ดูข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ต้นปี
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ดูช่วงเวลาตั้งแต่
ดูช่วงเวลา
ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
15/10/2025
6.3564
38,404,510.94
6.4201
6.3564
+0.0622
14/10/2025
6.2942
38,121,072.95
6.3572
6.2942
-0.0935
10/10/2025
6.3877
38,687,626.00
6.4517
6.3877
-0.0239
9/10/2025
6.4116
38,832,379.86
6.4758
6.4116
+0.0435
8/10/2025
6.3681
38,568,900.19
6.4319
6.3681
-0.0185
7/10/2025
6.3866
38,686,659.28
6.4506
6.3866
+0.0407
6/10/2025
6.3459
38,440,535.64
6.4095
6.3459
+0.0044
3/10/2025
6.3415
38,413,573.49
6.4050
6.3415
+0.0002
2/10/2025
6.3413
38,410,720.75
6.4048
6.3413
+0.0321
1/10/2025
6.3092
38,215,787.65
6.3724
6.3092
-0.0487
30/9/2025
6.3579
38,511,249.41
6.4216
6.3579
-0.0286
29/9/2025
6.3865
38,684,429.23
6.4505
6.3865
-0.0067
26/9/2025
6.3932
38,724,733.34
6.4572
6.3932
-0.0057
25/9/2025
6.3989
38,759,357.81
6.4630
6.3989
+0.0152
24/9/2025
6.3837
38,667,454.23
6.4476
6.3837
-0.0012
23/9/2025
6.3849
38,674,482.04
6.4488
6.3849
-0.0491
22/9/2025
6.4340
38,971,675.79
6.4984
6.4340
-0.0404
19/9/2025
6.4744
39,216,859.30
6.5392
6.4744
-0.0214
18/9/2025
6.4958
39,346,136.46
6.5609
6.4958
+0.0113
17/9/2025
6.4845
39,277,829.71
6.5494
6.4845
+0.0033
16/9/2025
6.4812
39,257,776.94
6.5461
6.4812
+0.0126
15/9/2025
6.4686
39,166,820.69
6.5334
6.4686
+0.0070
12/9/2025
6.4616
39,124,183.66
6.5263
6.4616
+0.0207
11/9/2025
6.4409
39,169,061.59
6.5054
6.4409
-0.0040
10/9/2025
6.4449
39,193,530.99
6.5094
6.4449
-0.0127
9/9/2025
6.4576
39,270,422.10
6.5223
6.4576
+0.0333
8/9/2025
6.4243
39,066,294.03
6.4886
6.4243
+0.0091
5/9/2025
6.4152
39,042,413.94
6.4795
6.4152
+0.0336
4/9/2025
6.3816
38,838,332.02
6.4455
6.3816
+0.0049
3/9/2025
6.3767
38,812,079.79
6.4406
6.3767
+0.0075
2/9/2025
6.3692
38,766,542.85
6.4330
6.3692
+0.0093
1/9/2025
6.3599
38,784,306.98
6.4236
6.3599
+0.0252
29/8/2025
6.3347
38,630,499.28
6.3981
6.3347
-0.0270
28/8/2025
6.3617
38,795,151.72
6.4254
6.3617
+0.0145
27/8/2025
6.3472
38,706,629.29
6.4108
6.3472
-0.0124
26/8/2025
6.3596
38,782,281.42
6.4233
6.3596
-0.0109
25/8/2025
6.3705
38,848,677.21
6.4343
6.3705
+0.0099
22/8/2025
6.3606
38,788,621.72
6.4243
6.3606
+0.0054
21/8/2025
6.3552
38,755,603.38
6.4189
6.3552
-0.0145
20/8/2025
6.3697
38,843,996.58
6.4335
6.3697
+0.0393
19/8/2025
6.3304
38,574,482.21
6.3938
6.3304
+0.0120
18/8/2025
6.3184
38,501,627.96
6.3817
6.3184
-0.0300
15/8/2025
6.3484
38,669,693.67
6.4120
6.3484
-0.0068
14/8/2025
6.3552
38,780,754.49
6.4189
6.3552
-0.0201
13/8/2025
6.3753
38,903,715.43
6.4392
6.3753
+0.0137
8/8/2025
6.3616
38,819,842.43
6.4253
6.3616
-0.0097
7/8/2025
6.3713
38,879,341.02
6.4351
6.3713
+0.0356
6/8/2025
6.3357
38,662,216.04
6.3992
6.3357
+0.0508
5/8/2025
6.2849
38,352,055.02
6.3478
6.2849
+0.0436
4/8/2025
6.2413
38,085,920.65
6.3038
6.2413
+0.0220
1/8/2025
6.2193
37,951,367.76
6.2816
6.2193
-0.0535
31/7/2025
6.2728
38,278,051.23
6.3356
6.2728
-0.0040
30/7/2025
6.2768
38,302,505.05
6.3397
6.2768
+0.0152
29/7/2025
6.2616
38,209,466.88
6.3243
6.2616
+0.0403
25/7/2025
6.2213
37,963,566.88
6.2836
6.2213
-0.0086
24/7/2025
6.2299
38,016,202.76
6.2923
6.2299
-0.0231
23/7/2025
6.2530
38,157,293.80
6.3156
6.2530
+0.0775
22/7/2025
6.1755
37,684,249.53
6.2374
6.1755
-0.0593
21/7/2025
6.2348
38,045,417.94
6.2972
6.2348
+0.0053
18/7/2025
6.2295
38,013,146.98
6.2919
6.2295
+0.0121
17/7/2025
6.2174
37,937,100.88
6.2797
6.2174
+0.0506
16/7/2025
6.1668
37,628,460.03
6.2286
6.1668
-0.0151
หมายเหตุ :
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มีการแก้ไขราคาขายของวันที่ 17/10/2016 และประกาศการแก้ไขในวันที่ 18/10/2016 เนื่องจาก มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) จากอัตรา 1.5% เป็น 1.0% ของมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17/10/2016 - 30/11/2016