N/A N/A N/A N/A 9.21% 22/1/2026 8/4/2025
ดัชนี HSAIT Total Return Index 2.60% -7.36% 1.45% N/A N/A N/A N/A 16.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.27% 19.91% 22.40% N/A N/A N/A N/A 21.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSAIT Total Return Index) 23.38% 22.86% 24.68% N/A N/A N/A N/A 23.59%
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF -0.34% 2.45% 11.93% N/A N/A N/A N/A 10.84% 22/1/2026 19/6/2025
S&P 500 Health Care TR (THB) 1.23% 4.00% 16.12% N/A N/A N/A N/A 15.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.32% 15.73% 16.00% N/A N/A N/A N/A 15.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(S&P 500 Health Care TR (THB)) 16.74% 15.37% 16.11% N/A N/A N/A N/A 15.81%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINAPOPRMF 2.70% -3.30% N/A N/A N/A N/A N/A -4.25% 22/1/2026 16/10/2025
ดัชนี Hang Seng Consumption TR 4.10% -4.90% N/A N/A N/A N/A N/A -4.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.41% 17.76% N/A N/A N/A N/A N/A 17.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng Consumption TR) 9.50% 16.39% N/A N/A N/A N/A N/A 16.35%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINATECHRMF -0.46% -7.58% N/A N/A N/A N/A N/A -7.62% 22/1/2026 16/10/2025
ดัชนี Hang Seng TECH NR Index 2.59% -7.41% N/A N/A N/A N/A N/A -7.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.71% 17.76% N/A N/A N/A N/A N/A 17.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี Hang Seng TECH NR Index) 23.92% 24.27% N/A N/A N/A N/A N/A 25.85%
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CYBERRMF -12.11% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -13.27% 22/1/2026 13/11/2025
ดัชนี S&P500 Info Tech TR -3.13% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.70% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Info Tech TR) 22.97% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.65%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUS500RMF -0.16% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.73% 22/1/2026 8/12/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท -0.17% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.86% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 17.39% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.06%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSNDQRMF -0.14% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.66% 22/1/2026 8/12/2025
Invesco NASDAQ 100 (THB) -0.25% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.94% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 19.44% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.75%
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLAWSRMF 5.09% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.78% 22/1/2026 17/12/2025
Multi-Index Total Return(THB) 3.23% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.34% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return(THB)) 10.80% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.59%
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 0.06% 0.26% 0.57% 1.35% 1.57% N/A N/A 1.50% 23/1/2026 1/11/2022
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.06% 0.05% 0.05% 0.06% 0.07% N/A N/A 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 1.49% -5.36% -4.32% -19.76% -21.67% N/A N/A -20.95% 23/1/2026 1/11/2022
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.06% 12.60% 13.30% 17.23% 17.29% N/A N/A 16.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 0.01% 1.62% 8.88% 12.89% 25.58% N/A N/A 7.63% 22/1/2026 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 0.22% 2.54% 10.62% 16.80% 29.91% N/A N/A 11.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.66% 17.51% 15.56% 24.40% 20.59% N/A N/A 24.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 14.61% 17.59% 15.64% 24.28% 20.60% N/A N/A 24.13%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 2.76% 5.54% 8.98% 7.97% N/A N/A N/A 11.60% 22/1/2026 11/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT 3.11% 5.87% 10.53% 12.64% N/A N/A N/A 16.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.12% 13.44% 13.93% 20.49% N/A N/A N/A 16.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 13.11% 13.19% 13.87% 20.34% N/A N/A N/A 16.76%
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 1.47% -7.51% -9.52% -23.46% -22.19% N/A N/A -21.31% 23/1/2026 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.33% 12.67% 13.33% 16.47% 16.73% N/A N/A 16.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF -4.84% -9.66% -1.97% 1.39% 26.08% N/A N/A 24.97% 22/1/2026 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return -0.14% -1.18% 7.02% 6.68% 20.20% N/A N/A 18.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.35% 17.34% 16.54% 25.21% 20.66% N/A N/A 20.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 17.65% 14.68% 12.85% 20.69% 17.34% N/A N/A 17.38%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 1.20% -6.19% -4.57% 16.77% N/A N/A N/A 18.33% 23/1/2026 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.24% 19.86% 21.37% 26.41% N/A N/A N/A 29.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF -3.32% -6.40% 5.37% 8.14% N/A N/A N/A 15.93% 22/1/2026 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return -0.14% -1.18% 7.02% 6.68% N/A N/A N/A 8.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.69% 22.76% 20.14% 30.21% N/A N/A N/A 28.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 17.65% 14.68% 12.85% 20.69% N/A N/A N/A 18.76%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 1.23% -3.09% 7.59% 5.18% N/A N/A N/A 3.51% 22/1/2026 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 1.67% 1.92% 9.75% 21.86% N/A N/A N/A 15.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.15% 16.54% 17.46% 17.36% N/A N/A N/A 17.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 14.59% 13.86% 14.15% 17.03% N/A N/A N/A 16.46%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF -0.58% -1.53% 9.89% 13.06% N/A N/A N/A 12.80% 22/1/2026 18/12/2024
Multi-Index Total Return (THB) 1.10% 0.22% 8.27% 13.18% N/A N/A N/A 14.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.64% 14.53% 12.77% 19.21% N/A N/A N/A 18.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) 14.81% 12.60% 11.08% 16.35% N/A N/A N/A 16.07%
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 1.06% -0.91% 1.85% -5.25% N/A N/A N/A -8.78% 23/1/2026 18/12/2023
ดัชนี SETESG TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.73% 11.82% 12.98% 17.02% N/A N/A N/A 14.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SETESG TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 1.04% -1.64% 0.98% N/A N/A N/A N/A 0.12% 23/1/2026 9/5/2025
SETESG & HSI (80/20) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.66% 10.49% 12.35% N/A N/A N/A N/A 13.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 0.70% -1.61% 4.02% N/A N/A N/A N/A 1.80% 22/1/2026 9/5/2025
SETESG & S&P 500 (80/20) 2.78% 2.04% 10.99% N/A N/A N/A N/A 11.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.79% 9.68% 11.45% N/A N/A N/A N/A 12.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) 8.87% 8.83% 10.56% N/A N/A N/A N/A 12.25%
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 1.04% -1.64% 0.98% N/A N/A N/A N/A 2.42% 23/1/2026 16/5/2025
SETESG & HSI (80/20) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.66% 10.48% 12.35% N/A N/A N/A N/A 13.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 0.70% -1.61% 4.02% N/A N/A N/A N/A 3.88% 22/1/2026 16/5/2025
SETESG & S&P 500 (80/20) 2.78% 2.04% 10.99% N/A N/A N/A N/A 11.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 10.79% 9.68% 11.45% N/A N/A N/A N/A 12.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) 8.87% 8.83% 10.56% N/A N/A N/A N/A 12.18%
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020C-T 1.53% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.53% 23/1/2026 9/1/2026
SETESG & HSI (80/20) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 11.98% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020U-T 1.35% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.35% 22/1/2026 9/1/2026
SETESG & S&P 500 (80/20) 2.45% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.16% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) 10.73% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.73%
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%)
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (25%)
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%)
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%)
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB
กองทุนรวมหลัก MOAT ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (50%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวม MAI (50%)
Invesco NASDAQ 100 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (7 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust (จัดตั้งกองทุน - 4 พฤศจิกายน 2565)
ดัชนี S&P500 Total Return ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน
ดัชนี SETESG TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI)
ดัชนี HSI Total Return ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ดัชนี Morningstar Asia Pacific ex-Japan NR USD สัดส่วน 100% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) ผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (ที่กําหนดทุกรอบ 3 เดือน) (บาท) (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568)
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Multi-Index Total Return (THB) ดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 100% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) ดัชนีS&P500 Total Return(70%), ดัชนีHang Seng Total Return(10%), ดัชนีNikkei 225 Total Return(0%), ดัชนีEURO STOXX50 Net Return(20%) (บาท) (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568)
Invesco NASDAQ 100 (THB) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก iShares Core S&P 500 ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
Master Fund FX Adjusted(90/10) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน(90%) และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักสกุลเงินบาท(10%)
ดัชนี HSAIT Total Return Index ดัชนี Hang Seng Artificial Intelligence Theme Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 100%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
SETESG & S&P 500 (80/20) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG TRI สัดส่วน 80% และ ดัชนี S&P500 Total Return สกุลเงินบาท สัดส่วน 20%
SETESG & HSI (80/20) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG TRI สัดส่วน 80% และ ดัชนี Hang Seng Total Return สกุลเงินบาท สัดส่วน 20%
Multi-Index Total Return ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 50% และดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 50% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) US 3M Treasury Yield (50%),S&P 500 Total Return Index(35%), STOXX Europe 600 EUR Net Return (9%), TOPIX Total Return Index(4%), Hang Seng Total Return Index(2%) adjusted for exchange rates to calculate the return in Thai Baht (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568)
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Semiconductor UCITS ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
S&P 500 Health Care TR (THB) S&P 500 Health Care (Sector) Total Return สกุลเงินบาท
ดัชนี Hang Seng TECH NR Index ดัชนี Hang Seng TECH Index Net Total Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%
ดัชนี Hang Seng Consumption TR ดัชนี Hang Seng Consumption Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 100%
ดัชนี S&P500 Info Tech TR ดัชนี S&P 500 Information Technology Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท(GEQ) ดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 100% (บาท) (15 ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (บาท) (จัดตั้งกองทุน - 12 ธันวาคม 2568)
Multi-Index Total Return(THB) Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 70%, Morningstar Global Core Bond GR USD สัดส่วน 15% และ LBMA Gold Price PM USD สัดส่วน 15% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”