ดูข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ต้นปี
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ดูช่วงเวลาตั้งแต่
ดูช่วงเวลา
ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-UNHEDGE
วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
16/9/2026
9.8524
237,979,549.22
9.8624
9.8228
-0.0314
15/9/2026
9.8838
236,650,738.18
9.8938
9.8541
-0.0107
14/9/2026
9.8945
234,336,660.09
9.9045
9.8648
+0.0050
11/9/2026
9.8895
232,383,232.05
9.8995
9.8598
+0.0904
10/9/2026
9.7991
230,160,256.71
9.8090
9.7697
-0.0549
9/9/2026
9.8540
231,338,311.48
9.8640
9.8244
-0.0734
8/9/2026
9.9274
232,093,061.00
9.9374
9.8976
-0.0250
4/9/2026
9.9524
232,818,869.81
9.9625
9.9225
-0.0240
3/9/2026
9.9764
233,551,427.92
9.9865
9.9465
-0.0313
2/9/2026
10.0077
233,899,817.77
10.0178
9.9777
+0.0590
1/9/2026
9.9487
232,874,085.78
9.9587
9.9487
-0.0213
31/8/2026
9.9700
238,228,638.07
9.9801
9.9700
+0.0346
28/8/2026
9.9354
237,145,675.59
9.9454
9.9354
-0.0045
27/8/2026
9.9399
236,950,237.25
9.9499
9.9399
+0.0465
26/8/2026
9.8934
235,315,668.06
9.9034
9.8934
-0.0113
25/8/2026
9.9047
235,543,134.37
9.9147
9.9047
+0.0681
24/8/2026
9.8366
233,307,659.18
9.8465
9.8366
-0.0102
21/8/2026
9.8468
231,050,790.57
9.8567
9.8468
-0.0290
20/8/2026
9.8758
229,509,137.32
9.8858
9.8758
-0.0988
19/8/2026
9.9746
231,146,799.63
9.9847
9.9746
+0.0303
18/8/2026
9.9443
231,481,246.00
9.9543
9.9443
-0.0399
17/8/2026
9.9842
231,059,851.67
9.9943
9.9842
-0.0752
14/8/2026
10.0594
232,583,430.71
10.0696
10.0594
-0.0090
13/8/2026
10.0684
232,091,414.96
10.0786
10.0684
+0.0685
11/8/2026
9.9999
229,559,678.01
10.0100
9.9999
+0.0456
10/8/2026
9.9543
226,232,987.46
9.9644
9.9543
-0.0488
7/8/2026
10.0031
226,561,353.60
10.0132
10.0031
+0.0547
6/8/2026
9.9484
223,358,476.93
9.9584
9.9484
-0.0663
5/8/2026
10.0147
224,536,756.13
10.0248
10.0147
-0.0687
4/8/2026
10.0834
225,432,928.15
10.0936
10.0834
+0.1454
3/8/2026
9.9380
220,336,265.42
9.9480
9.9380
+0.0793
31/7/2026
9.8587
216,127,444.20
9.8687
9.8587
-0.0877
30/7/2026
9.9464
217,255,097.79
9.9564
9.9464
+0.0763
27/7/2026
9.8701
212,294,643.41
9.8801
9.8701
-0.0309
24/7/2026
9.9010
208,763,307.29
9.9110
9.9010
-0.0305
23/7/2026
9.9315
205,450,235.81
9.9415
9.9315
-0.0627
22/7/2026
9.9942
206,748,154.80
N/A
N/A
+0.0000
หมายเหตุ :
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน