ดูข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ต้นปี
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ดูช่วงเวลาตั้งแต่
ดูช่วงเวลา
ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
18/4/2024
8.7092
103,753,292.73
8.7964
8.7092
+0.0073
17/4/2024
8.7019
103,666,126.92
8.7890
8.7019
-0.2148
11/4/2024
8.9167
106,224,285.46
9.0060
8.9167
-0.0195
10/4/2024
8.9362
106,445,379.53
9.0257
8.9362
+0.0797
9/4/2024
8.8565
105,496,169.04
8.9452
8.8565
+0.1142
5/4/2024
8.7423
104,135,810.01
8.8298
8.7423
+0.0289
4/4/2024
8.7134
103,790,989.99
8.8006
8.7134
-0.0212
3/4/2024
8.7346
104,203,822.36
8.8220
8.7346
-0.1047
2/4/2024
8.8393
105,452,589.42
8.9278
8.8393
+0.0022
1/4/2024
8.8371
105,833,112.52
8.9256
8.8371
+0.0094
29/3/2024
8.8277
105,721,308.39
8.9161
8.8277
+0.0403
28/3/2024
8.7874
105,238,414.60
8.8754
8.7874
-0.0092
27/3/2024
8.7966
105,347,989.05
8.8847
8.7966
+0.0606
26/3/2024
8.7360
104,622,057.87
8.8235
8.7360
+0.0684
25/3/2024
8.6676
103,804,090.84
8.7544
8.6676
-0.0872
22/3/2024
8.7548
104,847,927.37
8.8424
8.7548
-0.0482
21/3/2024
8.8030
105,424,872.26
8.8911
8.8030
+0.0600
20/3/2024
8.7430
104,706,627.22
8.8305
8.7430
-0.0869
19/3/2024
8.8299
106,147,208.58
8.9183
8.8299
+0.0086
18/3/2024
8.8213
106,408,418.15
8.9096
8.8213
-0.0118
15/3/2024
8.8331
106,535,850.05
8.9215
8.8331
-0.0539
14/3/2024
8.8870
107,185,997.30
8.9760
8.8870
+0.0487
13/3/2024
8.8383
106,597,983.63
8.9268
8.8383
+0.0241
12/3/2024
8.8142
106,424,213.96
8.9024
8.8142
-0.0237
11/3/2024
8.8379
106,707,882.91
8.9264
8.8379
-0.0492
8/3/2024
8.8871
107,292,626.08
8.9761
8.8871
+0.1299
7/3/2024
8.7572
105,723,988.84
8.8449
8.7572
+0.0111
6/3/2024
8.7461
105,589,740.80
8.8337
8.7461
+0.0807
5/3/2024
8.6654
104,615,859.97
8.7522
8.6654
-0.0335
4/3/2024
8.6989
105,020,294.50
8.7860
8.6989
-0.0345
1/3/2024
8.7334
105,437,135.13
8.8208
8.7334
-0.0453
29/2/2024
8.7787
105,982,348.63
8.8666
8.7787
-0.0182
28/2/2024
8.7969
106,202,176.57
8.8850
8.7969
-0.1204
27/2/2024
8.9173
107,656,036.03
9.0066
8.9173
-0.0390
23/2/2024
8.9563
108,126,887.90
9.0460
8.9563
-0.0486
22/2/2024
9.0049
108,713,563.74
9.0950
9.0049
+0.0735
21/2/2024
8.9314
107,825,927.89
9.0208
8.9314
+0.0402
20/2/2024
8.8912
107,341,247.71
8.9802
8.8912
-0.0095
19/2/2024
8.9007
107,454,943.78
8.9898
8.9007
-0.0132
16/2/2024
8.9139
107,615,514.11
9.0031
8.9139
-0.0803
15/2/2024
8.9942
108,520,916.27
9.0842
8.9942
+0.0419
14/2/2024
8.9523
108,015,210.69
9.0419
8.9523
-0.0153
13/2/2024
8.9676
108,200,064.12
9.0574
8.9676
+0.0140
12/2/2024
8.9536
108,018,743.01
9.0432
8.9536
+0.0163
9/2/2024
8.9373
107,811,792.27
9.0268
8.9373
-0.0033
8/2/2024
8.9406
107,852,674.86
9.0301
8.9406
-0.0944
7/2/2024
9.0350
108,990,799.59
9.1255
9.0350
+0.0329
6/2/2024
9.0021
108,693,968.01
9.0922
9.0021
+0.1054
5/2/2024
8.8967
107,421,388.27
8.9858
8.8967
+0.0272
2/2/2024
8.8695
107,092,512.19
8.9583
8.8695
+0.1261
1/2/2024
8.7434
105,570,336.64
8.8309
8.7434
+0.0112
31/1/2024
8.7322
105,521,542.51
8.8196
8.7322
-0.0809
30/1/2024
8.8131
106,499,347.48
8.9013
8.8131
-0.0236
29/1/2024
8.8367
106,784,881.31
8.9252
8.8367
+0.0635
26/1/2024
8.7732
106,016,859.28
8.8610
8.7732
-0.0672
25/1/2024
8.8404
106,829,261.65
8.9289
8.8404
-0.0515
24/1/2024
8.8919
107,450,896.89
8.9809
8.8919
+0.1890
23/1/2024
8.7029
105,167,072.27
8.7900
8.7029
-0.1629
22/1/2024
8.8658
107,135,500.75
8.9546
8.8658
-0.1249
19/1/2024
8.9907
108,645,833.29
9.0807
8.9907
+0.0254
หมายเหตุ :
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มีการแก้ไขราคาขายของวันที่ 17/10/2016 และประกาศการแก้ไขในวันที่ 18/10/2016 เนื่องจาก มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) จากอัตรา 1.5% เป็น 1.0% ของมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17/10/2016 - 30/11/2016