มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 11.0576 852,923,011.44 11.0577 11.0576 +0.0003 +0.00 8/4/2026
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 6.6924 36,937,307.78 6.7594 6.6924 +0.0850 +1.29 8/4/2026
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 9.0101 11,421,021.34 9.1003 9.0101 +0.1210 +1.36 8/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS TLDIVFOCUS 9.2265 13,493,637.61 9.2266 9.2265 +0.1255 +1.38 8/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT TLEQ-SELECT 7.1579 45,182,554.80 7.1580 7.1579 +0.1141 +1.62 8/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 7.3960 9,002,248.49 7.4701 7.3960 +0.0826 +1.13 8/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 9.8141 81,900,106.61 9.9123 9.8141 +0.2794 +2.93 8/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 4.8484 1,753,000.55 4.8970 4.8484 +0.1398 +2.97 8/4/2026
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 10.6384 220,928,094.48 10.7449 10.6384 -0.0177 -0.17 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 19.1256 511,063,617.73 19.3170 19.1256 -0.0248 -0.13 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 12.5597 408,200,814.51 12.6854 12.5597 +0.0345 +0.28 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 9.6036 489,867,262.70 9.6997 9.6036 +0.1790 +1.90 8/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 12.7999 2,006,119,997.35 12.9280 12.7999 +0.1667 +1.32 8/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINAPOP-A 8.8585 29,540,448.28 8.9472 8.8585 +0.0356 +0.40 8/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINATECH-A 8.0295 93,724,490.64 8.1099 8.0295 +0.1635 +2.08 8/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CYBER-A 7.2744 22,500,766.53 7.3472 7.2744 -0.0624 -0.85 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 9.3991 19,130,965.36 9.4932 9.3991 -0.1043 -1.10 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 10.7809 42,281,371.13 10.9158 10.7809 -0.1618 -1.48 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 11.0384 79,563,568.56 11.1489 11.0384 -0.0027 -0.02 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น TLA-GEQ 10.8483 1,857,274,016.44 10.9569 10.8483 -0.0109 -0.10 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH TLDEFENSE 10.5451 72,301,729.00 10.6770 10.5451 -0.0743 -0.70 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 11.4563 2,405,157,001.10 11.5710 11.4563 +0.1382 +1.22 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS TLGOLDPLUS 10.5993 16,731,586.57 10.7054 10.5993 -0.0079 -0.07 7/4/2026
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 9.6555 195,284,048.28 9.7763 9.6555 -0.0336 -0.35 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE TLNDQINCOME-H-X 9.7289 20,949,151.19 9.8060 9.7289 -0.0157 -0.16 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE TLNDQINCOME-UH-X 9.7871 77,175,118.53 9.8647 9.7871 -0.0690 -0.70 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 14.7165 266,814,498.62 14.7902 14.7165 +0.0980 +0.67 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 15.0313 185,170,945.83 15.1066 15.0313 +0.0120 +0.08 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 12.5308 5,601,127,931.80 12.5309 12.5308 +0.1617 +1.31 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 12.5230 3,545,491,609.08 12.5231 12.5230 +0.0860 +0.69 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 11.7044 128,450,277.79 11.7630 11.7044 +0.0559 +0.48 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า TLUS500-UH-A 11.6740 157,500,823.84 11.7325 11.6740 -0.0131 -0.11 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ TLUS500-UH-X 11.6767 83,332,359.41 11.6885 11.6417 -0.0130 -0.11 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 12.8225 724,815,206.51 12.8226 12.8225 +0.0767 +0.60 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-UH-A 10.4509 615,841,972.07 10.4510 10.4509 -0.0002 +0.00 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ TLUSNDQ-UH-X 10.4534 38,129,953.89 10.4640 10.4220 -0.0002 +0.00 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK TLWORLD-X 9.9376 290,025,949.29 9.9476 9.9078 -0.0085 -0.09 7/4/2026
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 11.4720 32,862,350.57 11.4721 11.4720 -0.0196 -0.17 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 9.4078 25,644,279.34 9.4079 9.4078 +0.1765 +1.91 8/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 12.2144 81,933,563.74 12.2145 12.2144 +0.0318 +0.26 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINAPOPRMF 8.8374 3,561,825.74 8.8375 8.8374 +0.0129 +0.15 2/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 13.1438 177,178,349.25 13.1439 13.1438 +0.1695 +1.31 8/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINATECHRMF 7.7021 8,722,160.35 7.7022 7.7021 -0.0937 -1.20 2/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CYBERRMF 7.3728 5,835,148.20 7.3729 7.3728 -0.0617 -0.83 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 9.5611 5,365,212.25 9.5612 9.5611 -0.1049 -1.09 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 10.3992 9,133,638.19 10.3993 10.3992 -0.1563 -1.48 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 19.1929 328,378,721.61 19.1930 19.1929 -0.0232 -0.12 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 10.4905 29,086,002.68 10.4906 10.4905 -0.0015 -0.01 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLAWSRMF 11.2039 178,051,621.30 11.2040 11.2039 +0.0011 +0.01 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDEFENSERMF 10.4634 7,897,815.38 10.4635 10.4634 -0.0741 -0.70 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 9.7551 18,647,330.14 9.7552 9.7551 +0.1287 +1.34 8/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 7.1403 16,201,923.12 7.1404 7.1403 +0.1158 +1.65 8/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 6.4459 36,354,849.26 6.4460 6.4459 +0.0817 +1.28 8/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.9180 93,336,085.84 10.9181 10.9180 +0.0002 +0.00 8/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 5.3400 13,350,912.89 5.3401 5.3400 +0.1512 +2.91 8/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUS500RMF 9.8447 24,057,650.54 9.8448 9.8447 -0.0117 -0.12 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSNDQRMF 9.6581 16,556,334.92 9.6582 9.6581 -0.0009 -0.01 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLWORLDRMF 9.9189 11,429,144.76 9.9190 9.9189 -0.0093 -0.09 7/4/2026
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 10.6328 21,952,727.77 10.6329 10.6328 -0.0178 -0.17 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 19.1227 182,900,945.55 19.1228 19.1227 -0.0248 -0.13 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 12.5537 33,452,909.15 12.5538 12.5537 +0.0344 +0.27 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 12.7954 74,737,403.24 12.7955 12.7954 +0.1667 +1.32 8/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 9.3975 3,257,620.58 9.3976 9.3975 -0.1043 -1.10 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 11.0376 32,402,496.40 11.0377 11.0376 -0.0026 -0.02 7/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 11.0406 25,671,009.37 11.0407 11.0406 +0.0002 +0.00 8/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 9.8041 1,194,574.78 9.8042 9.8041 +0.2792 +2.93 8/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 4.8442 859,713.46 4.8443 4.8442 +0.1397 +2.97 8/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 12.8417 22,891,236.31 12.8418 12.8417 +0.0768 +0.60 7/4/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 8.7574 46,722,545.30 8.7575 8.7574 +0.1617 +1.88 8/4/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 10.4049 9,668,991.87 10.4050 10.4049 +0.1842 +1.80 8/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 10.4049 81,266,586.81 10.4050 10.4049 +0.1842 +1.80 8/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020C-T 10.4051 464,024.39 10.4052 10.4051 +0.1842 +1.80 8/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 10.4358 8,847,067.02 10.4359 10.4358 +0.0320 +0.31 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 10.4358 127,336,038.74 10.4359 10.4358 +0.0320 +0.31 7/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020U-T 10.4360 326,919.64 10.4361 10.4360 +0.0319 +0.31 7/4/2026
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน