ผลการดำเนินงาน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 1.03% 0.34% 0.75% 1.71% 1.55% 1.04% N/A 1.09% 27/8/2025 9/12/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.07% 0.06% 0.07% 0.07% 0.08% 0.07% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX -18.32% 0.25% -4.80% -21.13% -19.65% -5.81% N/A -4.99% 27/8/2025 13/10/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.46% 10.26% 14.61% 14.89% 15.37% 16.03% N/A 16.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน TLEQ -18.79% 2.39% -8.30% -20.13% -20.14% -5.86% N/A -5.41% 22/8/2025 20/12/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET -7.45% 7.30% 3.63% -2.56% -4.84% 2.47% N/A 1.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.14% 15.78% 19.53% 17.45% 16.03% 16.38% N/A 17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) 19.96% 19.21% 21.18% 17.46% 13.52% 13.69% N/A 15.00%
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A -24.66% 3.05% -8.50% -26.75% -22.11% -0.83% N/A -0.46% 27/8/2025 20/12/2016
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.14% 17.12% 19.17% 18.31% 17.45% 18.03% N/A 18.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG -8.16% 5.24% -0.14% -9.89% -11.71% -2.06% N/A -5.40% 27/8/2025 15/9/2017
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.67% 15.85% 19.07% 17.08% 14.74% 15.37% N/A 16.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D -6.07% 4.59% 1.30% -4.82% -8.34% 2.66% N/A -2.07% 27/8/2025 2/3/2018
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.99% 12.23% 15.09% 13.96% 12.55% 13.84% N/A 15.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A -24.50% 0.67% -9.94% -24.48% N/A N/A N/A -21.22% 27/8/2025 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.03% 16.45% 18.24% 17.52% N/A N/A N/A 16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 8.72% 7.15% 8.33% -0.01% N/A N/A N/A -1.70% 26/8/2025 2/4/2024
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 10.26% 7.40% 9.43% -0.34% N/A N/A N/A -1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.75% 11.17% 19.79% 17.53% N/A N/A N/A 17.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 19.78% 12.16% 20.94% 18.45% N/A N/A N/A 18.38%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ TLUSNDQ-UH 1.46% 11.62% 6.40% N/A N/A N/A N/A 1.46% 26/8/2025 13/2/2025
Invesco NASDAQ 100 (THB) 2.58% 11.95% 7.18% N/A N/A N/A N/A 2.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.30% 13.38% 31.04% N/A N/A N/A N/A 30.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 30.13% 12.63% 30.88% N/A N/A N/A N/A 30.13%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 15.99% 10.62% N/A N/A N/A N/A N/A 15.99% 26/8/2025 12/3/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) 13.74% 10.90% N/A N/A N/A N/A N/A 13.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.48% 10.65% N/A N/A N/A N/A N/A 25.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 25.52% 10.47% N/A N/A N/A N/A N/A 25.52%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE TLUS500-UH 13.58% 11.00% N/A N/A N/A N/A N/A 13.58% 26/8/2025 12/3/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 10.85% 10.89% N/A N/A N/A N/A N/A 10.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.11% 11.28% N/A N/A N/A N/A N/A 26.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 26.25% 10.61% N/A N/A N/A N/A N/A 26.25%
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 19.37% 15.65% N/A N/A N/A N/A N/A 19.37% 26/8/2025 24/4/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 24.81% 15.70% N/A N/A N/A N/A N/A 24.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.77% 15.26% N/A N/A N/A N/A N/A 21.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 21.27% 14.53% N/A N/A N/A N/A N/A 21.27%
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 21.90% 15.12% N/A N/A N/A N/A N/A 21.90% 26/8/2025 24/4/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) 27.67% 15.69% N/A N/A N/A N/A N/A 27.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.07% 15.49% N/A N/A N/A N/A N/A 20.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 20.31% 15.42% N/A N/A N/A N/A N/A 20.31%
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 4.05% 4.51% N/A N/A N/A N/A N/A 4.05% 26/8/2025 20/5/2025
Multi-Index Total Return 3.51% 5.16% N/A N/A N/A N/A N/A 3.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 6.92% 7.03% N/A N/A N/A N/A N/A 6.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 4.97% 4.39% N/A N/A N/A N/A N/A 4.97%
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 8.29% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.29% 26/8/2025 17/6/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) 10.70% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.44% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 25.25% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25.25%
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 7.76% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.76% 26/8/2025 17/6/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 11.13% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 24.05% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 23.80% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23.80%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 8.43% 11.56% 9.22% 16.56% 18.24% N/A N/A 6.53% 26/8/2025 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 11.07% 12.45% 11.27% 20.51% 23.06% N/A N/A 9.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 28.27% 13.19% 30.80% 24.90% 22.59% N/A N/A 24.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 28.09% 13.34% 30.56% 24.84% 22.80% N/A N/A 24.86%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 2.47% 10.02% 3.56% 0.34% 7.58% N/A N/A 2.77% 26/8/2025 15/12/2021
กองทุนรวมหลัก MOAT 6.35% 11.49% 6.55% 4.55% 13.06% N/A N/A 7.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.44% 15.22% 26.30% 19.93% 19.48% N/A N/A 20.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 23.30% 15.40% 26.11% 19.89% 19.51% N/A N/A 20.44%
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 10.40% 17.03% 9.83% 23.62% N/A N/A N/A 32.02% 26/8/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return 5.16% 11.29% 5.26% 11.49% N/A N/A N/A 19.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 29.04% 14.72% 31.41% 25.43% N/A N/A N/A 21.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 24.03% 11.32% 26.15% 21.27% N/A N/A N/A 17.92%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 21.63% 7.81% 0.51% 48.16% N/A N/A N/A 26.59% 27/8/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 28.60% 18.65% 27.03% 33.39% N/A N/A N/A 30.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 10.80% 22.09% 14.31% 26.45% N/A N/A N/A 20.38% 26/8/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return 5.16% 11.29% 5.26% 11.49% N/A N/A N/A 7.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.49% 15.39% 36.51% 30.93% N/A N/A N/A 30.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 24.03% 11.32% 26.15% 21.27% N/A N/A N/A 20.21%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 3.01% -2.19% -6.45% -5.71% N/A N/A N/A -2.91% 26/8/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 19.94% 3.32% 5.72% 11.83% N/A N/A N/A 13.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.50% 17.52% 18.10% 17.82% N/A N/A N/A 17.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 19.30% 15.90% 20.01% 17.79% N/A N/A N/A 17.56%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 8.82% 11.26% 3.59% N/A N/A N/A N/A 7.33% 26/8/2025 18/12/2024
Multi-Index Total Return (THB) 10.37% 9.53% 5.85% N/A N/A N/A N/A 9.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.87% 11.37% 23.74% N/A N/A N/A N/A 21.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) 18.66% 10.28% 20.14% N/A N/A N/A N/A 18.36%
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 16.30% 8.63% N/A N/A N/A N/A N/A 16.30% 27/8/2025 4/4/2025
HSAIT Total Return Index N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.23% 20.17% N/A N/A N/A N/A N/A 20.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(HSAIT Total Return Index) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 4.38% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.38% 26/8/2025 19/6/2025
S&P 500 Health Care TR (THB) 2.37% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.13% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(S&P 500 Health Care TR (THB)) 17.23% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.23%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF -18.49% 3.15% -4.38% -21.31% -20.09% -6.11% N/A -4.73% 27/8/2025 18/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.62% 15.91% 18.40% 17.02% 15.91% 16.24% N/A 17.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF -18.27% 0.17% -4.88% -21.11% -19.66% -5.93% N/A -5.44% 27/8/2025 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.30% 9.80% 14.52% 14.73% 15.26% 15.91% N/A 16.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 0.94% 0.31% 0.69% 1.57% 1.40% 0.90% N/A 0.94% 27/8/2025 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.06% 0.06% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF -6.47% 4.23% 0.95% -5.21% -8.45% 2.38% N/A -2.05% 27/8/2025 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.98% 12.11% 15.04% 13.94% 12.41% 13.64% N/A 14.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF -23.61% 3.24% -8.13% -25.66% -21.71% N/A N/A -15.93% 27/8/2025 30/11/2021
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.90% 17.24% 19.13% 18.08% 17.25% N/A N/A 17.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 10.13% 16.77% 9.69% 23.24% N/A N/A N/A 32.19% 26/8/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return 5.16% 11.29% 5.26% 11.49% N/A N/A N/A 19.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 28.83% 14.41% 31.21% 25.17% N/A N/A N/A 21.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 24.03% 11.32% 26.15% 21.27% N/A N/A N/A 17.92%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 2.55% 10.07% 3.61% 0.37% N/A N/A N/A 10.19% 26/8/2025 18/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT 6.35% 11.49% 6.55% 4.55% N/A N/A N/A 15.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.37% 15.12% 26.22% 19.85% N/A N/A N/A 17.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 23.30% 15.40% 26.11% 19.89% N/A N/A N/A 17.41%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 22.82% 8.01% 0.48% 50.13% N/A N/A N/A 28.19% 27/8/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 28.97% 18.64% 27.29% 33.19% N/A N/A N/A 30.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 9.44% 21.49% 13.41% 24.89% N/A N/A N/A 18.04% 26/8/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return 5.16% 11.29% 5.26% 11.49% N/A N/A N/A 7.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.06% 15.13% 36.04% 30.60% N/A N/A N/A 29.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 24.03% 11.32% 26.15% 21.27% N/A N/A N/A 20.21%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 3.03% -2.15% -5.89% -4.67% N/A N/A N/A -2.58% 26/8/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 19.94% 3.32% 5.72% 11.83% N/A N/A N/A 13.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.69% 16.92% 17.39% 16.72% N/A N/A N/A 16.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 19.30% 15.90% 20.01% 17.79% N/A N/A N/A 17.56%
กองทุนเปิด MEGAWORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 4.26% 10.90% 4.26% N/A N/A N/A N/A 4.26% 26/8/2025 25/2/2025
Multi-Index Total Return (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.08% 10.98% 22.18% N/A N/A N/A N/A 22.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 13.68% 8.38% N/A N/A N/A N/A N/A 13.68% 26/8/2025 8/4/2025
HSAIT Total Return Index 22.12% 12.76% N/A N/A N/A N/A N/A 22.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.02% 18.60% N/A N/A N/A N/A N/A 18.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(HSAIT Total Return Index) 20.52% 19.73% N/A N/A N/A N/A N/A 20.52%
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 2.18% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.18% 26/8/2025 19/6/2025
S&P 500 Health Care TR (THB) 2.37% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 13.41% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(S&P 500 Health Care TR (THB)) 17.23% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.23%
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 1.01% 0.34% 0.75% 1.67% N/A N/A N/A 1.56% 27/8/2025 1/11/2022
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.07% 0.06% 0.07% 0.07% N/A N/A N/A 0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF -24.67% 3.05% -8.50% -26.76% N/A N/A N/A -22.12% 27/8/2025 1/11/2022
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.14% 17.12% 19.17% 18.31% N/A N/A N/A 17.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 8.46% 11.56% 9.22% 16.58% 18.23% N/A N/A 6.57% 26/8/2025 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 11.07% 12.45% 11.27% 20.51% 23.06% N/A N/A 9.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 28.27% 13.19% 30.80% 24.90% 22.59% N/A N/A 24.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 28.09% 13.34% 30.56% 24.84% 22.80% N/A N/A 24.86%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 2.46% 10.02% 3.56% 0.31% N/A N/A N/A 9.57% 26/8/2025 11/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT 6.35% 11.49% 6.55% 4.55% N/A N/A N/A 14.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.44% 15.22% 26.30% 19.93% N/A N/A N/A 17.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 23.30% 15.40% 26.11% 19.89% N/A N/A N/A 17.45%
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF -24.50% 0.67% -9.94% -24.48% N/A N/A N/A -21.25% 27/8/2025 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.03% 16.45% 18.24% 17.52% N/A N/A N/A 16.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 10.40% 17.03% 9.83% 23.61% N/A N/A N/A 32.01% 26/8/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return 5.16% 11.29% 5.26% 11.49% N/A N/A N/A 19.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 29.04% 14.72% 31.41% 25.43% N/A N/A N/A 21.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 24.03% 11.32% 26.15% 21.27% N/A N/A N/A 17.92%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 21.62% 7.81% 0.51% 48.15% N/A N/A N/A 26.56% 27/8/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 28.60% 18.65% 27.03% 33.39% N/A N/A N/A 30.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 10.80% 22.09% 14.31% 26.43% N/A N/A N/A 20.33% 26/8/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return 5.16% 11.29% 5.26% 11.49% N/A N/A N/A 7.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.49% 15.39% 36.51% 30.93% N/A N/A N/A 30.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 24.03% 11.32% 26.15% 21.27% N/A N/A N/A 20.21%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 2.99% -2.19% -6.45% -5.72% N/A N/A N/A -2.92% 26/8/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 19.94% 3.32% 5.72% 11.83% N/A N/A N/A 13.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.50% 17.52% 18.10% 17.82% N/A N/A N/A 17.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 19.30% 15.90% 20.01% 17.79% N/A N/A N/A 17.56%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 8.81% 11.26% 3.59% N/A N/A N/A N/A 7.32% 26/8/2025 18/12/2024
Multi-Index Total Return (THB) 10.37% 9.53% 5.85% N/A N/A N/A N/A 9.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.87% 11.37% 23.74% N/A N/A N/A N/A 21.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) 18.66% 10.28% 20.14% N/A N/A N/A N/A 18.36%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ -19.48% 2.65% -5.04% -22.30% -20.16% -5.88% N/A -4.77% 27/8/2025 9/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.99% 15.86% 18.67% 17.35% 16.28% 16.58% N/A 17.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D -6.29% 4.59% 1.15% -5.02% -8.37% 2.57% N/A -1.99% 27/8/2025 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.12% 12.19% 15.20% 14.07% 12.59% 13.78% N/A 15.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG -9.08% 2.07% -2.07% -10.55% N/A N/A N/A -11.09% 27/8/2025 18/12/2023
ดัชนี SETESG TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.28% 18.55% 20.10% 17.43% N/A N/A N/A 15.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SETESG TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 0.21% 4.66% N/A N/A N/A N/A N/A 0.21% 27/8/2025 9/5/2025
SETESG & HSI (80/20) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.40% 16.14% N/A N/A N/A N/A N/A 15.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 1.65% 5.18% N/A N/A N/A N/A N/A 1.65% 26/8/2025 9/5/2025
SETESG & S&P 500 (80/20) 4.89% 6.98% N/A N/A N/A N/A N/A 4.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.22% 14.86% N/A N/A N/A N/A N/A 14.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) 15.42% 15.91% N/A N/A N/A N/A N/A 15.42%
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 2.51% 4.66% N/A N/A N/A N/A N/A 2.51% 27/8/2025 9/5/2025
SETESG & HSI (80/20) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.62% 16.14% N/A N/A N/A N/A N/A 15.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 3.72% 5.18% N/A N/A N/A N/A N/A 3.72% 26/8/2025 9/5/2025
SETESG & S&P 500 (80/20) 4.89% 6.98% N/A N/A N/A N/A N/A 4.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 14.44% 14.86% N/A N/A N/A N/A N/A 14.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) 15.45% 15.91% N/A N/A N/A N/A N/A 15.45%
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%)
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (25%)
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%)
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%)
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB
กองทุนรวมหลัก MOAT ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (50%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวม MAI (50%)
Invesco NASDAQ 100 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (7 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust (จัดตั้งกองทุน - 4 พฤศจิกายน 2565)
ดัชนี S&P500 Total Return ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน
ดัชนี SETESG TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI)
ดัชนี HSI Total Return ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (ที่กําหนดทุกรอบ 3 เดือน) ปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Multi-Index Total Return (THB) ดัชนีS&P500 Total Return(70%), ดัชนีHang Seng Total Return(10%), ดัชนีNikkei 225 Total Return(0%), ดัชนีEURO STOXX50 Net Return(20%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Invesco NASDAQ 100 (THB) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก iShares Core S&P 500 ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
Master Fund FX Adjusted(90/10) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน(90%) และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักสกุลเงินบาท(10%)
HSAIT Total Return Index ดัชนี Hang Seng Artificial Intelligence Theme Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 100%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
SETESG & S&P 500 (80/20) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG TRI สัดส่วน 80% และ ดัชนี S&P500 Total Return สกุลเงินบาท สัดส่วน 20%
SETESG & HSI (80/20) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG TRI สัดส่วน 80% และ ดัชนี Hang Seng Total Return สกุลเงินบาท สัดส่วน 20%
Multi-Index Total Return US 3M Treasury Yield (50%),S&P 500 Total Return Index(35%), STOXX Europe 600 EUR Net Return (9%), TOPIX Total Return Index(4%), Hang Seng Total Return Index(2%) adjusted for exchange rates to calculate the return in Thai Baht
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Semiconductor UCITS ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
S&P 500 Health Care TR (THB) S&P 500 Health Care (Sector) Total Return สกุลเงินบาท

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”