มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 11.0141 982,285,114.04 11.0142 11.0141 +0.0003 +0.00 7/11/2025
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 6.2606 37,841,217.01 6.3233 6.2606 -0.0284 -0.45 7/11/2025
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 7.9414 23,260,580.90 8.0209 7.9414 -0.0275 -0.35 7/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 6.5013 9,410,353.94 6.5664 6.5013 -0.0248 -0.38 7/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 9.3391 80,123,367.59 9.4326 9.3391 -0.0820 -0.87 7/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 4.6111 3,266,050.64 4.6573 4.6111 -0.0456 -0.98 7/11/2025
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 11.1154 295,762,288.24 11.2267 11.1154 -0.1231 -1.10 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 21.7932 706,318,646.57 22.0112 21.7932 -0.4139 -1.86 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 13.6467 559,578,943.09 13.7833 13.6467 -0.3434 -2.45 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 11.8370 713,470,238.85 11.9555 11.8370 -0.2290 -1.90 7/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 14.6288 2,632,462,375.41 14.7752 14.6288 -0.2365 -1.59 7/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINAPOP-A 9.3949 28,166,959.60 9.4889 9.3949 -0.1695 -1.77 7/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINATECH-A 10.0165 34,210,922.84 10.1168 10.0165 -0.1454 -1.43 7/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 10.4109 16,904,766.61 10.5151 10.4109 -0.1806 -1.71 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 11.0502 42,902,081.39 11.1884 11.0502 +0.0046 +0.04 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 11.4965 124,157,092.70 11.6116 11.4965 -0.1315 -1.13 6/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 10.5438 1,263,417,780.24 10.6493 10.5438 -0.2245 -2.08 6/11/2025
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 10.4946 160,914,942.92 10.6259 10.4946 -0.1859 -1.74 6/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 13.0609 135,631,396.01 13.1263 13.0609 -0.2967 -2.22 6/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 13.0464 146,488,996.46 13.1117 13.0464 -0.3693 -2.75 6/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 13.3846 1,628,482,988.30 13.3847 13.3846 -0.2262 -1.66 6/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 13.1506 3,709,171,084.63 13.1507 13.1506 -0.2948 -2.19 6/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 11.9969 126,159,665.65 12.0570 11.9969 -0.1361 -1.12 6/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE TLUS500-UH 11.7832 137,712,031.37 11.8422 11.7832 -0.1975 -1.65 6/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 13.4691 652,294,411.58 13.4692 13.4691 -0.2599 -1.89 6/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ TLUSNDQ-UH 10.8033 622,358,451.12 10.8034 10.8033 -0.2671 -2.41 6/11/2025
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 12.0314 31,568,969.35 12.0315 12.0314 -0.1328 -1.09 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 11.6400 21,595,710.87 11.6401 11.6400 +0.2087 +1.83 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 13.3116 78,652,778.45 13.3117 13.3116 -0.3256 -2.39 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINAPOPRMF 9.5714 2,144,085.31 9.5715 9.5714 +0.0471 +0.49 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 14.9458 183,506,678.44 14.9459 14.9458 -0.2417 -1.59 7/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINATECHRMF 9.9199 4,183,821.84 9.9200 9.9199 +0.1724 +1.77 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 10.4729 5,389,200.57 10.4730 10.4729 -0.1841 -1.73 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 10.7464 6,100,608.70 10.7465 10.7464 +0.0038 +0.04 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 21.8846 344,358,546.09 21.8847 21.8846 -0.4151 -1.86 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGAWORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 11.1210 16,149,877.93 11.1211 11.1210 -0.1195 -1.06 6/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 8.5371 19,105,840.86 8.5372 8.5371 -0.0306 -0.36 7/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 6.5825 15,710,245.38 6.5826 6.5825 -0.0489 -0.74 7/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 6.0301 36,641,034.80 6.0302 6.0301 -0.0277 -0.46 7/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.8799 68,463,510.77 10.8800 10.8799 +0.0003 +0.00 7/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 5.0504 12,788,606.29 5.0505 5.0504 -0.0447 -0.88 7/11/2025
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 11.1096 23,142,453.53 11.1097 11.1096 -0.1231 -1.10 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 21.7901 212,208,775.58 21.7902 21.7901 -0.4138 -1.86 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 13.6400 36,199,817.84 13.6401 13.6400 -0.3433 -2.46 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 14.6237 86,640,504.92 14.6238 14.6237 -0.2364 -1.59 7/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 10.4092 3,474,086.97 10.4093 10.4092 -0.1805 -1.70 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 11.4956 32,334,030.34 11.4957 11.4956 -0.1315 -1.13 6/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 10.9972 24,099,430.74 10.9973 10.9972 +0.0003 +0.00 7/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 9.3296 1,231,254.47 9.3297 9.3296 -0.0819 -0.87 7/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 4.6070 750,163.63 4.6071 4.6070 -0.0456 -0.98 7/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 13.4890 22,156,762.15 13.4891 13.4890 -0.2603 -1.89 6/11/2025
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D 8.0828 12,801,087.04 8.0829 8.0828 -0.0283 -0.35 7/11/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ 6.6052 44,368,388.73 6.6053 6.6052 -0.0470 -0.71 7/11/2025
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 8.0873 36,493,141.24 8.0874 8.0873 -0.0329 -0.41 7/11/2025
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 9.8899 9,190,451.75 9.8900 9.8899 -0.0604 -0.61 7/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 9.8900 77,113,885.39 9.8901 9.8900 -0.0603 -0.61 7/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 10.1172 7,185,615.66 10.1173 10.1172 +0.0425 +0.42 6/11/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 10.1172 123,025,243.32 10.1173 10.1172 +0.0425 +0.42 6/11/2025
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน