มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 11.0624 1,002,126,423.43 11.0625 11.0624 +0.0002 +0.00 29/4/2026
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 6.8996 38,082,812.52 6.9687 6.8996 +0.1253 +1.85 29/4/2026
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 9.0798 11,324,389.84 9.1707 9.0798 +0.1677 +1.88 29/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS TLDIVFOCUS 9.2957 13,238,150.24 9.2958 9.2957 +0.1743 +1.91 29/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT TLEQ-SELECT 7.2886 45,671,295.14 7.2887 7.2886 +0.1667 +2.34 29/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 7.6065 9,259,542.03 7.6827 7.6065 +0.1465 +1.96 29/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 9.8968 82,232,706.28 9.9959 9.8968 +0.1936 +2.00 29/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 4.8674 1,787,815.31 4.9162 4.8674 +0.0948 +1.99 29/4/2026
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 11.0028 222,820,090.72 11.1129 11.0028 -0.0954 -0.86 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 21.1996 481,178,528.27 21.4117 21.1996 +0.0016 +0.01 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 14.3322 462,389,275.45 14.4756 14.3322 -0.1529 -1.06 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 9.8697 520,919,049.05 9.9685 9.8697 +0.1754 +1.81 29/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 13.0798 2,017,721,244.58 13.2107 13.0798 +0.3256 +2.55 29/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINAPOP-A 8.8678 29,528,736.99 8.9566 8.8678 +0.2250 +2.60 29/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINATECH-A 8.2748 102,152,180.03 8.3576 8.2748 +0.1483 +1.82 29/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CYBER-A 7.5882 44,410,237.36 7.6642 7.5882 +0.0124 +0.16 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 9.9490 20,390,357.56 10.0486 9.9490 -0.0471 -0.47 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 10.4729 34,774,736.77 10.6039 10.4729 +0.0578 +0.55 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 11.9600 83,736,592.57 12.0797 11.9600 -0.0322 -0.27 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น TLA-GEQ 11.6311 2,088,885,063.65 11.7475 11.6311 -0.0204 -0.18 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH TLDEFENSE 9.5550 74,133,340.44 9.6745 9.5550 -0.0053 -0.06 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 13.0329 2,860,128,088.21 13.1633 13.0329 -0.0131 -0.10 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS TLGOLDPLUS 10.1948 22,584,019.16 10.2968 10.1948 -0.2135 -2.05 28/4/2026
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 10.0681 203,567,466.92 10.1941 10.0681 -0.0134 -0.13 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE TLNDQINCOME-H-X 10.3817 27,120,977.86 10.4640 10.3817 +0.0760 +0.74 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE TLNDQINCOME-UH-X 10.4782 103,773,928.39 10.5613 10.4782 +0.1272 +1.23 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 18.1217 299,916,392.41 18.2124 18.1217 -0.7108 -3.77 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 18.5701 249,552,898.95 18.6631 18.5701 -0.6309 -3.29 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 14.2750 8,503,919,787.05 14.2751 14.2750 -0.2592 -1.78 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 14.2895 4,135,578,094.18 14.2896 14.2895 -0.1853 -1.28 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 12.5995 140,454,036.66 12.6626 12.5995 -0.0627 -0.50 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า TLUS500-UH-A 12.5770 173,062,570.09 12.6400 12.5770 -0.0003 +0.00 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ TLUS500-UH-X 12.5805 111,143,431.74 12.5932 12.5428 -0.0002 +0.00 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 14.2835 1,091,228,826.23 14.2836 14.2835 -0.1466 -1.02 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-UH-A 11.6293 1,473,053,276.09 11.6294 11.6293 -0.0598 -0.51 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ TLUSNDQ-UH-X 11.6326 61,449,162.54 11.6443 11.5977 -0.0598 -0.51 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK TLWORLD-X 10.5882 359,192,169.61 10.5989 10.5564 -0.0093 -0.09 28/4/2026
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 11.8556 34,070,684.45 11.8557 11.8556 -0.1028 -0.86 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 9.6632 27,177,577.12 9.6633 9.6632 +0.1769 +1.86 29/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 13.9409 95,510,629.24 13.9410 13.9409 -0.1470 -1.04 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINAPOPRMF 8.6605 3,499,670.23 8.6606 8.6605 -0.0484 -0.56 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 13.4318 181,700,701.90 13.4319 13.4318 +0.3376 +2.58 29/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINATECHRMF 7.9471 9,529,703.02 7.9472 7.9471 -0.1055 -1.31 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CYBERRMF 7.6751 6,056,410.22 7.6752 7.6751 +0.0111 +0.14 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 10.1030 6,062,391.95 10.1031 10.1030 -0.0477 -0.47 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 10.0804 8,900,167.59 10.0805 10.0804 +0.0532 +0.53 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 21.3408 368,159,153.07 21.3409 21.3408 -0.0025 -0.01 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 11.3607 31,984,127.83 11.3608 11.3607 -0.0300 -0.26 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLAWSRMF 11.7079 198,116,650.88 11.7080 11.7079 -0.0229 -0.20 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDEFENSERMF 9.4905 7,347,694.61 9.4906 9.4905 -0.0059 -0.06 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 9.8358 18,150,987.83 9.8359 9.8358 +0.1843 +1.91 29/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 7.2710 16,420,586.50 7.2711 7.2710 +0.1685 +2.37 29/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 6.6443 37,499,699.86 6.6444 6.6443 +0.1207 +1.85 29/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.9222 89,378,346.43 10.9223 10.9222 +0.0002 +0.00 29/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 5.3846 13,410,774.07 5.3847 5.3846 +0.1051 +1.99 29/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUS500RMF 10.5995 28,142,951.28 10.5996 10.5995 -0.0001 +0.00 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSNDQRMF 10.7291 20,090,265.69 10.7292 10.7291 -0.0558 -0.52 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLWORLDRMF 10.5488 17,170,650.13 10.5489 10.5488 -0.0099 -0.09 28/4/2026
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 10.9971 22,800,352.15 10.9972 10.9971 -0.0953 -0.86 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 21.1964 202,589,411.02 21.1965 21.1964 +0.0016 +0.01 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 14.3254 38,640,263.06 14.3255 14.3254 -0.1529 -1.06 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 13.0752 77,108,646.78 13.0753 13.0752 +0.3255 +2.55 29/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 9.9474 3,264,023.67 9.9475 9.9474 -0.0470 -0.47 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 11.9591 35,139,715.81 11.9592 11.9591 -0.0322 -0.27 28/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 11.0454 24,744,211.95 11.0455 11.0454 +0.0002 +0.00 29/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 9.8867 1,201,172.42 9.8868 9.8867 +0.1934 +2.00 29/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 4.8632 860,282.15 4.8633 4.8632 +0.0947 +1.99 29/4/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 14.3049 25,815,354.87 14.3050 14.3049 -0.1468 -1.02 28/4/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 8.6415 46,271,755.23 8.6416 8.6415 +0.1124 +1.32 29/4/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 10.3180 9,588,225.40 10.3181 10.3180 +0.1544 +1.52 29/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 10.3180 80,614,520.97 10.3181 10.3180 +0.1543 +1.52 29/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020C-T 10.3182 531,844.31 10.3183 10.3182 +0.1544 +1.52 29/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 10.5304 8,927,280.43 10.5305 10.5304 -0.0335 -0.32 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 10.5304 128,473,508.98 10.5305 10.5304 -0.0335 -0.32 28/4/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020U-T 10.5306 345,063.01 10.5307 10.5306 -0.0336 -0.32 28/4/2026
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน