ดูข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ต้นปี
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ดูช่วงเวลาตั้งแต่
ดูช่วงเวลา
ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
28/6/2022
12.1773
175,819,900.02
12.2992
12.1773
-0.0217
27/6/2022
12.1990
176,104,133.40
12.3211
12.1990
+0.1563
24/6/2022
12.0427
173,847,199.96
12.1632
12.0427
+0.0606
23/6/2022
11.9821
172,972,778.97
12.1020
11.9821
+0.1016
22/6/2022
11.8805
171,506,438.33
11.9994
11.8805
-0.1930
21/6/2022
12.0735
174,292,910.51
12.1943
12.0735
+0.0922
20/6/2022
11.9813
173,460,951.13
12.1012
11.9813
+0.0113
17/6/2022
11.9700
173,296,801.69
12.0898
11.9700
+0.0820
16/6/2022
11.8880
172,108,389.04
12.0070
11.8880
-0.2446
15/6/2022
12.1326
175,604,715.82
12.2540
12.1326
-0.1022
14/6/2022
12.2348
177,082,493.84
12.3572
12.2348
+0.0044
13/6/2022
12.2304
177,023,096.69
12.3528
12.2304
-0.2929
10/6/2022
12.5233
181,242,580.33
12.6486
12.5233
-0.0521
9/6/2022
12.5754
181,996,273.23
12.7013
12.5754
+0.0087
8/6/2022
12.5667
182,821,322.56
12.6925
12.5667
+0.0343
7/6/2022
12.5324
182,322,298.87
12.6578
12.5324
-0.1023
6/6/2022
12.6347
163,552,250.40
12.7611
12.6347
+0.0139
2/6/2022
12.6208
163,369,666.98
12.7471
12.6208
-0.0941
1/6/2022
12.7149
164,580,145.60
12.8421
12.7149
-0.1182
31/5/2022
12.8331
166,109,301.31
12.9615
12.8331
+0.0158
30/5/2022
12.8173
165,905,131.27
12.9456
12.8173
+0.1984
27/5/2022
12.6189
163,304,983.59
12.7452
12.6189
+0.0215
26/5/2022
12.5974
163,026,865.48
12.7235
12.5974
-0.0504
25/5/2022
12.6478
163,617,750.23
12.7744
12.6478
-0.0078
24/5/2022
12.6556
164,719,566.78
12.7823
12.6556
+0.0187
23/5/2022
12.6369
164,465,989.92
12.7634
12.6369
+0.0559
20/5/2022
12.5810
163,738,758.58
12.7069
12.5810
+0.2731
19/5/2022
12.3079
160,184,297.59
12.4311
12.3079
-0.2672
18/5/2022
12.5751
163,611,409.57
12.7010
12.5751
+0.0985
17/5/2022
12.4766
162,313,963.48
12.6015
12.4766
+0.3826
13/5/2022
12.0940
157,336,503.67
12.2150
12.0940
+0.1865
12/5/2022
11.9075
154,859,975.18
12.0267
11.9075
-0.3488
11/5/2022
12.2563
159,642,776.10
12.3790
12.2563
-0.2559
10/5/2022
12.5122
162,956,946.50
12.6374
12.5122
+0.3610
9/5/2022
12.1512
158,255,200.42
12.2728
12.1512
-0.2761
6/5/2022
12.4273
161,870,265.36
12.5517
12.4273
-0.0427
5/5/2022
12.4700
162,526,518.16
12.5948
12.4700
-0.1992
3/5/2022
12.6692
165,181,576.79
12.7960
12.6692
-0.4070
29/4/2022
13.0762
170,535,057.90
13.2071
13.0762
-0.0037
28/4/2022
13.0799
177,247,474.91
13.2108
13.0799
+0.1135
27/4/2022
12.9664
182,204,611.34
13.0962
12.9664
-0.0160
26/4/2022
12.9824
182,419,819.16
13.1123
12.9824
-0.4830
25/4/2022
13.4654
189,195,392.30
13.6002
13.4654
+0.1731
22/4/2022
13.2923
186,807,763.88
13.4253
13.2923
+0.1876
21/4/2022
13.1047
184,171,314.06
13.2358
13.1047
+0.1892
20/4/2022
12.9155
181,415,403.50
13.0448
12.9155
+0.0022
19/4/2022
12.9133
182,193,205.75
13.0425
12.9133
+0.1762
18/4/2022
12.7371
179,688,739.47
12.8646
12.7371
+0.0804
12/4/2022
12.6567
178,554,395.49
12.7834
12.6567
+0.1338
11/4/2022
12.5229
176,656,622.69
12.6482
12.5229
+0.0125
8/4/2022
12.5104
177,709,512.42
12.6356
12.5104
+0.0087
7/4/2022
12.5017
177,585,403.35
12.6268
12.5017
-0.0558
5/4/2022
12.5575
178,355,887.93
12.6832
12.5575
-0.0515
4/4/2022
12.6090
179,676,911.05
12.7352
12.6090
+0.0476
1/4/2022
12.5614
178,966,531.28
12.6871
12.5614
+0.0069
31/3/2022
12.5545
178,868,725.54
12.6801
12.5545
+0.0294
30/3/2022
12.5251
178,709,745.77
12.6505
12.5251
+0.0812
29/3/2022
12.4439
177,551,253.17
12.5684
12.4439
-0.0424
หมายเหตุ :
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มีการแก้ไขราคาขายของวันที่ 17/10/2016 และประกาศการแก้ไขในวันที่ 18/10/2016 เนื่องจาก มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) จากอัตรา 1.5% เป็น 1.0% ของมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17/10/2016 - 30/11/2016