มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 11.0719 1,040,249,122.29 11.0720 11.0719 +0.0006 +0.01 15/6/2026
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 7.6156 41,133,185.16 7.6919 7.6156 +0.0482 +0.64 15/6/2026
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 9.7620 12,287,941.46 9.8597 9.7620 +0.0553 +0.57 15/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS TLDIVFOCUS 10.0056 12,956,849.54 10.0057 10.0056 +0.0590 +0.59 15/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT TLEQ-SELECT 8.0924 50,109,738.18 8.0925 8.0924 +0.0672 +0.84 15/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 8.1193 9,890,827.52 8.2006 8.1193 +0.0354 +0.44 15/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 10.8256 88,726,953.61 10.9340 10.8256 +0.0741 +0.69 15/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 5.2272 1,762,699.13 5.2796 5.2272 +0.0114 +0.22 15/6/2026
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 11.2457 213,768,965.36 11.3583 11.2457 +0.0460 +0.41 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 21.2374 429,386,585.14 21.4499 21.2374 -0.1160 -0.54 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 14.7310 409,812,847.08 14.8784 14.7310 -0.1779 -1.19 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 9.7159 474,585,157.92 9.8132 9.7159 +0.0129 +0.13 15/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 12.2496 1,814,343,917.01 12.3722 12.2496 -0.0783 -0.64 15/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINAPOP-A 8.1229 26,787,736.84 8.2042 8.1229 -0.1097 -1.33 15/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINATECH-A 8.0239 108,016,603.40 8.1042 8.0239 -0.0064 -0.08 15/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CYBER-A 7.5429 59,186,670.50 7.6184 7.5429 -0.0993 -1.30 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 10.7559 20,099,626.24 10.8636 10.7559 +0.1571 +1.48 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 10.8566 36,933,320.05 10.9924 10.8566 -0.1639 -1.49 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 12.5933 75,898,892.91 12.7193 12.5933 -0.0596 -0.47 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น TLA-GEQ 12.2809 2,512,542,384.05 12.4038 12.2809 -0.0540 -0.44 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น TLA-GFIX 9.9399 890,413,559.51 9.9400 9.9399 -0.0652 -0.65 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH TLDEFENSE 9.1154 92,860,508.10 9.2294 9.1154 -0.2606 -2.78 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 15.0190 3,209,394,062.15 15.1693 15.0190 -0.0797 -0.53 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS TLGOLDPLUS 9.4700 21,556,808.55 9.5648 9.4700 +0.0178 +0.19 12/6/2026
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 10.1316 203,800,330.28 10.2583 10.1316 -0.0788 -0.77 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE TLNDQINCOME-H-X 10.5676 34,050,647.79 10.6514 10.5676 +0.2454 +2.38 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE TLNDQINCOME-UH-X 10.7657 146,018,118.39 10.8510 10.7657 +0.1697 +1.60 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 24.5399 458,964,963.47 24.6627 24.5399 +1.4574 +6.31 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 25.3845 388,158,145.79 25.5115 25.3845 +1.3247 +5.51 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 16.1395 10,177,834,125.48 16.1396 16.1395 +0.1040 +0.65 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 16.3113 4,742,736,257.35 16.3114 16.3113 -0.0134 -0.08 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 13.0755 155,084,398.56 13.1410 13.0755 +0.0690 +0.53 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า TLUS500-UH-A 13.1827 197,575,054.62 13.2487 13.1827 -0.0286 -0.22 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ TLUS500-UH-X 13.1875 250,402,583.02 13.2008 13.1479 -0.0285 -0.22 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE TLUSHD-H 10.3807 78,914,777.40 10.4846 10.3807 +0.0858 +0.83 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-UNHEDGE TLUSHD-UH 10.3589 136,013,194.79 10.4626 10.3589 +0.0127 +0.12 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-HEDGE TLUSHG-H-X 9.6412 36,028,218.00 9.7176 9.6412 +0.0091 +0.09 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-UNHEDGE TLUSHG-UH-X 9.6500 126,629,803.61 9.7265 9.6500 -0.0625 -0.64 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 15.5902 1,784,717,048.08 15.5903 15.5902 +0.0998 +0.64 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-UH-A 12.7944 1,629,109,039.04 12.7945 12.7944 -0.0121 -0.09 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ TLUSNDQ-UH-X 12.7990 122,089,035.35 12.8119 12.7606 -0.0122 -0.10 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK TLWORLD-X 11.1199 686,782,704.55 11.1311 11.0865 -0.0361 -0.32 12/6/2026
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 12.1095 33,905,537.34 12.1096 12.1095 +0.0463 +0.38 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 9.4917 27,585,774.24 9.4918 9.4917 +0.0142 +0.15 15/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 14.2965 105,690,445.18 14.2966 14.2965 -0.1663 -1.15 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINAPOPRMF 8.2696 3,389,917.74 8.2697 8.2696 +0.1099 +1.35 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 12.5483 165,613,260.54 12.5484 12.5483 -0.0829 -0.66 15/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINATECHRMF 7.8455 9,499,692.03 7.8456 7.8455 +0.0176 +0.22 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CYBERRMF 7.7722 7,496,439.03 7.7723 7.7722 -0.0964 -1.23 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 10.9152 6,583,506.34 10.9153 10.9152 +0.1487 +1.38 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 10.5122 8,749,841.26 10.5123 10.5122 -0.1610 -1.51 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 21.3355 356,604,430.98 21.3356 21.3355 -0.1191 -0.56 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 11.9531 36,181,125.71 11.9532 11.9531 -0.0540 -0.45 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLAWSRMF 11.9297 245,284,630.00 11.9298 11.9297 -0.0962 -0.80 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDEFENSERMF 9.0607 7,024,315.91 9.0608 9.0607 -0.2560 -2.75 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 10.5721 20,346,233.34 10.5722 10.5721 +0.0600 +0.57 15/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 8.0931 16,909,841.84 8.0932 8.0931 +0.0704 +0.88 15/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 7.3311 40,330,352.22 7.3312 7.3311 +0.0463 +0.64 15/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.9305 97,525,659.82 10.9306 10.9305 +0.0005 +0.00 15/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 5.8963 13,816,212.05 5.8964 5.8963 +0.0415 +0.71 15/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUS500RMF 11.1043 38,893,964.30 11.1044 11.1043 -0.0247 -0.22 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSHDRMF 10.3611 27,104,360.37 10.3612 10.3611 +0.0116 +0.11 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSHGRMF 9.6524 26,314,090.06 9.6525 9.6524 -0.0614 -0.63 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSNDQRMF 11.7344 35,116,263.63 11.7345 11.7344 -0.0082 -0.07 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLWORLDRMF 11.0815 34,313,585.89 11.0816 11.0815 -0.0364 -0.33 12/6/2026
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 11.2398 23,339,380.38 11.2399 11.2398 +0.0459 +0.41 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 21.2343 201,426,529.88 21.2344 21.2343 -0.1159 -0.54 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 14.7240 41,384,789.41 14.7241 14.7240 -0.1778 -1.19 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 12.2453 70,310,136.74 12.2454 12.2453 -0.0783 -0.64 15/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 10.7541 3,187,503.46 10.7542 10.7541 +0.1571 +1.48 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 12.5923 37,427,278.36 12.5924 12.5923 -0.0597 -0.47 12/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 11.0549 24,946,676.28 11.0550 11.0549 +0.0005 +0.00 15/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 10.8146 1,326,640.56 10.8147 10.8146 +0.0741 +0.69 15/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 5.2227 980,960.72 5.2228 5.2227 +0.0114 +0.22 15/6/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 15.6135 30,793,216.27 15.6136 15.6135 +0.1000 +0.64 12/6/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 9.0234 48,697,961.85 9.0235 9.0234 +0.0798 +0.89 15/6/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 10.6176 9,866,643.77 10.6177 10.6176 +0.0703 +0.67 15/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 10.6176 82,620,027.87 10.6177 10.6176 +0.0703 +0.67 15/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020C-T 10.6179 654,754.12 10.6180 10.6179 +0.0704 +0.67 15/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 10.9799 9,308,381.62 10.9800 10.9799 +0.1091 +1.00 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 10.9799 134,287,425.24 10.9800 10.9799 +0.1091 +1.00 12/6/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020U-T 10.9803 572,092.20 10.9804 10.9803 +0.1092 +1.00 12/6/2026
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน