มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 10.9961 967,117,163.25 10.9962 10.9961 +0.0004 +0.00 16/9/2025
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 6.4812 39,257,776.94 6.5461 6.4812 +0.0126 +0.19 16/9/2025
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 8.1173 23,760,455.60 8.1986 8.1173 -0.0077 -0.09 16/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 6.7007 9,701,989.59 6.7678 6.7007 +0.0221 +0.33 16/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 10.4176 90,022,318.06 10.5219 10.4176 +0.1181 +1.15 16/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 5.2271 3,769,511.58 5.2795 5.2271 +0.0640 +1.24 16/9/2025
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 10.9188 311,243,059.26 11.0281 10.9188 +0.0171 +0.16 15/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 21.8259 622,163,975.72 22.0443 21.8259 +0.3935 +1.84 15/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 13.4237 406,083,182.86 13.5580 13.4237 +0.2446 +1.86 15/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 12.0791 392,698,487.33 12.2000 12.0791 -0.0092 -0.08 16/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 15.0631 3,080,378,507.45 15.2138 15.0631 -0.0838 -0.55 16/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 9.7205 18,314,046.58 9.8178 9.7205 +0.1499 +1.57 15/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 10.0346 24,013,739.44 10.1601 10.0346 -0.0919 -0.91 15/9/2025
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 11.0609 137,761,609.91 11.1716 11.0609 +0.1454 +1.33 15/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 10.0212 612,438,203.95 10.1215 10.0212 +0.1027 +1.04 15/9/2025
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 10.5653 152,155,178.88 10.6975 10.5653 +0.1355 +1.30 15/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 11.2234 114,758,066.67 11.2796 11.2234 +0.0856 +0.77 15/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 11.0098 112,537,509.88 11.0649 11.0098 +0.1390 +1.28 15/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 12.8712 1,559,873,306.31 12.8713 12.8712 +0.1745 +1.37 15/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 12.4322 3,485,508,834.30 12.4323 12.4322 +0.2320 +1.90 15/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 11.8441 121,196,388.80 11.9034 11.8441 +0.0621 +0.53 15/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE TLUS500-UH 11.4336 124,267,130.75 11.4909 11.4336 +0.1171 +1.03 15/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 13.0691 655,695,290.16 13.0692 13.0691 +0.1126 +0.87 15/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ TLUSNDQ-UH 10.3001 563,696,194.84 10.3002 10.3001 +0.1408 +1.39 15/9/2025
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 11.8256 32,923,850.59 11.8257 11.8256 +0.0184 +0.16 15/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 11.6373 13,879,750.11 11.6374 11.6373 +0.1909 +1.67 15/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 13.0948 66,200,202.75 13.0949 13.0948 +0.2319 +1.80 15/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 15.3653 177,396,768.28 15.3654 15.3653 -0.0817 -0.53 16/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 9.7536 5,062,809.71 9.7537 9.7536 +0.1483 +1.54 15/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 9.7966 2,767,279.38 9.7967 9.7966 -0.0968 -0.98 15/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 21.8987 319,798,376.88 21.8988 21.8987 +0.3930 +1.83 15/9/2025
กองทุนเปิด MEGAWORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 10.7288 12,232,506.40 10.7289 10.7288 +0.1324 +1.25 15/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 8.7354 20,181,313.41 8.7355 8.7354 -0.0038 -0.04 16/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 6.9665 17,605,317.93 6.9666 6.9665 +0.0441 +0.64 16/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 6.2385 39,275,465.49 6.2386 6.2385 +0.0112 +0.18 16/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.8633 85,535,235.66 10.8634 10.8633 +0.0003 +0.00 16/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 5.6484 16,295,792.02 5.6485 5.6484 +0.0637 +1.14 16/9/2025
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 10.9132 23,464,473.93 10.9133 10.9132 +0.0171 +0.16 15/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 21.8228 211,909,135.21 21.8229 21.8228 +0.3934 +1.84 15/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 13.4172 33,881,612.58 13.4173 13.4172 +0.2444 +1.86 15/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 15.0578 88,422,144.03 15.0579 15.0578 -0.0838 -0.55 16/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 9.7190 3,148,464.62 9.7191 9.7190 +0.1500 +1.57 15/9/2025
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 11.0601 30,553,715.26 11.0602 11.0601 +0.1454 +1.33 15/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 10.9792 27,021,007.14 10.9793 10.9792 +0.0004 +0.00 16/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 10.4070 1,413,348.50 10.4071 10.4070 +0.1180 +1.15 16/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 5.2225 980,763.30 5.2226 5.2225 +0.0640 +1.24 16/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 13.0884 21,353,044.78 13.0885 13.0884 +0.1127 +0.87 15/9/2025
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล TLDIVLTF-D 8.2625 13,156,386.64 8.2626 8.2625 -0.0106 -0.13 16/9/2025
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว TLLTFEQ 6.9841 47,504,362.58 6.9842 6.9841 +0.0436 +0.63 16/9/2025
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 8.5667 37,039,763.25 8.5668 8.5667 +0.0793 +0.93 16/9/2025
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 10.4327 9,694,862.49 10.4328 10.4327 +0.0745 +0.72 16/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 10.4328 81,721,728.35 10.4329 10.4328 +0.0746 +0.72 16/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 10.5044 7,188,194.87 10.5045 10.5044 +0.0624 +0.60 15/9/2025
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 10.5044 127,700,518.85 10.5045 10.5044 +0.0624 +0.60 15/9/2025
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน