มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 10.8747 598,019,772.44 10.8748 10.8747 +0.0007 +0.01 26/12/2024
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 7.7135 62,716,749.86 7.7907 7.7135 -0.0243 -0.31 26/12/2024
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน TLEQ 7.5459 2,801,536.09 7.6215 7.5459 -0.0241 -0.32 26/12/2024
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 12.6895 132,079,584.36 12.8165 12.6895 -0.1013 -0.79 26/12/2024
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 7.0105 10,400,100.90 7.0807 7.0105 -0.0157 -0.22 26/12/2024
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 8.4347 25,668,143.48 8.5191 8.4347 -0.0033 -0.04 26/12/2024
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 6.4981 5,751,321.82 6.5632 6.4981 -0.0439 -0.67 26/12/2024
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 11.7738 419,077,157.56 11.8916 11.7738 +0.1236 +1.06 24/12/2024
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 12.1717 925,557,908.74 12.2935 12.1717 -0.0413 -0.34 23/12/2024
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 9.4420 20,679,923.78 9.5365 9.4420 -0.0073 -0.08 24/12/2024
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 19.5515 521,319,683.37 19.7471 19.5515 +0.2027 +1.05 24/12/2024
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 10.0693 73,978,517.31 10.1701 10.0693 +0.0662 +0.66 24/12/2024
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 11.0057 605,975,108.21 11.1159 11.0057 +0.0500 +0.46 24/12/2024
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 9.1256 124,603,765.46 9.2170 9.1256 +0.0060 +0.07 24/12/2024
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 12.0402 2,101,398,807.10 12.0403 12.0402 +0.1600 +1.35 24/12/2024
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.7532 53,896,997.86 10.7533 10.7532 +0.0005 +0.00 26/12/2024
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 7.4310 54,859,604.19 7.4311 7.4310 -0.0228 -0.31 26/12/2024
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 7.9583 23,890,287.26 7.9584 7.9583 -0.0236 -0.30 26/12/2024
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 9.1062 18,021,097.79 9.1063 9.1062 -0.0040 -0.04 26/12/2024
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 11.6085 42,788,437.68 11.6086 11.6085 +0.1263 +1.10 24/12/2024
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 12.3076 99,171,191.63 12.3077 12.3076 -0.0426 -0.34 23/12/2024
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 9.4699 2,267,200.26 9.4700 9.4699 -0.0082 -0.09 24/12/2024
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 19.6496 232,522,518.58 19.6497 19.6496 +0.1993 +1.02 24/12/2024
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 11.9032 32,110,733.93 11.9033 11.9032 +0.0510 +0.43 24/12/2024
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 6.8019 23,737,220.47 6.8020 6.8019 -0.0522 -0.76 26/12/2024
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 11.7687 29,073,862.02 11.7688 11.7687 +0.1236 +1.06 24/12/2024
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 12.1679 66,145,263.79 12.1680 12.1679 -0.0413 -0.34 23/12/2024
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 9.4420 2,252,208.39 9.4421 9.4420 -0.0073 -0.08 24/12/2024
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 19.5485 184,256,411.16 19.5486 19.5485 +0.2026 +1.05 24/12/2024
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 10.0693 18,602,218.88 10.0694 10.0693 +0.0662 +0.66 24/12/2024
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 11.0014 22,480,392.22 11.0015 11.0014 +0.0499 +0.46 24/12/2024
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 12.6776 1,700,249.33 12.6777 12.6776 -0.1012 -0.79 26/12/2024
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 6.4926 1,244,098.30 6.4927 6.4926 -0.0439 -0.67 26/12/2024
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 10.8599 13,944,781.06 10.8600 10.8599 +0.0007 +0.01 26/12/2024
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 12.0551 18,611,119.70 12.0552 12.0551 +0.1601 +1.35 24/12/2024
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ 8.0772 99,584,343.93 8.0773 8.0772 -0.0248 -0.31 26/12/2024
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D 8.6122 21,126,744.77 8.6123 8.6122 -0.0039 -0.05 26/12/2024
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 9.0604 30,478,726.58 9.0605 9.0604 -0.0212 -0.23 26/12/2024
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน