กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
16/7/2026 10.2477 31,819,506.99 10.2478 10.2477 -0.1002
15/7/2026 10.3479 32,050,044.50 10.3480 10.3479 +0.1193
14/7/2026 10.2286 31,322,335.65 10.2287 10.2286 +0.1159
13/7/2026 10.1127 30,793,516.59 10.1128 10.1127 -0.0814
10/7/2026 10.1941 30,989,545.11 10.1942 10.1941 +0.0023
9/7/2026 10.1918 30,939,929.94 10.1919 10.1918 +0.0778
8/7/2026 10.1140 30,596,389.76 10.1141 10.1140 +0.0277
7/7/2026 10.0863 30,143,540.88 10.0864 10.0863 -0.0729
6/7/2026 10.1592 30,311,663.04 10.1593 10.1592 +0.1303
2/7/2026 10.0289 29,836,851.01 10.0290 10.0289 -0.0242
1/7/2026 10.0531 29,641,025.69 10.0532 10.0531 +0.1226
30/6/2026 9.9305 28,959,643.76 9.9306 9.9305 +0.0905
29/6/2026 9.8400 28,524,038.55 9.8401 9.8400 +0.1487
26/6/2026 9.6913 27,885,571.41 9.6914 9.6913 +0.0762
25/6/2026 9.6151 27,436,423.76 9.6152 9.6151 -0.1206
24/6/2026 9.7357 27,611,024.65 9.7358 9.7357 +0.0614
23/6/2026 9.6743 27,086,586.53 9.6744 9.6743 -0.0657
22/6/2026 9.7400 27,228,465.02 9.7401 9.7400 -0.0711
18/6/2026 9.8111 27,532,275.36 9.8112 9.8111 +0.1822
17/6/2026 9.6289 26,874,347.16 9.6290 9.6289 -0.1250
16/6/2026 9.7539 27,150,846.19 9.7540 9.7539 -0.0885
15/6/2026 9.8424 26,958,364.23 9.8425 9.8424 +0.1900
12/6/2026 9.6524 26,314,090.06 9.6525 9.6524 -0.0614
11/6/2026 9.7138 26,407,380.92 9.7139 9.7138 +0.1555
10/6/2026 9.5583 25,094,884.33 9.5584 9.5583 -0.1811
9/6/2026 9.7394 25,180,013.53 9.7395 9.7394 -0.0814
8/6/2026 9.8208 24,059,435.06 9.8209 9.8208 +0.0819
5/6/2026 9.7389 23,755,305.47 9.7390 9.7389 -0.3085
4/6/2026 10.0474 23,942,707.15 10.0475 10.0474 -0.0540
2/6/2026 10.1014 23,538,765.65 10.1015 10.1014 -0.0165
29/5/2026 10.1179 22,940,615.32 10.1180 10.1179 +0.0086
28/5/2026 10.1093 22,323,097.10 10.1094 10.1093 +0.1174
27/5/2026 9.9919 22,063,962.73 N/A N/A +0.0000
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน