มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 11.0844 1,122,696,613.55 11.0845 11.0844 +0.0002 +0.00 21/8/2026
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 8.2111 43,950,850.44 8.2933 8.2111 +0.0097 +0.12 21/8/2026
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 11.0157 11,824,155.83 11.1260 11.0157 +0.0794 +0.73 21/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS TLDIVFOCUS 11.2876 14,331,841.77 11.2877 11.2876 +0.0824 +0.74 21/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT TLEQ-SELECT 8.8828 53,188,912.42 8.8829 8.8828 +0.0194 +0.22 21/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 9.1528 11,232,169.54 9.2444 9.1528 +0.0243 +0.27 21/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 12.2875 98,241,418.58 12.4105 12.2875 +0.0114 +0.09 21/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 5.7822 1,331,736.31 N/A 5.7822 -0.0070 -0.12 13/8/2026
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 12.2636 222,349,973.56 12.3863 12.2636 -0.0842 -0.68 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 22.4981 397,938,387.56 22.7232 22.4981 -0.3172 -1.39 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 14.9434 438,144,152.70 15.0929 14.9434 -0.0906 -0.60 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 10.0908 452,891,706.86 10.1918 10.0908 +0.2818 +2.87 21/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 12.4006 1,654,173,161.58 12.5247 12.4006 +0.1078 +0.88 21/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINAPOP-A 7.9638 20,363,132.36 8.0435 7.9638 -0.0929 -1.15 21/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINATECH-A 7.9384 105,404,780.22 8.0179 7.9384 +0.0567 +0.72 21/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CYBER-A 8.3928 45,405,906.40 8.4768 8.3928 -0.1432 -1.68 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 11.3515 20,272,290.04 11.4651 11.3515 -0.0174 -0.15 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 12.2452 37,440,725.93 12.3984 12.2452 -0.2652 -2.12 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 13.2128 85,187,453.48 13.3450 13.2128 -0.1484 -1.11 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น TLA-GEQ 12.4332 2,786,068,980.88 12.5576 12.4332 -0.0956 -0.76 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น TLA-GFIX 10.0384 1,174,465,190.65 10.0385 10.0384 -0.0498 -0.49 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส CHINA ROBOTICS TLCHINAROBOT 8.3755 56,501,883.55 8.4594 8.3755 +0.0045 +0.05 21/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส CHINA TECHNOLOGY 100 TLCNTECH100-X 9.6983 30,025,533.61 9.7560 9.6983 -0.0938 -0.96 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-HEDGE TLCOREWEALTH-H-X 10.1117 170,692,207.55 10.1219 10.1117 -0.0393 -0.39 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-UNHEDGE TLCOREWEALTH-UH-X 9.8758 229,509,137.32 9.8858 9.8758 -0.0988 -0.99 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH TLDEFENSE 9.7130 116,470,824.76 9.8345 9.7130 -0.2828 -2.83 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 14.8673 3,332,035,422.22 15.0161 14.8673 -0.0597 -0.40 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS TLGOLDPLUS 10.5747 28,435,612.07 10.6805 10.5747 +0.0457 +0.43 20/8/2026
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 10.5296 225,036,833.48 10.6613 10.5296 -0.1173 -1.10 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE TLNDQINCOME-H-X 10.7230 34,508,354.13 10.8080 10.7230 -0.0869 -0.80 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE TLNDQINCOME-UH-X 11.0609 208,120,530.98 11.1486 11.0609 -0.1576 -1.40 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส QUANT GLOBAL RETURN OPTIMIZED WEALTH ชนิดสะสมมูลค่า TLQUANT-GROW-A 10.0388 77,035,536.94 10.0389 10.0388 -0.0527 -0.52 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 21.7775 214,370,520.88 21.8865 21.7775 -0.0186 -0.09 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 22.9933 262,242,078.56 23.1084 22.9933 -0.1568 -0.68 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส SPACE TECH TLSPACE-X 8.2143 56,682,624.98 8.2794 8.2143 -0.3358 -3.93 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 15.9138 14,584,687,203.05 15.9139 15.9138 -0.0367 -0.23 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 16.2875 2,865,997,596.72 16.2876 16.2875 -0.1403 -0.85 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 13.3892 162,568,661.75 13.4562 13.3892 -0.1129 -0.84 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า TLUS500-UH-A 13.6415 233,333,410.87 13.7098 13.6415 -0.1982 -1.43 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ TLUS500-UH-X 13.6503 646,295,554.29 13.6641 13.6093 -0.1982 -1.43 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE TLUSHD-H 10.9834 96,170,320.10 11.0933 10.9834 -0.0831 -0.75 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-UNHEDGE TLUSHD-UH 11.0897 195,075,890.47 11.2007 11.0897 -0.1511 -1.34 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-HEDGE TLUSHG-H-X 10.0379 34,405,196.30 10.1175 10.0379 -0.1034 -1.02 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-UNHEDGE TLUSHG-UH-X 10.1735 140,229,894.56 10.2542 10.1735 -0.1666 -1.61 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 15.2653 1,918,272,221.20 15.2654 15.2653 -0.1096 -0.71 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-UH-A 12.6713 338,054,288.94 12.6714 12.6713 -0.1666 -1.30 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ TLUSNDQ-UH-X 12.6776 204,604,683.31 12.6904 12.6396 -0.1666 -1.30 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK TLWORLD-X 11.4597 1,137,881,428.99 11.4713 11.4253 -0.1248 -1.08 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส TLWORLDXUS-X 9.9938 66,493,445.79 10.0533 9.9938 -0.0537 -0.53 20/8/2026
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 13.2043 35,740,412.51 13.2044 13.2043 -0.0904 -0.68 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 9.8520 30,069,127.66 9.8521 9.8520 +0.2709 +2.83 21/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 14.4967 110,940,953.81 14.4968 14.4967 -0.0872 -0.60 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINAPOPRMF 8.0879 3,476,696.77 8.0880 8.0879 +0.1233 +1.55 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 12.6385 165,822,541.92 12.6386 12.6385 +0.1056 +0.84 21/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINATECHRMF 7.6961 9,090,668.51 7.6962 7.6961 +0.0072 +0.09 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CYBERRMF 8.5976 8,728,701.51 8.5977 8.5976 -0.1510 -1.73 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 11.4809 7,185,989.15 11.4810 11.4809 -0.0168 -0.15 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 11.9011 10,905,543.87 11.9012 11.9011 -0.2524 -2.08 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 22.6416 386,425,093.86 22.6417 22.6416 -0.3184 -1.39 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 12.5520 41,479,535.59 12.5521 12.5520 -0.1434 -1.13 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLAWSRMF 12.3591 305,650,326.27 12.3592 12.3591 -0.0568 -0.46 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION เพื่อการเลี้ยงชีพ TLCOREWEALTHRMF 9.8595 4,153,526.02 9.8596 9.8595 -0.0951 -0.96 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDEFENSERMF 9.6188 8,461,554.08 9.6189 9.6188 -0.2776 -2.81 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 11.9229 22,692,914.66 11.9230 11.9229 +0.0877 +0.74 21/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 8.8919 18,527,619.80 8.8920 8.8919 +0.0183 +0.21 21/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 7.9080 43,345,040.90 7.9081 7.9080 +0.0093 +0.12 21/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.9407 104,673,954.51 10.9408 10.9407 +0.0001 +0.00 21/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 6.6940 15,699,748.02 6.6941 6.6940 +0.0061 +0.09 21/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUS500RMF 11.4858 61,170,024.10 11.4859 11.4858 -0.1656 -1.42 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSHDRMF 11.0773 41,061,830.30 11.0774 11.0773 -0.1474 -1.31 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSHGRMF 10.1654 34,526,358.21 10.1655 10.1654 -0.1680 -1.63 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSNDQRMF 11.6259 52,829,177.86 11.6260 11.6259 -0.1524 -1.29 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLWORLDRMF 11.4087 81,884,852.97 11.4088 11.4087 -0.1235 -1.07 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ TLWORLDXUSRMF 9.9670 6,247,284.30 9.9671 9.9670 -0.0528 -0.53 20/8/2026
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 12.2573 24,630,877.73 12.2574 12.2573 -0.0841 -0.68 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 22.4947 211,684,810.28 22.4948 22.4947 -0.3172 -1.39 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 14.9363 42,323,341.58 14.9364 14.9363 -0.0905 -0.60 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 12.3963 69,883,793.46 12.3964 12.3963 +0.1078 +0.88 21/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 11.3496 3,339,108.66 11.3497 11.3496 -0.0174 -0.15 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 13.2118 41,648,688.06 13.2119 13.2118 -0.1484 -1.11 20/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 11.0674 24,061,015.07 11.0675 11.0674 +0.0002 +0.00 21/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 12.2750 2,850,743.68 12.2751 12.2750 +0.0114 +0.09 21/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 5.7772 1,078,714.38 N/A 5.7772 -0.0070 -0.12 13/8/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 15.2881 33,357,330.23 15.2882 15.2881 -0.1097 -0.71 20/8/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 10.1860 53,950,467.54 10.1861 10.1860 +0.0835 +0.83 21/8/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 11.8287 10,992,051.43 11.8288 11.8287 +0.1019 +0.87 21/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 11.8287 91,913,896.92 11.8288 11.8287 +0.1018 +0.87 21/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020C-T 11.8290 1,270,972.69 11.8291 11.8290 +0.1019 +0.87 21/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 12.3041 9,811,502.63 12.3042 12.3041 -0.0128 -0.10 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 12.3041 150,665,783.09 12.3042 12.3041 -0.0128 -0.10 20/8/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020U-T 12.3045 1,111,173.17 12.3046 12.3045 -0.0128 -0.10 20/8/2026
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน