มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMMF-A | 10.7288 | 541,228,929.43 | 10.7289 | 10.7288 |  +0.0006 |
23/4/2024 |
กองทุนรวมผสม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | 8.6821 | 103,425,310.57 | 8.7690 | 8.6821 | +0.0888 |
23/4/2024 |
กองทุนหุ้น
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน | TLEQ | 8.5457 | 3,309,553.48 | 8.6313 | 8.5457 | +0.0849 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | 14.4985 | 193,022,946.38 | 14.6436 | 14.4985 | +0.1453 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | 7.2859 | 12,058,448.37 | 7.3589 | 7.2859 | +0.0645 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | 8.5102 | 39,391,435.13 | 8.5954 | 8.5102 | +0.0475 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLSMALLEQ-A | 7.2570 | 8,707,309.25 | 7.3297 | 7.2570 | +0.0466 |
23/4/2024 |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINA-A | 10.5927 | 653,864,109.53 | 10.6987 | 10.5927 | +0.2615 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10-A | 16.6674 | 220,113,689.71 | 16.8342 | 16.6674 | +0.2315 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | 10.2898 | 1,212,979,514.91 | 10.3928 | 10.2898 | +0.0913 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า | TLFVMR-ASIAX | 9.7946 | 18,148,922.42 | 9.8926 | 9.7946 | +0.0760 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | 9.8857 | 1,734,856,613.70 | 9.8858 | 9.8857 | +0.1495 |
23/4/2024 |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | 10.6168 | 42,083,223.65 | 10.6169 | 10.6168 | +0.0006 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 8.3661 | 62,195,246.89 | 8.3662 | 8.3661 | +0.0859 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | 8.9708 | 26,384,145.11 | 8.9709 | 8.9708 | +0.0903 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | 9.1892 | 17,782,080.69 | 9.1893 | 9.1892 | +0.0514 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINARMF | 10.6919 | 53,075,077.85 | 10.6920 | 10.6919 | +0.2574 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10RMF | 16.7184 | 147,533,969.28 | 16.7185 | 16.7184 | +0.2268 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | AFMOATHRMF | 11.1699 | 22,484,767.16 | 11.1700 | 11.1699 | +0.1009 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | 7.7686 | 25,516,366.49 | 7.7687 | 7.7686 | +0.0788 |
23/4/2024 |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม | MEGA10CHINA-SSF | 10.5907 | 38,935,153.88 | 10.5908 | 10.5907 | +0.2614 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม | MEGA10-SSF | 16.6686 | 115,287,007.80 | 16.6687 | 16.6686 | +0.2315 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | AFMOAT-HSSF | 10.2892 | 14,474,370.00 | 10.2893 | 10.2892 | +0.0914 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLMSEQ-SSF | 14.4863 | 1,601,798.03 | 14.4864 | 14.4863 | +0.1451 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLSMALLEQ-SSF | 7.2513 | 1,147,393.42 | 7.2514 | 7.2513 | +0.0466 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม | TLMMF-SSF | 10.7187 | 6,721,201.91 | 10.7188 | 10.7187 | +0.0006 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | 9.8985 | 10,734,948.15 | 9.8986 | 9.8985 | +0.1496 |
23/4/2024 |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว | TLLTFEQ | 9.1107 | 120,198,148.26 | 9.1108 | 9.1107 | +0.0924 |
23/4/2024 | ||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล | TLDIVLTF-D | 8.6826 | 23,533,446.53 | 8.6827 | 8.6826 | +0.0484 |
23/4/2024 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน | MEGA20THAIESG | 9.6033 | 18,906,789.76 | 9.6034 | 9.6033 | +0.0681 |
23/4/2024 |
| หมายเหตุ : |
| • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน |