มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 11.0886 1,114,559,932.63 11.0887 11.0886 +0.0002 +0.00 11/9/2026
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 8.1595 43,780,968.78 8.2412 8.1595 +0.0169 +0.21 11/9/2026
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 10.9713 11,781,427.68 11.0811 10.9713 +0.0321 +0.29 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS TLDIVFOCUS 11.2416 14,228,259.13 11.2417 11.2416 +0.0331 +0.30 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT TLEQ-SELECT 8.6974 50,907,451.19 8.6975 8.6974 -0.0005 -0.01 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 9.0933 11,308,185.46 9.1843 9.0933 +0.0485 +0.54 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 12.0953 48,386,750.98 12.2164 12.0953 +0.0102 +0.08 11/9/2026
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 11.7097 204,946,894.94 11.8269 11.7097 +0.0332 +0.28 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 23.2767 403,450,084.25 23.5096 23.2767 +0.3831 +1.67 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 15.6063 447,508,627.26 15.7625 15.6063 +0.2174 +1.41 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 9.1291 409,830,391.36 9.2205 9.1291 -0.3057 -3.24 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 11.7492 1,514,221,615.33 11.8668 11.7492 +0.0271 +0.23 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINAPOP-A 7.2892 24,219,493.51 7.3622 7.2892 +0.0147 +0.20 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINATECH-A 7.5063 99,699,241.88 7.5815 7.5063 +0.0294 +0.39 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CYBER-A 8.6432 31,443,757.36 8.7297 8.6432 +0.0329 +0.38 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 10.9700 17,840,671.93 11.0798 10.9700 +0.1034 +0.95 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 11.6426 33,632,844.38 11.7882 11.6426 +0.0686 +0.59 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 13.4698 114,588,509.54 13.6046 13.4698 +0.1763 +1.33 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น TLA-GEQ 12.7788 3,027,254,930.01 12.9067 12.7788 +0.1637 +1.30 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น TLA-GFIX 10.0864 1,265,607,098.51 10.1369 10.0864 +0.0352 +0.35 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส CHINA ROBOTICS TLCHINAROBOT 8.0535 59,210,427.88 8.1341 8.0535 -0.1122 -1.37 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส CHINA TECHNOLOGY 100 TLCNTECH100-X 9.2005 30,383,350.48 9.2552 9.2005 +0.0974 +1.07 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-HEDGE TLCOREWEALTH-H-X 10.0562 171,849,650.94 10.0664 10.0260 +0.0525 +0.52 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-UNHEDGE TLCOREWEALTH-UH-X 9.8895 232,383,232.05 9.8995 9.8598 +0.0904 +0.92 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH TLDEFENSE 8.9093 114,298,043.18 9.0208 8.9093 +0.0345 +0.39 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส เมมโมรี TLDRAM 10.1475 17,770,251.81 10.2491 10.1475 -0.0288 -0.28 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 15.4640 3,668,169,942.33 15.6187 15.4640 +0.3350 +2.21 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS TLGOLDPLUS 10.2876 26,885,767.12 10.3906 10.2876 +0.0942 +0.92 11/9/2026
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 10.4799 222,218,966.69 10.6110 10.4799 +0.0713 +0.69 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE TLNDQINCOME-H-X 10.8766 46,925,345.85 10.8767 10.8766 +0.1089 +1.01 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE TLNDQINCOME-UH-X 11.3029 303,352,404.67 11.3030 11.3029 +0.1583 +1.42 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส QUANT GLOBAL RETURN OPTIMIZED WEALTH ชนิดสะสมมูลค่า TLQUANT-GROW-A 10.0177 75,773,805.98 10.1681 10.0177 +0.0611 +0.61 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 22.2951 221,261,614.99 22.4067 22.2951 +0.2411 +1.09 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 23.7171 280,077,568.53 23.8358 23.7171 +0.3573 +1.53 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส SPACE TECH TLSPACE-X 7.8643 55,117,148.55 7.9267 7.8643 +0.0887 +1.14 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 16.2659 14,959,734,399.96 16.2660 16.2659 +0.1970 +1.23 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 16.7659 2,958,530,486.40 16.7660 16.7659 +0.2711 +1.64 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 13.3912 162,913,632.27 13.4583 13.3912 +0.1110 +0.84 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า TLUS500-UH-A 13.7405 245,683,190.20 13.8093 13.7405 +0.1688 +1.24 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ TLUS500-UH-X 13.7508 680,327,847.75 13.7647 13.7095 +0.1690 +1.24 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ระยะสั้น TLUSGOV 10.0318 362,075,962.38 10.0319 10.0318 +0.0396 +0.40 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE TLUSHD-H 10.7285 105,078,412.42 10.8359 10.7285 +0.0394 +0.37 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-UNHEDGE TLUSHD-UH 10.9109 218,044,409.62 11.0201 10.9109 +0.0840 +0.78 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-HEDGE TLUSHG-H-X 10.0292 32,734,660.51 10.1087 10.0292 +0.0838 +0.84 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-UNHEDGE TLUSHG-UH-X 10.2395 144,224,042.46 10.3207 10.2395 +0.1273 +1.26 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 15.3193 1,929,402,967.62 15.3194 15.3193 +0.1343 +0.88 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-UH-A 12.8046 343,879,433.01 12.8047 12.8046 +0.1632 +1.29 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ TLUSNDQ-UH-X 12.8115 225,976,210.32 12.8244 12.7731 +0.1633 +1.29 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK TLWORLD-X 11.5196 1,291,104,571.09 11.5312 11.4850 +0.1465 +1.29 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส TLWORLDXUS-X 10.0526 75,241,238.04 10.1124 10.0526 +0.1371 +1.38 11/9/2026
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 12.6077 33,717,997.36 12.6078 12.6077 +0.0338 +0.27 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 8.9209 27,677,444.74 8.9210 8.9209 -0.2991 -3.24 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 15.1315 116,963,598.11 15.1316 15.1315 +0.2086 +1.40 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINAPOPRMF 7.3712 3,145,805.62 7.3713 7.3712 +0.0133 +0.18 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 11.9741 157,417,934.70 11.9742 11.9741 +0.0277 +0.23 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINATECHRMF 7.3369 9,027,472.19 7.3370 7.3369 +0.0272 +0.37 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CYBERRMF 8.8376 9,373,639.48 8.8377 8.8376 +0.0319 +0.36 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 11.0993 6,951,926.38 11.0994 11.0993 +0.1092 +0.99 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 11.3176 10,668,566.07 11.3177 11.3176 +0.0667 +0.59 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 23.4298 400,383,008.56 23.4299 23.4298 +0.3853 +1.67 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 12.7988 45,375,561.08 12.7989 12.7988 +0.1674 +1.33 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLAWSRMF 12.8624 343,185,884.57 12.8625 12.8624 +0.1526 +1.20 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION เพื่อการเลี้ยงชีพ TLCOREWEALTHRMF 9.8657 7,137,850.74 9.8658 9.8657 +0.0851 +0.87 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDEFENSERMF 8.8302 7,867,757.81 8.8303 8.8302 +0.0303 +0.34 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 11.8736 22,284,829.88 11.8737 11.8736 +0.0346 +0.29 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 8.7102 18,141,984.50 8.7103 8.7102 +0.0010 +0.01 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 7.8577 43,411,555.02 7.8578 7.8577 +0.0163 +0.21 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.9441 106,712,988.46 10.9442 10.9441 +0.0001 +0.00 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 6.6029 15,485,391.30 6.6030 6.6029 +0.0057 +0.09 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUS500RMF 11.5623 71,037,225.75 11.5624 11.5623 +0.1393 +1.22 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ระยะสั้น เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSGOVRMF 10.0269 7,225,666.96 10.0270 10.0269 +0.0362 +0.36 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSHDRMF 10.8973 45,667,909.69 10.8974 10.8973 +0.0831 +0.77 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSHGRMF 10.2287 36,612,732.90 10.2288 10.2287 +0.1260 +1.25 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSNDQRMF 11.7467 56,223,569.52 11.7468 11.7467 +0.1476 +1.27 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLWORLDRMF 11.4645 100,868,684.33 11.4646 11.4645 +0.1417 +1.25 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ TLWORLDXUSRMF 10.0270 8,863,694.39 10.0271 10.0270 +0.1338 +1.35 11/9/2026
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 11.7036 23,533,974.79 11.7037 11.7036 +0.0332 +0.28 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 23.2732 218,557,037.06 23.2733 23.2732 +0.3830 +1.67 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 15.5989 44,309,629.42 15.5990 15.5989 +0.2173 +1.41 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 11.7451 65,926,455.01 11.7452 11.7451 +0.0272 +0.23 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 10.9681 3,224,371.52 10.9682 10.9681 +0.1033 +0.95 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 13.4688 42,650,277.86 13.4689 13.4688 +0.1763 +1.33 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 11.0716 25,100,969.35 11.0717 11.0716 +0.0002 +0.00 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 12.0830 2,524,051.22 12.0831 12.0830 +0.0102 +0.08 11/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 15.3421 33,285,374.51 15.3422 15.3421 +0.1344 +0.88 11/9/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 10.1720 54,083,667.61 10.1721 10.1720 -0.0385 -0.38 11/9/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 11.7396 10,909,244.34 11.7397 11.7396 -0.0352 -0.30 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 11.7396 91,414,676.02 11.7397 11.7396 -0.0352 -0.30 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020C-T 11.7399 1,319,169.60 11.7400 11.7399 -0.0352 -0.30 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 12.4590 9,935,043.71 12.4591 12.4590 -0.0091 -0.07 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 12.4590 152,812,291.76 12.4591 12.4590 -0.0091 -0.07 11/9/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020U-T 12.4594 1,317,608.14 12.4595 12.4594 -0.0092 -0.07 11/9/2026
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน