ดูข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ต้นปี
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ดูช่วงเวลาตั้งแต่
ดูช่วงเวลา
ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
22/5/2026
7.3016
39,950,093.46
7.3747
7.3016
+0.1161
21/5/2026
7.1855
39,365,017.99
7.2575
7.1855
+0.0232
20/5/2026
7.1623
39,338,047.98
7.2340
7.1623
+0.0729
19/5/2026
7.0894
38,937,622.08
7.1604
7.0894
+0.0181
18/5/2026
7.0713
38,937,736.23
7.1421
7.0713
+0.0126
15/5/2026
7.0587
38,858,913.28
7.1294
7.0587
-0.0595
14/5/2026
7.1182
39,186,089.61
7.1895
7.1182
+0.1627
13/5/2026
6.9555
38,290,562.08
7.0252
6.9555
+0.0449
12/5/2026
6.9106
38,143,615.37
6.9798
6.9106
-0.0523
11/5/2026
6.9629
38,432,061.55
7.0326
6.9629
-0.0242
8/5/2026
6.9871
38,565,647.63
7.0571
6.9871
-0.0363
7/5/2026
7.0234
38,766,241.06
7.0937
7.0234
-0.0162
6/5/2026
7.0396
38,855,717.24
7.1101
7.0396
+0.0885
5/5/2026
6.9511
38,366,983.56
7.0207
6.9511
+0.0048
30/4/2026
6.9463
38,340,376.81
7.0159
6.9463
+0.0467
29/4/2026
6.8996
38,082,812.52
6.9687
6.8996
+0.1253
28/4/2026
6.7743
37,390,962.41
6.8421
6.7743
-0.0283
27/4/2026
6.8026
37,547,213.68
6.8707
6.8026
+0.0576
24/4/2026
6.7450
37,229,501.53
6.8126
6.7450
-0.0257
23/4/2026
6.7707
37,371,172.56
6.8385
6.7707
-0.0438
22/4/2026
6.8145
37,613,054.05
6.8827
6.8145
+0.0730
21/4/2026
6.7415
37,210,164.88
6.8090
6.7415
+0.1002
20/4/2026
6.6413
36,656,931.78
6.7078
6.6413
-0.0166
17/4/2026
6.6579
36,755,461.30
6.7246
6.6579
-0.0158
16/4/2026
6.6737
36,827,522.80
6.7405
6.6737
+0.0041
10/4/2026
6.6696
36,805,184.78
6.7364
6.6696
+0.0456
9/4/2026
6.6240
36,559,700.74
6.6903
6.6240
-0.0684
8/4/2026
6.6924
36,937,307.78
6.7594
6.6924
+0.0850
7/4/2026
6.6074
36,467,891.40
6.6736
6.6074
-0.0079
3/4/2026
6.6153
36,511,511.45
6.6816
6.6153
-0.0367
2/4/2026
6.6520
36,714,309.66
6.7186
6.6520
-0.0334
1/4/2026
6.6854
36,898,645.66
6.7524
6.6854
+0.0888
31/3/2026
6.5966
36,408,694.85
6.6627
6.5966
+0.0396
30/3/2026
6.5570
36,189,957.20
6.6227
6.5570
+0.0399
27/3/2026
6.5171
35,969,785.04
6.5824
6.5171
+0.0224
26/3/2026
6.4947
35,846,036.42
6.5597
6.4947
-0.0496
25/3/2026
6.5443
36,119,658.44
6.6098
6.5443
+0.1278
24/3/2026
6.4165
35,414,663.64
6.4808
6.4165
+0.0519
23/3/2026
6.3646
35,128,223.99
6.4283
6.3646
-0.1342
20/3/2026
6.4988
35,868,628.50
6.5639
6.4988
+0.0541
19/3/2026
6.4447
35,570,157.23
6.5092
6.4447
-0.1264
18/3/2026
6.5711
36,267,923.10
6.6369
6.5711
-0.0134
17/3/2026
6.5845
36,341,969.63
6.6504
6.5845
+0.0824
16/3/2026
6.5021
35,871,965.38
6.5672
6.5021
-0.0459
13/3/2026
6.5480
36,125,220.79
6.6136
6.5480
-0.0531
12/3/2026
6.6011
36,443,155.65
6.6672
6.6011
+0.0534
11/3/2026
6.5477
36,148,342.00
6.6133
6.5477
+0.0178
10/3/2026
6.5299
36,049,998.00
6.5953
6.5299
+0.0815
9/3/2026
6.4484
35,600,554.80
6.5130
6.4484
-0.0603
6/3/2026
6.5087
35,933,369.23
6.5739
6.5087
-0.0254
5/3/2026
6.5341
36,068,298.80
6.5995
6.5341
+0.0760
4/3/2026
6.4581
35,649,104.28
6.5228
6.4581
-0.1999
2/3/2026
6.6580
36,756,052.48
6.7247
6.6580
-0.1855
27/2/2026
6.8435
37,779,735.40
6.9120
6.8435
-0.0445
26/2/2026
6.8880
38,025,887.49
6.9570
6.8880
+0.0518
25/2/2026
6.8362
37,744,981.27
6.9047
6.8362
+0.0801
24/2/2026
6.7561
37,302,991.97
6.8238
6.7561
+0.0499
23/2/2026
6.7062
37,027,385.08
6.7734
6.7062
-0.0103
หมายเหตุ :
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มีการแก้ไขราคาขายของวันที่ 17/10/2016 และประกาศการแก้ไขในวันที่ 18/10/2016 เนื่องจาก มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) จากอัตรา 1.5% เป็น 1.0% ของมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17/10/2016 - 30/11/2016