ดูข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ต้นปี
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ดูช่วงเวลาตั้งแต่
ดูช่วงเวลา
ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น
วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
24/12/2025
9.9731
1,151,817,267.81
10.0729
9.9731
+0.0092
23/12/2025
9.9639
1,132,819,702.30
10.0636
9.9639
+0.0523
22/12/2025
9.9116
1,115,089,804.03
10.0108
9.9116
-0.0572
19/12/2025
9.9688
1,089,160,485.90
10.0686
9.9688
+0.0749
18/12/2025
9.8939
1,063,759,628.10
9.9929
9.8939
+0.0705
17/12/2025
9.8234
1,009,463,659.82
9.9217
9.8234
-0.1070
16/12/2025
9.9304
692,145,659.15
10.0298
9.9304
-0.0664
15/12/2025
9.9968
662,850,984.35
10.0969
9.9968
-0.0148
12/12/2025
10.0116
605,982,956.03
10.1118
10.0116
-0.0203
11/12/2025
10.0319
41,119,238.22
10.1323
10.0319
+0.0052
9/12/2025
10.0267
7,271,163.63
10.1271
10.0267
-0.0123
8/12/2025
10.0390
6,304,983.05
10.1395
10.0390
-0.0697
4/12/2025
10.1087
5,908,065.76
10.2099
10.1087
+0.0510
3/12/2025
10.0577
5,852,381.31
10.1584
10.0577
+0.0174
2/12/2025
10.0403
5,277,248.65
10.1408
10.0403
+0.0504
1/12/2025
9.9899
5,241,332.84
10.0899
9.9899
-0.1146
28/11/2025
10.1045
5,304,882.57
10.2056
10.1045
+0.0128
26/11/2025
10.0917
5,298,691.60
10.1927
10.0917
+0.0960
25/11/2025
9.9957
5,248,240.02
N/A
N/A
+0.0000
หมายเหตุ :
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน