ผลการดำเนินงาน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 0.77% 0.42% 0.84% 1.87% 1.48% 1.00% N/A 1.08% 16/6/2025 9/12/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.07% 0.08% 0.07% 0.07% 0.08% 0.07% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX -20.67% -5.63% -20.96% -24.37% -19.64% -6.40% N/A -5.42% 16/6/2025 13/10/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.93% 16.36% 16.87% 16.21% 15.40% 16.19% N/A 16.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน TLEQ -24.35% -7.84% -24.67% -28.21% -21.47% -7.73% N/A -6.30% 16/6/2025 20/12/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.59% 19.28% 19.36% 17.57% 15.76% 16.33% N/A 17.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A -28.66% -13.33% -28.51% -34.76% -22.02% 0.10% N/A -1.10% 16/6/2025 20/12/2016
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.79% 19.37% 20.54% 18.72% 17.25% 18.08% N/A 18.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG -15.43% -6.16% -16.17% -16.73% -12.96% -4.36% N/A -6.53% 16/6/2025 15/9/2017
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.24% 20.47% 18.87% 16.89% 14.37% 15.36% N/A 16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D -12.41% -3.32% -12.45% -10.97% -8.95% 0.94% N/A -3.06% 16/6/2025 2/3/2018
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.80% 17.25% 15.61% 14.03% 12.45% 13.88% N/A 15.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A -26.55% -12.71% -26.33% -30.08% N/A N/A N/A -23.32% 16/6/2025 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.58% 17.98% 19.24% 17.98% N/A N/A N/A 16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 4.54% 8.49% 0.43% -6.68% N/A N/A N/A -5.15% 13/6/2025 2/4/2024
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 5.94% 9.50% -0.12% -6.77% N/A N/A N/A -4.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 21.47% 25.45% 20.98% 18.59% N/A N/A N/A 18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 22.57% 26.89% 22.25% 19.54% N/A N/A N/A 19.28%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ TLUSNDQ-UH -6.48% 7.68% N/A N/A N/A N/A N/A -6.48% 13/6/2025 13/2/2025
Invesco NASDAQ 100 (THB) -5.70% 8.02% N/A N/A N/A N/A N/A -5.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 37.41% 40.84% N/A N/A N/A N/A N/A 37.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100 (THB)) 37.20% 40.57% N/A N/A N/A N/A N/A 37.20%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 7.78% 7.15% N/A N/A N/A N/A N/A 7.78% 13/6/2025 12/3/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) 5.54% 6.98% N/A N/A N/A N/A N/A 5.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.21% 33.50% N/A N/A N/A N/A N/A 33.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 33.34% 33.49% N/A N/A N/A N/A N/A 33.34%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE TLUS500-UH 4.85% 4.25% N/A N/A N/A N/A N/A 4.85% 13/6/2025 12/3/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 2.46% 3.93% N/A N/A N/A N/A N/A 2.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 34.15% 34.44% N/A N/A N/A N/A N/A 34.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 34.40% 34.57% N/A N/A N/A N/A N/A 34.40%
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 7.94% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.94% 13/6/2025 24/4/2025
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท 12.87% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 30.32% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท) 29.71% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 29.71%
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 11.05% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.05% 13/6/2025 24/4/2025
Master Fund FX Adjusted(90/10) 15.91% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.25% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Master Fund FX Adjusted(90/10)) 26.77% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26.77%
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT -1.22% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.22% 13/6/2025 20/5/2025
Multi-Index Total Return -0.49% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 5.28% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return) 7.12% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.12%
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 0.30% 11.11% -2.57% 6.39% 19.57% N/A N/A 4.60% 13/6/2025 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 2.20% 12.51% -0.67% 10.58% 24.17% N/A N/A 7.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.01% 39.95% 32.29% 26.33% 23.79% N/A N/A 25.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 32.77% 39.50% 32.07% 26.36% 23.94% N/A N/A 25.37%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA -4.25% 2.02% -8.06% 0.92% 7.86% N/A N/A 0.96% 13/6/2025 15/12/2021
กองทุนรวมหลัก MOAT -1.61% 3.76% -6.39% 5.89% 13.13% N/A N/A 5.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.45% 33.84% 25.78% 19.69% 20.48% N/A N/A 20.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 26.23% 33.46% 25.63% 19.70% 20.42% N/A N/A 20.71%
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 0.27% 10.07% -1.06% 8.67% N/A N/A N/A 29.92% 13/6/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return -3.11% 4.30% -5.47% -1.32% N/A N/A N/A 17.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.69% 40.66% 32.74% 25.93% N/A N/A N/A 21.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 28.16% 34.58% 27.49% 22.11% N/A N/A N/A 18.42%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 14.28% -6.44% 13.81% 24.86% N/A N/A N/A 25.23% 16/6/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 32.67% 31.39% 31.64% 34.01% N/A N/A N/A 32.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A -2.55% 11.77% -3.36% 2.86% N/A N/A N/A 10.67% 13/6/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return -3.11% 4.30% -5.47% -1.32% N/A N/A N/A 1.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 40.33% 47.25% 39.11% 32.96% N/A N/A N/A 32.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 28.16% 34.58% 27.49% 22.11% N/A N/A N/A 21.57%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 4.84% -1.25% 2.97% N/A N/A N/A N/A -1.33% 13/6/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 16.63% 2.74% 13.60% N/A N/A N/A N/A 11.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.64% 18.81% 18.22% N/A N/A N/A N/A 17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 20.43% 21.39% 19.92% N/A N/A N/A N/A 17.77%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 1.67% 4.14% N/A N/A N/A N/A N/A 0.28% 13/6/2025 18/12/2024
Multi-Index Total Return (THB) 2.77% 3.73% N/A N/A N/A N/A N/A 2.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.46% 30.97% N/A N/A N/A N/A N/A 24.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) 21.64% 26.12% N/A N/A N/A N/A N/A 21.09%
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 9.52% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.52% 16/6/2025 4/4/2025
HSAIT Total Return Index N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 22.13% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(HSAIT Total Return Index) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF -23.72% -7.68% -23.97% -27.34% -20.75% -7.32% N/A -5.56% 16/6/2025 18/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.97% 18.31% 18.74% 17.12% 15.63% 16.21% N/A 17.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF -20.51% -5.49% -20.80% -24.27% -19.66% -6.48% N/A -5.87% 16/6/2025 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 16.88% 16.30% 16.80% 16.15% 15.32% 16.08% N/A 16.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 1) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 0.71% 0.38% 0.78% 1.74% 1.33% 0.86% N/A 0.93% 16/6/2025 18/11/2016
เกณฑ์มาตรฐาน 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.07% 0.08% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% N/A 0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF -12.46% -3.29% -12.51% -10.96% -8.93% 0.72% N/A -2.95% 16/6/2025 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.84% 17.24% 15.64% 13.96% 12.32% 13.69% N/A 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF -27.80% -13.18% -27.68% -33.98% -21.66% N/A N/A -18.06% 16/6/2025 30/11/2021
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.40% 19.15% 20.14% 18.42% 17.02% N/A N/A 17.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 0.12% 10.03% -1.14% 8.74% N/A N/A N/A 30.14% 13/6/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return -3.11% 4.30% -5.47% -1.32% N/A N/A N/A 17.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.48% 40.42% 32.52% 25.68% N/A N/A N/A 21.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 28.16% 34.58% 27.49% 22.11% N/A N/A N/A 18.42%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF -4.22% 2.03% -7.97% 0.65% N/A N/A N/A 7.00% 13/6/2025 18/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT -1.61% 3.76% -6.39% 5.89% N/A N/A N/A 12.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.39% 33.76% 25.71% 19.61% N/A N/A N/A 17.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 26.23% 33.46% 25.63% 19.70% N/A N/A N/A 17.70%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 15.20% -6.63% 14.72% 26.11% N/A N/A N/A 26.89% 16/6/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.14% 31.76% 32.09% 33.77% N/A N/A N/A 32.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF -3.41% 11.20% -4.34% 1.28% N/A N/A N/A 8.47% 13/6/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return -3.11% 4.30% -5.47% -1.32% N/A N/A N/A 1.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 39.84% 46.60% 38.70% 32.68% N/A N/A N/A 31.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 28.16% 34.58% 27.49% 22.11% N/A N/A N/A 21.57%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 4.79% -0.96% 3.00% N/A N/A N/A N/A -1.04% 13/6/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 16.63% 2.74% 13.60% N/A N/A N/A N/A 11.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 17.76% 17.99% 17.33% N/A N/A N/A N/A 16.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 20.43% 21.39% 19.92% N/A N/A N/A N/A 17.77%
กองทุนเปิด MEGAWORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF -2.33% 3.80% N/A N/A N/A N/A N/A -2.33% 13/6/2025 25/2/2025
Multi-Index Total Return (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 27.52% 29.14% N/A N/A N/A N/A N/A 27.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 5.49% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.49% 13/6/2025 8/4/2025
HSAIT Total Return Index 8.56% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.68% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(HSAIT Total Return Index) 24.01% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24.01%
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 0.75% 0.42% 0.82% 1.82% N/A N/A N/A 1.58% 16/6/2025 1/11/2022
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 0.07% 0.08% 0.07% 0.08% N/A N/A N/A 0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด(เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF -28.66% -13.33% -28.52% -34.77% N/A N/A N/A -25.14% 16/6/2025 1/11/2022
ดัชนี sSET TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 20.79% 19.37% 20.54% 18.72% N/A N/A N/A 17.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 0.33% 11.11% -2.55% 6.41% 19.56% N/A N/A 4.64% 13/6/2025 18/11/2021
Invesco NASDAQ 100 2.20% 12.51% -0.67% 10.58% 24.17% N/A N/A 7.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.00% 39.95% 32.29% 26.33% 23.79% N/A N/A 25.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Invesco NASDAQ 100) 32.77% 39.50% 32.07% 26.36% 23.94% N/A N/A 25.37%
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF -4.26% 2.02% -8.07% 0.89% N/A N/A N/A 6.39% 13/6/2025 11/10/2023
กองทุนรวมหลัก MOAT -1.61% 3.76% -6.39% 5.89% N/A N/A N/A 11.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 26.45% 33.84% 25.79% 19.69% N/A N/A N/A 17.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(กองทุนรวมหลัก MOAT) 26.23% 33.46% 25.63% 19.70% N/A N/A N/A 17.74%
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF -26.56% -12.72% -26.33% -30.09% N/A N/A N/A -23.34% 16/6/2025 9/9/2022
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.58% 17.98% 19.24% 17.98% N/A N/A N/A 16.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 0.27% 10.07% -1.06% 8.66% N/A N/A N/A 29.91% 13/6/2025 21/12/2022
ดัชนี S&P500 Total Return -3.11% 4.30% -5.47% -1.32% N/A N/A N/A 17.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 33.69% 40.66% 32.75% 25.93% N/A N/A N/A 21.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 28.16% 34.58% 27.49% 22.11% N/A N/A N/A 18.42%
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 14.27% -6.44% 13.80% 24.85% N/A N/A N/A 25.21% 16/6/2025 27/12/2023
ดัชนี HSI Total Return N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 32.67% 31.39% 31.64% 34.01% N/A N/A N/A 32.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี HSI Total Return) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF -2.55% 11.77% -3.36% 2.82% N/A N/A N/A 10.62% 13/6/2025 15/5/2024
ดัชนี S&P500 Total Return -3.11% 4.30% -5.47% -1.32% N/A N/A N/A 1.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 40.34% 47.25% 39.11% 32.97% N/A N/A N/A 32.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี S&P500 Total Return) 28.16% 34.58% 27.49% 22.11% N/A N/A N/A 21.57%
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 4.82% -1.25% 2.96% N/A N/A N/A N/A -1.35% 13/6/2025 7/8/2024
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return 16.63% 2.74% 13.60% N/A N/A N/A N/A 11.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 18.64% 18.81% 18.22% N/A N/A N/A N/A 17.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี EURO STOXX50 Net Return) 20.43% 21.39% 19.92% N/A N/A N/A N/A 17.77%
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 1.66% 4.14% N/A N/A N/A N/A N/A 0.28% 13/6/2025 18/12/2024
Multi-Index Total Return (THB) 2.77% 3.73% N/A N/A N/A N/A N/A 2.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 25.46% 30.98% N/A N/A N/A N/A N/A 24.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(Multi-Index Total Return (THB)) 21.64% 26.12% N/A N/A N/A N/A N/A 21.09%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ -24.29% -7.83% -24.53% -27.93% -20.66% -7.01% N/A -5.56% 16/6/2025 9/11/2016
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.55% 18.82% 19.30% 17.55% 15.98% 16.56% N/A 17.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนีผลตอบแทนรวม SET) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D -12.50% -3.31% -12.55% -10.94% -8.89% 0.87% N/A -2.93% 16/6/2025 24/11/2017
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 15.97% 17.42% 15.77% 14.09% 12.50% 13.83% N/A 15.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SET High Dividend 30 TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG -15.76% -7.51% -17.40% -16.51% N/A N/A N/A -16.82% 16/6/2025 18/12/2023
ดัชนี SETESG TRI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 19.06% 20.07% 18.81% 16.39% N/A N/A N/A 14.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(ดัชนี SETESG TRI) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่ วันที่จัดตั้ง กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N -7.92% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -7.92% 16/6/2025 9/5/2025
SETESG & HSI (80/20) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.04% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N -6.03% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -6.03% 13/6/2025 9/5/2025
SETESG & S&P 500 (80/20) -5.19% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 7.33% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) 10.15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.15%
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L -5.80% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.80% 16/6/2025 9/5/2025
SETESG & HSI (80/20) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.41% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & HSI (80/20)) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L -4.12% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.12% 13/6/2025 9/5/2025
SETESG & S&P 500 (80/20) -5.19% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 7.57% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด(SETESG & S&P 500 (80/20)) 8.48% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.48%
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ThaiBMA Government Bond Index อายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี (20%), ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 20 และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (10%)
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB (25%)
เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB, KTB
ดัชนี SET High Dividend 30 TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30
ดัชนี sSET TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (1 มกราคม 2560 - ปัจจุบัน) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (จัดตั้งกองทุน 20 ธันวาคม 2559 - 30 ธันวาคม 2559)
เกณฑ์มาตรฐาน 1 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%), ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 20% และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 1 ปี หลังหักภาษีของ BBL, KBANK, SCB (10%)
เกณฑ์มาตรฐาน 2 หลังหักภาษี ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้ ThaiBMA Short Term Government Bond Index (55%), ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up) (20%) และอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือนหลังหักภาษี ของ BBL, KBANK, SCB (25%)
เงินฝาก3เดือน3ธนาคาร(หักภาษี) ก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้เงินฝาก 3 เดือน 4 ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ใช้อัตราดอกเบี้ย (หลังหักภาษี) เฉลี่ยของเงินฝาก 3 เดือน ของ BBL, KBANK, SCB
กองทุนรวมหลัก MOAT ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF
ดัชนี sSET TRI และ MAI TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (50%) และ ดัชนีผลตอบแทนรวม MAI (50%)
Invesco NASDAQ 100 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF (7 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco QQQ Trust (จัดตั้งกองทุน - 4 พฤศจิกายน 2565)
ดัชนี S&P500 Total Return ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน
ดัชนี SETESG TRI ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI)
ดัชนี HSI Total Return ดัชนี Hang Seng Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทางตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุน (ที่กําหนดทุกรอบ 3 เดือน) ปรับด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
ดัชนี EURO STOXX50 Net Return ดัชนี EURO STOXX50 Net Return EUR ปรับด้วยอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Multi-Index Total Return (THB) ดัชนีS&P500 Total Return(70%), ดัชนีHang Seng Total Return(10%), ดัชนีNikkei 225 Total Return(0%), ดัชนีEURO STOXX50 Net Return(20%) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Invesco NASDAQ 100 (THB) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก iShares Core S&P 500 ETF สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
Master Fund FX Adjusted(90/10) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน(90%) และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักสกุลเงินบาท(10%)
HSAIT Total Return Index ดัชนี Hang Seng Artificial Intelligence Theme Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนสัดส่วน 100%
กองทุนรวมหลัก สกุลเงินบาท ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
SETESG & S&P 500 (80/20) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG TRI สัดส่วน 80% และ ดัชนี S&P500 Total Return สกุลเงินบาท สัดส่วน 20%
SETESG & HSI (80/20) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG TRI สัดส่วน 80% และ ดัชนี Hang Seng Total Return สกุลเงินบาท สัดส่วน 20%
Multi-Index Total Return US 3M Treasury Yield (50%),S&P 500 Total Return Index(35%), STOXX Europe 600 EUR Net Return (9%), TOPIX Total Return Index(4%), Hang Seng Total Return Index(2%) adjusted for exchange rates to calculate the return in Thai Baht

•  เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
•  ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
•  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
•  ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้แสดงเป็นอัตราต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็นอัตราต่อปี
•  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
•  ศึกษาข้อมูลกองทุน นโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมได้จากหนังสือชี้ชวนใน www.talisam.co.th หัวข้อ “กองทุนรวม/ข้อมูลกองทุน”