ดูข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ต้นปี
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ดูช่วงเวลาตั้งแต่
ดูช่วงเวลา
ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ
วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
26/2/2026
11.1025
140,358,470.95
11.1026
11.1025
-0.0176
25/2/2026
11.1201
139,308,176.57
11.1202
11.1201
+0.0718
24/2/2026
11.0483
137,969,663.14
11.0484
11.0483
+0.0650
23/2/2026
10.9833
135,933,162.00
10.9834
10.9833
-0.0573
20/2/2026
11.0406
135,369,632.62
11.0407
11.0406
+0.1843
19/2/2026
10.8563
132,912,676.23
10.8564
10.8563
-0.0570
18/2/2026
10.9133
132,254,530.12
10.9134
10.9133
+0.1128
17/2/2026
10.8005
130,020,884.61
10.8006
10.8005
-0.0438
13/2/2026
10.8443
129,381,517.76
10.8444
10.8443
+0.1002
12/2/2026
10.7441
126,990,717.02
10.7442
10.7441
-0.1941
11/2/2026
10.9382
127,357,539.30
10.9383
10.9382
+0.0743
10/2/2026
10.8639
126,095,200.22
10.8640
10.8639
-0.0516
9/2/2026
10.9155
125,369,623.68
10.9156
10.9155
-0.0291
6/2/2026
10.9446
124,947,433.41
10.9447
10.9446
+0.2134
5/2/2026
10.7312
121,672,082.60
10.7313
10.7312
-0.0870
4/2/2026
10.8182
122,012,107.59
10.8183
10.8182
-0.0190
3/2/2026
10.8372
120,822,665.31
10.8373
10.8372
+0.1242
2/2/2026
10.7130
109,739,829.62
10.7131
10.7130
-0.0122
30/1/2026
10.7252
107,973,233.75
10.7253
10.7252
-0.2894
29/1/2026
11.0146
107,281,254.51
11.0147
11.0146
+0.0365
28/1/2026
10.9781
104,873,415.47
10.9782
10.9781
+0.0931
27/1/2026
10.8850
103,143,731.39
10.8851
10.8850
+0.1696
26/1/2026
10.7154
100,472,310.20
10.7155
10.7154
+0.0235
23/1/2026
10.6919
99,877,234.43
10.6920
10.6919
+0.0149
22/1/2026
10.6770
98,539,458.18
10.6771
10.6770
+0.1741
21/1/2026
10.5029
96,472,310.05
10.5030
10.5029
+0.1516
20/1/2026
10.3513
93,736,049.94
10.3514
10.3513
-0.0984
16/1/2026
10.4497
92,828,560.81
10.4498
10.4497
-0.0246
15/1/2026
10.4743
91,940,673.83
10.4744
10.4743
+0.0103
14/1/2026
10.4640
90,860,305.96
10.4641
10.4640
+0.0115
13/1/2026
10.4525
89,854,719.25
10.4526
10.4525
+0.0521
12/1/2026
10.4004
88,688,608.15
10.4005
10.4004
+0.0059
9/1/2026
10.3945
87,974,422.07
10.3946
10.3945
+0.0475
8/1/2026
10.3470
87,099,318.28
10.3471
10.3470
+0.0767
7/1/2026
10.2703
86,064,264.76
10.2704
10.2703
-0.0295
6/1/2026
10.2998
85,669,274.36
10.2999
10.2998
+0.0425
5/1/2026
10.2573
84,305,044.31
10.2574
10.2573
+0.0975
30/12/2025
10.1598
73,588,023.78
10.1599
10.1598
+0.0311
29/12/2025
10.1287
57,745,448.89
10.1288
10.1287
-0.0305
26/12/2025
10.1592
34,413,459.20
10.1593
10.1592
+0.0467
24/12/2025
10.1125
26,398,720.22
10.1126
10.1125
-0.0142
23/12/2025
10.1267
20,929,104.56
10.1268
10.1267
+0.0653
22/12/2025
10.0614
18,382,626.03
10.0615
10.0614
-0.0011
19/12/2025
10.0625
15,899,036.83
10.0626
10.0625
+0.0679
18/12/2025
9.9946
14,516,610.72
9.9947
9.9946
-0.0047
17/12/2025
9.9993
14,523,456.19
N/A
N/A
+0.0000
หมายเหตุ :
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน