มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 11.0509 828,562,770.38 11.0510 11.0509 +0.0004 +0.00 13/3/2026
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 6.5480 36,125,220.79 6.6136 6.5480 -0.0531 -0.80 13/3/2026
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 8.8273 11,064,669.52 8.9157 8.8273 -0.0645 -0.73 13/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS TLDIVFOCUS 9.0454 13,228,773.85 9.0455 9.0454 -0.0688 -0.75 13/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT TLEQ-SELECT 7.0142 44,582,030.24 7.0143 7.0142 -0.0642 -0.91 13/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 7.2025 8,766,818.41 7.2746 7.2025 -0.0652 -0.90 13/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 9.5206 79,596,548.36 9.6159 9.5206 -0.0818 -0.85 13/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 4.8339 1,744,708.99 4.8823 4.8339 -0.0319 -0.66 13/3/2026
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 10.8968 229,952,742.05 11.0059 10.8968 -0.2642 -2.37 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 19.1832 514,350,657.25 19.3751 19.1832 -0.2071 -1.07 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 12.6396 441,972,664.50 12.7661 12.6396 -0.2002 -1.56 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 10.3054 570,104,058.99 10.4086 10.3054 +0.0915 +0.90 13/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 12.9242 2,088,272,632.49 13.0535 12.9242 +0.1433 +1.12 13/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINAPOP-A 8.9629 39,197,789.77 9.0526 8.9629 +0.0402 +0.45 13/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINATECH-A 8.4559 92,774,985.77 8.5406 8.4559 +0.0823 +0.98 13/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CYBER-A 7.7126 23,173,679.86 7.7898 7.7126 -0.0341 -0.44 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 9.7113 29,559,909.54 9.8085 9.7113 -0.1295 -1.32 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 10.7033 51,216,880.39 10.8372 10.7033 -0.1779 -1.63 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 11.0685 81,276,745.83 11.1793 11.0685 -0.1654 -1.47 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น TLA-GEQ 10.6723 1,627,921,489.42 10.7791 10.6723 -0.1467 -1.36 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH TLDEFENSE 10.6231 66,470,250.06 10.7560 10.6231 +0.0871 +0.83 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 11.0571 1,187,107,658.31 11.1678 11.0571 -0.4155 -3.62 12/3/2026
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 9.6619 195,366,422.97 9.7828 9.6619 -0.0935 -0.96 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 14.6931 257,273,712.63 14.7667 14.6931 -0.4177 -2.76 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 14.6693 165,484,258.84 14.7427 14.6693 -0.3466 -2.31 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 12.5760 5,086,245,843.04 12.5761 12.5760 -0.2555 -1.99 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 12.2890 3,478,361,189.94 12.2891 12.2890 -0.1909 -1.53 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 11.8193 128,233,982.33 11.8785 11.8193 -0.1867 -1.56 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า TLUS500-UH-A 11.5231 154,964,671.05 11.5808 11.5231 -0.1281 -1.10 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ TLUS500-UH-X 11.5252 64,671,681.65 11.5368 11.4906 -0.1281 -1.10 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 13.0222 723,344,073.32 13.0223 13.0222 -0.2280 -1.72 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-UH-A 10.3714 595,852,387.58 10.3715 10.3714 -0.1335 -1.27 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ TLUSNDQ-UH-X 10.3734 27,759,376.31 10.3839 10.3423 -0.1334 -1.27 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK TLWORLD-X 9.7472 238,318,143.87 9.7570 9.7180 -0.1310 -1.33 12/3/2026
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 11.7673 34,116,527.40 11.7674 11.7673 -0.2882 -2.39 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 10.1010 27,365,911.48 10.1011 10.1010 +0.0906 +0.91 13/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 12.3436 83,105,823.90 12.3437 12.3436 -0.2053 -1.64 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINAPOPRMF 8.9282 3,499,483.20 8.9283 8.9282 -0.0281 -0.31 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 13.2633 178,385,423.15 13.2634 13.2633 +0.1485 +1.13 13/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINATECHRMF 8.1816 8,987,936.24 8.1817 8.1816 -0.0296 -0.36 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CYBERRMF 7.8134 5,989,605.01 7.8135 7.8134 -0.0378 -0.48 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 9.8486 5,645,709.33 9.8487 9.8486 -0.1330 -1.33 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 10.3287 9,078,601.41 10.3288 10.3287 -0.1633 -1.56 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 19.2680 327,935,172.86 19.2681 19.2680 -0.2159 -1.11 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 10.5153 28,902,501.97 10.5154 10.5153 -0.1577 -1.48 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLAWSRMF 10.9450 153,247,611.61 10.9451 10.9450 -0.1734 -1.56 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDEFENSERMF 10.5608 6,187,384.55 10.5609 10.5608 +0.0867 +0.83 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 9.5461 18,354,508.70 9.5462 9.5461 -0.0713 -0.74 13/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 6.9940 15,825,940.43 6.9941 6.9940 -0.0661 -0.94 13/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 6.3063 35,840,632.75 6.3064 6.3063 -0.0511 -0.80 13/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.9122 89,687,088.13 10.9123 10.9122 +0.0003 +0.00 13/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 5.1820 13,067,850.86 5.1821 5.1820 -0.0427 -0.82 13/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUS500RMF 9.7247 20,875,296.60 9.7248 9.7247 -0.1076 -1.09 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSNDQRMF 9.5941 13,274,720.56 9.5942 9.5941 -0.1228 -1.26 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLWORLDRMF 9.7476 6,903,965.71 9.7477 9.7476 -0.1294 -1.31 12/3/2026
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 10.8911 22,540,417.55 10.8912 10.8911 -0.2641 -2.37 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 19.1803 183,813,051.65 19.1804 19.1803 -0.2071 -1.07 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 12.6337 33,302,945.10 12.6338 12.6337 -0.2001 -1.56 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 12.9196 75,514,105.52 12.9197 12.9196 +0.1432 +1.12 13/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 9.7097 3,358,279.87 9.7098 9.7097 -0.1295 -1.32 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 11.0676 32,552,314.26 11.0677 11.0676 -0.1654 -1.47 12/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 11.0340 26,255,589.05 11.0341 11.0340 +0.0005 +0.00 13/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 9.5109 1,156,844.19 9.5110 9.5109 -0.0817 -0.85 13/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 4.8297 1,055,134.09 4.8298 4.8297 -0.0318 -0.65 13/3/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 13.0417 23,012,459.16 13.0418 13.0417 -0.2283 -1.72 12/3/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 8.5988 45,710,939.99 8.5989 8.5988 -0.1070 -1.23 13/3/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 10.2538 9,528,556.41 10.2539 10.2538 -0.0954 -0.92 13/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 10.2538 80,189,571.53 10.2539 10.2538 -0.0954 -0.92 13/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020C-T 10.2540 361,153.04 10.2541 10.2540 -0.0954 -0.92 13/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 10.5537 8,947,017.08 10.5538 10.5537 +0.1239 +1.19 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 10.5537 128,680,910.19 10.5538 10.5537 +0.1239 +1.19 12/3/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020U-T 10.5539 227,409.16 10.5540 10.5539 +0.1239 +1.19 12/3/2026
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน