มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 10.9385 799,776,444.23 10.9386 10.9385 +0.0005 +0.00 30/4/2025
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 6.4983 45,018,085.70 6.5634 6.4983 +0.0909 +1.42 30/4/2025
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน TLEQ 6.2266 1,918,759.32 6.2890 6.2266 +0.0942 +1.54 30/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 10.0021 94,718,106.68 10.1022 10.0021 +0.0267 +0.27 30/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 6.1995 8,990,083.01 6.2616 6.1995 +0.0949 +1.55 30/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 7.6419 22,976,905.78 7.7184 7.6419 +0.1235 +1.64 30/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 5.2299 4,113,105.45 5.2823 5.2299 +0.0017 +0.03 30/4/2025
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 10.7727 57,978,299.94 10.8805 10.7727 +0.1541 +1.45 30/4/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 9.6880 448,507,490.97 9.7850 9.6880 -0.0549 -0.56 29/4/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 13.5128 2,961,227,939.99 13.6480 13.5128 +0.1414 +1.06 30/4/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 9.9368 19,731,346.82 10.0363 9.9368 -0.1079 -1.07 29/4/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 17.1536 641,845,362.28 17.3252 17.1536 -0.0677 -0.39 29/4/2025
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 9.4393 130,155,158.91 9.5338 9.4393 -0.0278 -0.29 29/4/2025
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 9.7951 419,018,565.26 9.8932 9.7951 +0.0328 +0.34 29/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 9.8236 517,026,900.20 9.8237 9.8236 +0.0386 +0.39 29/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 9.7224 533,130,607.65 9.7225 9.7224 -0.0426 -0.44 29/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 8.7864 144,929,600.08 8.8744 8.7864 -0.0217 -0.25 29/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 10.0724 100,958,777.42 10.0725 10.0724 +0.0568 +0.57 29/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE TLUS500-UH 10.0212 102,881,677.44 10.0213 10.0212 -0.0276 -0.27 29/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ TLUSNDQ-UH 8.6856 3,194,018,639.58 8.6857 8.6856 -0.0215 -0.25 29/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 10.6641 712,094,173.65 10.6642 10.6641 +0.0681 +0.64 29/4/2025
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.8116 75,133,041.33 10.8117 10.8116 +0.0006 +0.01 30/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 6.2649 39,589,587.79 6.2650 6.2649 +0.0872 +1.41 30/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 6.5959 17,996,468.31 6.5960 6.5959 +0.0956 +1.47 30/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 8.2427 15,428,278.82 8.2428 8.2427 +0.1331 +1.64 30/4/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 10.3152 4,095,779.85 10.3153 10.3152 -0.0404 -0.39 29/4/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 9.5059 46,663,936.49 9.5060 9.5059 -0.0542 -0.57 29/4/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 13.7816 157,345,227.61 13.7817 13.7816 +0.1454 +1.07 30/4/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 9.9549 4,009,913.01 9.9550 9.9549 -0.0924 -0.92 29/4/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 17.2313 240,052,460.52 17.2314 17.2313 -0.0670 -0.39 29/4/2025
กองทุนเปิด MEGAWORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 9.2277 7,554,711.16 9.2278 9.2277 -0.0228 -0.25 29/4/2025
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 10.6047 28,526,370.84 10.6048 10.6047 +0.0357 +0.34 29/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 5.4188 16,596,536.58 5.4189 5.4188 +0.0141 +0.26 30/4/2025
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 9.6833 25,911,841.68 9.6834 9.6833 -0.0550 -0.56 29/4/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 13.5081 81,034,332.17 13.5082 13.5081 +0.1414 +1.06 30/4/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 9.9352 3,214,654.69 9.9353 9.9352 -0.1079 -1.07 29/4/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 17.1512 170,466,998.01 17.1513 17.1512 -0.0677 -0.39 29/4/2025
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 9.4386 26,092,795.70 9.4387 9.4386 -0.0278 -0.29 29/4/2025
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 9.7900 21,015,476.49 9.7901 9.7900 +0.0327 +0.34 29/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 9.9919 1,272,902.95 9.9920 9.9919 +0.0267 +0.27 30/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 5.2251 854,691.79 5.2252 5.2251 +0.0017 +0.03 30/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 10.9218 19,913,850.12 10.9219 10.9218 +0.0005 +0.00 30/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 10.6799 17,374,334.22 10.6800 10.6799 +0.0682 +0.64 29/4/2025
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ 6.6628 69,534,497.71 6.6629 6.6628 +0.0978 +1.49 30/4/2025
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D 7.7885 17,560,294.80 7.7886 7.7885 +0.1270 +1.66 30/4/2025
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 8.3301 34,511,035.70 8.3302 8.3301 +0.1502 +1.84 30/4/2025
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน