ผลการดำเนินงาน
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMMF-A | 0.49% | 0.49% | 0.97% | 1.70% | 0.81% | 0.83% | N/A | 0.95% | 28/3/2024 | 9/12/2016 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี | 0.50% | 0.50% | 1.03% | 1.75% | 0.98% | 1.05% | N/A | 1.14% | |||||
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) | 0.28% | 0.28% | 0.56% | 1.00% | 0.60% | 0.63% | N/A | 0.73% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | N/A | 0.06% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.13% | 0.11% | N/A | 0.10% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.10% | N/A | 0.08% |
กองทุนรวมผสม
กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | -3.97% | -3.97% | -14.00% | -19.81% | -7.96% | -3.16% | N/A | -1.72% | 28/3/2024 | 13/10/2016 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี | -0.66% | -0.66% | -2.21% | -5.24% | -0.15% | 0.87% | N/A | 2.44% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.66% | 13.66% | 15.20% | 15.89% | 16.01% | 19.19% | N/A | 17.04% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) | 4.99% | 4.99% | 5.79% | 5.60% | 5.65% | 8.34% | N/A | 7.40% |
กองทุนหุ้น
กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน | TLEQ | -4.17% | -4.17% | -13.93% | -19.22% | -8.48% | -2.87% | N/A | -1.97% | 28/3/2024 | 20/12/2016 | ||
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | -2.16% | -2.16% | -6.21% | -12.04% | -1.70% | -0.50% | N/A | 1.72% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.82% | 13.82% | 15.53% | 15.48% | 15.68% | 19.43% | N/A | 17.37% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | 10.00% | 10.00% | 11.65% | 11.22% | 11.27% | 16.69% | N/A | 14.81% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | 0.97% | 0.97% | -7.35% | -15.91% | 0.67% | 9.43% | N/A | 5.47% | 28/3/2024 | 20/12/2016 | ||
ดัชนี sSET TRI | 3.33% | 3.33% | -0.74% | -10.48% | 4.45% | 7.48% | N/A | 2.68% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.92% | 13.92% | 17.00% | 17.62% | 17.70% | 20.48% | N/A | 18.36% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | 12.64% | 12.64% | 14.79% | 14.37% | 14.63% | 17.81% | N/A | 16.07% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | -5.06% | -5.06% | -9.94% | -16.53% | -5.32% | -4.52% | N/A | -4.54% | 28/3/2024 | 15/9/2017 | ||
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | -2.16% | -2.16% | -6.21% | -12.04% | -1.70% | -0.50% | N/A | 0.01% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 12.95% | 12.95% | 14.17% | 13.45% | 14.01% | 18.01% | N/A | 16.82% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | 10.00% | 10.00% | 11.65% | 11.22% | 11.27% | 16.69% | N/A | 15.50% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | -2.34% | -2.34% | -6.03% | -9.91% | -0.01% | 0.53% | N/A | -1.25% | 28/3/2024 | 2/3/2018 | ||
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | -2.80% | -2.80% | -3.20% | -2.46% | 2.86% | 1.88% | N/A | 0.78% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.09% | 8.09% | 10.17% | 11.23% | 13.77% | 16.89% | N/A | 16.05% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | 10.03% | 10.03% | 10.72% | 10.73% | 10.73% | 18.94% | N/A | 18.01% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLSMALLEQ-A | 3.25% | 3.25% | -5.13% | -15.95% | N/A | N/A | N/A | -17.58% | 28/3/2024 | 9/9/2022 | ||
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI | 1.96% | 1.96% | -4.42% | -16.78% | N/A | N/A | N/A | -17.25% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 12.72% | 12.72% | 16.61% | 17.11% | N/A | N/A | N/A | 16.37% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) | 12.72% | 12.72% | 15.75% | 15.37% | N/A | N/A | N/A | 14.62% |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | 7.74% | 7.74% | 22.22% | 34.42% | N/A | N/A | N/A | 1.49% | 28/3/2024 | 18/11/2021 | ||
Invesco NASDAQ 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.22% | 16.22% | 16.24% | 16.64% | N/A | N/A | N/A | 25.48% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | 4.47% | 4.47% | 16.19% | 16.51% | N/A | N/A | N/A | 3.52% | 28/3/2024 | 15/12/2021 | ||
กองทุนรวมหลัก MOAT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.94% | 11.94% | 14.23% | 13.92% | N/A | N/A | N/A | 21.67% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10-A | 13.93% | 13.93% | 19.18% | 43.79% | N/A | N/A | N/A | 50.97% | 28/3/2024 | 21/12/2022 | ||
ดัชนี S&P500 Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.09% | 15.09% | 16.39% | 16.80% | N/A | N/A | N/A | 18.66% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINA-A | 4.43% | 4.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.43% | 28/3/2024 | 27/12/2023 | ||
ดัชนี HSI Total Return | 4.04% | 4.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.96% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 30.32% | 30.32% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.14% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) | 23.18% | 23.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.27% |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | -4.07% | -4.07% | -13.65% | -18.93% | -8.17% | -2.48% | N/A | -1.31% | 28/3/2024 | 18/11/2016 | ||
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | -2.16% | -2.16% | -6.21% | -12.04% | -1.70% | -0.50% | N/A | 2.07% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.99% | 13.99% | 15.46% | 15.60% | 15.68% | 19.10% | N/A | 17.07% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | 10.00% | 10.00% | 11.65% | 11.22% | 11.27% | 16.69% | N/A | 14.75% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | -4.28% | -4.28% | -14.17% | -19.91% | -8.11% | -3.01% | N/A | -2.23% | 28/3/2024 | 18/11/2016 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | -0.61% | -0.61% | -2.11% | -5.07% | -0.02% | 1.00% | N/A | 2.25% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.92% | 13.92% | 15.27% | 15.82% | 15.86% | 18.83% | N/A | 16.75% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) | 4.99% | 4.99% | 5.80% | 5.61% | 5.66% | 8.34% | N/A | 7.37% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | 0.44% | 0.44% | 0.88% | 1.52% | 0.66% | 0.69% | N/A | 0.80% | 28/3/2024 | 18/11/2016 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.51% | 0.51% | 1.05% | 1.79% | 1.01% | 1.07% | N/A | 1.16% | |||||
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร | 0.28% | 0.28% | 0.56% | 1.00% | 0.60% | 0.61% | N/A | 0.71% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | N/A | 0.05% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.13% | 0.12% | N/A | 0.10% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | N/A | 0.04% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | -2.33% | -2.33% | -5.74% | -9.61% | -0.20% | 0.56% | N/A | -1.18% | 28/3/2024 | 24/11/2017 | ||
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | -2.80% | -2.80% | -3.20% | -2.46% | 2.86% | 1.88% | N/A | 2.04% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.07% | 8.07% | 9.88% | 10.99% | 13.47% | 16.36% | N/A | 15.35% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | 10.03% | 10.03% | 10.72% | 10.73% | 10.73% | 18.94% | N/A | 17.76% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | 0.84% | 0.84% | -7.41% | -16.15% | N/A | N/A | N/A | -9.68% | 28/3/2024 | 30/11/2021 | ||
ดัชนี sSET TRI | 3.33% | 3.33% | -0.74% | -10.48% | N/A | N/A | N/A | -1.74% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.70% | 13.70% | 16.78% | 17.50% | N/A | N/A | N/A | 17.42% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | 12.64% | 12.64% | 14.79% | 14.37% | N/A | N/A | N/A | 14.29% | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10RMF | 13.56% | 13.56% | 18.59% | 43.70% | N/A | N/A | N/A | 51.39% | 28/3/2024 | 21/12/2022 | ||
ดัชนี S&P500 Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.19% | 15.19% | 16.33% | 16.79% | N/A | N/A | N/A | 18.59% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | AFMOATHRMF | 4.69% | 4.69% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.44% | 28/3/2024 | 18/10/2023 | ||
กองทุนรวมหลัก MOAT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.63% | 11.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.12% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINARMF | 5.42% | 5.42% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.42% | 28/3/2024 | 27/12/2023 | ||
ดัชนี HSI Total Return | 4.04% | 4.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.96% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 30.65% | 30.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.47% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) | 23.18% | 23.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.27% |
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม | TLMMF-SSF | 0.46% | 0.46% | 0.92% | 1.62% | N/A | N/A | N/A | 1.37% | 28/3/2024 | 1/11/2022 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี | 0.50% | 0.50% | 1.03% | 1.75% | N/A | N/A | N/A | 1.53% | |||||
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) | 0.28% | 0.28% | 0.56% | 1.00% | N/A | N/A | N/A | 0.89% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | N/A | N/A | N/A | 0.07% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | N/A | N/A | N/A | 0.18% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | N/A | N/A | N/A | 0.04% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLMSEQ-SSF | 0.96% | 0.96% | -7.37% | -15.94% | N/A | N/A | N/A | -17.97% | 28/3/2024 | 1/11/2022 | ||
ดัชนี sSET TRI | 3.33% | 3.33% | -0.74% | -10.48% | N/A | N/A | N/A | -7.75% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.92% | 13.92% | 17.00% | 17.62% | N/A | N/A | N/A | 17.13% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) | 12.64% | 12.64% | 14.79% | 14.37% | N/A | N/A | N/A | 13.84% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | 7.76% | 7.76% | 22.24% | 34.41% | N/A | N/A | N/A | 1.55% | 28/3/2024 | 18/11/2021 | ||
Invesco NASDAQ 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.21% | 16.21% | 16.23% | 16.64% | N/A | N/A | N/A | 25.47% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | AFMOAT-HSSF | 4.51% | 4.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.19% | 28/3/2024 | 11/10/2023 | ||
กองทุนรวมหลัก MOAT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.92% | 11.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.17% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLSMALLEQ-SSF | 3.24% | 3.24% | -5.15% | -15.98% | N/A | N/A | N/A | -17.62% | 28/3/2024 | 9/9/2022 | ||
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI | 1.96% | 1.96% | -4.42% | -16.78% | N/A | N/A | N/A | -17.25% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 12.71% | 12.71% | 16.61% | 17.11% | N/A | N/A | N/A | 16.37% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) | 12.72% | 12.72% | 15.75% | 15.37% | N/A | N/A | N/A | 14.62% | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม | MEGA10-SSF | 13.93% | 13.93% | 19.18% | 43.80% | N/A | N/A | N/A | 50.98% | 28/3/2024 | 21/12/2022 | ||
ดัชนี S&P500 Total Return | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.09% | 15.09% | 16.39% | 16.80% | N/A | N/A | N/A | 18.66% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม | MEGA10CHINA-SSF | 4.41% | 4.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.41% | 28/3/2024 | 27/12/2023 | ||
ดัชนี HSI Total Return | 4.04% | 4.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.96% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 30.32% | 30.32% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.14% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) | 23.18% | 23.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.27% |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว | TLLTFEQ | -4.13% | -4.13% | -13.92% | -19.75% | -7.49% | -2.04% | N/A | -1.20% | 28/3/2024 | 9/11/2016 | ||
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | -2.16% | -2.16% | -6.21% | -12.04% | -1.70% | -0.50% | N/A | 1.73% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 14.00% | 14.00% | 15.50% | 16.03% | 16.07% | 19.40% | N/A | 17.33% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) | 10.00% | 10.00% | 11.65% | 11.22% | 11.27% | 16.69% | N/A | 14.75% | |||||
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล | TLDIVLTF-D | -2.46% | -2.46% | -6.17% | -10.01% | -0.12% | 0.67% | N/A | -1.16% | 28/3/2024 | 24/11/2017 | ||
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | -2.80% | -2.80% | -3.20% | -2.46% | 2.86% | 1.88% | N/A | 2.04% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.17% | 8.17% | 10.21% | 11.24% | 13.63% | 16.60% | N/A | 15.54% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) | 10.03% | 10.03% | 10.72% | 10.73% | 10.73% | 18.94% | N/A | 17.76% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน | ชื่อย่อ | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ | วันที่จัดตั้ง | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน | MEGA20THAIESG | -5.12% | -5.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.30% | 28/3/2024 | 18/12/2023 | ||
ดัชนี SETESG TRI | -2.74% | -2.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.31% | |||||
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.24% | 10.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.89% | |||||
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SETESG TRI) | 10.25% | 10.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.78% |
หมายเหตุ : | |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%) |
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (25%) |
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB |
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 |
ดัชนี sSET TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559) |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี | ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%) |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี | ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%) |
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) | ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB |
กองทุนรวมหลัก MOAT | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF |
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (50%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวม MAI (50%) |
Invesco NASDAQ 100 | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (7 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust (จัดตั้งกองทุน - 4 พฤศจิกายน 2565) |
ดัชนี S&P500 Total Return | ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน |
ดัชนี SETESG TRI | ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) |
ดัชนี HSI Total Return | ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน |
• เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
• ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน |
• การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน |
• ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี |
• ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ |
• ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน” |