ดูข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ต้นปี
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
ดูช่วงเวลาตั้งแต่
ดูช่วงเวลา
ดาวน์โหลด
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)
ราคาขาย
ราคาซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
27/2/2026
6.8435
37,779,735.40
6.9120
6.8435
-0.0445
26/2/2026
6.8880
38,025,887.49
6.9570
6.8880
+0.0518
25/2/2026
6.8362
37,744,981.27
6.9047
6.8362
+0.0801
24/2/2026
6.7561
37,302,991.97
6.8238
6.7561
+0.0499
23/2/2026
6.7062
37,027,385.08
6.7734
6.7062
-0.0103
20/2/2026
6.7165
37,084,293.75
6.7838
6.7165
-0.0761
19/2/2026
6.7926
37,504,231.46
6.8606
6.7926
+0.0674
18/2/2026
6.7252
37,132,058.39
6.7926
6.7252
+0.0543
17/2/2026
6.6709
36,832,278.29
6.7377
6.6709
+0.1159
16/2/2026
6.5550
36,182,488.87
6.6207
6.5550
+0.0210
13/2/2026
6.5340
36,067,005.95
6.5994
6.5340
-0.0346
12/2/2026
6.5686
36,258,031.92
6.6344
6.5686
+0.1144
11/2/2026
6.4542
35,626,225.57
6.5188
6.4542
+0.0038
10/2/2026
6.4504
35,605,576.45
6.5150
6.4504
+0.0384
9/2/2026
6.4120
35,393,461.07
6.4762
6.4120
+0.1793
6/2/2026
6.2327
34,403,772.19
6.2951
6.2327
-0.0130
5/2/2026
6.2457
34,475,487.43
6.3083
6.2457
+0.0408
4/2/2026
6.2049
34,250,240.01
6.2670
6.2049
+0.0370
3/2/2026
6.1679
34,046,081.21
6.2297
6.1679
+0.1084
2/2/2026
6.0595
33,447,451.30
6.1202
6.0595
-0.0287
30/1/2026
6.0882
33,606,262.95
6.1492
6.0882
+0.0078
29/1/2026
6.0804
33,563,228.81
6.1413
6.0804
-0.0103
28/1/2026
6.0907
33,620,688.17
6.1517
6.0907
-0.0097
27/1/2026
6.1004
33,671,286.16
6.1615
6.1004
+0.0831
26/1/2026
6.0173
33,212,874.87
6.0776
6.0173
-0.0323
23/1/2026
6.0496
33,390,914.79
6.1102
6.0496
-0.0057
22/1/2026
6.0553
34,022,012.38
6.1160
6.0553
-0.0849
21/1/2026
6.1402
34,498,807.94
6.2017
6.1402
+0.0562
20/1/2026
6.0840
34,183,159.08
6.1449
6.0840
+0.0486
19/1/2026
6.0354
33,910,530.80
6.0959
6.0354
+0.0246
16/1/2026
6.0108
33,772,127.38
6.0710
6.0108
+0.0830
15/1/2026
5.9278
33,290,659.35
5.9872
5.9278
+0.1117
14/1/2026
5.8161
32,663,652.20
5.8744
5.8161
+0.0768
13/1/2026
5.7393
32,232,177.47
5.7968
5.7393
-0.0573
12/1/2026
5.7966
32,554,070.17
5.8547
5.7966
-0.0545
9/1/2026
5.8511
32,859,899.94
5.9097
5.8511
-0.0513
8/1/2026
5.9024
33,148,150.93
5.9615
5.9024
-0.0666
7/1/2026
5.9690
33,522,048.32
6.0288
5.9690
+0.0332
6/1/2026
5.9358
33,335,768.23
5.9953
5.9358
+0.0532
5/1/2026
5.8826
33,046,858.95
5.9415
5.8826
+0.0264
30/12/2025
5.8562
32,898,472.42
5.9149
5.8562
+0.0035
29/12/2025
5.8527
32,878,818.16
5.9113
5.8527
-0.0148
26/12/2025
5.8675
32,962,303.15
5.9263
5.8675
-0.0608
25/12/2025
5.9283
33,303,776.76
5.9877
5.9283
-0.0627
24/12/2025
5.9910
33,656,243.47
6.0510
5.9910
-0.0113
23/12/2025
6.0023
33,729,357.07
6.0624
6.0023
-0.0013
22/12/2025
6.0036
33,736,707.18
6.0637
6.0036
+0.0199
19/12/2025
5.9837
33,624,921.59
6.0436
5.9837
+0.0256
18/12/2025
5.9581
33,481,280.70
6.0178
5.9581
-0.0471
17/12/2025
6.0052
33,745,690.82
6.0654
6.0052
+0.0118
16/12/2025
5.9934
33,679,684.31
6.0534
5.9934
-0.0194
15/12/2025
6.0128
33,772,845.60
6.0730
6.0128
+0.0524
12/12/2025
5.9604
33,478,408.06
6.0201
5.9604
+0.0510
11/12/2025
5.9094
33,192,098.70
5.9686
5.9094
-0.0457
9/12/2025
5.9551
33,448,404.18
6.0148
5.9551
+0.0214
8/12/2025
5.9337
33,328,506.65
5.9931
5.9337
-0.0727
4/12/2025
6.0064
35,520,534.06
6.0666
6.0064
-0.0264
3/12/2025
6.0328
35,677,174.57
6.0932
6.0328
-0.0217
2/12/2025
6.0545
35,807,178.27
6.1151
6.0545
-0.0193
1/12/2025
6.0738
35,931,465.49
6.1346
6.0738
+0.0803
28/11/2025
5.9935
35,456,363.95
6.0535
5.9935
+0.0140
หมายเหตุ :
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มีการแก้ไขราคาขายของวันที่ 17/10/2016 และประกาศการแก้ไขในวันที่ 18/10/2016 เนื่องจาก มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) จากอัตรา 1.5% เป็น 1.0% ของมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17/10/2016 - 30/11/2016