กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
28/6/2022 12.1773 175,819,900.02 12.2992 12.1773 -0.0217
27/6/2022 12.1990 176,104,133.40 12.3211 12.1990 +0.1563
24/6/2022 12.0427 173,847,199.96 12.1632 12.0427 +0.0606
23/6/2022 11.9821 172,972,778.97 12.1020 11.9821 +0.1016
22/6/2022 11.8805 171,506,438.33 11.9994 11.8805 -0.1930
21/6/2022 12.0735 174,292,910.51 12.1943 12.0735 +0.0922
20/6/2022 11.9813 173,460,951.13 12.1012 11.9813 +0.0113
17/6/2022 11.9700 173,296,801.69 12.0898 11.9700 +0.0820
16/6/2022 11.8880 172,108,389.04 12.0070 11.8880 -0.2446
15/6/2022 12.1326 175,604,715.82 12.2540 12.1326 -0.1022
14/6/2022 12.2348 177,082,493.84 12.3572 12.2348 +0.0044
13/6/2022 12.2304 177,023,096.69 12.3528 12.2304 -0.2929
10/6/2022 12.5233 181,242,580.33 12.6486 12.5233 -0.0521
9/6/2022 12.5754 181,996,273.23 12.7013 12.5754 +0.0087
8/6/2022 12.5667 182,821,322.56 12.6925 12.5667 +0.0343
7/6/2022 12.5324 182,322,298.87 12.6578 12.5324 -0.1023
6/6/2022 12.6347 163,552,250.40 12.7611 12.6347 +0.0139
2/6/2022 12.6208 163,369,666.98 12.7471 12.6208 -0.0941
1/6/2022 12.7149 164,580,145.60 12.8421 12.7149 -0.1182
31/5/2022 12.8331 166,109,301.31 12.9615 12.8331 +0.0158
30/5/2022 12.8173 165,905,131.27 12.9456 12.8173 +0.1984
27/5/2022 12.6189 163,304,983.59 12.7452 12.6189 +0.0215
26/5/2022 12.5974 163,026,865.48 12.7235 12.5974 -0.0504
25/5/2022 12.6478 163,617,750.23 12.7744 12.6478 -0.0078
24/5/2022 12.6556 164,719,566.78 12.7823 12.6556 +0.0187
23/5/2022 12.6369 164,465,989.92 12.7634 12.6369 +0.0559
20/5/2022 12.5810 163,738,758.58 12.7069 12.5810 +0.2731
19/5/2022 12.3079 160,184,297.59 12.4311 12.3079 -0.2672
18/5/2022 12.5751 163,611,409.57 12.7010 12.5751 +0.0985
17/5/2022 12.4766 162,313,963.48 12.6015 12.4766 +0.3826
13/5/2022 12.0940 157,336,503.67 12.2150 12.0940 +0.1865
12/5/2022 11.9075 154,859,975.18 12.0267 11.9075 -0.3488
11/5/2022 12.2563 159,642,776.10 12.3790 12.2563 -0.2559
10/5/2022 12.5122 162,956,946.50 12.6374 12.5122 +0.3610
9/5/2022 12.1512 158,255,200.42 12.2728 12.1512 -0.2761
6/5/2022 12.4273 161,870,265.36 12.5517 12.4273 -0.0427
5/5/2022 12.4700 162,526,518.16 12.5948 12.4700 -0.1992
3/5/2022 12.6692 165,181,576.79 12.7960 12.6692 -0.4070
29/4/2022 13.0762 170,535,057.90 13.2071 13.0762 -0.0037
28/4/2022 13.0799 177,247,474.91 13.2108 13.0799 +0.1135
27/4/2022 12.9664 182,204,611.34 13.0962 12.9664 -0.0160
26/4/2022 12.9824 182,419,819.16 13.1123 12.9824 -0.4830
25/4/2022 13.4654 189,195,392.30 13.6002 13.4654 +0.1731
22/4/2022 13.2923 186,807,763.88 13.4253 13.2923 +0.1876
21/4/2022 13.1047 184,171,314.06 13.2358 13.1047 +0.1892
20/4/2022 12.9155 181,415,403.50 13.0448 12.9155 +0.0022
19/4/2022 12.9133 182,193,205.75 13.0425 12.9133 +0.1762
18/4/2022 12.7371 179,688,739.47 12.8646 12.7371 +0.0804
12/4/2022 12.6567 178,554,395.49 12.7834 12.6567 +0.1338
11/4/2022 12.5229 176,656,622.69 12.6482 12.5229 +0.0125
8/4/2022 12.5104 177,709,512.42 12.6356 12.5104 +0.0087
7/4/2022 12.5017 177,585,403.35 12.6268 12.5017 -0.0558
5/4/2022 12.5575 178,355,887.93 12.6832 12.5575 -0.0515
4/4/2022 12.6090 179,676,911.05 12.7352 12.6090 +0.0476
1/4/2022 12.5614 178,966,531.28 12.6871 12.5614 +0.0069
31/3/2022 12.5545 178,868,725.54 12.6801 12.5545 +0.0294
30/3/2022 12.5251 178,709,745.77 12.6505 12.5251 +0.0812
29/3/2022 12.4439 177,551,253.17 12.5684 12.4439 -0.0424
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
•  กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มีการแก้ไขราคาขายของวันที่ 17/10/2016 และประกาศการแก้ไขในวันที่ 18/10/2016 เนื่องจาก มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) จากอัตรา 1.5% เป็น 1.0% ของมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17/10/2016 - 30/11/2016