กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
11/9/2026 8.1595 43,780,968.78 8.2412 8.1595 +0.0169
10/9/2026 8.1426 43,690,289.66 8.2241 8.1426 +0.0031
9/9/2026 8.1395 43,673,677.69 8.2210 8.1395 -0.0141
8/9/2026 8.1536 43,749,576.73 8.2352 8.1536 -0.0267
7/9/2026 8.1803 43,892,792.48 8.2622 8.1803 +0.0534
4/9/2026 8.1269 43,606,199.16 8.2083 8.1269 +0.0594
3/9/2026 8.0675 43,287,159.26 8.1483 8.0675 -0.0185
2/9/2026 8.0860 43,396,784.07 8.1670 8.0860 -0.0260
1/9/2026 8.1120 43,535,915.10 8.1932 8.1120 -0.0655
31/8/2026 8.1775 43,886,905.02 8.2594 8.1775 +0.0625
28/8/2026 8.1150 43,551,053.15 8.1963 8.1150 -0.0618
27/8/2026 8.1768 43,882,868.38 8.2587 8.1768 +0.0023
26/8/2026 8.1745 43,870,508.89 8.2563 8.1745 +0.0225
25/8/2026 8.1520 43,750,080.70 8.2336 8.1520 -0.0004
24/8/2026 8.1524 43,751,795.41 8.2340 8.1524 -0.0587
21/8/2026 8.2111 43,950,850.44 8.2933 8.2111 +0.0097
20/8/2026 8.2014 43,883,888.52 8.2835 8.2014 -0.0040
19/8/2026 8.2054 43,967,101.23 8.2876 8.2054 +0.0121
18/8/2026 8.1933 43,901,863.90 8.2753 8.1933 -0.0453
17/8/2026 8.2386 44,144,564.75 8.3211 8.2386 +0.1299
14/8/2026 8.1087 43,606,304.28 8.1899 8.1087 +0.0241
13/8/2026 8.0846 43,476,293.18 8.1655 8.0846 +0.0412
11/8/2026 8.0434 43,255,094.95 8.1239 8.0434 -0.0292
10/8/2026 8.0726 43,510,610.68 8.1534 8.0726 -0.0157
7/8/2026 8.0883 43,595,010.40 8.1693 8.0883 -0.0148
6/8/2026 8.1031 43,675,038.59 8.1842 8.1031 +0.0378
5/8/2026 8.0653 43,471,205.58 8.1461 8.0653 -0.0225
4/8/2026 8.0878 43,592,650.09 8.1688 8.0878 -0.0282
3/8/2026 8.1160 43,647,420.67 8.1973 8.1160 +0.0082
31/7/2026 8.1078 43,603,293.12 8.1890 8.1078 +0.1235
30/7/2026 7.9843 42,939,300.85 8.0642 7.9843 -0.0441
27/7/2026 8.0284 42,890,622.45 8.1088 8.0284 -0.0520
24/7/2026 8.0804 43,168,049.38 8.1613 8.0804 +0.0682
23/7/2026 8.0122 42,803,794.88 8.0924 8.0122 +0.0299
22/7/2026 7.9823 41,983,743.37 8.0622 7.9823 -0.1202
21/7/2026 8.1025 42,616,001.49 8.1836 8.1025 +0.0227
20/7/2026 8.0798 42,480,332.23 8.1607 8.0798 +0.0503
17/7/2026 8.0295 42,668,486.85 8.1099 8.0295 +0.0298
16/7/2026 7.9997 42,510,342.51 8.0798 7.9997 +0.0228
15/7/2026 7.9769 42,389,160.96 8.0568 7.9769 -0.0264
14/7/2026 8.0033 43,029,291.85 8.0834 8.0033 +0.0055
13/7/2026 7.9978 42,999,552.14 8.0779 7.9978 +0.0227
10/7/2026 7.9751 42,997,627.67 8.0550 7.9751 +0.0462
9/7/2026 7.9289 42,748,512.75 8.0083 7.9289 +0.2226
8/7/2026 7.7063 41,548,300.26 7.7835 7.7063 -0.1272
7/7/2026 7.8335 42,234,362.83 7.9119 7.8335 -0.0337
6/7/2026 7.8672 42,415,713.25 7.9460 7.8672 -0.0154
3/7/2026 7.8826 42,499,007.85 7.9615 7.8826 +0.0243
2/7/2026 7.8583 42,368,045.74 7.9370 7.8583 +0.0743
1/7/2026 7.7840 41,967,511.98 7.8619 7.7840 -0.0517
30/6/2026 7.8357 42,246,075.67 7.9142 7.8357 +0.1243
29/6/2026 7.7114 41,576,107.27 7.7886 7.7114 +0.0480
26/6/2026 7.6634 41,447,476.87 7.7401 7.6634 -0.0257
25/6/2026 7.6891 41,586,626.36 7.7661 7.6891 +0.0168
24/6/2026 7.6723 41,495,655.03 7.7491 7.6723 +0.0878
23/6/2026 7.5845 41,020,841.61 7.6604 7.5845 -0.1197
22/6/2026 7.7042 41,610,390.10 7.7813 7.7042 +0.0168
19/6/2026 7.6874 41,522,070.68 7.7644 7.6874 +0.0399
18/6/2026 7.6475 41,305,962.55 7.7241 7.6475 -0.0185
17/6/2026 7.6660 41,405,623.56 7.7428 7.6660 +0.0453
16/6/2026 7.6207 41,160,737.51 7.6970 7.6207 +0.0051
15/6/2026 7.6156 41,133,185.16 7.6919 7.6156 +0.0482
12/6/2026 7.5674 40,873,333.63 7.6432 7.5674 +0.1284
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
•  กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มีการแก้ไขราคาขายของวันที่ 17/10/2016 และประกาศการแก้ไขในวันที่ 18/10/2016 เนื่องจาก มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) จากอัตรา 1.5% เป็น 1.0% ของมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17/10/2016 - 30/11/2016