ดูข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ต้นปี
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ดูช่วงเวลาตั้งแต่
ดูช่วงเวลา
ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
9/7/2025
4.8951
14,931,626.96
4.8952
4.8951
-0.0309
8/7/2025
4.9260
15,028,854.52
4.9261
4.9260
-0.0361
7/7/2025
4.9621
15,169,516.25
4.9622
4.9621
-0.0218
4/7/2025
4.9839
15,236,312.07
4.9840
4.9839
-0.0090
3/7/2025
4.9929
15,263,706.91
4.9930
4.9929
+0.1069
2/7/2025
4.8860
14,936,985.46
4.8861
4.8860
+0.0202
1/7/2025
4.8658
14,873,847.11
4.8659
4.8658
+0.0324
30/6/2025
4.8334
14,752,315.22
4.8335
4.8334
+0.0444
27/6/2025
4.7890
14,611,753.78
4.7891
4.7890
-0.0562
26/6/2025
4.8452
14,783,168.47
4.8453
4.8452
+0.0201
25/6/2025
4.8251
14,769,405.12
4.8252
4.8251
+0.0414
24/6/2025
4.7837
14,520,595.02
4.7838
4.7837
+0.1019
23/6/2025
4.6818
14,211,348.54
4.6819
4.6818
-0.0593
20/6/2025
4.7411
14,391,437.77
4.7412
4.7411
-0.0184
19/6/2025
4.7595
14,443,267.46
4.7596
4.7595
-0.0999
18/6/2025
4.8594
14,746,338.07
4.8595
4.8594
-0.0829
17/6/2025
4.9423
14,995,382.71
4.9424
4.9423
+0.0061
16/6/2025
4.9362
14,976,941.41
4.9363
4.9362
-0.0511
13/6/2025
4.9873
15,129,096.78
4.9874
4.9873
-0.0404
12/6/2025
5.0277
15,246,448.77
5.0278
5.0277
-0.0598
11/6/2025
5.0875
15,427,870.35
5.0876
5.0875
+0.0075
10/6/2025
5.0800
15,405,315.89
5.0801
5.0800
+0.0012
9/6/2025
5.0788
15,401,518.98
5.0789
5.0788
-0.0140
6/6/2025
5.0928
15,443,880.06
5.0929
5.0928
+0.0177
5/6/2025
5.0751
15,411,092.52
5.0752
5.0751
+0.0331
4/6/2025
5.0420
15,309,328.58
5.0421
5.0420
-0.0881
30/5/2025
5.1301
15,576,966.50
5.1302
5.1301
+0.0134
29/5/2025
5.1167
15,536,008.38
5.1168
5.1167
+0.0561
28/5/2025
5.0606
15,365,808.55
5.0607
5.0606
+0.0020
27/5/2025
5.0586
15,485,042.72
5.0587
5.0586
-0.0340
26/5/2025
5.0926
15,589,125.53
5.0927
5.0926
+0.0152
23/5/2025
5.0774
15,542,476.58
5.0775
5.0774
+0.0039
22/5/2025
5.0735
15,530,755.95
5.0736
5.0735
-0.0447
21/5/2025
5.1182
15,667,329.55
5.1183
5.1182
-0.0308
20/5/2025
5.1490
15,760,695.97
5.1491
5.1490
+0.0087
19/5/2025
5.1403
15,734,197.34
5.1404
5.1403
-0.0428
16/5/2025
5.1831
15,865,222.56
5.1832
5.1831
-0.0606
15/5/2025
5.2437
16,050,626.71
5.2438
5.2437
-0.0850
14/5/2025
5.3287
16,310,798.63
5.3288
5.3287
-0.0389
13/5/2025
5.3676
16,441,970.74
5.3677
5.3676
+0.0727
9/5/2025
5.2949
16,219,233.61
5.2950
5.2949
-0.0093
8/5/2025
5.3042
16,247,866.45
5.3043
5.3042
-0.0885
7/5/2025
5.3927
16,518,811.58
5.3928
5.3927
+0.1076
6/5/2025
5.2851
16,189,210.56
5.2852
5.2851
-0.1205
2/5/2025
5.4056
16,557,066.37
5.4057
5.4056
-0.0132
30/4/2025
5.4188
16,596,536.58
5.4189
5.4188
+0.0141
29/4/2025
5.4047
16,551,181.98
5.4048
5.4047
-0.0325
28/4/2025
5.4372
16,648,364.49
5.4373
5.4372
-0.0233
25/4/2025
5.4605
16,719,449.42
5.4606
5.4605
+0.0606
24/4/2025
5.3999
16,534,064.32
5.4000
5.3999
+0.0088
23/4/2025
5.3911
16,306,960.30
5.3912
5.3911
+0.0338
22/4/2025
5.3573
16,204,747.09
5.3574
5.3573
+0.0237
21/4/2025
5.3336
16,133,211.23
5.3337
5.3336
-0.0775
18/4/2025
5.4111
16,367,458.42
5.4112
5.4111
+0.0851
17/4/2025
5.3260
16,110,049.78
5.3261
5.3260
+0.0534
16/4/2025
5.2726
15,948,665.02
5.2727
5.2726
+0.1187
11/4/2025
5.1539
15,589,682.39
5.1540
5.1539
-0.0845
หมายเหตุ :
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน