มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 10.9882 877,814,327.21 10.9883 10.9882 +0.0003 +0.00 26/8/2025
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 6.3596 38,782,281.42 6.4233 6.3596 -0.0109 -0.17 26/8/2025
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 7.9105 23,088,572.30 7.9897 7.9105 -0.0364 -0.46 26/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน TLEQ 6.1749 1,349,273.96 N/A N/A -0.0003 +0.00 22/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 6.4456 9,327,756.84 6.5102 6.4456 -0.0262 -0.40 26/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 9.6287 91,669,527.78 9.7251 9.6287 -0.0544 -0.56 26/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 4.9201 3,636,787.96 4.9694 4.9201 -0.0197 -0.40 26/8/2025
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 11.0620 328,178,889.94 11.1727 11.0620 -0.0961 -0.86 25/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 20.9708 578,090,890.17 21.1806 20.9708 -0.1226 -0.58 25/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 12.6030 337,454,205.88 12.7291 12.6030 -0.0913 -0.72 25/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 11.7944 371,263,623.30 11.9124 11.7944 -0.1001 -0.84 26/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 14.8692 3,225,869,348.53 15.0180 14.8692 -0.0691 -0.46 26/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 9.7967 18,581,071.45 9.8948 9.7967 -0.0349 -0.35 25/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 10.3486 23,170,282.09 10.4781 10.3486 -0.2191 -2.07 25/8/2025
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 10.6813 125,773,726.07 10.7882 10.6813 -0.0785 -0.73 25/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 9.7824 197,934,010.30 9.8803 9.7824 -0.1487 -1.50 25/8/2025
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 10.3536 147,148,477.42 10.4831 10.3536 -0.0775 -0.74 25/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 10.8388 110,763,816.71 10.8389 10.8388 +0.2669 +2.52 22/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 10.8391 113,376,236.01 10.8392 10.8391 +0.2824 +2.68 22/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 12.1485 1,471,417,520.23 12.1486 12.1485 -0.0134 -0.11 25/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 11.8841 3,338,743,626.52 11.8842 11.8841 -0.0834 -0.70 25/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 11.5534 118,547,996.33 11.5535 11.5534 -0.0569 -0.49 25/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE TLUS500-UH 11.3005 116,661,347.68 11.3006 11.3005 -0.1236 -1.08 25/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 12.6403 622,075,895.86 12.6404 12.6403 -0.0440 -0.35 25/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ TLUSNDQ-UH 10.0932 553,029,583.13 10.0933 10.0932 -0.0954 -0.94 25/8/2025
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 11.9798 33,646,240.84 11.9799 11.9798 -0.1025 -0.85 25/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 11.4572 10,103,047.23 11.4573 11.4572 +0.2664 +2.38 25/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 12.2908 61,272,951.31 12.2909 12.2908 -0.0847 -0.68 25/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 15.1812 171,556,943.23 15.1813 15.1812 -0.0698 -0.46 26/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 9.8281 5,356,898.39 9.8282 9.8281 -0.0338 -0.34 25/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 10.1350 2,752,376.13 10.1351 10.1350 -0.1850 -1.79 25/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 21.0418 301,929,053.77 21.0419 21.0418 -0.1198 -0.57 25/8/2025
กองทุนเปิด MEGAWORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 10.3816 11,495,276.95 10.3817 10.3816 -0.0685 -0.66 25/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 8.5064 18,959,938.95 8.5065 8.5064 -0.0422 -0.49 26/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 6.5489 17,146,956.49 6.5490 6.5489 -0.0403 -0.61 26/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 6.1291 38,486,480.22 6.1292 6.1291 -0.0099 -0.16 26/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.8563 89,295,205.87 10.8564 10.8563 +0.0003 +0.00 26/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 5.2341 15,027,023.73 5.2342 5.2341 -0.0294 -0.56 26/8/2025
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 11.0563 23,699,130.11 11.0564 11.0563 -0.0960 -0.86 25/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 20.9678 204,350,929.43 20.9679 20.9678 -0.1226 -0.58 25/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 12.5970 31,810,260.61 12.5971 12.5970 -0.0912 -0.72 25/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 14.8640 85,690,922.16 14.8641 14.8640 -0.0691 -0.46 26/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 9.7951 3,589,979.35 9.7952 9.7951 -0.0349 -0.36 25/8/2025
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 10.6805 29,685,353.59 10.6806 10.6805 -0.0785 -0.73 25/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 10.9714 27,266,863.82 10.9715 10.9714 +0.0004 +0.00 26/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 9.6189 1,305,383.88 9.6190 9.6189 -0.0543 -0.56 26/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 4.9158 991,962.51 4.9159 4.9158 -0.0196 -0.40 26/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 12.6590 20,727,850.68 12.6591 12.6590 -0.0440 -0.35 25/8/2025
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D 8.0581 12,830,825.13 8.0582 8.0581 -0.0341 -0.42 26/8/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ 6.5678 45,313,646.76 6.5679 6.5678 -0.0400 -0.61 26/8/2025
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 8.2150 35,153,844.48 8.2151 8.2150 -0.1038 -1.25 26/8/2025
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 10.0511 9,340,247.37 10.0512 10.0511 -0.1141 -1.12 26/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 10.0512 78,697,335.13 10.0513 10.0512 -0.1140 -1.12 26/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 10.2665 7,025,429.68 10.2666 10.2665 +0.0631 +0.62 25/8/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 10.2666 124,844,610.01 10.2667 10.2666 +0.0632 +0.62 25/8/2025
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน