มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 11.0332 889,831,002.54 11.0333 11.0332 +0.0003 +0.00 8/1/2026
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 5.9024 33,148,150.93 5.9615 5.9024 -0.0666 -1.12 8/1/2026
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 7.9634 21,779,899.49 8.0431 7.9634 -0.0091 -0.11 8/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS TLDIVFOCUS 8.1072 12,363,461.00 8.1073 8.1072 -0.0090 -0.11 8/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT TLEQ-SELECT 6.3656 40,982,378.51 6.3657 6.3656 -0.0664 -1.03 8/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 6.5575 8,191,232.49 6.6232 6.5575 -0.0323 -0.49 8/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 9.0959 76,344,867.15 9.1870 9.0959 -0.1057 -1.15 8/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 4.4104 2,935,586.70 4.4546 4.4104 -0.0469 -1.05 8/1/2026
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 11.7342 284,717,128.52 11.8516 11.7342 -0.0934 -0.79 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 20.6795 622,827,977.19 20.8864 20.6795 +0.0260 +0.13 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 13.1321 547,900,898.83 13.2635 13.1321 +0.0302 +0.23 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 11.1408 687,740,110.31 11.2523 11.1408 -0.0707 -0.63 8/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 14.0610 2,408,162,718.93 14.2017 14.0610 -0.1098 -0.77 8/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINAPOP-A 9.3759 31,339,299.13 9.4698 9.3759 -0.0003 +0.00 8/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINATECH-A 9.5042 77,714,514.59 9.5993 9.5042 -0.0456 -0.48 8/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CYBER-A 9.7009 25,493,212.35 9.7980 9.7009 +0.1813 +1.90 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 10.4699 22,688,875.82 10.5747 10.4699 -0.0102 -0.10 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 11.7368 53,998,218.75 11.8836 11.7368 +0.1654 +1.43 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 11.4963 147,540,830.41 11.6114 11.4963 +0.0177 +0.15 7/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น TLA-GEQ 10.2480 1,228,405,475.23 10.3506 10.2480 -0.0262 -0.26 7/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 10.6707 329,966,190.08 10.7775 10.6707 -0.0079 -0.07 7/1/2026
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 10.4411 163,995,965.16 10.5717 10.4411 +0.0153 +0.15 7/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 14.3924 162,789,126.64 14.4645 14.3924 -0.0895 -0.62 7/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 14.0337 146,352,573.78 14.1040 14.0337 -0.0311 -0.22 7/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 13.4851 3,855,072,054.87 13.4852 13.4851 +0.0037 +0.03 7/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 12.8927 3,641,542,093.99 12.8928 12.8927 +0.0379 +0.29 7/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 12.2802 128,128,938.02 12.3417 12.2802 -0.0383 -0.31 7/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า TLUS500-UH-A 11.7352 141,852,719.80 11.7940 11.7352 -0.0067 -0.06 7/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ TLUS500-UH-X 11.7354 6,148,135.00 11.7472 11.7002 -0.0066 -0.06 7/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 13.6590 683,365,178.03 13.6591 13.6590 +0.0127 +0.09 7/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-UH-A 10.6547 626,309,808.28 10.6548 10.6547 +0.0387 +0.36 7/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ TLUSNDQ-UH-X 10.6549 3,575,062.74 10.6657 10.6229 +0.0388 +0.37 7/1/2026
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 12.6874 35,324,022.81 12.6875 12.6874 -0.1002 -0.78 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 10.7724 29,992,335.79 10.7725 10.7724 -0.1143 -1.05 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 12.8648 90,425,216.00 12.8649 12.8648 +0.0285 +0.22 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINAPOPRMF 9.4082 3,904,940.55 9.4083 9.4082 +0.0076 +0.08 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 14.3796 193,775,291.26 14.3797 14.3796 -0.1158 -0.80 8/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINATECHRMF 9.2802 9,233,858.20 9.2803 9.2802 -0.1094 -1.17 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CYBERRMF 9.7236 5,434,455.77 9.7237 9.7236 +0.1787 +1.87 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 10.5851 6,113,469.88 10.5852 10.5851 -0.0100 -0.09 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 11.3146 10,404,648.31 11.3147 11.3146 +0.1591 +1.43 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 20.8160 360,323,404.91 20.8161 20.8160 +0.0317 +0.15 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 11.0873 28,645,836.30 11.0874 11.0873 +0.0158 +0.14 7/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLAWSRMF 10.2703 86,064,264.76 10.2704 10.2703 -0.0295 -0.29 7/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 8.5650 19,359,413.63 8.5651 8.5650 -0.0091 -0.11 8/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 6.3383 15,262,650.39 6.3384 6.3383 -0.0648 -1.01 8/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 5.6889 32,869,851.13 5.6890 5.6889 -0.0636 -1.11 8/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.8972 75,576,046.68 10.8973 10.8972 +0.0003 +0.00 8/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 4.9138 12,605,379.59 4.9139 4.9138 -0.0558 -1.12 8/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUS500RMF 9.9213 14,030,373.68 9.9214 9.9213 -0.0055 -0.06 7/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSNDQRMF 9.8578 11,611,898.36 9.8579 9.8578 +0.0349 +0.36 7/1/2026
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 11.7281 23,795,602.70 11.7282 11.7281 -0.0934 -0.79 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 20.6765 200,878,106.95 20.6766 20.6765 +0.0261 +0.13 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 13.1258 35,102,170.20 13.1259 13.1258 +0.0301 +0.23 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 14.0560 83,334,788.59 14.0561 14.0560 -0.1098 -0.78 8/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 10.4682 3,341,784.98 10.4683 10.4682 -0.0102 -0.10 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 11.4953 32,844,576.14 11.4954 11.4953 +0.0176 +0.15 7/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 11.0163 24,732,766.13 11.0164 11.0163 +0.0003 +0.00 8/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 9.0866 1,169,864.80 9.0867 9.0866 -0.1056 -1.15 8/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 4.4065 766,400.56 4.4066 4.4065 -0.0469 -1.05 8/1/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 13.6794 23,119,226.12 13.6795 13.6794 +0.0127 +0.09 7/1/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 8.1477 42,966,166.65 8.1478 8.1477 -0.0319 -0.39 8/1/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 9.9169 9,215,543.37 9.9170 9.9169 -0.0379 -0.38 8/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 9.9170 77,566,166.77 9.9171 9.9170 -0.0379 -0.38 8/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 10.1155 7,184,394.80 10.1156 10.1155 -0.0044 -0.04 7/1/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 10.1155 123,328,623.08 10.1156 10.1155 -0.0044 -0.04 7/1/2026
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน