มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 10.9589 797,821,632.45 10.9590 10.9589 +0.0005 +0.00 13/6/2025
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 6.2025 41,042,085.33 6.2646 6.2025 -0.0085 -0.14 13/6/2025
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 7.4205 22,028,370.88 7.4948 7.4205 +0.0158 +0.21 13/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน TLEQ 5.7929 1,788,782.89 5.8509 5.7929 -0.0224 -0.39 13/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 5.9500 8,628,251.99 6.0096 5.9500 -0.0189 -0.32 13/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 9.1949 85,124,518.27 9.2869 9.1949 -0.0726 -0.78 13/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 4.8436 3,656,345.02 4.8921 4.8436 -0.0357 -0.73 13/6/2025
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 10.5162 397,690,053.64 10.6215 10.5162 +0.0051 +0.05 12/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 19.3225 574,482,205.41 19.5158 19.3225 +0.2193 +1.15 12/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 11.2442 414,531,574.46 11.3567 11.2442 +0.1532 +1.38 12/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 10.8430 152,947,512.33 10.9515 10.8430 -0.1512 -1.38 13/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 13.7633 3,186,730,566.89 13.9010 13.7633 -0.1548 -1.11 13/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 10.0160 20,158,665.64 10.1163 10.0160 -0.0073 -0.07 12/6/2025
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 10.1612 130,995,325.17 10.2629 10.1612 +0.0234 +0.23 12/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 9.5296 164,960,321.83 9.6250 9.5296 +0.0081 +0.09 12/6/2025
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 9.9444 118,766,599.79 10.0688 9.9444 -0.0365 -0.37 12/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 11.2613 676,842,024.47 11.2614 11.2613 +0.0406 +0.36 12/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 10.9666 604,453,501.84 10.9667 10.9666 +0.0057 +0.05 12/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 10.8996 109,660,025.84 10.8997 10.8996 +0.0355 +0.33 12/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE TLUS500-UH 10.6182 109,397,049.25 10.6183 10.6182 +0.0006 +0.01 12/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 11.8914 792,530,610.47 11.8915 11.8914 +0.0230 +0.19 12/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ TLUSNDQ-UH 9.4873 3,234,395,289.01 9.4874 9.4873 -0.0123 -0.13 12/6/2025
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 11.3817 30,773,489.66 11.3818 11.3817 +0.0055 +0.05 12/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 10.6840 6,965,988.04 10.6841 10.6840 -0.2480 -2.27 12/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 10.9976 56,159,122.94 10.9977 10.9976 +0.1483 +1.37 12/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 14.0326 166,085,573.74 14.0327 14.0326 -0.1568 -1.11 13/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 10.0404 4,398,988.77 10.0405 10.0404 -0.0067 -0.07 12/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 19.3904 273,128,018.54 19.3905 19.3904 +0.2148 +1.12 12/6/2025
กองทุนเปิด MEGAWORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 9.8959 8,450,519.44 9.8960 9.8959 +0.0228 +0.23 12/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 8.0077 14,882,181.94 8.0078 8.0077 +0.0173 +0.22 13/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 6.1588 17,124,522.91 6.1589 6.1588 -0.0247 -0.40 13/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 5.9855 37,643,901.57 5.9856 5.9855 -0.0063 -0.11 13/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.8299 75,961,066.35 10.8300 10.8299 +0.0005 +0.00 13/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 4.9873 15,129,096.78 4.9874 4.9873 -0.0404 -0.80 13/6/2025
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 10.5107 22,506,341.27 10.5108 10.5107 +0.0051 +0.05 12/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 19.3197 191,036,864.93 19.3198 19.3197 +0.2192 +1.15 12/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 11.2388 29,236,333.80 11.2389 11.2388 +0.1531 +1.38 12/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 13.7586 81,316,691.35 13.7587 13.7586 -0.1547 -1.11 13/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 10.0144 3,335,088.14 10.0145 10.0144 -0.0073 -0.07 12/6/2025
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 10.1604 28,185,390.96 10.1605 10.1604 +0.0234 +0.23 12/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 10.9421 22,016,417.69 10.9422 10.9421 +0.0005 +0.00 13/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 9.1855 1,159,704.15 9.1856 9.1855 -0.0725 -0.78 13/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 4.8393 789,386.98 4.8394 4.8393 -0.0356 -0.73 13/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 11.9090 19,464,576.44 11.9091 11.9090 +0.0230 +0.19 12/6/2025
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D 7.5721 15,183,671.17 7.5722 7.5721 +0.0225 +0.30 13/6/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ 6.2032 52,095,003.60 6.2033 6.2032 -0.0367 -0.59 13/6/2025
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 7.6532 31,871,607.40 7.6533 7.6532 -0.0965 -1.25 13/6/2025
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 9.2794 5,387,530.43 9.2795 9.2794 -0.1182 -1.26 13/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 9.2794 22,779,232.29 9.2795 9.2794 -0.1182 -1.26 13/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 9.5101 2,433,478.53 9.5102 9.5101 -0.0820 -0.85 12/6/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 9.5101 28,970,023.99 9.5102 9.5101 -0.0820 -0.85 12/6/2025
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน