มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 11.0225 842,017,695.80 11.0226 11.0225 +0.0003 +0.00 4/12/2025
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 6.0064 35,520,534.06 6.0666 6.0064 -0.0264 -0.44 4/12/2025
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 7.9346 21,681,353.28 8.0140 7.9346 -0.0230 -0.29 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 6.4777 8,091,568.55 6.5426 6.4777 -0.0158 -0.24 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 9.0941 76,822,931.19 9.1851 9.0941 +0.0034 +0.04 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 4.4491 3,171,142.54 4.4937 4.4491 -0.0007 -0.02 4/12/2025
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 11.6345 290,900,576.02 11.7509 11.6345 +0.0256 +0.22 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 21.3666 629,123,190.30 21.5804 21.3666 +0.2020 +0.95 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 13.6934 640,011,301.19 13.8304 13.6934 +0.1276 +0.94 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 11.4978 707,371,287.06 11.6129 11.4978 +0.1731 +1.53 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 14.2373 2,579,003,365.06 14.3798 14.2373 +0.1683 +1.20 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINAPOP-A 9.5788 30,238,909.01 9.6747 9.5788 +0.1091 +1.15 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINATECH-A 9.7589 61,982,399.50 9.8566 9.7589 +0.1784 +1.86 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CYBER-A 10.2251 20,698,784.46 10.3275 10.2251 +0.1621 +1.61 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 10.5854 11,600,124.00 10.6914 10.5854 +0.1167 +1.11 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 11.5471 41,415,488.10 11.6915 11.5471 -0.0607 -0.52 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 11.5699 140,612,968.52 11.6857 11.5699 +0.0480 +0.42 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น TLA-GEQ 10.1087 5,908,065.76 10.2099 10.1087 +0.0510 +0.51 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 10.3781 1,258,124,486.93 10.4820 10.3781 +0.0121 +0.12 4/12/2025
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 10.5745 162,059,171.57 10.7068 10.5745 +0.0755 +0.72 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 13.4381 151,563,244.72 13.5054 13.4381 +0.0284 +0.21 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 13.3495 149,757,738.19 13.4163 13.3495 +0.0802 +0.60 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 13.5817 3,865,539,132.62 13.5818 13.5817 +0.0444 +0.33 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 13.2491 3,741,902,899.91 13.2492 13.2491 +0.0941 +0.72 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 12.2127 128,265,917.19 12.2739 12.2127 +0.0119 +0.10 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE TLUS500-UH 11.9059 140,491,847.08 11.9655 11.9059 +0.0566 +0.48 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 13.6737 693,095,524.85 13.6738 13.6737 -0.0118 -0.09 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ TLUSNDQ-UH 10.8863 632,682,420.82 10.8864 10.8863 +0.0321 +0.30 4/12/2025
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 12.5892 33,537,361.33 12.5893 12.5892 +0.0299 +0.24 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 11.0857 22,988,371.48 11.0858 11.0857 +0.1607 +1.47 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 13.4018 84,270,452.50 13.4019 13.4018 +0.1268 +0.96 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINAPOPRMF 9.5804 3,064,355.48 9.5805 9.5804 +0.1006 +1.06 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 14.5593 182,405,445.86 14.5594 14.5593 +0.1703 +1.18 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINATECHRMF 9.5098 5,101,140.90 9.5099 9.5098 +0.1586 +1.70 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CYBERRMF 10.1786 3,062,527.47 10.1787 10.1786 +0.1579 +1.58 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 10.6694 5,855,191.17 10.6695 10.6694 +0.1104 +1.05 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 11.1622 7,566,914.50 11.1623 11.1622 -0.0601 -0.54 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 21.4986 345,816,392.84 21.4987 21.4986 +0.1997 +0.94 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 11.1265 19,470,092.86 11.1266 11.1265 -0.0348 -0.31 3/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 8.5325 19,099,914.33 8.5326 8.5325 -0.0232 -0.27 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 6.4144 15,308,669.48 6.4145 6.4144 -0.0195 -0.30 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 5.7857 34,329,532.63 5.7858 5.7857 -0.0258 -0.44 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.8876 76,362,358.62 10.8877 10.8876 +0.0003 +0.00 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 4.9164 12,456,517.91 4.9165 4.9164 +0.0019 +0.04 4/12/2025
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 11.6286 24,194,027.14 11.6287 11.6286 +0.0256 +0.22 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 21.3636 207,360,008.05 21.3637 21.3636 +0.2020 +0.95 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 13.6868 36,445,910.50 13.6869 13.6868 +0.1276 +0.94 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 14.2323 83,923,066.84 14.2324 14.2323 +0.1682 +1.20 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 10.5837 3,283,459.30 10.5838 10.5837 +0.1168 +1.12 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 11.5690 32,435,261.74 11.5691 11.5690 +0.0480 +0.42 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 11.0056 25,592,664.01 11.0057 11.0056 +0.0003 +0.00 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 9.0848 1,198,942.04 9.0849 9.0848 +0.0034 +0.04 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 4.4452 773,133.65 4.4453 4.4452 -0.0006 -0.01 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 13.6940 22,867,988.40 13.6941 13.6940 -0.0118 -0.09 4/12/2025
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D 8.0797 12,321,473.66 8.0798 8.0797 -0.0221 -0.27 4/12/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ 6.4395 42,908,122.96 6.4396 6.4395 -0.0192 -0.30 4/12/2025
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 8.1116 37,247,140.06 8.1117 8.1116 -0.0672 -0.82 4/12/2025
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 9.8786 9,179,941.27 9.8787 9.8786 -0.0479 -0.48 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 9.8787 77,266,508.63 9.8788 9.8787 -0.0479 -0.48 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 10.0820 7,160,605.47 10.0821 10.0820 -0.0520 -0.51 4/12/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 10.0820 122,920,251.20 10.0821 10.0820 -0.0520 -0.51 4/12/2025
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน