กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
17/7/2026 8.0295 42,668,486.85 8.1099 8.0295 +0.0298
16/7/2026 7.9997 42,510,342.51 8.0798 7.9997 +0.0228
15/7/2026 7.9769 42,389,160.96 8.0568 7.9769 -0.0264
14/7/2026 8.0033 43,029,291.85 8.0834 8.0033 +0.0055
13/7/2026 7.9978 42,999,552.14 8.0779 7.9978 +0.0227
10/7/2026 7.9751 42,997,627.67 8.0550 7.9751 +0.0462
9/7/2026 7.9289 42,748,512.75 8.0083 7.9289 +0.2226
8/7/2026 7.7063 41,548,300.26 7.7835 7.7063 -0.1272
7/7/2026 7.8335 42,234,362.83 7.9119 7.8335 -0.0337
6/7/2026 7.8672 42,415,713.25 7.9460 7.8672 -0.0154
3/7/2026 7.8826 42,499,007.85 7.9615 7.8826 +0.0243
2/7/2026 7.8583 42,368,045.74 7.9370 7.8583 +0.0743
1/7/2026 7.7840 41,967,511.98 7.8619 7.7840 -0.0517
30/6/2026 7.8357 42,246,075.67 7.9142 7.8357 +0.1243
29/6/2026 7.7114 41,576,107.27 7.7886 7.7114 +0.0480
26/6/2026 7.6634 41,447,476.87 7.7401 7.6634 -0.0257
25/6/2026 7.6891 41,586,626.36 7.7661 7.6891 +0.0168
24/6/2026 7.6723 41,495,655.03 7.7491 7.6723 +0.0878
23/6/2026 7.5845 41,020,841.61 7.6604 7.5845 -0.1197
22/6/2026 7.7042 41,610,390.10 7.7813 7.7042 +0.0168
19/6/2026 7.6874 41,522,070.68 7.7644 7.6874 +0.0399
18/6/2026 7.6475 41,305,962.55 7.7241 7.6475 -0.0185
17/6/2026 7.6660 41,405,623.56 7.7428 7.6660 +0.0453
16/6/2026 7.6207 41,160,737.51 7.6970 7.6207 +0.0051
15/6/2026 7.6156 41,133,185.16 7.6919 7.6156 +0.0482
12/6/2026 7.5674 40,873,333.63 7.6432 7.5674 +0.1284
11/6/2026 7.4390 40,179,453.69 7.5135 7.4390 +0.0351
10/6/2026 7.4039 39,988,081.17 7.4780 7.4039 -0.0928
9/6/2026 7.4967 40,489,199.81 7.5718 7.4967 +0.0445
8/6/2026 7.4522 40,248,835.41 7.5268 7.4522 -0.1179
5/6/2026 7.5701 41,383,308.63 7.6459 7.5701 -0.0694
4/6/2026 7.6395 41,797,720.89 7.7160 7.6395 -0.0040
2/6/2026 7.6435 41,819,264.26 7.7200 7.6435 +0.2044
29/5/2026 7.4391 40,700,896.81 7.5136 7.4391 +0.0135
28/5/2026 7.4256 40,628,437.21 7.5000 7.4256 +0.0154
27/5/2026 7.4102 40,544,475.64 7.4844 7.4102 +0.0483
26/5/2026 7.3619 40,280,246.05 7.4356 7.3619 -0.0306
25/5/2026 7.3925 40,447,338.80 7.4665 7.3925 +0.0909
22/5/2026 7.3016 39,950,093.46 7.3747 7.3016 +0.1161
21/5/2026 7.1855 39,365,017.99 7.2575 7.1855 +0.0232
20/5/2026 7.1623 39,338,047.98 7.2340 7.1623 +0.0729
19/5/2026 7.0894 38,937,622.08 7.1604 7.0894 +0.0181
18/5/2026 7.0713 38,937,736.23 7.1421 7.0713 +0.0126
15/5/2026 7.0587 38,858,913.28 7.1294 7.0587 -0.0595
14/5/2026 7.1182 39,186,089.61 7.1895 7.1182 +0.1627
13/5/2026 6.9555 38,290,562.08 7.0252 6.9555 +0.0449
12/5/2026 6.9106 38,143,615.37 6.9798 6.9106 -0.0523
11/5/2026 6.9629 38,432,061.55 7.0326 6.9629 -0.0242
8/5/2026 6.9871 38,565,647.63 7.0571 6.9871 -0.0363
7/5/2026 7.0234 38,766,241.06 7.0937 7.0234 -0.0162
6/5/2026 7.0396 38,855,717.24 7.1101 7.0396 +0.0885
5/5/2026 6.9511 38,366,983.56 7.0207 6.9511 +0.0048
30/4/2026 6.9463 38,340,376.81 7.0159 6.9463 +0.0467
29/4/2026 6.8996 38,082,812.52 6.9687 6.8996 +0.1253
28/4/2026 6.7743 37,390,962.41 6.8421 6.7743 -0.0283
27/4/2026 6.8026 37,547,213.68 6.8707 6.8026 +0.0576
24/4/2026 6.7450 37,229,501.53 6.8126 6.7450 -0.0257
23/4/2026 6.7707 37,371,172.56 6.8385 6.7707 -0.0438
22/4/2026 6.8145 37,613,054.05 6.8827 6.8145 +0.0730
21/4/2026 6.7415 37,210,164.88 6.8090 6.7415 +0.1002
20/4/2026 6.6413 36,656,931.78 6.7078 6.6413 -0.0166
17/4/2026 6.6579 36,755,461.30 6.7246 6.6579 -0.0158
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
•  กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มีการแก้ไขราคาขายของวันที่ 17/10/2016 และประกาศการแก้ไขในวันที่ 18/10/2016 เนื่องจาก มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) จากอัตรา 1.5% เป็น 1.0% ของมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17/10/2016 - 30/11/2016