ดูข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ต้นปี
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ดูช่วงเวลาตั้งแต่
ดูช่วงเวลา
ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK
วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
2/4/2026
9.9461
286,935,465.97
9.9561
9.9163
+0.0163
1/4/2026
9.9298
280,333,253.32
9.9398
9.9000
+0.0051
31/3/2026
9.9247
275,690,379.43
9.9347
9.8949
+0.3030
30/3/2026
9.6217
264,046,817.98
9.6314
9.5928
-0.0373
27/3/2026
9.6590
260,798,875.13
9.6688
9.6300
-0.1131
26/3/2026
9.7721
261,455,336.96
9.7820
9.7428
-0.1379
25/3/2026
9.9100
259,679,403.60
9.9200
9.8803
+0.1026
24/3/2026
9.8074
254,017,879.08
9.8173
9.7780
-0.1588
23/3/2026
9.9662
262,124,922.23
9.9763
9.9363
+0.2437
20/3/2026
9.7225
254,406,526.02
9.7323
9.6933
-0.2458
19/3/2026
9.9683
258,925,481.92
9.9784
9.9384
+0.1067
18/3/2026
9.8616
253,153,156.03
9.8716
9.8320
-0.1452
17/3/2026
10.0068
253,066,236.50
10.0169
9.9768
-0.0078
16/3/2026
10.0146
251,012,419.70
10.0247
9.9846
+0.1979
13/3/2026
9.8167
242,382,396.54
9.8266
9.7872
+0.0695
12/3/2026
9.7472
238,318,143.87
9.7570
9.7180
-0.1310
11/3/2026
9.8782
236,907,893.44
9.8882
9.8486
-0.0003
10/3/2026
9.8785
227,370,045.21
9.8885
9.8489
-0.1404
9/3/2026
10.0189
215,767,597.72
10.0290
9.9888
+0.1812
6/3/2026
9.8377
208,209,785.78
9.8476
9.8082
-0.0641
5/3/2026
9.9018
202,655,228.31
9.9118
9.8721
-0.0827
4/3/2026
9.9845
203,506,169.98
9.9946
9.9545
-0.0814
2/3/2026
10.0659
200,956,728.17
10.0761
10.0357
+0.0565
27/2/2026
10.0094
196,428,691.03
10.0195
9.9794
-0.0290
26/2/2026
10.0384
190,051,798.19
10.0485
10.0083
-0.0400
25/2/2026
10.0784
185,627,050.01
10.0886
10.0482
+0.0842
24/2/2026
9.9942
177,899,540.80
10.0043
9.9642
+0.0769
23/2/2026
9.9173
171,608,335.19
9.9273
9.8875
-0.0798
20/2/2026
9.9971
163,950,566.46
10.0072
9.9671
-0.0028
19/2/2026
9.9999
163,996,709.45
N/A
N/A
+0.0000
หมายเหตุ :
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน