มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 10.9968 955,575,017.99 10.9969 10.9968 +0.0004 +0.00 18/9/2025
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 6.4958 39,346,136.46 6.5609 6.4958 +0.0113 +0.17 18/9/2025
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 8.0551 23,578,554.29 8.1358 8.0551 -0.0508 -0.63 18/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 6.6403 9,614,483.43 6.7068 6.6403 -0.0581 -0.87 18/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 10.3919 89,827,372.46 10.4959 10.3919 -0.0642 -0.61 18/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 5.2310 3,772,356.24 5.2834 5.2310 -0.0236 -0.45 18/9/2025
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 10.9765 312,592,908.58 11.0864 10.9765 +0.0282 +0.26 17/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 21.7430 618,261,105.88 21.9605 21.7430 -0.0075 -0.03 17/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 13.2872 409,255,164.00 13.4202 13.2872 -0.0959 -0.72 17/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 12.3906 375,112,236.77 12.5146 12.3906 -0.1695 -1.35 18/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 15.2298 2,876,763,531.31 15.3822 15.2298 -0.2305 -1.49 18/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 9.7574 18,324,789.96 9.8551 9.7574 +0.0980 +1.01 17/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 10.0149 24,090,244.62 10.1402 10.0149 +0.0190 +0.19 17/9/2025
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 11.0710 136,831,605.05 11.1818 11.0710 +0.0451 +0.41 17/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 10.0043 939,543,917.49 10.1044 10.0043 -0.0289 -0.29 17/9/2025
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 10.4826 150,966,570.20 10.6137 10.4826 -0.0173 -0.16 17/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 11.2448 114,969,168.79 11.3011 11.2448 -0.0113 -0.10 17/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 10.9808 112,247,272.12 11.0358 10.9808 -0.0039 -0.04 17/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 12.8234 1,554,084,373.91 12.8235 12.8234 -0.0329 -0.26 17/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 12.3278 3,456,214,479.15 12.3279 12.3278 -0.0242 -0.20 17/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 11.8096 120,879,039.12 11.8687 11.8096 -0.0137 -0.12 17/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE TLUS500-UH 11.3473 123,338,050.67 11.4041 11.3473 -0.0055 -0.05 17/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 13.0249 653,678,512.83 13.0250 13.0249 -0.0270 -0.21 17/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ TLUSNDQ-UH 10.2172 559,385,738.04 10.2173 10.2172 -0.0142 -0.14 17/9/2025
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 11.8876 33,123,744.48 11.8877 11.8876 +0.0304 +0.26 17/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 12.0556 15,817,101.07 12.0557 12.0556 +0.4264 +3.67 17/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 12.9656 65,811,915.82 12.9657 12.9656 -0.0890 -0.68 17/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 15.5359 180,350,494.12 15.5360 15.5359 -0.2254 -1.43 18/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 9.7898 5,087,709.19 9.7899 9.7898 +0.0980 +1.01 17/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 9.7755 3,007,156.85 9.7756 9.7755 +0.0170 +0.17 17/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 21.8173 319,135,675.77 21.8174 21.8173 -0.0076 -0.03 17/9/2025
กองทุนเปิด MEGAWORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 10.7387 12,504,287.00 10.7388 10.7387 +0.0418 +0.39 17/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 8.6667 20,027,703.76 8.6668 8.6667 -0.0558 -0.64 18/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 6.9373 17,357,452.49 6.9374 6.9373 -0.0155 -0.22 18/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 6.2511 39,323,786.45 6.2512 6.2511 +0.0099 +0.16 18/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.8640 84,738,058.62 10.8641 10.8640 +0.0003 +0.00 18/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 5.6347 16,214,038.66 5.6348 5.6347 -0.0339 -0.60 18/9/2025
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 10.9709 23,540,692.12 10.9710 10.9709 +0.0283 +0.26 17/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 21.7399 211,124,946.41 21.7400 21.7399 -0.0076 -0.03 17/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 13.2808 33,536,977.57 13.2809 13.2808 -0.0959 -0.72 17/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 15.2245 89,235,259.06 15.2246 15.2245 -0.2304 -1.49 18/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 9.7558 3,160,414.61 9.7559 9.7558 +0.0980 +1.01 17/9/2025
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 11.0701 30,581,370.19 11.0702 11.0701 +0.0451 +0.41 17/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 10.9800 26,784,054.57 10.9801 10.9800 +0.0004 +0.00 18/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 10.3813 1,409,859.53 10.3814 10.3813 -0.0641 -0.61 18/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 5.2264 981,503.43 5.2265 5.2264 -0.0235 -0.45 18/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 13.0442 21,374,014.20 13.0443 13.0442 -0.0270 -0.21 17/9/2025
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D 8.1988 13,054,964.41 8.1989 8.1988 -0.0514 -0.62 18/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ 6.9552 47,307,541.71 6.9553 6.9552 -0.0153 -0.22 18/9/2025
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 8.4410 36,732,237.25 8.4411 8.4410 -0.1132 -1.32 18/9/2025
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 10.3121 9,582,774.37 10.3122 10.3121 -0.1478 -1.41 18/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 10.3122 80,776,894.49 10.3123 10.3122 -0.1477 -1.41 18/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 10.5674 7,231,301.65 10.5675 10.5674 -0.0166 -0.16 17/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 10.5674 128,466,324.33 10.5675 10.5674 -0.0166 -0.16 17/9/2025
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน