ดูข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ต้นปี
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ดูช่วงเวลาตั้งแต่
ดูช่วงเวลา
ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ
วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
26/2/2026
9.5530
12,361,230.96
9.5531
9.5530
-0.1150
25/2/2026
9.6680
12,456,539.03
9.6681
9.6680
+0.1342
24/2/2026
9.5338
12,245,558.97
9.5339
9.5338
+0.1059
23/2/2026
9.4279
12,085,274.17
9.4280
9.4279
-0.1653
20/2/2026
9.5932
12,296,008.63
9.5933
9.5932
+0.1037
19/2/2026
9.4895
12,142,918.06
9.4896
9.4895
-0.0855
18/2/2026
9.5750
12,237,725.74
9.5751
9.5750
+0.0862
17/2/2026
9.4888
11,989,649.02
9.4889
9.4888
+0.0440
13/2/2026
9.4448
11,890,656.15
9.4449
9.4448
+0.0306
12/2/2026
9.4142
11,850,926.30
9.4143
9.4142
-0.2070
11/2/2026
9.6212
12,029,245.80
9.6213
9.6212
+0.0028
10/2/2026
9.6184
11,995,280.13
9.6185
9.6184
-0.0644
9/2/2026
9.6828
11,873,574.53
9.6829
9.6828
-0.0678
6/2/2026
9.7506
11,886,534.06
9.7507
9.7506
+0.1714
5/2/2026
9.5792
11,343,932.04
9.5793
9.5792
-0.0878
4/2/2026
9.6670
11,433,356.09
9.6671
9.6670
-0.1238
3/2/2026
9.7908
11,558,540.89
9.7909
9.7908
-0.1933
2/2/2026
9.9841
11,680,496.26
9.9842
9.9841
+0.1258
30/1/2026
9.8583
11,505,862.59
9.8584
9.8583
-0.0471
29/1/2026
9.9054
11,599,634.31
9.9055
9.9054
-0.0077
28/1/2026
9.9131
11,473,775.53
9.9132
9.9131
+0.0024
27/1/2026
9.9107
11,416,633.71
9.9108
9.9107
+0.0967
26/1/2026
9.8140
11,240,220.64
9.8141
9.8140
-0.0001
23/1/2026
9.8141
11,613,346.63
9.8142
9.8141
-0.0178
22/1/2026
9.8319
11,828,172.99
9.8320
9.8319
+0.1442
21/1/2026
9.6877
11,513,736.57
9.6878
9.6877
+0.1416
20/1/2026
9.5461
11,343,135.32
9.5462
9.5461
-0.2914
16/1/2026
9.8375
11,689,382.31
9.8376
9.8375
-0.0225
15/1/2026
9.8600
11,713,122.82
9.8601
9.8600
+0.0265
14/1/2026
9.8335
11,661,615.72
9.8336
9.8335
-0.1234
13/1/2026
9.9569
11,767,921.55
9.9570
9.9569
+0.0637
12/1/2026
9.8932
11,683,860.91
9.8933
9.8932
-0.0567
9/1/2026
9.9499
11,743,827.28
9.9500
9.9499
+0.0792
8/1/2026
9.8707
11,633,464.98
9.8708
9.8707
+0.0129
7/1/2026
9.8578
11,611,898.36
9.8579
9.8578
+0.0349
6/1/2026
9.8229
11,533,366.14
9.8230
9.8229
+0.0459
5/1/2026
9.7770
11,420,735.05
9.7771
9.7770
-0.0686
30/12/2025
9.8456
9,771,291.66
9.8457
9.8456
+0.0014
29/12/2025
9.8442
8,541,680.29
9.8443
9.8442
+0.0553
26/12/2025
9.7889
7,981,324.36
9.7890
9.7889
+0.0111
24/12/2025
9.7778
7,806,292.47
9.7779
9.7778
-0.0034
23/12/2025
9.7812
7,781,014.27
9.7813
9.7812
+0.0304
22/12/2025
9.7508
6,830,717.99
9.7509
9.7508
-0.0325
19/12/2025
9.7833
2,975,881.66
9.7834
9.7833
+0.1138
18/12/2025
9.6695
2,908,280.87
9.6696
9.6695
+0.1200
17/12/2025
9.5495
2,856,079.81
9.5496
9.5495
-0.1692
16/12/2025
9.7187
2,695,693.33
9.7188
9.7187
+0.0316
15/12/2025
9.6871
2,598,392.46
9.6872
9.6871
-0.0887
12/12/2025
9.7758
2,559,516.92
9.7759
9.7758
-0.2108
11/12/2025
9.9866
2,255,697.24
9.9867
9.9866
-0.0150
9/12/2025
10.0016
2,107,694.42
10.0017
10.0016
+0.0036
8/12/2025
9.9980
2,106,932.76
N/A
N/A
+0.0000
หมายเหตุ :
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน