มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 11.0389 874,204,008.18 11.0390 11.0389 +0.0003 +0.00 28/1/2026
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 6.0907 33,620,688.17 6.1517 6.0907 -0.0097 -0.16 28/1/2026
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 8.1816 11,085,535.19 8.2635 8.1816 +0.0170 +0.21 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS TLDIVFOCUS 8.4003 12,471,917.54 8.4004 8.4003 +0.0195 +0.23 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT TLEQ-SELECT 6.5362 41,922,310.18 6.5363 6.5362 +0.0031 +0.05 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 6.7640 8,356,545.22 6.8317 6.7640 +0.0264 +0.39 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 9.1865 76,757,535.70 9.2785 9.1865 +0.0241 +0.26 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 4.4915 1,596,110.71 4.5365 4.4915 +0.0201 +0.45 28/1/2026
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 11.7890 276,840,834.04 11.9070 11.7890 -0.0955 -0.80 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 20.0004 582,383,911.11 20.2005 20.0004 -0.0659 -0.33 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 13.0413 528,607,837.66 13.1718 13.0413 -0.0678 -0.52 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 11.4215 762,391,005.21 11.5358 11.4215 +0.1912 +1.70 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 14.2566 2,404,409,473.24 14.3993 14.2566 +0.1814 +1.29 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINAPOP-A 9.6031 42,455,715.06 9.6992 9.6031 -0.0887 -0.92 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINATECH-A 9.5495 94,733,314.41 9.6451 9.5495 +0.1541 +1.64 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CYBER-A 8.6814 29,040,554.38 8.7683 8.6814 -0.0392 -0.45 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 10.4966 22,446,807.22 10.6017 10.4966 -0.0946 -0.89 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 11.1399 52,722,922.02 11.2792 11.1399 -0.2492 -2.19 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 11.4675 150,099,150.54 11.5823 11.4675 -0.0577 -0.50 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น TLA-GEQ 10.6533 1,373,679,283.61 10.7599 10.6533 -0.0022 -0.02 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 11.1772 354,176,883.32 11.2891 11.1772 -0.0316 -0.28 28/1/2026
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 10.2802 168,348,253.36 10.4088 10.2802 -0.0549 -0.53 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 15.7754 263,930,979.46 15.8544 15.7754 +0.1940 +1.25 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 15.2832 163,919,525.98 15.3597 15.2832 +0.1468 +0.97 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 13.6227 4,595,213,053.76 13.6228 13.6227 +0.0669 +0.49 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 12.9425 3,659,600,790.98 12.9426 12.9425 +0.0265 +0.21 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 12.3586 130,371,129.01 12.4205 12.3586 -0.0040 -0.03 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า TLUS500-UH-A 11.7378 142,624,521.22 11.7966 11.7378 -0.0367 -0.31 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ TLUS500-UH-X 11.7388 31,764,881.72 11.7506 11.7036 -0.0368 -0.31 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 13.8288 740,907,598.21 13.8289 13.8288 +0.0424 +0.31 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-UH-A 10.7230 634,447,455.24 10.7231 10.7230 +0.0029 +0.03 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ TLUSNDQ-UH-X 10.7240 21,301,877.07 10.7348 10.6918 +0.0029 +0.03 28/1/2026
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 12.7418 35,704,392.58 12.7419 12.7418 -0.1029 -0.80 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 10.9699 31,713,432.99 10.9700 10.9699 +0.1817 +1.68 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 12.7759 88,517,443.65 12.7760 12.7759 -0.0653 -0.51 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINAPOPRMF 9.6057 3,852,710.48 9.6058 9.6057 -0.0812 -0.84 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 14.5799 195,895,634.16 14.5800 14.5799 +0.1829 +1.27 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINATECHRMF 9.3112 10,951,382.90 9.3113 9.3112 +0.1458 +1.59 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CYBERRMF 8.6790 4,993,469.02 8.6791 8.6790 -0.0374 -0.43 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 10.6105 6,301,544.08 10.6106 10.6105 -0.0921 -0.86 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 10.7366 10,268,400.82 10.7367 10.7366 -0.2430 -2.21 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 20.1565 345,177,545.65 20.1566 20.1565 -0.0661 -0.33 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 11.1112 30,021,598.77 11.1113 11.1112 +0.0876 +0.79 27/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLAWSRMF 10.9781 104,873,415.47 10.9782 10.9781 +0.0931 +0.86 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 8.8678 20,211,554.67 8.8679 8.8678 +0.0195 +0.22 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 6.5126 15,098,272.26 6.5127 6.5126 +0.0032 +0.05 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 5.8693 33,446,106.54 5.8694 5.8693 -0.0091 -0.15 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.9020 79,520,408.94 10.9021 10.9020 +0.0003 +0.00 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 4.9628 12,500,712.94 4.9629 4.9628 +0.0131 +0.26 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUS500RMF 9.9109 15,941,178.20 9.9110 9.9109 -0.0309 -0.31 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSNDQRMF 9.9131 11,473,775.53 9.9132 9.9131 +0.0024 +0.02 28/1/2026
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 11.7828 23,854,408.59 11.7829 11.7828 -0.0955 -0.80 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 19.9975 193,301,908.52 19.9976 19.9975 -0.0658 -0.33 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 13.0351 34,600,492.03 13.0352 13.0351 -0.0678 -0.52 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 14.2516 84,810,257.16 14.2517 14.2516 +0.1814 +1.29 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 10.4949 3,807,062.09 10.4950 10.4949 -0.0946 -0.89 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 11.4666 32,894,208.33 11.4667 11.4666 -0.0577 -0.50 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 11.0219 24,282,498.71 11.0220 11.0219 +0.0003 +0.00 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 9.1771 1,189,265.53 9.1772 9.1771 +0.0240 +0.26 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 4.4876 770,592.11 4.4877 4.4876 +0.0201 +0.45 28/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 13.8494 23,736,002.52 13.8495 13.8494 +0.0423 +0.31 28/1/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 8.3509 43,857,084.60 8.3510 8.3509 -0.0002 +0.00 28/1/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 10.1328 9,416,139.03 10.1329 10.1328 +0.0195 +0.19 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 10.1328 79,244,204.53 10.1329 10.1328 +0.0195 +0.19 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020C-T 10.1330 129,478.82 10.1331 10.1330 +0.0196 +0.19 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 10.2357 8,677,438.36 10.2358 10.2357 -0.0048 -0.05 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 10.2357 124,717,521.31 10.2358 10.2357 -0.0048 -0.05 28/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020U-T 10.2358 115,755.04 10.2359 10.2358 -0.0048 -0.05 28/1/2026
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน